Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 222	0	1 222	514	0	514	1 620	0	1 620	116	0	116
10610	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
20202	547 279	318 489	865 768	15 509 072	805 682	16 314 754	15 130 850	760 143	15 890 993	925 501	364 028	1 289 529
20208	63 530	0	63 530	108 895	0	108 895	108 758	0	108 758	63 667	0	63 667
20209	39 400	0	39 400	10 256 440	486 109	10 742 549	10 264 840	473 540	10 738 380	31 000	12 569	43 569
30102	311 803	0	311 803	69 580 465	0	69 580 465	69 560 786	0	69 560 786	331 482	0	331 482
30110	117 628	365 749	483 377	521 849	396 940	918 789	499 370	582 281	1 081 651	140 107	180 408	320 515
30114	0	115 048	115 048	0	666 583	666 583	0	511 263	511 263	0	270 368	270 368
30202	82 609	0	82 609	0	0	0	4 273	0	4 273	78 336	0	78 336
30221	0	0	0	0	221 659	221 659	0	221 659	221 659	0	0	0
30233	209	0	209	380 340	8 008	388 348	380 007	8 008	388 015	542	0	542
304.1	1 878	25 330	27 208	3 853 414	1 482	3 854 896	3 826 288	1 213	3 827 501	29 004	25 599	54 603
31902	900 000	0	900 000	9 470 000	0	9 470 000	10 370 000	0	10 370 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	8 220 000	0	8 220 000	8 900 000	0	8 900 000	2 320 000	0	2 320 000
32002	1 650 000	0	1 650 000	19 300 000	0	19 300 000	20 950 000	0	20 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	6 300 000	0	6 300 000	1 200 000	0	1 200 000
32027	326 700	0	326 700	0	0	0	326 700	0	326 700	0	0	0
32202	0	0	0	4 874 500	0	4 874 500	4 874 500	0	4 874 500	0	0	0
32203	0	0	0	1 000 500	0	1 000 500	1 000 500	0	1 000 500	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45107	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	0	0	0	2 073	0	2 073	0	0	0	2 073	0	2 073
45201	68 247	0	68 247	189 973	0	189 973	199 175	0	199 175	59 045	0	59 045
45205	85 470	0	85 470	0	0	0	0	0	0	85 470	0	85 470
45206	105 047	0	105 047	0	0	0	0	0	0	105 047	0	105 047
45207	1 973 174	0	1 973 174	176 600	0	176 600	52 593	0	52 593	2 097 181	0	2 097 181
45208	877 948	0	877 948	156 323	0	156 323	130 967	0	130 967	903 304	0	903 304
45216	508 111	0	508 111	70 063	0	70 063	14 266	0	14 266	563 908	0	563 908
45408	62 473	0	62 473	5 441	0	5 441	0	0	0	67 914	0	67 914
45416	30 474	0	30 474	2 655	0	2 655	0	0	0	33 129	0	33 129
45505	8 199	0	8 199	4 340	0	4 340	1 332	0	1 332	11 207	0	11 207
45506	304 246	0	304 246	46 535	0	46 535	23 159	0	23 159	327 622	0	327 622
45507	1 312 769	0	1 312 769	188 751	0	188 751	71 712	0	71 712	1 429 808	0	1 429 808
45509	52 509	0	52 509	15 868	164	16 032	17 908	164	18 072	50 469	0	50 469
45523	165 107	0	165 107	49 814	0	49 814	4 202	0	4 202	210 719	0	210 719
45812	38 653	723 723	762 376	0	42 339	42 339	0	34 674	34 674	38 653	731 388	770 041
45815	14 664	0	14 664	2 713	0	2 713	1 752	0	1 752	15 625	0	15 625
45820	802	0	802	192	0	192	105	0	105	889	0	889
45912	8 935	7 038	15 973	1	411	412	0	337	337	8 936	7 112	16 048
45915	1 892	0	1 892	492	0	492	489	0	489	1 895	0	1 895
45920	17 667	0	17 667	121	0	121	29	0	29	17 759	0	17 759
474.1	0	290 205	290 205	6 812 704	1 579 698	8 392 402	6 812 704	1 690 334	8 503 038	0	179 569	179 569
47421	15	0	15	520	0	520	513	0	513	22	0	22
47423	452 502	0	452 502	2 078	0	2 078	2 061	0	2 061	452 519	0	452 519
47427	5 453	2	5 455	60 023	2	60 025	58 354	2	58 356	7 122	2	7 124
47440	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47450	410 589	0	410 589	0	0	0	0	0	0	410 589	0	410 589
47465	90 241	0	90 241	31 375	0	31 375	18 951	0	18 951	102 665	0	102 665
47502	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
50104	98 167	0	98 167	564	0	564	50	0	50	98 681	0	98 681
50205	0	1 131 424	1 131 424	0	69 274	69 274	0	55 246	55 246	0	1 145 452	1 145 452
50211	0	518 333	518 333	0	32 332	32 332	0	25 859	25 859	0	524 806	524 806
50221	33 916	0	33 916	7 649	0	7 649	0	0	0	41 565	0	41 565
50505	9 809	36 785	46 594	0	2 153	2 153	0	1 763	1 763	9 809	37 175	46 984
50605	0	0	0	4 424	0	4 424	0	0	0	4 424	0	4 424
50606	0	0	0	16 963	0	16 963	4 404	0	4 404	12 559	0	12 559
50621	0	0	0	394	0	394	1	0	1	393	0	393
60302	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
60306	16	0	16	24	0	24	16	0	16	24	0	24
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60312	22 333	0	22 333	11 350	0	11 350	11 283	0	11 283	22 400	0	22 400
60314	0	838	838	0	954	954	0	646	646	0	1 146	1 146
60323	2 487	0	2 487	18	0	18	1 740	0	1 740	765	0	765
60336	2 151	0	2 151	7	0	7	580	0	580	1 578	0	1 578
60351	544	0	544	8	0	8	160	0	160	392	0	392
60401	47 162	0	47 162	0	0	0	0	0	0	47 162	0	47 162
60804	40 684	0	40 684	1 207	0	1 207	0	0	0	41 891	0	41 891
60807	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60901	33 108	0	33 108	521	0	521	0	0	0	33 629	0	33 629
60906	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61008	4	0	4	117	0	117	117	0	117	4	0	4
61210	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	15 594 825	0	15 594 825	1 624 663	0	1 624 663	58	0	58	17 219 430	0	17 219 430
70607	6 199	0	6 199	45	0	45	2 028	0	2 028	4 216	0	4 216
70608	2 085 956	0	2 085 956	372 909	0	372 909	0	0	0	2 458 865	0	2 458 865
70611	6 423	0	6 423	3 425	0	3 425	0	0	0	9 848	0	9 848
Итого по активу (баланс)	31 633 987	3 532 964	35 166 951	160 476 897	4 313 790	164 790 687	159 937 166	4 367 132	164 304 298	32 173 718	3 479 622	35 653 340
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	33 916	0	33 916	0	0	0	7 649	0	7 649	41 565	0	41 565
10634	1 158	0	1 158	2	0	2	16	0	16	1 172	0	1 172
10701	81 342	0	81 342	0	0	0	0	0	0	81 342	0	81 342
10801	1 923 074	0	1 923 074	0	0	0	0	0	0	1 923 074	0	1 923 074
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	13 282	0	13 282	5 313	0	5 313	1 435	0	1 435	9 404	0	9 404
30226	152	0	152	793	0	793	884	0	884	243	0	243
30232	1 802	73	1 875	162 539	5 257	167 796	161 921	5 274	167 195	1 184	90	1 274
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	310	0	310	5	0	5	317	0	317	622	0	622
30601	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
32015	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	673 280	0	673 280	704 840	0	704 840	31 560	0	31 560
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	6 717 361	915 082	7 632 443	43 451 660	832 972	44 284 632	42 087 542	748 542	42 836 084	5 353 243	830 652	6 183 895
408.1	61 148	96	61 244	98 700	5	98 705	93 124	5	93 129	55 572	96	55 668
40817	413 091	140 240	553 331	1 937 820	103 522	2 041 342	1 853 000	100 010	1 953 010	328 271	136 728	464 999
40820	396	10	406	1 106	1	1 107	1 103	1	1 104	393	10	403
40821	58 926	0	58 926	2 903 392	0	2 903 392	3 059 400	0	3 059 400	214 934	0	214 934
40905	3 069	0	3 069	566 557	0	566 557	577 391	0	577 391	13 903	0	13 903
40906	0	0	0	1 849 173	0	1 849 173	1 849 173	0	1 849 173	0	0	0
40909	0	0	0	1 976	3 866	5 842	1 976	3 866	5 842	0	0	0
40910	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40911	1	0	1	4 195 855	0	4 195 855	4 195 870	0	4 195 870	16	0	16
40912	0	0	0	455	769	1 224	455	769	1 224	0	0	0
40913	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	60	40	100	0	2	2	0	3	3	60	41	101
42303	55 481	0	55 481	2 658	0	2 658	824	0	824	53 647	0	53 647
42304	114 323	0	114 323	926	0	926	21 767	0	21 767	135 164	0	135 164
42305	19 133	0	19 133	14 657	0	14 657	362	0	362	4 838	0	4 838
42306	951	1 562	2 513	11	89	100	167	731	898	1 107	2 204	3 311
42309	6	74	80	1	3	4	0	4	4	5	75	80
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 171 169	2 171 169	0	104 022	104 022	0	127 017	127 017	0	2 194 164	2 194 164
45115	0	0	0	8 100	0	8 100	10 500	0	10 500	2 400	0	2 400
45215	746 731	0	746 731	40 822	0	40 822	106 572	0	106 572	812 481	0	812 481
45217	24 641	0	24 641	904	0	904	2 000	0	2 000	25 737	0	25 737
45415	31 237	0	31 237	0	0	0	2 720	0	2 720	33 957	0	33 957
45515	897 125	0	897 125	179 248	0	179 248	290 612	0	290 612	1 008 489	0	1 008 489
45524	11 591	0	11 591	1 759	0	1 759	161	0	161	9 993	0	9 993
45818	775 174	0	775 174	36 497	0	36 497	44 962	0	44 962	783 639	0	783 639
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	17 806	0	17 806	663	0	663	754	0	754	17 897	0	17 897
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 896 429	0	5 896 429	5 896 429	0	5 896 429	0	0	0
47407	0	0	0	737 600	922 278	1 659 878	737 600	922 278	1 659 878	0	0	0
47411	950	0	950	75	2	77	642	2	644	1 517	0	1 517
47416	103	0	103	4 075	1	4 076	4 034	1	4 035	62	0	62
47422	851	0	851	184 907	0	184 907	184 801	0	184 801	745	0	745
47424	0	0	0	166	0	166	210	0	210	44	0	44
47425	585 980	0	585 980	90 303	0	90 303	93 260	0	93 260	588 937	0	588 937
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 981	2 981	0	2 981	2 981
47442	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47452	17 838	0	17 838	32	0	32	140	0	140	17 946	0	17 946
47466	12 479	0	12 479	3 509	0	3 509	1 163	0	1 163	10 133	0	10 133
47501	2 516	0	2 516	322	0	322	542	0	542	2 736	0	2 736
50120	5 421	0	5 421	1 862	0	1 862	0	0	0	3 559	0	3 559
50220	1 222	0	1 222	1 620	0	1 620	514	0	514	116	0	116
50507	46 594	0	46 594	0	0	0	390	0	390	46 984	0	46 984
50620	0	0	0	15	0	15	58	0	58	43	0	43
60301	2 295	0	2 295	6 015	0	6 015	5 097	0	5 097	1 377	0	1 377
60305	13 077	0	13 077	14 632	0	14 632	13 007	0	13 007	11 452	0	11 452
60309	153	0	153	155	0	155	532	0	532	530	0	530
60311	5 562	0	5 562	6 467	0	6 467	2 775	0	2 775	1 870	0	1 870
60322	29	0	29	2 349	0	2 349	3 072	0	3 072	752	0	752
60324	14 991	0	14 991	5 249	0	5 249	3 568	0	3 568	13 310	0	13 310
60335	5 657	0	5 657	3 838	0	3 838	3 786	0	3 786	5 605	0	5 605
60414	37 695	0	37 695	0	0	0	469	0	469	38 164	0	38 164
60805	19 196	0	19 196	0	0	0	823	0	823	20 019	0	20 019
60806	22 528	0	22 528	906	0	906	1 305	0	1 305	22 927	0	22 927
60903	4 136	0	4 136	0	0	0	186	0	186	4 322	0	4 322
61701	151 750	0	151 750	0	0	0	0	0	0	151 750	0	151 750
61912	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
70601	15 473 197	0	15 473 197	0	0	0	1 572 959	0	1 572 959	17 046 156	0	17 046 156
70602	811	0	811	87	0	87	316	0	316	1 040	0	1 040
70603	2 069 794	0	2 069 794	0	0	0	368 005	0	368 005	2 437 799	0	2 437 799
70615	105 997	0	105 997	0	0	0	0	0	0	105 997	0	105 997
Итого по пассиву (баланс)	31 938 605	3 228 346	35 166 951	63 425 881	1 972 789	65 398 670	63 973 575	1 911 484	65 885 059	32 486 299	3 167 041	35 653 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	128 627	0	128 627	5 670	0	5 670	8 863	0	8 863	125 434	0	125 434
90902	193 553	0	193 553	9 481	0	9 481	653	0	653	202 381	0	202 381
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 794 087	950 704	21 744 791	37 187	55 618	92 805	25 560	45 549	71 109	20 805 714	960 773	21 766 487
91704	5 520	579	6 099	15	34	49	0	28	28	5 535	585	6 120
91706	0	2 606	2 606	0	152	152	0	125	125	0	2 633	2 633
91802	8 705	0	8 705	152	0	152	0	0	0	8 857	0	8 857
91803	38	0	38	1 745	0	1 745	1	0	1	1 782	0	1 782
99998	7 951 057	0	7 951 057	6 912 071	0	6 912 071	6 602 101	0	6 602 101	8 261 027	0	8 261 027
Итого по активу (баланс)	29 081 607	953 889	30 035 496	6 966 322	55 804	7 022 126	6 637 179	45 702	6 682 881	29 410 750	963 991	30 374 741
Пассив
91312	6 917 604	0	6 917 604	92 823	0	92 823	455 451	0	455 451	7 280 232	0	7 280 232
91314	0	0	0	5 875 000	0	5 875 000	5 875 000	0	5 875 000	0	0	0
91315	295 851	21 712	317 563	51 364	1 040	52 404	28 799	1 270	30 069	273 286	21 942	295 228
91317	714 691	991	715 682	581 670	204	581 874	551 338	213	551 551	684 359	1 000	685 359
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	22 084 439	0	22 084 439	80 778	0	80 778	110 053	0	110 053	22 113 714	0	22 113 714
Итого по пассиву (баланс)	30 012 793	22 703	30 035 496	6 681 635	1 244	6 682 879	7 020 641	1 483	7 022 124	30 351 799	22 942	30 374 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 531	0	1 531	87 195	39 252	126 447	59 143	34 033	93 176	29 583	5 219	34 802
94101	0	0	0	30 212	0	30 212	21 440	0	21 440	8 772	0	8 772
99996	1 517	0	1 517	156 447	0	156 447	114 357	0	114 357	43 607	0	43 607
Итого по активу (баланс)	3 048	0	3 048	273 854	39 252	313 106	194 940	34 033	228 973	81 962	5 219	87 181
Пассив
96901	0	1 517	1 517	46 641	63 358	109 999	60 623	87 054	147 677	13 982	25 213	39 195
97101	0	0	0	4 358	0	4 358	8 770	0	8 770	4 412	0	4 412
99997	1 531	0	1 531	114 616	0	114 616	156 659	0	156 659	43 574	0	43 574
Итого по пассиву (баланс)	1 531	1 517	3 048	165 615	63 358	228 973	226 052	87 054	313 106	61 968	25 213	87 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?