Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 625	0	52 625	2 775	0	2 775	33 288	0	33 288	22 112	0	22 112
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	266 896	713 830	980 726	8 214 310	1 151 061	9 365 371	7 880 050	1 099 708	8 979 758	601 156	765 183	1 366 339
20208	87 636	0	87 636	233 414	0	233 414	262 856	0	262 856	58 194	0	58 194
20209	0	0	0	7 409 195	912 594	8 321 789	7 188 320	886 688	8 075 008	220 875	25 906	246 781
30102	438 693	0	438 693	47 995 850	0	47 995 850	48 104 409	0	48 104 409	330 134	0	330 134
30110	42 320	1 918 365	1 960 685	264 451	11 352 947	11 617 398	288 002	10 442 521	10 730 523	18 769	2 828 791	2 847 560
30114	0	65 886	65 886	0	1 518 686	1 518 686	0	1 443 903	1 443 903	0	140 669	140 669
30202	24 519	0	24 519	0	0	0	5 324	0	5 324	19 195	0	19 195
30204	20 775	0	20 775	1 423	0	1 423	0	0	0	22 198	0	22 198
30233	1 032	0	1 032	73 119	10 822	83 941	71 868	10 805	82 673	2 283	17	2 300
30413	15 917	0	15 917	47 174	0	47 174	47 229	0	47 229	15 862	0	15 862
30424	7 728	0	7 728	330 783	0	330 783	334 467	0	334 467	4 044	0	4 044
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	28 900 000	0	28 900 000	28 900 000	0	28 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	4 300 000	0	4 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	0	13 119	13 119	0	2 720	2 720	0	2 308	2 308	0	13 531	13 531
45201	89 452	0	89 452	434 763	0	434 763	374 510	0	374 510	149 705	0	149 705
45205	235 000	0	235 000	0	0	0	940	0	940	234 060	0	234 060
45206	270 781	0	270 781	1 330	0	1 330	2 100	0	2 100	270 011	0	270 011
45207	1 991 999	1 051 114	3 043 113	196 004	217 363	413 367	74 526	248 990	323 516	2 113 477	1 019 487	3 132 964
45208	368 428	568 026	936 454	0	114 489	114 489	11 591	118 404	129 995	356 837	564 111	920 948
45505	677	0	677	0	0	0	233	0	233	444	0	444
45506	323 528	375	323 903	0	62	62	29 958	180	30 138	293 570	257	293 827
45507	623 814	7 717	631 531	0	1 068	1 068	32 011	5 415	37 426	591 803	3 370	595 173
45509	4 571	0	4 571	5 333	0	5 333	6 540	0	6 540	3 364	0	3 364
45812	5 171	72 883	78 054	1	78 307	78 308	0	15 880	15 880	5 172	135 310	140 482
45815	9 060	0	9 060	3 639	0	3 639	3 269	0	3 269	9 430	0	9 430
45915	451	0	451	558	0	558	570	0	570	439	0	439
47404	0	258 656	258 656	0	2 273 615	2 273 615	0	2 422 811	2 422 811	0	109 460	109 460
47408	0	0	0	4 347 994	5 121 592	9 469 586	4 347 994	5 121 592	9 469 586	0	0	0
47423	729	0	729	469	0	469	725	0	725	473	0	473
47427	3 247	42	3 289	44 046	6 041	50 087	42 306	6 036	48 342	4 987	47	5 034
50106	102 256	0	102 256	1 249	0	1 249	256	0	256	103 249	0	103 249
50107	79 682	0	79 682	843	0	843	386	0	386	80 139	0	80 139
50121	1 347	0	1 347	105	0	105	169	0	169	1 283	0	1 283
50211	0	633 750	633 750	0	150 666	150 666	0	169 064	169 064	0	615 352	615 352
50221	3 577	0	3 577	2 337	0	2 337	2 507	0	2 507	3 407	0	3 407
50505	10 402	0	10 402	89	37 882	37 971	0	0	0	10 491	37 882	48 373
60302	27 439	0	27 439	0	0	0	1 395	0	1 395	26 044	0	26 044
60306	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60308	313	0	313	90	0	90	97	0	97	306	0	306
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	4 469	0	4 469	3 790	0	3 790	2 328	0	2 328	5 931	0	5 931
60314	0	264	264	0	921	921	0	489	489	0	696	696
60323	2 230	0	2 230	16	0	16	10	0	10	2 236	0	2 236
60336	0	0	0	1 659	0	1 659	279	0	279	1 380	0	1 380
60401	81 333	0	81 333	1 404	0	1 404	0	0	0	82 737	0	82 737
60415	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60701	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60901	0	0	0	5 974	0	5 974	0	0	0	5 974	0	5 974
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	4	0	4	107	0	107	106	0	106	5	0	5
61009	306	0	306	31	0	31	22	0	22	315	0	315
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	8 657	0	8 657	529	0	529	6 578	0	6 578	2 608	0	2 608
70606	4 492 697	0	4 492 697	513 398	0	513 398	4 492 701	0	4 492 701	513 394	0	513 394
70607	35	0	35	294	0	294	35	0	35	294	0	294
70608	19 306 697	0	19 306 697	3 054 420	0	3 054 420	19 306 697	0	19 306 697	3 054 420	0	3 054 420
70611	21 231	0	21 231	0	0	0	21 231	0	21 231	0	0	0
70614	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70706	0	0	0	4 494 862	0	4 494 862	0	0	0	4 494 862	0	4 494 862
70707	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70708	0	0	0	19 306 697	0	19 306 697	0	0	0	19 306 697	0	19 306 697
70711	0	0	0	21 231	0	21 231	0	0	0	21 231	0	21 231
70714	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	30 131 244	5 304 027	35 435 271	135 516 654	22 950 836	158 467 490	129 578 708	21 994 794	151 573 502	36 069 190	6 260 069	42 329 259
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	618	0	618	1 404	0	1 404	31 032	0	31 032
10603	3 577	0	3 577	2 507	0	2 507	2 337	0	2 337	3 407	0	3 407
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	76 637	0	76 637	0	0	0	0	0	0	76 637	0	76 637
30126	247	0	247	254	0	254	70	0	70	63	0	63
30220	0	0	0	0	3 959	3 959	0	3 959	3 959	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
30232	0	175	175	16 180	12 567	28 747	16 842	12 694	29 536	662	302	964
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
407	2 043 196	1 888 500	3 931 696	24 515 660	14 591 145	39 106 805	27 015 532	15 288 918	42 304 450	4 543 068	2 586 273	7 129 341
408.1	3 020	4	3 024	5 400	756	6 156	5 007	756	5 763	2 627	4	2 631
408.2	119 362	672 898	792 260	1 463 102	1 234 410	2 697 512	1 486 805	1 250 017	2 736 822	143 065	688 505	831 570
40905	5 503	0	5 503	214 255	0	214 255	214 219	0	214 219	5 467	0	5 467
40906	0	0	0	215 826	0	215 826	215 826	0	215 826	0	0	0
40909	0	0	0	773	3 472	4 245	773	3 472	4 245	0	0	0
40910	0	0	0	151	6 303	6 454	151	6 303	6 454	0	0	0
40911	0	0	0	4 101 821	0	4 101 821	4 102 062	0	4 102 062	241	0	241
40912	0	0	0	449	120	569	449	120	569	0	0	0
40913	0	0	0	2 825	68	2 893	2 867	68	2 935	42	0	42
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	109	53	162	319	10	329	284	11	295	74	54	128
42303	17 290	452	17 742	7 948	555	8 503	7 038	571	7 609	16 380	468	16 848
42304	21 359	9	21 368	8 049	146	8 195	4 068	1 002	5 070	17 378	865	18 243
42305	28 336	14 287	42 623	3 212	12 047	15 259	1 534	12 022	13 556	26 658	14 262	40 920
42306	113 088	538 623	651 711	3 099	96 428	99 527	3 551	113 949	117 500	113 540	556 144	669 684
42309	10	68	78	0	13	13	0	15	15	10	70	80
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	409	409	0	73	73	0	86	86	0	422	422
43807	0	2 186 481	2 186 481	0	384 603	384 603	0	453 291	453 291	0	2 255 169	2 255 169
45215	1 828 677	0	1 828 677	329 108	0	329 108	305 146	0	305 146	1 804 715	0	1 804 715
45515	78 341	0	78 341	11 777	0	11 777	1 012	0	1 012	67 576	0	67 576
45818	86 641	0	86 641	13 480	0	13 480	76 167	0	76 167	149 328	0	149 328
45918	372	0	372	49	0	49	52	0	52	375	0	375
47407	0	0	0	4 041 064	5 432 728	9 473 792	4 041 064	5 432 728	9 473 792	0	0	0
47411	668	9 775	10 443	1 389	1 980	3 369	1 417	3 702	5 119	696	11 497	12 193
47416	14 848	5 732	20 580	34 852	6 407	41 259	36 593	675	37 268	16 589	0	16 589
47422	515	6	521	226 553	5 513	232 066	226 793	5 513	232 306	755	6	761
47425	116 568	0	116 568	81 162	0	81 162	45 816	0	45 816	81 222	0	81 222
47426	13 039	0	13 039	1 377	0	1 377	3 022	3 056	6 078	14 684	3 056	17 740
50120	1 407	0	1 407	31	0	31	125	0	125	1 501	0	1 501
50220	52 625	0	52 625	33 288	0	33 288	2 775	0	2 775	22 112	0	22 112
50507	10 402	0	10 402	0	0	0	37 971	0	37 971	48 373	0	48 373
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	8 107	0	8 107	1 107	0	1 107
52303	2 196	0	2 196	1 107	0	1 107	0	0	0	1 089	0	1 089
52304	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
52305	14 153	0	14 153	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	14 153	0	14 153
52306	19 377	0	19 377	0	0	0	0	0	0	19 377	0	19 377
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 206	0	5 206	342	0	342	417	0	417	5 281	0	5 281
60301	920	0	920	2 216	0	2 216	1 296	0	1 296	0	0	0
60305	0	0	0	9 929	0	9 929	9 965	0	9 965	36	0	36
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60311	1 458	0	1 458	3 424	0	3 424	2 744	0	2 744	778	0	778
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	1 510	0	1 510	5 086	0	5 086	3 603	0	3 603	27	0	27
60324	2 538	0	2 538	44	0	44	12	0	12	2 506	0	2 506
60335	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	55 628	0	55 628	55 628	0	55 628
60601	54 665	0	54 665	54 665	0	54 665	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
61304	1 284	0	1 284	802	0	802	406	0	406	888	0	888
61701	15 161	0	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161	0	15 161
70601	4 709 076	0	4 709 076	4 709 080	0	4 709 080	536 367	0	536 367	536 363	0	536 363
70602	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	136	0	136	136	0	136
70603	19 146 244	0	19 146 244	19 146 244	0	19 146 244	3 041 077	0	3 041 077	3 041 077	0	3 041 077
70605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70615	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 824	0	2 824	4 709 097	0	4 709 097	4 706 273	0	4 706 273
70702	0	0	0	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202
70703	0	0	0	454	0	454	19 146 244	0	19 146 244	19 145 790	0	19 145 790
70705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70715	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	30 117 799	5 317 472	35 435 271	59 317 059	21 793 317	81 110 376	65 411 422	22 592 942	88 004 364	36 212 162	6 117 097	42 329 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 898	0	5 898	2 688	0	2 688	5 134	0	5 134	3 452	0	3 452
90902	48 688	0	48 688	22 953	0	22 953	797	0	797	70 844	0	70 844
91202	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
91203	19	0	19	19	0	19	24	0	24	14	0	14
91414	15 612 866	6 635 602	22 248 468	0	1 373 511	1 373 511	0	1 182 735	1 182 735	15 612 866	6 826 378	22 439 244
91604	3 880	717	4 597	6 749	6 937	13 686	3 753	6 928	10 681	6 876	726	7 602
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 565	1	1 566	0	0	0	0	0	0	1 565	1	1 566
99998	9 756 925	0	9 756 925	660 193	0	660 193	1 178 809	0	1 178 809	9 238 309	0	9 238 309
Итого по активу (баланс)	25 443 931	6 636 320	32 080 251	692 621	1 380 448	2 073 069	1 188 536	1 189 663	2 378 199	24 948 016	6 827 105	31 775 121
Пассив
91311	49 898	0	49 898	0	0	0	0	0	0	49 898	0	49 898
91312	8 160 148	4 264	8 164 412	169 849	808	170 657	104 211	926	105 137	8 094 510	4 382	8 098 892
91315	984 301	16 617	1 000 918	346 111	9 333	355 444	42 417	47 441	89 858	680 607	54 725	735 332
91316	186 004	0	186 004	186 004	0	186 004	0	0	0	0	0	0
91317	293 738	43 043	336 781	458 051	8 342	466 393	449 862	14 201	464 063	285 549	48 902	334 451
91507	18 894	0	18 894	311	0	311	1 135	0	1 135	19 718	0	19 718
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 323 326	0	22 323 326	1 196 335	0	1 196 335	1 409 821	0	1 409 821	22 536 812	0	22 536 812
Итого по пассиву (баланс)	32 016 327	63 924	32 080 251	2 356 661	18 483	2 375 144	2 007 446	62 568	2 070 014	31 667 112	108 009	31 775 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80	80	160	1 091 847	2 120 762	3 212 609	1 087 318	2 118 061	3 205 379	4 609	2 781	7 390
99996	160	0	160	3 211 903	0	3 211 903	3 204 685	0	3 204 685	7 378	0	7 378
Итого по активу (баланс)	240	80	320	4 303 750	2 120 762	6 424 512	4 292 003	2 118 061	6 410 064	11 987	2 781	14 768
Пассив
96901	80	80	160	1 019 044	2 185 640	3 204 684	1 021 756	2 190 146	3 211 902	2 792	4 586	7 378
99997	160	0	160	3 205 379	0	3 205 379	3 212 609	0	3 212 609	7 390	0	7 390
Итого по пассиву (баланс)	240	80	320	4 224 423	2 185 640	6 410 063	4 234 365	2 190 146	6 424 511	10 182	4 586	14 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	678 664,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	678 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 699,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	678 699,0000
Пассив
98040	0	0	479 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	479 482,0000
98050	0	0	197 026,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	197 026,0000
98070	0	0	2 191,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 191,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 699,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	678 699,0000

Страница была полезной?