Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 535	0	42 535	7 413	0	7 413	11 555	0	11 555	38 393	0	38 393
20202	588 255	313 577	901 832	8 736 820	391 948	9 128 768	9 060 415	433 683	9 494 098	264 660	271 842	536 502
20208	64 434	0	64 434	283 386	0	283 386	287 308	0	287 308	60 512	0	60 512
20209	229 702	5 872	235 574	9 464 493	329 003	9 793 496	9 463 862	313 478	9 777 340	230 333	21 397	251 730
30102	126 616	0	126 616	61 171 097	0	61 171 097	61 149 416	0	61 149 416	148 297	0	148 297
30110	29 249	175 135	204 384	304 670	2 869 769	3 174 439	320 398	2 849 919	3 170 317	13 521	194 985	208 506
30114	0	237 818	237 818	0	1 158 696	1 158 696	0	1 108 627	1 108 627	0	287 887	287 887
30202	16 765	0	16 765	1 170	0	1 170	0	0	0	17 935	0	17 935
30204	12 288	0	12 288	0	0	0	164	0	164	12 124	0	12 124
30221	0	0	0	0	112 551	112 551	0	112 551	112 551	0	0	0
30233	2 616	22	2 638	107 915	8 718	116 633	109 553	8 740	118 293	978	0	978
30424	11 209	27 811	39 020	2 321 765	35 565 718	37 887 483	2 321 824	35 038 623	37 360 447	11 150	554 906	566 056
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	13 900 000	0	13 900 000	12 830 000	0	12 830 000	1 070 000	0	1 070 000
31903	280 000	0	280 000	2 240 000	0	2 240 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 700 000	0	20 700 000	19 500 000	0	19 500 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	4 100 000	0	4 100 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32201	0	11 806	11 806	0	606	606	0	573	573	0	11 839	11 839
32209	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45201	77 051	0	77 051	1 255 220	0	1 255 220	1 261 698	0	1 261 698	70 573	0	70 573
45206	936 866	0	936 866	88 620	0	88 620	140 300	0	140 300	885 186	0	885 186
45207	1 959 325	242 685	2 202 010	40 000	12 458	52 458	54 227	11 778	66 005	1 945 098	243 365	2 188 463
45208	221 573	0	221 573	0	0	0	2 085	0	2 085	219 488	0	219 488
45505	2 355	0	2 355	0	0	0	387	0	387	1 968	0	1 968
45506	48 490	0	48 490	19 055	0	19 055	2 556	0	2 556	64 989	0	64 989
45507	285 067	692	285 759	17 762	30	17 792	11 592	103	11 695	291 237	619	291 856
45509	3 972	0	3 972	7 054	0	7 054	6 092	0	6 092	4 934	0	4 934
45812	160 537	655 906	816 443	17 500	33 668	51 168	0	31 832	31 832	178 037	657 742	835 779
45815	13 093	0	13 093	719	0	719	536	0	536	13 276	0	13 276
45915	335	0	335	37	0	37	25	0	25	347	0	347
47404	0	215 916	215 916	0	4 445 432	4 445 432	0	4 354 305	4 354 305	0	307 043	307 043
47408	0	0	0	3 283 232	3 293 571	6 576 803	3 283 232	3 293 571	6 576 803	0	0	0
47421	3	0	3	1 614	0	1 614	1 607	0	1 607	10	0	10
47423	975	0	975	1 090	0	1 090	1 171	0	1 171	894	0	894
47427	1 616	30	1 646	26 258	1 740	27 998	26 918	1 769	28 687	956	1	957
50205	0	178 576	178 576	0	9 888	9 888	0	8 796	8 796	0	179 668	179 668
50211	0	724 982	724 982	0	40 793	40 793	0	38 558	38 558	0	727 217	727 217
50221	4 035	0	4 035	1 484	0	1 484	1 547	0	1 547	3 972	0	3 972
50505	9 246	33 338	42 584	0	1 712	1 712	0	1 618	1 618	9 246	33 432	42 678
60302	7 865	0	7 865	0	0	0	3 520	0	3 520	4 345	0	4 345
60308	376	0	376	104	0	104	166	0	166	314	0	314
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	3 473	0	3 473	9 884	0	9 884	8 963	0	8 963	4 394	0	4 394
60314	0	407	407	0	701	701	0	434	434	0	674	674
60323	10 208	0	10 208	11	0	11	18	0	18	10 201	0	10 201
60336	1 582	0	1 582	468	0	468	257	0	257	1 793	0	1 793
60401	38 660	0	38 660	178	0	178	0	0	0	38 838	0	38 838
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	8 750	0	8 750	4 501	0	4 501	0	0	0	13 251	0	13 251
60906	0	0	0	4 501	0	4 501	4 501	0	4 501	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	6	0	6	304	0	304	306	0	306	4	0	4
61009	232	0	232	53	0	53	46	0	46	239	0	239
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	8 197	0	8 197	0	0	0	1 053	0	1 053	7 144	0	7 144
61702	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	11 774 482	0	11 774 482	3 941 920	0	3 941 920	40	0	40	15 716 362	0	15 716 362
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	3 422 829	0	3 422 829	336 535	0	336 535	0	0	0	3 759 364	0	3 759 364
70611	114	0	114	4 693	0	4 693	0	0	0	4 807	0	4 807
70616	16 787	0	16 787	0	0	0	0	0	0	16 787	0	16 787
Итого по активу (баланс)	21 788 761	2 824 573	24 613 334	132 402 354	48 277 002	180 679 356	127 788 166	47 608 958	175 397 124	26 402 949	3 492 617	29 895 566
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	4 035	0	4 035	1 547	0	1 547	1 484	0	1 484	3 972	0	3 972
10609	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	0	0	0	0	0	0	214 852	0	214 852
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	48	0	48	78	0	78	70	0	70	40	0	40
30232	1 271	0	1 271	39 006	1 441	40 447	38 705	2 002	40 707	970	561	1 531
30601	181	26 932	27 113	87 054	34 316 180	34 403 234	86 960	34 843 273	34 930 233	87	554 025	554 112
32015	290 000	0	290 000	3 645 000	0	3 645 000	3 455 000	0	3 455 000	100 000	0	100 000
407	1 476 771	415 218	1 891 989	46 729 795	6 200 079	52 929 874	47 264 843	6 385 977	53 650 820	2 011 819	601 116	2 612 935
408.1	19 429	3	19 432	16 667	0	16 667	17 038	0	17 038	19 800	3	19 803
40817	268 889	105 183	374 072	1 281 069	401 726	1 682 795	1 227 103	392 981	1 620 084	214 923	96 438	311 361
40820	346	498	844	1 619	26	1 645	1 538	25	1 563	265	497	762
40821	245 307	0	245 307	2 869 523	0	2 869 523	2 736 258	0	2 736 258	112 042	0	112 042
40905	2 360	0	2 360	374 350	522	374 872	375 492	522	376 014	3 502	0	3 502
40906	77 653	0	77 653	1 322 284	0	1 322 284	1 302 252	0	1 302 252	57 621	0	57 621
40909	0	0	0	50	143	193	50	143	193	0	0	0
40910	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
40911	850	0	850	3 582 605	0	3 582 605	3 581 758	0	3 581 758	3	0	3
40912	0	0	0	199	390	589	199	390	589	0	0	0
40913	40	0	40	4 850	142	4 992	4 810	142	4 952	0	0	0
42301	60	39	99	1	2	3	0	2	2	59	39	98
42304	34 688	6 884	41 572	1 480	7 157	8 637	16 237	273	16 510	49 445	0	49 445
42305	23 543	33	23 576	1 481	2	1 483	8 893	2	8 895	30 955	33	30 988
42306	234 414	23 478	257 892	14 275	9 693	23 968	5 249	15 471	20 720	225 388	29 256	254 644
42309	9	66	75	0	5	5	0	4	4	9	65	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 967 718	1 967 718	0	95 496	95 496	0	101 004	101 004	0	1 973 226	1 973 226
45215	1 390 334	0	1 390 334	130 266	0	130 266	142 560	0	142 560	1 402 628	0	1 402 628
45515	60 823	0	60 823	9 920	0	9 920	95 599	0	95 599	146 502	0	146 502
45818	829 333	0	829 333	32 037	0	32 037	51 623	0	51 623	848 919	0	848 919
45918	318	0	318	6	0	6	18	0	18	330	0	330
47407	0	0	0	3 146 138	3 429 218	6 575 356	3 146 138	3 429 218	6 575 356	0	0	0
47411	1 070	29	1 099	1 841	41	1 882	1 987	45	2 032	1 216	33	1 249
47416	1 754	0	1 754	58 820	0	58 820	61 242	0	61 242	4 176	0	4 176
47422	303	0	303	247 064	2 771	249 835	247 051	2 771	249 822	290	0	290
47424	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
47425	181 843	0	181 843	92 077	0	92 077	158 673	0	158 673	248 439	0	248 439
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 681	2 681	0	2 681	2 681
50220	42 535	0	42 535	11 555	0	11 555	7 413	0	7 413	38 393	0	38 393
50507	42 584	0	42 584	0	0	0	94	0	94	42 678	0	42 678
52301	1 400	0	1 400	461	0	461	0	0	0	939	0	939
52304	0	0	0	0	873	873	0	46 874	46 874	0	46 001	46 001
52306	35 000	121 924	156 924	0	126 027	126 027	0	4 103	4 103	35 000	0	35 000
52406	536	0	536	1 081	0	1 081	545	0	545	0	0	0
52501	496	138	634	84	148	232	53	12	65	465	2	467
60301	1 052	0	1 052	6 997	0	6 997	5 945	0	5 945	0	0	0
60305	4 248	0	4 248	10 349	0	10 349	9 692	0	9 692	3 591	0	3 591
60309	106	0	106	105	0	105	573	0	573	574	0	574
60311	6 001	0	6 001	772	0	772	771	0	771	6 000	0	6 000
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	923	0	923	2 229	0	2 229	2 393	0	2 393	1 087	0	1 087
60324	12 808	0	12 808	1 375	0	1 375	1 946	0	1 946	13 379	0	13 379
60335	1 271	0	1 271	2 931	0	2 931	2 745	0	2 745	1 085	0	1 085
60414	32 857	0	32 857	0	0	0	181	0	181	33 038	0	33 038
60903	921	0	921	0	0	0	43	0	43	964	0	964
61304	664	0	664	356	0	356	380	0	380	688	0	688
61701	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61909	22 805	0	22 805	0	0	0	141	0	141	22 946	0	22 946
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	11 908 422	0	11 908 422	0	0	0	3 979 438	0	3 979 438	15 887 860	0	15 887 860
70602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70603	3 398 101	0	3 398 101	0	0	0	334 613	0	334 613	3 732 714	0	3 732 714
Итого по пассиву (баланс)	21 945 191	2 668 143	24 613 334	63 731 763	44 592 116	108 323 879	68 378 162	45 227 949	113 606 111	26 591 590	3 303 976	29 895 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 197	0	104 197	400 329	0	400 329	503 683	0	503 683	843	0	843
90902	18 748	0	18 748	1 488	0	1 488	680	0	680	19 556	0	19 556
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	18 195 558	1 714 160	19 909 718	0	87 989	87 989	10 801	83 191	93 992	18 184 757	1 718 958	19 903 715
91604	16 620	13 768	30 388	5 144	706	5 850	4 825	668	5 493	16 939	13 806	30 745
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 361	2 361	0	121	121	0	114	114	0	2 368	2 368
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	152	0	152	1	0	1	5	0	5	148	0	148
99998	6 117 756	0	6 117 756	1 893 791	0	1 893 791	1 797 239	0	1 797 239	6 214 308	0	6 214 308
Итого по активу (баланс)	24 458 430	1 730 289	26 188 719	2 300 753	88 816	2 389 569	2 317 233	83 973	2 401 206	24 441 950	1 735 132	26 177 082
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	4 870 338	4 078	4 874 416	288 436	260	288 696	248 961	183	249 144	4 830 863	4 001	4 834 864
91315	834 990	44 274	879 264	145 693	10 644	156 337	172 039	15 701	187 740	861 336	49 331	910 667
91317	347 127	877	348 004	1 351 081	56	1 351 137	1 455 099	39	1 455 138	451 145	860	452 005
91507	16 055	0	16 055	64	0	64	763	0	763	16 754	0	16 754
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	20 070 963	0	20 070 963	603 620	0	603 620	495 431	0	495 431	19 962 774	0	19 962 774
Итого по пассиву (баланс)	26 139 490	49 229	26 188 719	2 389 900	10 960	2 400 860	2 373 300	15 923	2 389 223	26 122 890	54 192	26 177 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	229	229	442 904	162 420	605 324	429 739	162 649	592 388	13 165	0	13 165
99996	228	0	228	606 190	0	606 190	593 263	0	593 263	13 155	0	13 155
Итого по активу (баланс)	228	229	457	1 049 094	162 420	1 211 514	1 023 002	162 649	1 185 651	26 320	0	26 320
Пассив
96901	228	0	228	92 471	500 792	593 263	92 243	513 947	606 190	0	13 155	13 155
99997	229	0	229	592 388	0	592 388	605 324	0	605 324	13 165	0	13 165
Итого по пассиву (баланс)	457	0	457	684 859	500 792	1 185 651	697 567	513 947	1 211 514	13 165	13 155	26 320

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?