Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 958	3 819	7 777	416	188	604	1 730	311	2 041	2 644	3 696	6 340
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	114 937	0	114 937	776 276	0	776 276	878 298	0	878 298	12 915	0	12 915
30110	2 742	432 169	434 911	0	1 718 589	1 718 589	102	1 668 348	1 668 450	2 640	482 410	485 050
30114	0	59 918	59 918	0	1 335 827	1 335 827	0	1 217 491	1 217 491	0	178 254	178 254
30202	4 302	0	4 302	2 556	0	2 556	0	0	0	6 858	0	6 858
30204	34 215	0	34 215	0	0	0	1 930	0	1 930	32 285	0	32 285
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	4 373	0	4 373	46 499	0	46 499	35 857	0	35 857	15 015	0	15 015
30404	0	0	0	47 617	0	47 617	47 617	0	47 617	0	0	0
30409	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32003	0	329 412	329 412	0	1 483 534	1 483 534	0	1 491 065	1 491 065	0	321 881	321 881
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	424 647	424 647	0	418 209	418 209	0	6 438	6 438
32103	0	184 471	184 471	0	77 940	77 940	0	262 411	262 411	0	0	0
32104	0	164 706	164 706	0	171 927	171 927	0	336 633	336 633	0	0	0
32105	0	0	0	0	334 044	334 044	0	12 163	12 163	0	321 881	321 881
32109	80 459	11 481	91 940	0	626	626	0	3 357	3 357	80 459	8 750	89 209
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	100 000	98 824	198 824	0	5 396	5 396	0	7 656	7 656	100 000	96 564	196 564
45207	1 468 330	2 272 606	3 740 936	222 190	183 398	405 588	0	444 636	444 636	1 690 520	2 011 368	3 701 888
45208	453 624	1 378 886	1 832 510	0	110 528	110 528	0	107 753	107 753	453 624	1 381 661	1 835 285
45606	0	781 139	781 139	0	42 660	42 660	0	60 518	60 518	0	763 281	763 281
45812	48 590	309 665	358 255	0	34 624	34 624	0	46 979	46 979	48 590	297 310	345 900
45912	2 147	7 196	9 343	0	209	209	0	496	496	2 147	6 909	9 056
47404	8 496	36 565	45 061	511 107	939 284	1 450 391	511 209	893 930	1 405 139	8 394	81 919	90 313
47408	0	0	0	7 681 230	8 295 041	15 976 271	7 681 230	8 295 041	15 976 271	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11	564	575	21	137	158	30	60	90	2	641	643
47427	4 121	20 978	25 099	17 353	27 026	44 379	16 099	29 153	45 252	5 375	18 851	24 226
47901	78 747	0	78 747	250	0	250	250	0	250	78 747	0	78 747
50104	120 045	0	120 045	797	0	797	0	0	0	120 842	0	120 842
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	553 851	0	553 851	3 895	0	3 895	3 208	0	3 208	554 538	0	554 538
50107	237 095	0	237 095	1 729	0	1 729	1 845	0	1 845	236 979	0	236 979
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	1 095	0	1 095	1 235	0	1 235	698	0	698	1 632	0	1 632
50205	0	413	413	0	19	19	0	432	432	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
50305	15 850	0	15 850	84	0	84	0	0	0	15 934	0	15 934
50306	9 834	0	9 834	78	0	78	0	0	0	9 912	0	9 912
50308	27 308	0	27 308	201	0	201	495	0	495	27 014	0	27 014
50318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	2 791	0	2 791	0	0	0	2 791	0	2 791	0	0	0
50606	43 218	0	43 218	1 115	0	1 115	20 270	0	20 270	24 063	0	24 063
50621	3 507	0	3 507	1 406	0	1 406	3 380	0	3 380	1 533	0	1 533
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	95 943	0	95 943	73	0	73	0	0	0	96 016	0	96 016
51505	4 217	0	4 217	31	0	31	0	0	0	4 248	0	4 248
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	53	53	0	2	2	0	4	4	0	51	51
60302	14 368	0	14 368	7 147	0	7 147	7 831	0	7 831	13 684	0	13 684
60306	1	0	1	4 271	0	4 271	4 253	0	4 253	19	0	19
60308	163	88	251	301	44	345	247	132	379	217	0	217
60310	2 039	0	2 039	3 730	0	3 730	2 658	0	2 658	3 111	0	3 111
60312	12 741	0	12 741	21 190	0	21 190	24 956	0	24 956	8 975	0	8 975
60314	0	316	316	0	4 478	4 478	0	4 793	4 793	0	1	1
60315	0	25 521	25 521	0	78	78	0	25 599	25 599	0	0	0
60323	3	0	3	51	0	51	25	0	25	29	0	29
60401	76 206	0	76 206	303	0	303	3 599	0	3 599	72 910	0	72 910
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	584	0	584	355	0	355	250	0	250	689	0	689
61009	3 263	0	3 263	419	0	419	422	0	422	3 260	0	3 260
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
61210	0	0	0	27 176	665	27 841	27 176	665	27 841	0	0	0
61403	14 193	0	14 193	10 539	0	10 539	3 039	0	3 039	21 693	0	21 693
70606	805 602	0	805 602	151 994	0	151 994	260	0	260	957 336	0	957 336
70607	6 702	0	6 702	2 070	0	2 070	2 332	0	2 332	6 440	0	6 440
70608	3 955 463	0	3 955 463	777 949	0	777 949	0	0	0	4 733 412	0	4 733 412
70611	772	0	772	137	0	137	0	0	0	909	0	909
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 488 102	6 118 790	14 606 892	10 361 820	15 190 911	25 552 731	9 322 349	15 327 835	24 650 184	9 527 573	5 981 866	15 509 439
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
10701	36 474	0	36 474	0	0	0	0	0	0	36 474	0	36 474
10801	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	27 161	0	27 161	27 161	0	27 161	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	4 941 180	4 941 180	0	382 815	382 815	0	269 850	269 850	0	4 828 215	4 828 215
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	2 758	0	2 758	82	0	82	0	0	0	2 676	0	2 676
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	46	0	46	18	0	18	282	0	282	310	0	310
40702	209 470	103 451	312 921	890 205	1 107 478	1 997 683	795 478	1 177 135	1 972 613	114 743	173 108	287 851
40703	358	7	365	1 552	1	1 553	1 272	1	1 273	78	7	85
40807	60	391	451	0	44 830	44 830	0	185 170	185 170	60	140 731	140 791
40817	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42301	1	13 251	13 252	0	1 026	1 026	0	723	723	1	12 948	12 949
42707	0	566 405	566 405	0	43 882	43 882	0	30 933	30 933	0	553 456	553 456
45215	190 292	0	190 292	1 318	0	1 318	17 445	0	17 445	206 419	0	206 419
45615	7 470	0	7 470	171	0	171	0	0	0	7 299	0	7 299
45818	358 255	0	358 255	25 328	0	25 328	12 973	0	12 973	345 900	0	345 900
45918	9 343	0	9 343	287	0	287	0	0	0	9 056	0	9 056
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	28 278	0	28 278	28 278	0	28 278	0	0	0
47405	0	0	0	285 468	286 668	572 136	285 468	286 668	572 136	0	0	0
47407	0	0	0	7 464 267	8 497 297	15 961 564	7 464 267	8 497 297	15 961 564	0	0	0
47409	0	896	896	0	69	69	0	49	49	0	876	876
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	4 709	0	4 709	7 679	0	7 679	27 716	0	27 716	24 746	0	24 746
47426	514	65 963	66 477	35	30 715	30 750	7 456	19 814	27 270	7 935	55 062	62 997
47902	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
50120	10 578	0	10 578	2 988	0	2 988	1 621	0	1 621	9 211	0	9 211
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	422	0	422	0	0	0	3	0	3	425	0	425
52303	0	1 976	1 976	0	153	153	0	108	108	0	1 931	1 931
52304	0	1 519	1 519	0	118	118	0	83	83	0	1 484	1 484
52305	0	11 401	11 401	0	883	883	0	623	623	0	11 141	11 141
52306	0	32 620	32 620	0	2 527	2 527	0	1 781	1 781	0	31 874	31 874
52307	0	5 500	5 500	0	379	379	0	159	159	0	5 280	5 280
52501	0	740	740	0	52	52	0	58	58	0	746	746
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 734	0	6 734	6 573	0	6 573	5 363	0	5 363	5 524	0	5 524
60305	5 560	0	5 560	23 078	0	23 078	23 735	0	23 735	6 217	0	6 217
60307	0	0	0	19	20	39	19	20	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
60311	1 000	0	1 000	1 481	0	1 481	1 060	0	1 060	579	0	579
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	31	0	31	581	0	581	571	0	571	21	0	21
60324	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0
60601	40 647	0	40 647	2 712	0	2 712	726	0	726	38 661	0	38 661
60903	206	0	206	0	0	0	23	0	23	229	0	229
61301	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	718 146	0	718 146	0	0	0	147 571	0	147 571	865 717	0	865 717
70602	14 236	0	14 236	4 062	0	4 062	3 730	0	3 730	13 904	0	13 904
70603	4 005 800	0	4 005 800	0	0	0	765 168	0	765 168	4 770 968	0	4 770 968
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 861 592	5 745 300	14 606 892	8 788 367	10 398 914	19 187 281	9 619 355	10 470 473	20 089 828	9 692 580	5 816 859	15 509 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 016 466	63 520	2 079 986	5 822	1 847	7 669	48	4 381	4 429	2 022 240	60 986	2 083 226
90902	2 440 011	1 920	2 441 931	26 981	55	27 036	37 918	132	38 050	2 429 074	1 843	2 430 917
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	896	896	0	49	49	0	69	69	0	876	876
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	2 008	2 008	0	25	25	0	2 033	2 033	0	0	0
91220	0	1 368	1 368	0	39	39	0	94	94	0	1 313	1 313
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 959 308	17 814 134	19 773 442	52 192	1 095 389	1 147 581	5 012	2 544 315	2 549 327	2 006 488	16 365 208	18 371 696
91417	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
91604	17 702	6 629	24 331	3 232	390	3 622	2 439	597	3 036	18 495	6 422	24 917
91802	0	12 880	12 880	0	704	704	0	998	998	0	12 586	12 586
99998	18 676 133	0	18 676 133	2 408 909	0	2 408 909	3 828 553	0	3 828 553	17 256 489	0	17 256 489
Итого по активу (баланс)	25 409 921	17 903 355	43 313 276	2 497 136	1 098 498	3 595 634	3 873 970	2 552 619	6 426 589	24 033 087	16 449 234	40 482 321
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	853 742	53 017	906 759	368 800	4 061	372 861	0	2 755	2 755	484 942	51 711	536 653
91312	7 070 782	8 703 740	15 774 522	815 500	2 199 474	3 014 974	1 288 268	787 189	2 075 457	7 543 550	7 291 455	14 835 005
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	4 120	1 140 689	1 144 809	4 120	83 498	87 618	0	47 658	47 658	0	1 104 849	1 104 849
91316	80 000	427 236	507 236	95 000	112 745	207 745	15 000	267 233	282 233	0	581 724	581 724
91317	164 122	4 612	168 734	142 190	2 539	144 729	0	180	180	21 932	2 253	24 185
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	24 637 143	0	24 637 143	2 598 036	0	2 598 036	1 186 725	0	1 186 725	23 225 832	0	23 225 832
Итого по пассиву (баланс)	32 983 982	10 329 294	43 313 276	4 024 272	2 402 317	6 426 589	2 490 619	1 105 015	3 595 634	31 450 329	9 031 992	40 482 321
Г. Срочные сделки
Актив
93001	341 683	0	341 683	6 289 825	1 979 438	8 269 263	6 509 241	1 776 875	8 286 116	122 267	202 563	324 830
93301	0	0	0	0	362 107	362 107	0	362 107	362 107	0	0	0
93302	0	0	0	0	370 567	370 567	0	370 567	370 567	0	0	0
93303	0	0	0	0	382 489	382 489	0	382 489	382 489	0	0	0
93304	0	370 292	370 292	0	316 333	316 333	0	370 538	370 538	0	316 087	316 087
93306	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
93307	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 380	0	1 380	44 428	0	44 428	45 162	0	45 162	646	0	646
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	343 063	370 292	713 355	6 334 253	3 412 265	9 746 518	6 554 403	3 263 907	9 818 310	122 913	518 650	641 563
Пассив
96001	0	342 588	342 588	1 454 741	6 847 078	8 301 819	1 519 133	6 765 239	8 284 372	64 392	260 749	325 141
96301	0	0	0	0	356 425	356 425	0	356 425	356 425	0	0	0
96302	0	0	0	0	358 551	358 551	0	358 551	358 551	0	0	0
96303	0	0	0	0	375 451	375 451	0	375 451	375 451	0	0	0
96304	0	370 767	370 767	0	372 308	372 308	0	317 963	317 963	0	316 422	316 422
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
96507	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
96801	0	0	0	67 589	0	67 589	67 589	0	67 589	0	0	0
96803	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	713 355	713 355	1 522 350	8 311 144	9 833 494	1 586 742	8 174 960	9 761 702	64 392	577 171	641 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	126 258 539,0000	0	0	5 049 450,0000	0	0	130 119 567,0000	0	0	1 188 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 258 554,0000	0	0	5 049 450,0000	0	0	130 119 567,0000	0	0	1 188 437,0000
Пассив
98050	0	0	126 258 546,0000	0	0	130 070 117,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	1 188 429,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 258 554,0000	0	0	130 070 117,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	1 188 437,0000

Страница была полезной?