Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 004	0	5 004	0	0	0	556	0	556	4 448	0	4 448
10610	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
20202	184 576	329 671	514 247	9 812 710	294 597	10 107 307	9 413 071	407 045	9 820 116	584 215	217 223	801 438
20208	56 300	0	56 300	261 309	0	261 309	244 874	0	244 874	72 735	0	72 735
20209	185 141	6 497	191 638	9 016 156	376 403	9 392 559	9 065 191	378 855	9 444 046	136 106	4 045	140 151
30102	251 059	0	251 059	49 236 940	0	49 236 940	49 324 772	0	49 324 772	163 227	0	163 227
30110	40 601	601 637	642 238	376 696	2 331 155	2 707 851	347 688	272 565	620 253	69 609	2 660 227	2 729 836
30114	0	145 735	145 735	0	277 803	277 803	0	304 435	304 435	0	119 103	119 103
30202	20 913	0	20 913	0	0	0	2 390	0	2 390	18 523	0	18 523
30204	11 926	0	11 926	0	0	0	1 086	0	1 086	10 840	0	10 840
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 037	5	1 042	65 605	7 765	73 370	64 712	7 690	72 402	1 930	80	2 010
30413	15 626	0	15 626	311 248	0	311 248	311 316	0	311 316	15 558	0	15 558
30424	13 963	0	13 963	424 059	0	424 059	433 769	0	433 769	4 253	0	4 253
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	24 210 000	0	24 210 000	24 210 000	0	24 210 000	0	0	0
32003	1 250 000	0	1 250 000	5 910 000	0	5 910 000	5 560 000	0	5 560 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	10 148	10 148	0	660	660	0	551	551	0	10 257	10 257
45201	185 662	0	185 662	575 274	0	575 274	584 391	0	584 391	176 545	0	176 545
45205	50 700	0	50 700	37 400	0	37 400	36 900	0	36 900	51 200	0	51 200
45206	1 529 546	39 465	1 569 011	99 566	48 623	148 189	145 266	3 764	149 030	1 483 846	84 324	1 568 170
45207	466 405	151 656	618 061	40 095	8 655	48 750	15 356	38 082	53 438	491 144	122 229	613 373
45208	5 765	194 607	200 372	0	11 986	11 986	500	26 389	26 889	5 265	180 204	185 469
45505	7 153	0	7 153	0	0	0	7 036	0	7 036	117	0	117
45506	30 713	0	30 713	0	0	0	5 655	0	5 655	25 058	0	25 058
45507	249 931	1 362	251 293	4 100	99	4 199	18 097	110	18 207	235 934	1 351	237 285
45509	3 094	0	3 094	5 112	0	5 112	5 273	0	5 273	2 933	0	2 933
45812	383 573	563 779	947 352	0	36 660	36 660	102	30 601	30 703	383 471	569 838	953 309
45815	9 328	0	9 328	2 318	0	2 318	3 589	0	3 589	8 057	0	8 057
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	412	0	412	163	0	163	145	0	145	430	0	430
47404	0	77 589	77 589	0	134 078	134 078	0	173 327	173 327	0	38 340	38 340
47408	0	0	0	345 580	142 063	487 643	345 580	142 063	487 643	0	0	0
47423	415	0	415	377	39	416	356	39	395	436	0	436
47427	1 078	34	1 112	21 379	2 044	23 423	20 678	2 033	22 711	1 779	45	1 824
50106	54 716	0	54 716	499	0	499	2 290	0	2 290	52 925	0	52 925
50107	46 921	0	46 921	474	0	474	636	0	636	46 759	0	46 759
50121	3 525	0	3 525	127	0	127	422	0	422	3 230	0	3 230
50211	0	459 358	459 358	0	32 725	32 725	0	30 179	30 179	0	461 904	461 904
50221	33 838	0	33 838	146	0	146	3 359	0	3 359	30 625	0	30 625
50505	9 246	28 656	37 902	0	1 863	1 863	0	1 556	1 556	9 246	28 963	38 209
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	67	0	67	217	0	217	188	0	188	96	0	96
60310	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60312	2 340	0	2 340	4 359	0	4 359	4 221	0	4 221	2 478	0	2 478
60314	0	261	261	0	1 077	1 077	0	535	535	0	803	803
60323	25 784	0	25 784	546	0	546	11	0	11	26 319	0	26 319
60336	1 345	0	1 345	359	0	359	294	0	294	1 410	0	1 410
60401	82 988	0	82 988	0	0	0	1 303	0	1 303	81 685	0	81 685
60901	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	3	0	3	305	0	305	303	0	303	5	0	5
61009	193	0	193	25	0	25	24	0	24	194	0	194
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61214	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	0	0	0	702	0	702	1 266	0	1 266
61702	29 813	0	29 813	0	0	0	0	0	0	29 813	0	29 813
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	2 828 804	0	2 828 804	1 468 068	0	1 468 068	403	0	403	4 296 469	0	4 296 469
70607	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
70608	886 689	0	886 689	295 648	0	295 648	0	0	0	1 182 337	0	1 182 337
70611	0	0	0	8 654	0	8 654	0	0	0	8 654	0	8 654
Итого по активу (баланс)	8 993 689	2 610 460	11 604 149	107 040 796	3 708 295	110 749 091	104 487 719	1 819 819	106 307 538	11 546 766	4 498 936	16 045 702
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	33 838	0	33 838	3 359	0	3 359	146	0	146	30 625	0	30 625
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	77 522	0	77 522	0	0	0	0	0	0	77 522	0	77 522
30126	197	0	197	719	0	719	539	0	539	17	0	17
30220	0	0	0	0	14 811	14 811	0	14 811	14 811	0	0	0
30226	11	0	11	47	0	47	53	0	53	17	0	17
30232	872	24	896	16 347	339	16 686	15 989	316	16 305	514	1	515
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	172 500	0	172 500	667 500	0	667 500	585 000	0	585 000	90 000	0	90 000
407	1 174 207	425 773	1 599 980	27 220 493	2 375 125	29 595 618	27 797 111	4 336 447	32 133 558	1 750 825	2 387 095	4 137 920
408.1	3 174	3	3 177	4 980	0	4 980	3 809	0	3 809	2 003	3	2 006
408.2	130 840	82 261	213 101	426 212	30 769	456 981	485 305	35 413	520 718	189 933	86 905	276 838
40905	8 374	0	8 374	391 655	18	391 673	388 175	18	388 193	4 894	0	4 894
40906	0	0	0	159 868	0	159 868	159 868	0	159 868	0	0	0
40909	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40910	0	0	0	28	56	84	28	56	84	0	0	0
40911	0	0	0	4 520 693	0	4 520 693	4 520 894	0	4 520 894	201	0	201
40912	0	0	0	299	11	310	299	11	310	0	0	0
40913	0	0	0	5 036	103	5 139	5 077	109	5 186	41	6	47
42301	95	33	128	20	2	22	1	2	3	76	33	109
42303	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
42304	36 972	1 928	38 900	10 088	1 795	11 883	3 825	535	4 360	30 709	668	31 377
42305	30 462	6 470	36 932	8 104	1 025	9 129	1 378	446	1 824	23 736	5 891	29 627
42306	114 837	196 525	311 362	394	15 897	16 291	46 385	21 255	67 640	160 828	201 883	362 711
42309	10	52	62	0	3	3	0	4	4	10	53	63
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	3 534	379	3 913	2 001	20	2 021	0	26	26	1 533	385	1 918
43807	0	1 691 337	1 691 337	0	91 803	91 803	0	109 980	109 980	0	1 709 514	1 709 514
45215	1 271 630	0	1 271 630	405 087	0	405 087	535 811	0	535 811	1 402 354	0	1 402 354
45515	33 866	0	33 866	8 270	0	8 270	4 891	0	4 891	30 487	0	30 487
45818	956 484	0	956 484	32 997	0	32 997	37 420	0	37 420	960 907	0	960 907
45918	2 196	0	2 196	14	0	14	16	0	16	2 198	0	2 198
47407	0	0	0	114 896	376 722	491 618	114 896	376 722	491 618	0	0	0
47411	2 364	1 076	3 440	1 354	854	2 208	1 418	405	1 823	2 428	627	3 055
47416	632	0	632	53 145	215	53 360	57 227	5 432	62 659	4 714	5 217	9 931
47422	1 194	4	1 198	208 067	7 140	215 207	208 405	7 140	215 545	1 532	4	1 536
47425	41 002	0	41 002	236 486	0	236 486	271 262	0	271 262	75 778	0	75 778
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 248	2 248	0	2 248	2 248
50120	29	0	29	1	0	1	33	0	33	61	0	61
50219	13 213	0	13 213	0	0	0	370	0	370	13 583	0	13 583
50220	9 789	0	9 789	557	0	557	0	0	0	9 232	0	9 232
50507	37 902	0	37 902	0	0	0	308	0	308	38 210	0	38 210
52301	1 724	0	1 724	0	903	903	1 724	903	2 627	3 448	0	3 448
52305	9 209	908	10 117	432	931	1 363	0	23	23	8 777	0	8 777
52306	7 114	0	7 114	1 291	0	1 291	0	0	0	5 823	0	5 823
52307	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
52501	4 425	0	4 425	0	0	0	199	0	199	4 624	0	4 624
60301	485	0	485	10 682	0	10 682	10 197	0	10 197	0	0	0
60305	7 354	0	7 354	11 200	0	11 200	10 576	0	10 576	6 730	0	6 730
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	32	0	32	121	0	121	312	0	312	223	0	223
60311	770	0	770	769	0	769	770	0	770	771	0	771
60313	0	2 196	2 196	0	2 206	2 206	0	10	10	0	0	0
60322	838	0	838	1 879	0	1 879	1 864	0	1 864	823	0	823
60324	27 291	0	27 291	1 413	0	1 413	2 357	0	2 357	28 235	0	28 235
60335	2 215	0	2 215	3 281	0	3 281	3 070	0	3 070	2 004	0	2 004
60414	56 900	0	56 900	1 303	0	1 303	301	0	301	55 898	0	55 898
60903	368	0	368	0	0	0	27	0	27	395	0	395
61304	698	0	698	383	0	383	377	0	377	692	0	692
61701	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
61912	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
70601	2 854 058	0	2 854 058	9 292	0	9 292	1 417 328	0	1 417 328	4 262 094	0	4 262 094
70602	859	0	859	385	0	385	128	0	128	602	0	602
70603	874 783	0	874 783	0	0	0	295 821	0	295 821	1 170 604	0	1 170 604
70801	107 053	0	107 053	0	0	0	0	0	0	107 053	0	107 053
Итого по пассиву (баланс)	9 195 180	2 408 969	11 604 149	34 541 890	2 920 748	37 462 638	36 991 879	4 912 312	41 904 191	11 645 169	4 400 533	16 045 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 479	0	1 479	8 706	0	8 706	8 692	0	8 692	1 493	0	1 493
90902	333 506	0	333 506	841	0	841	942	0	942	333 405	0	333 405
91202	5	0	5	25	0	25	24	0	24	6	0	6
91203	5	0	5	24	0	24	11	0	11	18	0	18
91414	13 626 724	5 256 125	18 882 849	105 868	341 782	447 650	166 860	285 293	452 153	13 565 732	5 312 614	18 878 346
91604	7 985	11 867	19 852	6 880	1 575	8 455	6 745	1 448	8 193	8 120	11 994	20 114
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99998	6 283 707	0	6 283 707	1 360 979	0	1 360 979	1 317 124	0	1 317 124	6 327 562	0	6 327 562
Итого по активу (баланс)	20 266 566	5 267 992	25 534 558	1 483 323	343 357	1 826 680	1 500 398	286 741	1 787 139	20 249 491	5 324 608	25 574 099
Пассив
91311	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
91312	5 719 876	3 242	5 723 118	323 712	161	323 873	229 371	239	229 610	5 625 535	3 320	5 628 855
91315	432 909	41 043	473 952	4 214	2 228	6 442	91 460	2 669	94 129	520 155	41 484	561 639
91316	0	0	0	5 696	43 925	49 621	6 500	43 925	50 425	804	0	804
91317	38 139	18 174	56 313	891 788	44 204	935 992	955 786	31 029	986 815	102 137	4 999	107 136
91507	20 227	0	20 227	1 196	0	1 196	0	0	0	19 031	0	19 031
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 250 851	0	19 250 851	469 822	0	469 822	465 508	0	465 508	19 246 537	0	19 246 537
Итого по пассиву (баланс)	25 472 099	62 459	25 534 558	1 696 428	90 518	1 786 946	1 748 625	77 862	1 826 487	25 524 296	49 803	25 574 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 083	0	4 083	45 272	21 810	67 082	49 355	21 810	71 165	0	0	0
99996	4 115	0	4 115	66 927	0	66 927	71 042	0	71 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 198	0	8 198	112 199	21 810	134 009	120 397	21 810	142 207	0	0	0
Пассив
96901	0	4 115	4 115	11 966	59 076	71 042	11 966	54 961	66 927	0	0	0
99997	4 083	0	4 083	71 165	0	71 165	67 082	0	67 082	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 083	4 115	8 198	83 131	59 076	142 207	79 048	54 961	134 009	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?