Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 987	0	14 987	47	0	47	113	0	113	14 921	0	14 921
10610	6 671	0	6 671	3 879	0	3 879	0	0	0	10 550	0	10 550
20202	458 006	376 377	834 383	7 720 915	507 340	8 228 255	7 916 015	463 869	8 379 884	262 906	419 848	682 754
20208	49 431	0	49 431	238 281	0	238 281	224 233	0	224 233	63 479	0	63 479
20209	103 829	4 244	108 073	7 404 071	409 073	7 813 144	7 284 726	407 018	7 691 744	223 174	6 299	229 473
30102	685 489	0	685 489	52 574 366	0	52 574 366	53 084 712	0	53 084 712	175 143	0	175 143
30110	30 541	663 909	694 450	342 201	732 661	1 074 862	338 877	969 971	1 308 848	33 865	426 599	460 464
30114	0	97 638	97 638	0	434 984	434 984	0	478 274	478 274	0	54 348	54 348
30202	15 596	0	15 596	0	0	0	2 538	0	2 538	13 058	0	13 058
30204	7 314	0	7 314	6 748	0	6 748	0	0	0	14 062	0	14 062
30233	3 004	0	3 004	70 065	11 442	81 507	71 818	11 427	83 245	1 251	15	1 266
30413	15 807	0	15 807	363 477	0	363 477	363 484	0	363 484	15 800	0	15 800
30424	10 489	0	10 489	654 852	0	654 852	659 632	0	659 632	5 709	0	5 709
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	4 950 000	0	4 950 000	500 000	0	500 000
31903	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 250 000	0	25 250 000	23 500 000	0	23 500 000	1 750 000	0	1 750 000
32003	100 000	0	100 000	5 500 000	0	5 500 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32201	0	12 069	12 069	0	517	517	0	903	903	0	11 683	11 683
45201	102 583	0	102 583	637 044	0	637 044	651 017	0	651 017	88 610	0	88 610
45205	60 000	16 763	76 763	0	719	719	60 000	1 255	61 255	0	16 227	16 227
45206	363 163	117 340	480 503	774 545	5 030	779 575	160 000	8 782	168 782	977 708	113 588	1 091 296
45207	1 594 322	221 269	1 815 591	10 566	9 485	20 051	311 433	16 560	327 993	1 293 455	214 194	1 507 649
45208	280 888	386 717	667 605	0	16 155	16 155	4 363	47 308	51 671	276 525	355 564	632 089
45505	224	0	224	0	0	0	29	0	29	195	0	195
45506	143 305	0	143 305	7 000	0	7 000	24 136	0	24 136	126 169	0	126 169
45507	419 350	2 434	421 784	0	122	122	25 300	286	25 586	394 050	2 270	396 320
45509	2 766	0	2 766	6 898	31	6 929	6 170	0	6 170	3 494	31	3 525
45812	373 471	670 512	1 043 983	10 000	28 743	38 743	0	50 183	50 183	383 471	649 072	1 032 543
45815	6 407	0	6 407	2 504	0	2 504	2 456	0	2 456	6 455	0	6 455
45912	1 790	0	1 790	10	0	10	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	528	0	528	385	0	385	395	0	395	518	0	518
47404	0	119 671	119 671	0	334 758	334 758	0	368 375	368 375	0	86 054	86 054
47408	0	0	0	797 708	683 815	1 481 523	797 708	683 815	1 481 523	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	940	0	940	871	0	871	741	0	741	1 070	0	1 070
47427	2 275	15	2 290	30 714	4 666	35 380	31 412	4 659	36 071	1 577	22	1 599
50106	87 763	0	87 763	875	0	875	462	0	462	88 176	0	88 176
50107	77 679	0	77 679	810	0	810	1 337	0	1 337	77 152	0	77 152
50121	4 043	0	4 043	50	0	50	335	0	335	3 758	0	3 758
50211	0	550 731	550 731	0	26 705	26 705	0	50 752	50 752	0	526 684	526 684
50221	35 511	0	35 511	2 370	0	2 370	383	0	383	37 498	0	37 498
50505	9 252	34 080	43 332	0	1 461	1 461	3	2 550	2 553	9 249	32 991	42 240
60302	0	0	0	7 074	0	7 074	4 383	0	4 383	2 691	0	2 691
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	113	0	113	132	0	132	129	0	129	116	0	116
60310	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60312	2 082	0	2 082	4 965	0	4 965	4 806	0	4 806	2 241	0	2 241
60314	0	874	874	0	0	0	0	357	357	0	517	517
60323	2 568	0	2 568	408	0	408	12	0	12	2 964	0	2 964
60336	1 544	0	1 544	718	0	718	283	0	283	1 979	0	1 979
60401	83 331	0	83 331	0	0	0	0	0	0	83 331	0	83 331
60901	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	5	0	5	282	0	282	282	0	282	5	0	5
61009	484	0	484	143	0	143	146	0	146	481	0	481
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 182	0	3 182	3 282	0	3 282	675	0	675	5 789	0	5 789
61702	15 832	0	15 832	6 885	0	6 885	0	0	0	22 717	0	22 717
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	4 781 481	0	4 781 481	962 354	0	962 354	30	0	30	5 743 805	0	5 743 805
70607	170	0	170	81	0	81	3	0	3	248	0	248
70608	8 190 157	0	8 190 157	379 839	0	379 839	0	0	0	8 569 996	0	8 569 996
70611	44 828	0	44 828	4 383	0	4 383	7 074	0	7 074	42 137	0	42 137
Итого по активу (баланс)	18 406 165	3 274 643	21 680 808	110 032 485	3 207 707	113 240 192	107 092 342	3 566 344	110 658 686	21 346 308	2 916 006	24 262 314
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	35 511	0	35 511	383	0	383	2 370	0	2 370	37 498	0	37 498
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	0	0	0	0	0	0	107 522	0	107 522
30126	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
30220	0	0	0	0	12	12	0	195	195	0	183	183
30226	18	0	18	18	0	18	5	0	5	5	0	5
30232	573	0	573	16 210	3 824	20 034	15 771	3 824	19 595	134	0	134
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	15 000	0	15 000	435 000	0	435 000	420 000	0	420 000	0	0	0
407	1 243 428	800 568	2 043 996	27 492 652	1 242 668	28 735 320	29 132 517	871 263	30 003 780	2 883 293	429 163	3 312 456
408.1	2 569	3	2 572	3 048	0	3 048	2 105	0	2 105	1 626	3	1 629
408.2	130 201	125 398	255 599	447 150	97 183	544 333	441 429	93 789	535 218	124 480	122 004	246 484
40905	9 075	0	9 075	391 038	0	391 038	389 999	0	389 999	8 036	0	8 036
40906	0	0	0	154 555	0	154 555	154 555	0	154 555	0	0	0
40909	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	276	0	276	3 716 902	0	3 716 902	3 716 626	0	3 716 626	0	0	0
40912	0	0	0	1 076	337	1 413	1 076	337	1 413	0	0	0
40913	89	0	89	5 257	50	5 307	5 168	50	5 218	0	0	0
42301	74	40	114	55	4	59	42	2	44	61	38	99
42303	21 047	0	21 047	1 772	0	1 772	423	0	423	19 698	0	19 698
42304	61 629	1 755	63 384	20 509	216	20 725	6 423	106	6 529	47 543	1 645	49 188
42305	6 851	10 577	17 428	3 015	811	3 826	4 092	525	4 617	7 928	10 291	18 219
42306	102 757	257 910	360 667	3 524	26 440	29 964	9 883	23 225	33 108	109 116	254 695	363 811
42309	10	64	74	0	5	5	0	3	3	10	62	72
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	79 000	0	79 000	10 000	0	10 000	0	0	0	69 000	0	69 000
43807	0	2 011 536	2 011 536	0	150 549	150 549	0	86 229	86 229	0	1 947 216	1 947 216
45215	1 029 586	0	1 029 586	199 134	0	199 134	347 634	0	347 634	1 178 086	0	1 178 086
45515	46 473	0	46 473	3 637	0	3 637	1 656	0	1 656	44 492	0	44 492
45818	1 049 643	0	1 049 643	50 539	0	50 539	39 333	0	39 333	1 038 437	0	1 038 437
45918	2 103	0	2 103	46	0	46	159	0	159	2 216	0	2 216
47407	0	0	0	629 909	857 210	1 487 119	629 909	857 210	1 487 119	0	0	0
47411	1 532	3 065	4 597	1 237	469	1 706	2 055	850	2 905	2 350	3 446	5 796
47416	4 689	13	4 702	63 045	13	63 058	67 117	0	67 117	8 761	0	8 761
47422	856	6	862	181 477	15 011	196 488	181 471	15 010	196 481	850	5	855
47425	179 371	0	179 371	194 156	0	194 156	119 631	0	119 631	104 846	0	104 846
47426	0	2 726	2 726	0	204	204	0	2 756	2 756	0	5 278	5 278
50120	47	0	47	25	0	25	112	0	112	134	0	134
50220	14 987	0	14 987	113	0	113	47	0	47	14 921	0	14 921
50507	43 332	0	43 332	1 092	0	1 092	0	0	0	42 240	0	42 240
52301	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169
52302	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
52303	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
52304	0	0	0	0	198	198	1 260	15 742	17 002	1 260	15 544	16 804
52305	11 815	19 944	31 759	1 169	1 492	2 661	2 641	855	3 496	13 287	19 307	32 594
52306	17 217	0	17 217	6 906	0	6 906	1 857	0	1 857	12 168	0	12 168
52307	16 149	0	16 149	0	0	0	0	0	0	16 149	0	16 149
52501	6 461	0	6 461	1 062	0	1 062	334	2	336	5 733	2	5 735
60301	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
60305	5 083	0	5 083	12 218	0	12 218	11 046	0	11 046	3 911	0	3 911
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	700	0	700	64	0	64	387	0	387	1 023	0	1 023
60311	779	0	779	779	0	779	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	841	0	841	1 167	0	1 167	1 174	0	1 174	848	0	848
60324	2 646	0	2 646	22	0	22	406	0	406	3 030	0	3 030
60335	1 530	0	1 530	3 402	0	3 402	3 055	0	3 055	1 183	0	1 183
60414	57 408	0	57 408	0	0	0	289	0	289	57 697	0	57 697
60903	164	0	164	0	0	0	25	0	25	189	0	189
61304	745	0	745	411	0	411	395	0	395	729	0	729
61701	6 671	0	6 671	0	0	0	3 879	0	3 879	10 550	0	10 550
70601	4 882 653	0	4 882 653	1	0	1	954 971	0	954 971	5 837 623	0	5 837 623
70602	4 226	0	4 226	365	0	365	71	0	71	3 932	0	3 932
70603	8 137 560	0	8 137 560	0	0	0	376 923	0	376 923	8 514 483	0	8 514 483
70615	41 615	0	41 615	0	0	0	6 885	0	6 885	48 500	0	48 500
Итого по пассиву (баланс)	18 447 203	3 233 605	21 680 808	34 063 288	2 396 708	36 459 996	37 069 517	1 971 985	39 041 502	21 453 432	2 808 882	24 262 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 171	0	1 171	9 615	0	9 615	9 000	0	9 000	1 786	0	1 786
90902	334 762	0	334 762	16 957	0	16 957	83	0	83	351 636	0	351 636
91202	7	0	7	30	0	30	26	0	26	11	0	11
91203	21	0	21	25	0	25	26	0	26	20	0	20
91414	15 829 789	6 077 148	21 906 937	367 321	260 510	627 831	1 268 366	454 830	1 723 196	14 928 744	5 882 828	20 811 572
91604	6 800	14 158	20 958	4 509	1 769	6 278	4 347	2 221	6 568	6 962	13 706	20 668
91605	523	0	523	85	0	85	0	0	0	608	0	608
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 577	1	1 578	2	0	2	0	0	0	1 579	1	1 580
99998	8 594 649	0	8 594 649	2 248 380	0	2 248 380	2 725 213	0	2 725 213	8 117 816	0	8 117 816
Итого по активу (баланс)	24 783 386	6 091 307	30 874 693	2 646 924	262 279	2 909 203	4 007 061	457 051	4 464 112	23 423 249	5 896 535	29 319 784
Пассив
91004	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
91311	43 095	0	43 095	1 179	0	1 179	7 001	0	7 001	48 917	0	48 917
91312	6 875 247	3 979	6 879 226	795 189	308	795 497	684 386	208	684 594	6 764 444	3 879	6 768 323
91315	997 987	48 813	1 046 800	59 401	3 981	63 382	44 626	8 048	52 674	983 212	52 880	1 036 092
91316	6 645	0	6 645	156 566	0	156 566	150 000	0	150 000	79	0	79
91317	586 106	14 266	600 372	1 702 582	1 101	1 703 683	1 347 492	619	1 348 111	231 016	13 784	244 800
91507	18 493	0	18 493	696	0	696	1 790	0	1 790	19 587	0	19 587
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 280 044	0	22 280 044	1 738 668	0	1 738 668	660 592	0	660 592	21 201 968	0	21 201 968
Итого по пассиву (баланс)	30 807 635	67 058	30 874 693	4 458 491	5 390	4 463 881	2 900 097	8 875	2 908 972	29 249 241	70 543	29 319 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 992	21 180	27 172	126 862	101 662	228 524	132 854	111 967	244 821	0	10 875	10 875
99996	27 073	0	27 073	228 026	0	228 026	244 243	0	244 243	10 856	0	10 856
Итого по активу (баланс)	33 065	21 180	54 245	354 888	101 662	456 550	377 097	111 967	489 064	10 856	10 875	21 731
Пассив
96901	17 362	9 711	27 073	106 985	137 258	244 243	91 802	136 224	228 026	2 179	8 677	10 856
99997	27 172	0	27 172	244 821	0	244 821	228 524	0	228 524	10 875	0	10 875
Итого по пассиву (баланс)	44 534	9 711	54 245	351 806	137 258	489 064	320 326	136 224	456 550	13 054	8 677	21 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	662 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	662 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 207,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	662 217,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	177 041,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	177 041,0000
98070	0	0	2 684,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	2 694,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 207,0000	0	0	14,0000	0	0	24,0000	0	0	662 217,0000

Страница была полезной?