Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк

Регистрационный номер

2786

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 498	0	37 498	0	0	0	0	0	0	37 498	0	37 498
20202	96 155	36 020	132 175	3 589 107	280 583	3 869 690	3 555 343	273 487	3 828 830	129 919	43 116	173 035
20208	182 160	0	182 160	1 333 772	0	1 333 772	1 332 001	0	1 332 001	183 931	0	183 931
20209	12 724	1 650	14 374	2 854 848	61 878	2 916 726	2 854 801	62 872	2 917 673	12 771	656	13 427
30102	147 780	0	147 780	10 202 544	0	10 202 544	10 187 706	0	10 187 706	162 618	0	162 618
30110	25 553	40 731	66 284	1 773 742	264 852	2 038 594	1 751 154	272 882	2 024 036	48 141	32 701	80 842
30202	58 962	0	58 962	0	0	0	1 106	0	1 106	57 856	0	57 856
30204	2 576	0	2 576	0	0	0	83	0	83	2 493	0	2 493
30215	312	1 117	1 429	0	78	78	0	41	41	312	1 154	1 466
30221	0	0	0	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	0	0
30233	509	27	536	1 436 773	17 397	1 454 170	1 436 366	17 396	1 453 762	916	28	944
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	150 000	0	150 000	720 000	0	720 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	870 000	0	870 000	830 000	0	830 000	230 000	0	230 000
32004	860 000	0	860 000	1 440 000	0	1 440 000	1 940 000	0	1 940 000	360 000	0	360 000
32005	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32006	770 000	32 232	802 232	0	6 721	6 721	0	9 591	9 591	770 000	29 362	799 362
32007	1 274 500	81 111	1 355 611	0	15 202	15 202	0	3 180	3 180	1 274 500	93 133	1 367 633
32008	0	9 579	9 579	0	533	533	0	386	386	0	9 726	9 726
45108	16 934	0	16 934	0	0	0	3	0	3	16 931	0	16 931
45201	52 878	0	52 878	82 867	0	82 867	79 423	0	79 423	56 322	0	56 322
45206	3 635	0	3 635	0	0	0	656	0	656	2 979	0	2 979
45207	145 151	0	145 151	2 680	0	2 680	23 682	0	23 682	124 149	0	124 149
45208	99 384	0	99 384	0	0	0	3 298	0	3 298	96 086	0	96 086
45401	4 126	0	4 126	2 259	0	2 259	2 849	0	2 849	3 536	0	3 536
45405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45406	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
45407	15 977	0	15 977	1 010	0	1 010	1 108	0	1 108	15 879	0	15 879
45408	60 865	0	60 865	0	0	0	2 698	0	2 698	58 167	0	58 167
45505	27 004	0	27 004	7 047	0	7 047	4 335	0	4 335	29 716	0	29 716
45506	519 206	0	519 206	38 237	0	38 237	35 093	0	35 093	522 350	0	522 350
45507	2 180 798	0	2 180 798	89 252	0	89 252	77 829	0	77 829	2 192 221	0	2 192 221
45509	95 675	0	95 675	36 893	0	36 893	29 800	0	29 800	102 768	0	102 768
45811	29 356	0	29 356	0	0	0	0	0	0	29 356	0	29 356
45812	147 261	0	147 261	663	0	663	10 135	0	10 135	137 789	0	137 789
45814	22 403	0	22 403	1 082	0	1 082	14	0	14	23 471	0	23 471
45815	283 255	0	283 255	24 678	0	24 678	8 447	0	8 447	299 486	0	299 486
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	2 649	0	2 649	55	0	55	298	0	298	2 406	0	2 406
45914	313	0	313	5	0	5	0	0	0	318	0	318
45915	22 267	0	22 267	4 208	0	4 208	3 743	0	3 743	22 732	0	22 732
47408	0	0	0	52 683	148 628	201 311	52 683	148 628	201 311	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	78 271	0	78 271	109 424	9 579	119 003	112 463	9 579	122 042	75 232	0	75 232
47427	57 607	725	58 332	71 605	380	71 985	54 720	82	54 802	74 492	1 023	75 515
47801	140 023	0	140 023	21	0	21	3 098	0	3 098	136 946	0	136 946
47802	58 768	0	58 768	982	0	982	3 642	0	3 642	56 108	0	56 108
52503	1 140	0	1 140	0	0	0	36	0	36	1 104	0	1 104
60302	1 583	0	1 583	0	0	0	1 579	0	1 579	4	0	4
60306	0	0	0	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0
60308	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60310	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60312	18 214	0	18 214	9 849	0	9 849	9 491	0	9 491	18 572	0	18 572
60323	8 146	0	8 146	8 714	0	8 714	653	0	653	16 207	0	16 207
60401	640 909	0	640 909	0	0	0	0	0	0	640 909	0	640 909
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60409	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
60701	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031
61002	394	0	394	336	0	336	344	0	344	386	0	386
61008	252	0	252	692	0	692	497	0	497	447	0	447
61009	2 053	0	2 053	205	0	205	414	0	414	1 844	0	1 844
61010	40	0	40	18	0	18	2	0	2	56	0	56
61011	55 412	0	55 412	0	0	0	0	0	0	55 412	0	55 412
61212	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
61403	8 948	0	8 948	744	0	744	1 312	0	1 312	8 380	0	8 380
61702	31 582	0	31 582	0	0	0	0	0	0	31 582	0	31 582
70606	853 364	0	853 364	111 388	0	111 388	964	0	964	963 788	0	963 788
70608	161 529	0	161 529	20 470	0	20 470	0	0	0	181 999	0	181 999
70611	38 012	0	38 012	4 554	0	4 554	0	0	0	42 566	0	42 566
70616	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
Итого по активу (баланс)	9 803 550	203 192	10 006 742	25 269 161	807 653	26 076 814	25 298 593	799 946	26 098 539	9 774 118	210 899	9 985 017
Пассив
10207	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000
10601	188 794	0	188 794	0	0	0	0	0	0	188 794	0	188 794
10602	224 900	0	224 900	0	0	0	0	0	0	224 900	0	224 900
10701	25 098	0	25 098	0	0	0	0	0	0	25 098	0	25 098
10801	509 341	0	509 341	0	0	0	0	0	0	509 341	0	509 341
30109	0	0	0	307 985	0	307 985	307 985	0	307 985	0	0	0
30126	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30226	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
30232	5 178	868	6 046	1 890 124	104 811	1 994 935	1 902 361	107 816	2 010 177	17 415	3 873	21 288
30236	0	0	0	2 530	35	2 565	2 530	35	2 565	0	0	0
40302	2 447	0	2 447	2 869	0	2 869	28 394	0	28 394	27 972	0	27 972
40502	3 751	0	3 751	100 988	0	100 988	100 829	0	100 829	3 592	0	3 592
40602	24	0	24	2 865	0	2 865	3 270	0	3 270	429	0	429
40603	17 633	0	17 633	18 622	0	18 622	22 127	0	22 127	21 138	0	21 138
40701	6 284	0	6 284	11 811	0	11 811	19 141	0	19 141	13 614	0	13 614
40702	1 335 859	5 304	1 341 163	7 407 247	57 301	7 464 548	7 272 909	56 797	7 329 706	1 201 521	4 800	1 206 321
40703	255 737	4 193	259 930	204 505	155	204 660	217 290	285	217 575	268 522	4 323	272 845
40802	94 707	238	94 945	433 398	3 883	437 281	430 809	3 697	434 506	92 118	52	92 170
40807	790	0	790	1 071	0	1 071	905	0	905	624	0	624
40817	1 292 845	58	1 292 903	1 642 933	9 573	1 652 506	1 486 519	9 568	1 496 087	1 136 431	53	1 136 484
40820	2 011	164	2 175	3 233	1 360	4 593	3 330	1 365	4 695	2 108	169	2 277
40821	328	0	328	136 581	0	136 581	136 637	0	136 637	384	0	384
40905	0	0	0	101 865	0	101 865	101 865	0	101 865	0	0	0
40906	3 215	0	3 215	278 314	0	278 314	290 212	0	290 212	15 113	0	15 113
40907	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
40909	0	0	0	16 382	9 749	26 131	16 382	9 749	26 131	0	0	0
40910	0	0	0	3 544	3 328	6 872	3 544	3 328	6 872	0	0	0
40911	2 776	0	2 776	305 114	0	305 114	312 122	0	312 122	9 784	0	9 784
40912	0	0	0	77 081	40 232	117 313	77 081	40 232	117 313	0	0	0
40913	0	0	0	114 352	57 032	171 384	114 352	57 032	171 384	0	0	0
41504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	400	0	400
42103	4 000	0	4 000	500	0	500	5 500	0	5 500	9 000	0	9 000
42104	15 500	0	15 500	4 300	0	4 300	4 400	0	4 400	15 600	0	15 600
42105	40 600	0	40 600	2 000	0	2 000	0	0	0	38 600	0	38 600
42106	28 760	0	28 760	0	0	0	2 000	0	2 000	30 760	0	30 760
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	500	0	500	2 300	0	2 300
42205	10 900	0	10 900	2 250	0	2 250	0	0	0	8 650	0	8 650
42206	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	20 625	1 311	21 936	63 646	2 019	65 665	69 596	1 733	71 329	26 575	1 025	27 600
42303	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
42304	179 258	15 763	195 021	33 057	2 352	35 409	43 868	1 944	45 812	190 069	15 355	205 424
42305	428 412	18 687	447 099	38 183	2 055	40 238	37 554	2 000	39 554	427 783	18 632	446 415
42306	2 008 576	128 719	2 137 295	144 120	7 544	151 664	166 478	9 882	176 360	2 030 934	131 057	2 161 991
42307	67 190	19 580	86 770	3 942	2 880	6 822	773	1 188	1 961	64 021	17 888	81 909
42601	803	55	858	313	56	369	115	2	117	605	1	606
45115	16 934	0	16 934	3	0	3	0	0	0	16 931	0	16 931
45215	32 838	0	32 838	3 065	0	3 065	2 453	0	2 453	32 226	0	32 226
45415	9 618	0	9 618	289	0	289	1 062	0	1 062	10 391	0	10 391
45515	108 468	0	108 468	11 838	0	11 838	7 379	0	7 379	104 009	0	104 009
45818	466 477	0	466 477	11 133	0	11 133	17 207	0	17 207	472 551	0	472 551
45918	22 368	0	22 368	504	0	504	671	0	671	22 535	0	22 535
47407	0	0	0	148 386	52 679	201 065	148 386	52 679	201 065	0	0	0
47411	57 033	2 236	59 269	23 651	549	24 200	20 181	635	20 816	53 563	2 322	55 885
47416	1 077	0	1 077	47 620	0	47 620	47 589	0	47 589	1 046	0	1 046
47422	14 481	2	14 483	1 034 538	0	1 034 538	1 033 653	0	1 033 653	13 596	2	13 598
47425	81 775	0	81 775	4 669	0	4 669	2 413	0	2 413	79 519	0	79 519
47426	5 468	0	5 468	572	0	572	1 965	0	1 965	6 861	0	6 861
47804	44 309	0	44 309	810	0	810	1 028	0	1 028	44 527	0	44 527
52307	10 473	0	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473	0	10 473
60301	998	0	998	14 950	0	14 950	16 295	0	16 295	2 343	0	2 343
60305	8 122	0	8 122	25 595	0	25 595	26 218	0	26 218	8 745	0	8 745
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60311	336	0	336	5 626	412	6 038	5 290	412	5 702	0	0	0
60322	3 323	0	3 323	438	0	438	477	0	477	3 362	0	3 362
60324	8 158	0	8 158	565	0	565	4 646	0	4 646	12 239	0	12 239
60405	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60601	194 821	0	194 821	0	0	0	1 602	0	1 602	196 423	0	196 423
60603	227	0	227	0	0	0	5	0	5	232	0	232
61012	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
61304	78	0	78	0	0	0	12	0	12	90	0	90
61501	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
61701	42 298	0	42 298	0	0	0	0	0	0	42 298	0	42 298
70601	1 030 463	0	1 030 463	197	0	197	125 214	0	125 214	1 155 480	0	1 155 480
70603	162 168	0	162 168	0	0	0	20 750	0	20 750	182 918	0	182 918
70615	31 582	0	31 582	0	0	0	0	0	0	31 582	0	31 582
Итого по пассиву (баланс)	9 809 564	197 178	10 006 742	14 694 686	358 005	15 052 691	14 670 587	360 379	15 030 966	9 785 465	199 552	9 985 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	6 421 909	0	6 421 909	66 742	0	66 742	180 631	0	180 631	6 308 020	0	6 308 020
90902	286 765	0	286 765	118 014	0	118 014	108 542	0	108 542	296 237	0	296 237
90909	14 298	0	14 298	876	0	876	565	0	565	14 609	0	14 609
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	90	0	90	17	0	17	27	0	27	80	0	80
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 514 881	0	5 514 881	10 020	0	10 020	135 234	0	135 234	5 389 667	0	5 389 667
91418	198 791	0	198 791	0	0	0	5 737	0	5 737	193 054	0	193 054
91501	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
91502	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91604	156 380	0	156 380	5 921	0	5 921	7 817	0	7 817	154 484	0	154 484
91704	113 948	0	113 948	4 872	0	4 872	2 743	0	2 743	116 077	0	116 077
91802	342 328	0	342 328	9 156	0	9 156	6 335	0	6 335	345 149	0	345 149
91803	928	0	928	3 295	0	3 295	0	0	0	4 223	0	4 223
99998	4 904 495	0	4 904 495	170 388	0	170 388	179 079	0	179 079	4 895 804	0	4 895 804
Итого по активу (баланс)	17 966 195	0	17 966 195	389 305	0	389 305	626 714	0	626 714	17 728 786	0	17 728 786
Пассив
91311	652 545	0	652 545	5 261	0	5 261	0	0	0	647 284	0	647 284
91312	1 188 704	0	1 188 704	15 283	0	15 283	2 340	0	2 340	1 175 761	0	1 175 761
91315	20 738	13 818	34 556	60	557	617	0	769	769	20 678	14 030	34 708
91316	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91317	2 761 079	0	2 761 079	157 504	0	157 504	166 996	0	166 996	2 770 571	0	2 770 571
91318	156 156	0	156 156	216	0	216	0	0	0	155 940	0	155 940
91319	4 762	0	4 762	0	0	0	60	0	60	4 822	0	4 822
91507	103 988	0	103 988	257	0	257	282	0	282	104 013	0	104 013
91508	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
99999	13 061 700	0	13 061 700	349 885	0	349 885	121 167	0	121 167	12 832 982	0	12 832 982
Итого по пассиву (баланс)	17 952 377	13 818	17 966 195	528 466	557	529 023	290 845	769	291 614	17 714 756	14 030	17 728 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
99996	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	156	155	311	156	155	311	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
99997	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	285,0000
98010	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 364,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6 360,0000
Пассив
98040	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000
98050	0	0	289,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	285,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 364,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6 360,0000

Страница была полезной?