Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 017	0	32 017	4 878	0	4 878	4 309	0	4 309	32 586	0	32 586
10610	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
20202	225 258	618 706	843 964	8 625 317	1 016 345	9 641 662	8 618 224	1 113 125	9 731 349	232 351	521 926	754 277
20208	57 223	0	57 223	276 048	0	276 048	274 398	0	274 398	58 873	0	58 873
20209	228 550	30 785	259 335	8 128 989	556 244	8 685 233	8 152 946	575 323	8 728 269	204 593	11 706	216 299
30102	956 026	0	956 026	90 961 230	0	90 961 230	91 672 693	0	91 672 693	244 563	0	244 563
30110	33 403	812 136	845 539	359 766	1 401 438	1 761 204	362 702	979 990	1 342 692	30 467	1 233 584	1 264 051
30114	0	154 392	154 392	0	317 822	317 822	0	331 674	331 674	0	140 540	140 540
30202	46 147	0	46 147	0	0	0	14 800	0	14 800	31 347	0	31 347
30204	41 908	0	41 908	0	0	0	18 593	0	18 593	23 315	0	23 315
30233	1 715	1	1 716	76 506	7 764	84 270	76 078	7 760	83 838	2 143	5	2 148
30413	1	0	1	17 190	0	17 190	15 212	0	15 212	1 979	0	1 979
30424	1 441	0	1 441	515 662	0	515 662	510 371	0	510 371	6 732	0	6 732
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 217	0	9 217	0	0	0	1	0	1	9 216	0	9 216
31902	800 000	0	800 000	8 850 000	0	8 850 000	9 550 000	0	9 550 000	100 000	0	100 000
32002	2 400 000	0	2 400 000	52 250 000	0	52 250 000	51 650 000	0	51 650 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	13 750 000	0	13 750 000	13 750 000	0	13 750 000	0	0	0
32201	0	11 966	11 966	0	1 176	1 176	0	1 219	1 219	0	11 923	11 923
45201	25 034	0	25 034	346 047	0	346 047	327 037	0	327 037	44 044	0	44 044
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	34 090	0	34 090	189 150	0	189 150	0	0	0	223 240	0	223 240
45206	142 487	0	142 487	14 370	0	14 370	55 419	0	55 419	101 438	0	101 438
45207	1 892 601	1 526 864	3 419 465	133 344	184 066	317 410	230 527	262 466	492 993	1 795 418	1 448 464	3 243 882
45208	406 327	595 079	1 001 406	0	57 460	57 460	10 466	78 792	89 258	395 861	573 747	969 608
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	4 061	0	4 061	700	0	700	1 799	0	1 799	2 962	0	2 962
45506	451 988	792	452 780	0	75	75	41 803	188	41 991	410 185	679	410 864
45507	760 349	7 929	768 278	0	802	802	31 837	958	32 795	728 512	7 773	736 285
45509	3 776	0	3 776	7 262	0	7 262	7 476	0	7 476	3 562	0	3 562
45812	26 665	33 239	59 904	0	35 952	35 952	0	16 202	16 202	26 665	52 989	79 654
45815	8 565	28	8 593	3 881	0	3 881	3 754	28	3 782	8 692	0	8 692
45915	471	0	471	706	0	706	738	0	738	439	0	439
47404	0	176 712	176 712	18 241	442 327	460 568	18 241	530 964	549 205	0	88 075	88 075
47408	0	0	0	877 037	637 994	1 515 031	877 037	637 994	1 515 031	0	0	0
47423	728	0	728	1 061	197 782	198 843	1 010	197 782	198 792	779	0	779
47427	4 594	24	4 618	41 523	7 786	49 309	42 583	7 788	50 371	3 534	22	3 556
50106	105 018	0	105 018	996	0	996	7 251	0	7 251	98 763	0	98 763
50107	83 392	0	83 392	17 211	0	17 211	11 848	0	11 848	88 755	0	88 755
50121	711	0	711	467	0	467	317	0	317	861	0	861
50211	0	528 308	528 308	0	119 632	119 632	0	98 961	98 961	0	548 979	548 979
50221	1 840	0	1 840	2 604	0	2 604	1 606	0	1 606	2 838	0	2 838
50505	10 026	0	10 026	92	0	92	0	0	0	10 118	0	10 118
60302	18 017	0	18 017	521	0	521	4 458	0	4 458	14 080	0	14 080
60306	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
60308	275	0	275	180	0	180	99	0	99	356	0	356
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	2 781	0	2 781	4 513	0	4 513	5 055	0	5 055	2 239	0	2 239
60314	0	406	406	0	408	408	0	462	462	0	352	352
60323	2 391	0	2 391	1	0	1	1	0	1	2 391	0	2 391
60401	78 955	0	78 955	0	0	0	0	0	0	78 955	0	78 955
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	3	0	3	340	0	340	338	0	338	5	0	5
61009	172	0	172	206	0	206	198	0	198	180	0	180
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	18 239	40 825	59 064	18 239	40 825	59 064	0	0	0
61403	7 394	0	7 394	55	0	55	592	0	592	6 857	0	6 857
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
70606	3 052 602	0	3 052 602	172 007	0	172 007	1	0	1	3 224 608	0	3 224 608
70607	234	0	234	16	0	16	203	0	203	47	0	47
70608	15 601 518	0	15 601 518	907 441	0	907 441	0	0	0	16 508 959	0	16 508 959
70611	29 645	0	29 645	3 839	0	3 839	0	0	0	33 484	0	33 484
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	27 754 222	4 497 367	32 251 589	186 581 890	5 025 898	191 607 788	186 374 514	4 882 501	191 257 015	27 961 598	4 640 764	32 602 362
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	1 840	0	1 840	1 606	0	1 606	2 604	0	2 604	2 838	0	2 838
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30109	5	27	32	25	1 703	1 728	20	1 676	1 696	0	0	0
30126	60	0	60	65	0	65	6	0	6	1	0	1
30226	11	0	11	0	0	0	32	0	32	43	0	43
30232	494	399	893	12 119	2 688	14 807	11 729	2 289	14 018	104	0	104
30601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
407	5 041 734	1 284 584	6 326 318	24 511 862	1 078 474	25 590 336	23 496 396	1 266 192	24 762 588	4 026 268	1 472 302	5 498 570
408.1	5 597	1	5 598	44 044	36 521	80 565	42 176	36 523	78 699	3 729	3	3 732
408.2	154 783	636 173	790 956	619 039	251 313	870 352	656 079	261 053	917 132	191 823	645 913	837 736
40905	9 816	0	9 816	303 592	0	303 592	308 567	0	308 567	14 791	0	14 791
40906	0	0	0	207 093	0	207 093	207 093	0	207 093	0	0	0
40909	0	0	0	856	689	1 545	856	689	1 545	0	0	0
40910	0	0	0	511	296	807	511	296	807	0	0	0
40911	0	0	0	3 879 574	0	3 879 574	3 879 574	0	3 879 574	0	0	0
40912	0	0	0	543	54	597	543	54	597	0	0	0
40913	0	0	0	1 334	7	1 341	1 334	7	1 341	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	68	58	126	37	7	44	62	6	68	93	57	150
42303	4 022	348	4 370	1 620	386	2 006	2 851	184	3 035	5 253	146	5 399
42304	22 295	1 152	23 447	1 127	123	1 250	132	348	480	21 300	1 377	22 677
42305	42 578	75 457	118 035	7 560	8 770	16 330	3 703	14 345	18 048	38 721	81 032	119 753
42306	103 023	397 747	500 770	252	41 629	41 881	3 717	39 651	43 368	106 488	395 769	502 257
42309	10	64	74	0	7	7	0	7	7	10	64	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 077	1 077	0	111	111	0	107	107	0	1 073	1 073
43807	0	1 994 337	1 994 337	0	203 178	203 178	0	195 942	195 942	0	1 987 101	1 987 101
45215	1 762 214	0	1 762 214	112 368	0	112 368	56 363	0	56 363	1 706 209	0	1 706 209
45515	91 131	0	91 131	7 235	0	7 235	3 510	0	3 510	87 406	0	87 406
45818	67 641	0	67 641	14 038	0	14 038	34 023	0	34 023	87 626	0	87 626
45918	354	0	354	107	0	107	113	0	113	360	0	360
47403	0	0	0	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	0	0	0
47407	0	0	0	548 952	968 435	1 517 387	548 952	968 435	1 517 387	0	0	0
47411	1 379	4 872	6 251	1 332	642	1 974	1 386	1 817	3 203	1 433	6 047	7 480
47416	34 530	0	34 530	82 734	140 559	223 293	54 174	140 559	194 733	5 970	0	5 970
47422	577	0	577	231 326	99 543	330 869	231 383	99 543	330 926	634	0	634
47425	73 955	0	73 955	46 486	0	46 486	36 588	0	36 588	64 057	0	64 057
47426	6 547	5 420	11 967	1 921	8 566	10 487	3 517	3 146	6 663	8 143	0	8 143
50120	1 144	0	1 144	268	0	268	86	0	86	962	0	962
50220	32 017	0	32 017	4 309	0	4 309	4 878	0	4 878	32 586	0	32 586
50507	10 026	0	10 026	0	0	0	92	0	92	10 118	0	10 118
52301	4 847	0	4 847	0	0	0	1 723	0	1 723	6 570	0	6 570
52305	7 000	0	7 000	0	1 135	1 135	0	15 045	15 045	7 000	13 910	20 910
52306	5 661	0	5 661	1 722	0	1 722	0	0	0	3 939	0	3 939
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 911	0	5 911	0	0	0	253	3	256	6 164	3	6 167
60301	0	0	0	8 246	0	8 246	9 306	0	9 306	1 060	0	1 060
60305	0	0	0	10 765	0	10 765	10 779	0	10 779	14	0	14
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	768	0	768	1 133	0	1 133	365	0	365	0	0	0
60311	798	0	798	918	0	918	917	0	917	797	0	797
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	31	0	31	1 338	0	1 338	2 833	0	2 833	1 526	0	1 526
60324	2 661	0	2 661	28	0	28	100	0	100	2 733	0	2 733
60601	51 376	0	51 376	0	0	0	369	0	369	51 745	0	51 745
60805	1 757	0	1 757	0	0	0	55	0	55	1 812	0	1 812
60806	39	0	39	19	0	19	0	0	0	20	0	20
61304	1 085	0	1 085	597	0	597	618	0	618	1 106	0	1 106
61701	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
70601	3 101 682	0	3 101 682	3	0	3	299 257	0	299 257	3 400 936	0	3 400 936
70602	10 028	0	10 028	387	0	387	531	0	531	10 172	0	10 172
70603	15 465 897	0	15 465 897	0	0	0	896 627	0	896 627	16 362 524	0	16 362 524
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	36 099	0	36 099	0	0	0	0	0	0	36 099	0	36 099
Итого по пассиву (баланс)	27 849 873	4 401 716	32 251 589	30 685 348	2 844 849	33 530 197	30 833 040	3 047 930	33 880 970	27 997 565	4 604 797	32 602 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 626	0	7 626	4 683	0	4 683	8 892	0	8 892	3 417	0	3 417
90902	23 491	0	23 491	19 881	0	19 881	1 733	0	1 733	41 639	0	41 639
91202	16	0	16	33	0	33	32	0	32	17	0	17
91203	22	0	22	31	0	31	35	0	35	18	0	18
91414	14 856 907	8 661 443	23 518 350	2 680 677	850 980	3 531 657	207 602	882 406	1 090 008	17 329 982	8 630 017	25 959 999
91604	3 763	673	4 436	8 204	6 153	14 357	4 973	6 175	11 148	6 994	651	7 645
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 556	1	1 557	4	0	4	0	0	0	1 560	1	1 561
99998	10 078 697	0	10 078 697	960 507	0	960 507	1 386 190	0	1 386 190	9 653 014	0	9 653 014
Итого по активу (баланс)	24 986 165	8 662 117	33 648 282	3 674 020	857 133	4 531 153	1 609 457	888 581	2 498 038	27 050 728	8 630 669	35 681 397
Пассив
91311	28 233	0	28 233	1	0	1	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	8 579 307	4 015	8 583 322	352 318	460	352 778	111 046	435	111 481	8 338 035	3 990	8 342 025
91315	811 316	48 396	859 712	48 827	4 930	53 757	31 120	4 755	35 875	793 609	48 221	841 830
91316	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	542 938	36 229	579 167	876 758	72 231	948 989	732 512	58 850	791 362	398 692	22 848	421 540
91507	18 245	0	18 245	666	0	666	1 790	0	1 790	19 369	0	19 369
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	23 569 585	0	23 569 585	1 107 573	0	1 107 573	3 566 371	0	3 566 371	26 028 383	0	26 028 383
Итого по пассиву (баланс)	33 559 642	88 640	33 648 282	2 416 143	77 621	2 493 764	4 462 839	64 040	4 526 879	35 606 338	75 059	35 681 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 744	40 744	345 665	192 607	538 272	345 665	233 276	578 941	0	75	75
94102	0	0	0	0	64 371	64 371	0	64 371	64 371	0	0	0
99996	39 805	0	39 805	604 163	0	604 163	643 895	0	643 895	73	0	73
Итого по активу (баланс)	39 805	40 744	80 549	949 828	256 978	1 206 806	989 560	297 647	1 287 207	73	75	148
Пассив
96901	39 805	0	39 805	179 752	358 791	538 543	140 020	358 791	498 811	73	0	73
96902	0	0	0	0	64 371	64 371	0	64 371	64 371	0	0	0
97101	0	0	0	0	40 982	40 982	0	40 982	40 982	0	0	0
99997	40 744	0	40 744	643 312	0	643 312	602 643	0	602 643	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	80 549	0	80 549	823 064	464 144	1 287 208	742 663	464 144	1 206 807	148	0	148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	685 299,0000	0	0	17 208,0000	0	0	19 222,0000	0	0	683 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	685 315,0000	0	0	17 209,0000	0	0	19 222,0000	0	0	683 302,0000
Пассив
98040	0	0	480 842,0000	0	0	1 300,0000	0	0	0,0000	0	0	479 542,0000
98050	0	0	202 301,0000	0	0	17 922,0000	0	0	17 208,0000	0	0	201 587,0000
98070	0	0	2 172,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	685 315,0000	0	0	19 222,0000	0	0	17 209,0000	0	0	683 302,0000

Страница была полезной?