Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк

Регистрационный номер

2786

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 498	0	37 498	0	0	0	0	0	0	37 498	0	37 498
20202	129 919	43 116	173 035	3 641 680	325 930	3 967 610	3 651 825	323 822	3 975 647	119 774	45 224	164 998
20208	183 931	0	183 931	1 310 035	0	1 310 035	1 337 548	0	1 337 548	156 418	0	156 418
20209	12 771	656	13 427	3 019 797	90 445	3 110 242	3 017 370	84 178	3 101 548	15 198	6 923	22 121
30102	162 618	0	162 618	9 512 708	0	9 512 708	9 536 435	0	9 536 435	138 891	0	138 891
30110	48 141	32 701	80 842	1 636 739	226 091	1 862 830	1 656 292	229 580	1 885 872	28 588	29 212	57 800
30202	57 856	0	57 856	0	0	0	1 484	0	1 484	56 372	0	56 372
30204	2 493	0	2 493	45	0	45	0	0	0	2 538	0	2 538
30215	312	1 154	1 466	0	118	118	0	41	41	312	1 231	1 543
30221	0	0	0	0	3 854	3 854	0	3 854	3 854	0	0	0
30233	916	28	944	1 425 761	16 895	1 442 656	1 425 907	16 893	1 442 800	770	30	800
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 920 000	0	1 920 000	1 990 000	0	1 990 000	160 000	0	160 000
32004	360 000	0	360 000	1 090 000	0	1 090 000	1 040 000	0	1 040 000	410 000	0	410 000
32005	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	370 000	0	370 000
32006	770 000	29 362	799 362	210 000	2 498	212 498	0	15 961	15 961	980 000	15 899	995 899
32007	1 274 500	93 133	1 367 633	0	9 020	9 020	0	4 167	4 167	1 274 500	97 986	1 372 486
32008	0	9 726	9 726	0	855	855	0	590	590	0	9 991	9 991
45108	16 931	0	16 931	0	0	0	3	0	3	16 928	0	16 928
45201	56 322	0	56 322	94 231	0	94 231	90 104	0	90 104	60 449	0	60 449
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	2 979	0	2 979	175	0	175	1 210	0	1 210	1 944	0	1 944
45207	124 149	0	124 149	5 074	0	5 074	15 354	0	15 354	113 869	0	113 869
45208	96 086	0	96 086	0	0	0	14 593	0	14 593	81 493	0	81 493
45401	3 536	0	3 536	1 272	0	1 272	3 680	0	3 680	1 128	0	1 128
45405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45406	176	0	176	0	0	0	10	0	10	166	0	166
45407	15 879	0	15 879	0	0	0	814	0	814	15 065	0	15 065
45408	58 167	0	58 167	6 400	0	6 400	952	0	952	63 615	0	63 615
45505	29 716	0	29 716	4 863	0	4 863	4 302	0	4 302	30 277	0	30 277
45506	522 350	0	522 350	27 620	0	27 620	37 303	0	37 303	512 667	0	512 667
45507	2 192 221	0	2 192 221	103 865	0	103 865	75 587	0	75 587	2 220 499	0	2 220 499
45509	102 768	0	102 768	40 620	0	40 620	36 941	0	36 941	106 447	0	106 447
45811	29 356	0	29 356	0	0	0	0	0	0	29 356	0	29 356
45812	137 789	0	137 789	712	0	712	27 648	0	27 648	110 853	0	110 853
45814	23 471	0	23 471	2 595	0	2 595	21	0	21	26 045	0	26 045
45815	299 486	0	299 486	13 806	0	13 806	44 298	0	44 298	268 994	0	268 994
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	2 406	0	2 406	34	0	34	38	0	38	2 402	0	2 402
45914	318	0	318	67	0	67	36	0	36	349	0	349
45915	22 732	0	22 732	13 915	0	13 915	14 621	0	14 621	22 026	0	22 026
47408	0	0	0	42 529	119 907	162 436	42 529	119 907	162 436	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	75 232	0	75 232	127 424	20 872	148 296	129 136	20 872	150 008	73 520	0	73 520
47427	74 492	1 023	75 515	69 700	443	70 143	53 957	222	54 179	90 235	1 244	91 479
47801	136 946	0	136 946	16	0	16	8 461	0	8 461	128 501	0	128 501
47802	56 108	0	56 108	436	0	436	2 650	0	2 650	53 894	0	53 894
52503	1 104	0	1 104	0	0	0	35	0	35	1 069	0	1 069
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60312	18 572	0	18 572	14 462	0	14 462	14 082	0	14 082	18 952	0	18 952
60323	16 207	0	16 207	7 791	0	7 791	16 016	0	16 016	7 982	0	7 982
60401	640 909	0	640 909	2 099	0	2 099	2 059	0	2 059	640 949	0	640 949
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60409	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
60701	1 031	0	1 031	1 408	0	1 408	2 439	0	2 439	0	0	0
61002	386	0	386	464	0	464	449	0	449	401	0	401
61008	447	0	447	996	0	996	1 042	0	1 042	401	0	401
61009	1 844	0	1 844	329	0	329	302	0	302	1 871	0	1 871
61010	56	0	56	32	0	32	88	0	88	0	0	0
61011	55 412	0	55 412	4 107	0	4 107	0	0	0	59 519	0	59 519
61209	0	0	0	82 798	0	82 798	82 798	0	82 798	0	0	0
61212	0	0	0	10 658	0	10 658	10 658	0	10 658	0	0	0
61403	8 380	0	8 380	645	0	645	965	0	965	8 060	0	8 060
61702	31 582	0	31 582	0	0	0	0	0	0	31 582	0	31 582
70606	963 788	0	963 788	174 582	0	174 582	973	0	973	1 137 397	0	1 137 397
70608	181 999	0	181 999	27 764	0	27 764	0	0	0	209 763	0	209 763
70611	42 566	0	42 566	4 555	0	4 555	0	0	0	47 121	0	47 121
70616	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
Итого по активу (баланс)	9 774 118	210 899	9 985 017	25 030 104	816 928	25 847 032	24 847 310	820 087	25 667 397	9 956 912	207 740	10 164 652
Пассив
10207	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000
10601	188 794	0	188 794	0	0	0	0	0	0	188 794	0	188 794
10602	224 900	0	224 900	0	0	0	0	0	0	224 900	0	224 900
10701	25 098	0	25 098	0	0	0	0	0	0	25 098	0	25 098
10801	509 341	0	509 341	0	0	0	0	0	0	509 341	0	509 341
30109	0	0	0	248 376	0	248 376	248 376	0	248 376	0	0	0
30126	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30226	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
30232	17 415	3 873	21 288	1 911 805	97 604	2 009 409	1 898 603	95 673	1 994 276	4 213	1 942	6 155
30236	0	0	0	2 553	32	2 585	2 553	32	2 585	0	0	0
40302	27 972	0	27 972	13 635	0	13 635	15 273	0	15 273	29 610	0	29 610
40502	3 592	0	3 592	115 680	0	115 680	114 425	0	114 425	2 337	0	2 337
40602	429	0	429	9 025	0	9 025	8 596	0	8 596	0	0	0
40603	21 138	0	21 138	17 431	0	17 431	19 852	0	19 852	23 559	0	23 559
40701	13 614	0	13 614	20 506	0	20 506	12 117	0	12 117	5 225	0	5 225
40702	1 201 521	4 800	1 206 321	6 809 260	32 955	6 842 215	6 921 164	32 333	6 953 497	1 313 425	4 178	1 317 603
40703	268 522	4 323	272 845	270 357	170	270 527	251 706	431	252 137	249 871	4 584	254 455
40802	92 118	52	92 170	414 197	7 063	421 260	424 273	7 162	431 435	102 194	151	102 345
40807	624	0	624	4 443	0	4 443	3 949	0	3 949	130	0	130
40817	1 136 431	53	1 136 484	1 684 829	23 906	1 708 735	1 621 462	24 047	1 645 509	1 073 064	194	1 073 258
40820	2 108	169	2 277	4 176	6	4 182	4 497	17	4 514	2 429	180	2 609
40821	384	0	384	153 359	0	153 359	153 367	0	153 367	392	0	392
40905	0	0	0	104 468	0	104 468	104 468	0	104 468	0	0	0
40906	15 113	0	15 113	465 802	0	465 802	454 381	0	454 381	3 692	0	3 692
40907	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
40909	0	0	0	17 053	11 706	28 759	17 053	11 706	28 759	0	0	0
40910	0	0	0	4 075	1 869	5 944	4 075	1 869	5 944	0	0	0
40911	9 784	0	9 784	299 858	0	299 858	292 703	0	292 703	2 629	0	2 629
40912	0	0	0	70 833	40 172	111 005	70 833	40 172	111 005	0	0	0
40913	0	0	0	116 477	47 397	163 874	116 477	47 397	163 874	0	0	0
41504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
42103	9 000	0	9 000	8 500	0	8 500	5 710	0	5 710	6 210	0	6 210
42104	15 600	0	15 600	1 100	0	1 100	0	0	0	14 500	0	14 500
42105	38 600	0	38 600	1 000	0	1 000	0	0	0	37 600	0	37 600
42106	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42204	2 300	0	2 300	800	0	800	580	0	580	2 080	0	2 080
42205	8 650	0	8 650	0	0	0	2 000	0	2 000	10 650	0	10 650
42206	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	26 575	1 025	27 600	85 706	2 670	88 376	79 640	3 939	83 579	20 509	2 294	22 803
42303	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42304	190 069	15 355	205 424	46 234	6 126	52 360	30 602	1 620	32 222	174 437	10 849	185 286
42305	427 783	18 632	446 415	46 484	3 093	49 577	49 456	9 105	58 561	430 755	24 644	455 399
42306	2 030 934	131 057	2 161 991	175 587	11 465	187 052	182 228	14 021	196 249	2 037 575	133 613	2 171 188
42307	64 021	17 888	81 909	2 694	4 067	6 761	655	1 642	2 297	61 982	15 463	77 445
42601	605	1	606	259	0	259	113	0	113	459	1	460
45115	16 931	0	16 931	3	0	3	0	0	0	16 928	0	16 928
45215	32 226	0	32 226	4 647	0	4 647	3 073	0	3 073	30 652	0	30 652
45415	10 391	0	10 391	312	0	312	1 281	0	1 281	11 360	0	11 360
45515	104 009	0	104 009	3 134	0	3 134	8 289	0	8 289	109 164	0	109 164
45818	472 551	0	472 551	67 726	0	67 726	10 986	0	10 986	415 811	0	415 811
45918	22 535	0	22 535	1 929	0	1 929	673	0	673	21 279	0	21 279
47407	0	0	0	119 900	42 513	162 413	119 900	42 513	162 413	0	0	0
47411	53 563	2 322	55 885	25 604	583	26 187	19 490	688	20 178	47 449	2 427	49 876
47416	1 046	0	1 046	36 038	0	36 038	39 958	0	39 958	4 966	0	4 966
47422	13 596	2	13 598	1 120 625	18	1 120 643	1 125 620	18	1 125 638	18 591	2	18 593
47425	79 519	0	79 519	5 711	0	5 711	3 181	0	3 181	76 989	0	76 989
47426	6 861	0	6 861	3 117	0	3 117	2 037	0	2 037	5 781	0	5 781
47804	44 527	0	44 527	4 611	0	4 611	394	0	394	40 310	0	40 310
52307	10 473	0	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473	0	10 473
60301	2 343	0	2 343	15 519	0	15 519	19 100	0	19 100	5 924	0	5 924
60305	8 745	0	8 745	27 848	0	27 848	28 236	0	28 236	9 133	0	9 133
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60311	0	0	0	6 423	141	6 564	6 591	141	6 732	168	0	168
60322	3 362	0	3 362	772	0	772	856	0	856	3 446	0	3 446
60324	12 239	0	12 239	8 134	0	8 134	3 887	0	3 887	7 992	0	7 992
60405	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60601	196 423	0	196 423	2 059	0	2 059	1 590	0	1 590	195 954	0	195 954
60603	232	0	232	0	0	0	4	0	4	236	0	236
61012	17 425	0	17 425	0	0	0	563	0	563	17 988	0	17 988
61304	90	0	90	48	0	48	21	0	21	63	0	63
61501	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
61701	42 298	0	42 298	0	0	0	0	0	0	42 298	0	42 298
70601	1 155 480	0	1 155 480	15	0	15	214 452	0	214 452	1 369 917	0	1 369 917
70603	182 918	0	182 918	0	0	0	27 933	0	27 933	210 851	0	210 851
70615	31 582	0	31 582	0	0	0	0	0	0	31 582	0	31 582
Итого по пассиву (баланс)	9 785 465	199 552	9 985 017	14 584 271	333 556	14 917 827	14 762 936	334 526	15 097 462	9 964 130	200 522	10 164 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	6 308 020	0	6 308 020	176 604	0	176 604	132 625	0	132 625	6 351 999	0	6 351 999
90902	296 237	0	296 237	224 727	0	224 727	251 864	0	251 864	269 100	0	269 100
90909	14 609	0	14 609	754	0	754	561	0	561	14 802	0	14 802
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	80	0	80	23	0	23	40	0	40	63	0	63
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 389 667	0	5 389 667	20 362	0	20 362	215 801	0	215 801	5 194 228	0	5 194 228
91418	193 054	0	193 054	0	0	0	10 659	0	10 659	182 395	0	182 395
91501	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
91502	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91604	154 484	0	154 484	6 624	0	6 624	20 976	0	20 976	140 132	0	140 132
91704	116 077	0	116 077	1 043	0	1 043	0	0	0	117 120	0	117 120
91802	345 149	0	345 149	2 237	0	2 237	0	0	0	347 386	0	347 386
91803	4 223	0	4 223	11	0	11	0	0	0	4 234	0	4 234
99998	4 895 804	0	4 895 804	195 321	0	195 321	341 830	0	341 830	4 749 295	0	4 749 295
Итого по активу (баланс)	17 728 786	0	17 728 786	627 711	0	627 711	974 361	0	974 361	17 382 136	0	17 382 136
Пассив
91311	647 284	0	647 284	11 696	0	11 696	0	0	0	635 588	0	635 588
91312	1 175 761	0	1 175 761	56 082	0	56 082	8 369	0	8 369	1 128 048	0	1 128 048
91315	20 678	14 030	34 708	0	852	852	0	1 233	1 233	20 678	14 411	35 089
91316	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91317	2 770 571	0	2 770 571	204 599	0	204 599	185 440	0	185 440	2 751 412	0	2 751 412
91318	155 940	0	155 940	0	0	0	0	0	0	155 940	0	155 940
91319	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
91507	104 013	0	104 013	68 601	0	68 601	279	0	279	35 691	0	35 691
91508	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
99999	12 832 982	0	12 832 982	366 035	0	366 035	165 894	0	165 894	12 632 841	0	12 632 841
Итого по пассиву (баланс)	17 714 756	14 030	17 728 786	707 013	852	707 865	359 982	1 233	361 215	17 367 725	14 411	17 382 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	285,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	281,0000
98010	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 360,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 356,0000
Пассив
98040	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
98050	0	0	285,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 360,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6 356,0000

Страница была полезной?