Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
10635	2 463	0	2 463	14	0	14	16	0	16	2 461	0	2 461
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	641 890	280 801	922 691	15 874 611	797 037	16 671 648	15 788 583	842 388	16 630 971	727 918	235 450	963 368
20208	55 440	0	55 440	54 555	0	54 555	68 988	0	68 988	41 007	0	41 007
20209	0	0	0	11 484 113	543 557	12 027 670	11 438 563	543 557	11 982 120	45 550	0	45 550
30102	326 543	0	326 543	228 274 816	0	228 274 816	228 189 836	0	228 189 836	411 523	0	411 523
30110	97 065	65 346	162 411	494 936	445 972	940 908	494 956	447 729	942 685	97 045	63 589	160 634
30114	0	127 833	127 833	0	490 953	490 953	0	558 077	558 077	0	60 709	60 709
30202	78 498	0	78 498	20 640	0	20 640	0	0	0	99 138	0	99 138
30221	0	0	0	0	280 900	280 900	0	280 900	280 900	0	0	0
30233	2 660	0	2 660	340 574	5 695	346 269	342 770	4 822	347 592	464	873	1 337
30242	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
304.1	1 864	28 095	29 959	5 060 111	2 028 079	7 088 190	5 033 445	2 028 218	7 061 663	28 530	27 956	56 486
31902	6 040 000	0	6 040 000	30 610 000	0	30 610 000	36 650 000	0	36 650 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	16 442 640	0	16 442 640	12 552 640	0	12 552 640	6 390 000	0	6 390 000
31904	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32002	3 200 000	0	3 200 000	112 400 000	0	112 400 000	115 600 000	0	115 600 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	40 300 000	0	40 300 000	38 700 000	0	38 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32027	497 900	0	497 900	4 912 690	0	4 912 690	5 111 850	0	5 111 850	298 740	0	298 740
32202	0	0	0	16 751 066	0	16 751 066	16 751 066	0	16 751 066	0	0	0
32203	0	0	0	3 983 886	0	3 983 886	3 983 886	0	3 983 886	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	8 656	0	8 656	264 825	0	264 825	187 169	0	187 169	86 312	0	86 312
45205	0	0	0	20 697	0	20 697	0	0	0	20 697	0	20 697
45206	71 785	0	71 785	180 000	0	180 000	43 525	0	43 525	208 260	0	208 260
45207	1 763 287	0	1 763 287	0	0	0	55 555	0	55 555	1 707 732	0	1 707 732
45208	92 000	0	92 000	0	0	0	2 000	0	2 000	90 000	0	90 000
45216	295 814	0	295 814	45 867	0	45 867	37 538	0	37 538	304 143	0	304 143
45505	8 408	0	8 408	2 046	0	2 046	1 004	0	1 004	9 450	0	9 450
45506	216 449	0	216 449	31 830	0	31 830	17 003	0	17 003	231 276	0	231 276
45507	787 695	0	787 695	81 852	0	81 852	47 126	0	47 126	822 421	0	822 421
45509	52 732	0	52 732	15 751	0	15 751	15 996	0	15 996	52 487	0	52 487
45523	106 582	0	106 582	19 272	0	19 272	6 406	0	6 406	119 448	0	119 448
45812	39 037	796 845	835 882	0	51 213	51 213	0	54 735	54 735	39 037	793 323	832 360
45815	7 438	0	7 438	1 285	0	1 285	1 630	0	1 630	7 093	0	7 093
45820	167	0	167	70	0	70	100	0	100	137	0	137
45912	9 265	7 748	17 013	0	499	499	0	533	533	9 265	7 714	16 979
45915	1 820	0	1 820	250	0	250	336	0	336	1 734	0	1 734
45920	18 581	0	18 581	33	0	33	52	0	52	18 562	0	18 562
474.1	0	168 456	168 456	21 805 309	1 750 494	23 555 803	21 805 309	1 709 428	23 514 737	0	209 522	209 522
47421	0	0	0	3 182	0	3 182	3 174	0	3 174	8	0	8
47423	1 775	0	1 775	2 596	0	2 596	2 403	0	2 403	1 968	0	1 968
47427	14 153	0	14 153	76 053	0	76 053	83 784	0	83 784	6 422	0	6 422
47440	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47450	498 519	0	498 519	0	0	0	0	0	0	498 519	0	498 519
47465	59 659	0	59 659	96 121	0	96 121	53 438	0	53 438	102 342	0	102 342
47502	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
50205	0	1 125 756	1 125 756	0	75 422	75 422	0	78 093	78 093	0	1 123 085	1 123 085
50211	0	721 065	721 065	0	49 877	49 877	0	50 733	50 733	0	720 209	720 209
50221	47 626	0	47 626	975	0	975	3 407	0	3 407	45 194	0	45 194
50505	9 994	40 502	50 496	0	2 603	2 603	0	2 782	2 782	9 994	40 323	50 317
60302	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
60306	30	0	30	23	0	23	30	0	30	23	0	23
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60312	14 228	0	14 228	10 161	0	10 161	8 714	0	8 714	15 675	0	15 675
60314	0	738	738	0	889	889	0	558	558	0	1 069	1 069
60323	2 695	0	2 695	12	0	12	0	0	0	2 707	0	2 707
60336	1 714	0	1 714	261	0	261	278	0	278	1 697	0	1 697
60351	217	0	217	48	0	48	93	0	93	172	0	172
60401	47 364	0	47 364	0	0	0	0	0	0	47 364	0	47 364
60804	34 457	0	34 457	695	0	695	0	0	0	35 152	0	35 152
60901	26 092	0	26 092	532	0	532	0	0	0	26 624	0	26 624
60906	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	5	0	5	443	0	443	445	0	445	3	0	3
61009	102	0	102	73	0	73	64	0	64	111	0	111
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	61 745 987	0	61 745 987	14 870 729	0	14 870 729	61	0	61	76 616 655	0	76 616 655
70608	4 285 579	0	4 285 579	441 038	0	441 038	0	0	0	4 726 617	0	4 726 617
70611	18 577	0	18 577	0	0	0	0	0	0	18 577	0	18 577
70616	42 223	0	42 223	0	0	0	0	0	0	42 223	0	42 223
Итого по активу (баланс)	86 201 954	3 363 185	89 565 139	529 978 784	6 523 190	536 501 974	514 085 354	6 602 553	520 687 907	102 095 384	3 283 822	105 379 206
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	47 626	0	47 626	3 407	0	3 407	975	0	975	45 194	0	45 194
10630	4 139	0	4 139	24	0	24	21	0	21	4 136	0	4 136
10634	7 164	0	7 164	44	0	44	32	0	32	7 152	0	7 152
10701	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
10801	1 507 998	0	1 507 998	0	0	0	0	0	0	1 507 998	0	1 507 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	4 982	0	4 982	264	0	264	242	0	242	4 960	0	4 960
30226	183	0	183	630	0	630	568	0	568	121	0	121
30232	2 327	15	2 342	80 141	1 724	81 865	78 085	1 786	79 871	271	77	348
30243	24	0	24	24	0	24	2	0	2	2	0	2
30429	377	0	377	6	0	6	341	0	341	712	0	712
30601	111	205	316	73 103	2 026 302	2 099 405	100 110	2 026 287	2 126 397	27 118	190	27 308
32015	500 000	0	500 000	6 880 000	0	6 880 000	6 680 000	0	6 680 000	300 000	0	300 000
32028	17 940	0	17 940	2 233 180	0	2 233 180	2 282 940	0	2 282 940	67 700	0	67 700
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	13 088 039	595 185	13 683 224	31 478 958	647 553	32 126 511	32 031 593	674 182	32 705 775	13 640 674	621 814	14 262 488
408.1	44 448	477	44 925	85 644	30	85 674	77 866	28	77 894	36 670	475	37 145
40817	608 340	198 338	806 678	944 064	203 795	1 147 859	870 123	165 369	1 035 492	534 399	159 912	694 311
40820	205	11	216	406	1	407	451	1	452	250	11	261
40821	103 884	0	103 884	3 232 667	0	3 232 667	3 325 374	0	3 325 374	196 591	0	196 591
40905	4 365	0	4 365	377 137	0	377 137	378 288	0	378 288	5 516	0	5 516
40906	0	0	0	2 167 914	0	2 167 914	2 167 914	0	2 167 914	0	0	0
40909	0	0	0	1 194	1 487	2 681	1 194	1 487	2 681	0	0	0
40910	0	0	0	367	509	876	367	509	876	0	0	0
40911	1	0	1	4 036 696	0	4 036 696	4 036 913	0	4 036 913	218	0	218
40912	0	0	0	44	100	144	44	100	144	0	0	0
40913	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42301	60	44	104	0	3	3	0	3	3	60	44	104
42303	35 668	0	35 668	12 633	0	12 633	12 706	0	12 706	35 741	0	35 741
42304	18 938	0	18 938	17 836	0	17 836	17 163	0	17 163	18 265	0	18 265
42305	20 282	0	20 282	2 611	0	2 611	1 564	0	1 564	19 235	0	19 235
42306	57 615	2 565	60 180	103	178	281	195	166	361	57 707	2 553	60 260
42309	5	80	85	0	5	5	0	5	5	5	80	85
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 390 535	2 390 535	0	164 205	164 205	0	153 639	153 639	0	2 379 969	2 379 969
45215	769 121	0	769 121	99 059	0	99 059	162 857	0	162 857	832 919	0	832 919
45217	49 217	0	49 217	575	0	575	3 966	0	3 966	52 608	0	52 608
45515	577 568	0	577 568	123 892	0	123 892	162 694	0	162 694	616 370	0	616 370
45524	26 640	0	26 640	1 658	0	1 658	30	0	30	25 012	0	25 012
45818	842 802	0	842 802	55 899	0	55 899	52 361	0	52 361	839 264	0	839 264
45821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	18 726	0	18 726	741	0	741	689	0	689	18 674	0	18 674
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	20 735 104	0	20 735 104	20 735 104	0	20 735 104	0	0	0
47407	0	0	0	874 910	1 100 069	1 974 979	874 910	1 100 069	1 974 979	0	0	0
47411	761	6	767	231	2	233	522	3	525	1 052	7	1 059
47416	65	0	65	115 688	2	115 690	115 704	13 887	129 591	81	13 885	13 966
47422	741	0	741	110 370	0	110 370	110 391	0	110 391	762	0	762
47424	33	0	33	1 947	0	1 947	1 914	0	1 914	0	0	0
47425	137 896	0	137 896	165 242	0	165 242	252 851	0	252 851	225 505	0	225 505
47426	0	0	0	0	0	0	0	3 225	3 225	0	3 225	3 225
47442	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47452	18 745	0	18 745	54	0	54	62	0	62	18 753	0	18 753
47466	45 961	0	45 961	1 512	0	1 512	18 758	0	18 758	63 207	0	63 207
47501	2 049	0	2 049	301	0	301	218	0	218	1 966	0	1 966
50507	50 496	0	50 496	179	0	179	0	0	0	50 317	0	50 317
60301	2 957	0	2 957	3 063	0	3 063	1 376	0	1 376	1 270	0	1 270
60305	10 149	0	10 149	10 925	0	10 925	10 711	0	10 711	9 935	0	9 935
60309	182	0	182	182	0	182	587	0	587	587	0	587
60311	4 866	0	4 866	5 651	0	5 651	3 069	0	3 069	2 284	0	2 284
60322	32	0	32	1 034	0	1 034	1 035	0	1 035	33	0	33
60324	10 667	0	10 667	2 774	0	2 774	3 639	0	3 639	11 532	0	11 532
60335	4 353	0	4 353	3 187	0	3 187	3 043	0	3 043	4 209	0	4 209
60414	37 214	0	37 214	0	0	0	411	0	411	37 625	0	37 625
60805	12 464	0	12 464	0	0	0	708	0	708	13 172	0	13 172
60806	22 964	0	22 964	785	0	785	807	0	807	22 986	0	22 986
60903	3 254	0	3 254	0	0	0	104	0	104	3 358	0	3 358
61701	204 468	0	204 468	0	0	0	0	0	0	204 468	0	204 468
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	62 092 815	0	62 092 815	2	0	2	14 744 535	0	14 744 535	76 837 348	0	76 837 348
70603	4 292 968	0	4 292 968	0	0	0	435 224	0	435 224	4 728 192	0	4 728 192
Итого по пассиву (баланс)	86 377 678	3 187 461	89 565 139	73 944 321	4 145 965	78 090 286	89 763 607	4 140 746	93 904 353	102 196 964	3 182 242	105 379 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 034	0	3 034	8 305	0	8 305	8 298	0	8 298	3 041	0	3 041
90902	237 897	0	237 897	702	0	702	18	0	18	238 581	0	238 581
91202	19	0	19	20	0	20	15	0	15	24	0	24
91203	2	0	2	16	0	16	6	0	6	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 179 819	1 046 759	14 226 578	123 623	67 275	190 898	1 155 442	71 902	1 227 344	12 148 000	1 042 132	13 190 132
91417	534 294	0	534 294	8 615	0	8 615	123 146	0	123 146	419 763	0	419 763
91704	5 476	638	6 114	0	41	41	1	43	44	5 475	636	6 111
91706	0	2 869	2 869	0	184	184	0	197	197	0	2 856	2 856
91802	8 263	0	8 263	0	0	0	44	0	44	8 219	0	8 219
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	5 458 670	0	5 458 670	22 647 716	0	22 647 716	22 404 426	0	22 404 426	5 701 960	0	5 701 960
Итого по активу (баланс)	19 427 520	1 050 266	20 477 786	22 788 997	67 500	22 856 497	23 691 396	72 142	23 763 538	18 525 121	1 045 624	19 570 745
Пассив
91003	0	0	0	20 640	0	20 640	20 640	0	20 640	0	0	0
91312	4 612 369	0	4 612 369	119 977	0	119 977	285 874	0	285 874	4 778 266	0	4 778 266
91314	0	0	0	21 699 622	0	21 699 622	21 699 622	0	21 699 622	0	0	0
91315	213 041	43 826	256 867	5 382	22 030	27 412	30 761	9 937	40 698	238 420	31 733	270 153
91317	585 099	1 070	586 169	536 133	68	536 201	600 820	63	600 883	649 786	1 065	650 851
91507	3 265	0	3 265	575	0	575	0	0	0	2 690	0	2 690
99999	15 019 116	0	15 019 116	1 359 091	0	1 359 091	208 760	0	208 760	13 868 785	0	13 868 785
Итого по пассиву (баланс)	20 432 890	44 896	20 477 786	23 741 420	22 098	23 763 518	22 846 477	10 000	22 856 477	19 537 947	32 798	19 570 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 936	0	7 936	315 576	200 293	515 869	315 571	200 293	515 864	7 941	0	7 941
99996	7 968	0	7 968	514 697	0	514 697	514 732	0	514 732	7 933	0	7 933
Итого по активу (баланс)	15 904	0	15 904	830 273	200 293	1 030 566	830 303	200 293	1 030 596	15 874	0	15 874
Пассив
96901	0	7 968	7 968	194 750	319 982	514 732	194 750	319 947	514 697	0	7 933	7 933
99997	7 936	0	7 936	515 864	0	515 864	515 869	0	515 869	7 941	0	7 941
Итого по пассиву (баланс)	7 936	7 968	15 904	710 614	319 982	1 030 596	710 619	319 947	1 030 566	7 941	7 933	15 874

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?