Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 374	0	4 374	2	0	2	4 006	0	4 006	370	0	370
10610	0	0	0	5 682	0	5 682	0	0	0	5 682	0	5 682
20202	158 110	279 367	437 477	9 286 626	374 851	9 661 477	9 184 402	463 458	9 647 860	260 334	190 760	451 094
20208	49 561	5 744	55 305	307 607	16 622	324 229	301 944	16 808	318 752	55 224	5 558	60 782
20209	155 138	4 042	159 180	8 893 314	212 420	9 105 734	8 767 648	206 541	8 974 189	280 804	9 921	290 725
30102	482 916	0	482 916	109 644 513	0	109 644 513	109 845 194	0	109 845 194	282 235	0	282 235
30110	67 278	904 396	971 674	290 474	621 813	912 287	325 819	647 053	972 872	31 933	879 156	911 089
30114	0	65 645	65 645	0	445 529	445 529	0	427 981	427 981	0	83 193	83 193
30202	93 589	0	93 589	3 701	0	3 701	0	0	0	97 290	0	97 290
30204	29 536	0	29 536	0	0	0	2 797	0	2 797	26 739	0	26 739
30221	0	15 454	15 454	0	11	11	0	15 465	15 465	0	0	0
30233	4 604	118	4 722	104 190	9 865	114 055	106 159	9 983	116 142	2 635	0	2 635
30413	4 125	0	4 125	11 336	0	11 336	15 340	0	15 340	121	0	121
30424	780	0	780	246 667	0	246 667	246 226	0	246 226	1 221	0	1 221
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	7 174	0	7 174	232	0	232	645	0	645	6 761	0	6 761
31902	0	0	0	23 250 000	0	23 250 000	23 250 000	0	23 250 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	8 400 000	0	8 400 000	6 950 000	0	6 950 000	2 550 000	0	2 550 000
32002	0	0	0	53 500 000	0	53 500 000	53 500 000	0	53 500 000	0	0	0
32003	4 100 000	0	4 100 000	12 400 000	0	12 400 000	13 000 000	0	13 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32201	0	6 426	6 426	0	195	195	0	369	369	0	6 252	6 252
45201	233 486	0	233 486	993 843	0	993 843	983 810	0	983 810	243 519	0	243 519
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45205	140 595	0	140 595	7 648	0	7 648	30 037	0	30 037	118 206	0	118 206
45206	597 610	517 625	1 115 235	2 000	15 693	17 693	5 000	34 069	39 069	594 610	499 249	1 093 859
45207	2 262 176	589 071	2 851 247	77 748	53 306	131 054	41 980	40 250	82 230	2 297 944	602 127	2 900 071
45208	10 080	592 412	602 492	0	154 445	154 445	185	52 072	52 257	9 895	694 785	704 680
45406	0	35 698	35 698	0	1 085	1 085	0	2 048	2 048	0	34 735	34 735
45504	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
45505	65 987	0	65 987	9 101	145	9 246	13 863	3	13 866	61 225	142	61 367
45506	1 053 850	3 460	1 057 310	81 016	98	81 114	74 224	526	74 750	1 060 642	3 032	1 063 674
45507	965 084	20 220	985 304	47 217	579	47 796	38 318	1 571	39 889	973 983	19 228	993 211
45509	6 217	2 184	8 401	7 378	108	7 486	9 608	2 237	11 845	3 987	55	4 042
45815	16 674	293	16 967	6 159	2 166	8 325	6 273	2 167	8 440	16 560	292	16 852
45915	290	0	290	669	0	669	678	0	678	281	0	281
47404	0	14 746	14 746	8 146	238 838	246 984	8 146	236 440	244 586	0	17 144	17 144
47408	0	0	0	376 915	252 421	629 336	376 915	252 421	629 336	0	0	0
47423	504	0	504	2 410	216 853	219 263	2 012	216 853	218 865	902	0	902
47427	6 097	67	6 164	54 034	11 197	65 231	51 434	11 191	62 625	8 697	73	8 770
50106	99 280	0	99 280	899	0	899	522	0	522	99 657	0	99 657
50107	64 670	0	64 670	14 349	0	14 349	8 291	0	8 291	70 728	0	70 728
50121	704	0	704	94	0	94	81	0	81	717	0	717
50211	0	179 024	179 024	0	6 617	6 617	0	11 076	11 076	0	174 565	174 565
50221	0	0	0	4 984	0	4 984	0	0	0	4 984	0	4 984
52601	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60302	8 201	0	8 201	479	0	479	320	0	320	8 360	0	8 360
60306	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
60308	470	0	470	102	0	102	106	0	106	466	0	466
60310	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60312	6 053	0	6 053	12 076	0	12 076	12 385	0	12 385	5 744	0	5 744
60314	0	496	496	0	0	0	0	191	191	0	305	305
60323	5 246	0	5 246	3	0	3	0	0	0	5 249	0	5 249
60401	78 149	0	78 149	396	0	396	0	0	0	78 545	0	78 545
60701	383	0	383	396	0	396	396	0	396	383	0	383
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	5	0	5	139	0	139	139	0	139	5	0	5
61009	103	0	103	77	0	77	146	0	146	34	0	34
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	8 144	0	8 144	8 144	0	8 144	0	0	0
61403	5 379	0	5 379	548	0	548	129	0	129	5 798	0	5 798
61601	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
70606	1 715 652	0	1 715 652	721 665	0	721 665	1	0	1	2 437 316	0	2 437 316
70607	1 827	0	1 827	412	0	412	579	0	579	1 660	0	1 660
70608	1 256 350	0	1 256 350	293 153	0	293 153	0	0	0	1 549 503	0	1 549 503
70611	6 579	0	6 579	975	0	975	0	0	0	7 554	0	7 554
70614	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70616	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	14 870 945	3 239 344	18 110 289	229 085 350	2 634 944	231 720 294	227 183 206	2 650 937	229 834 143	16 773 089	3 223 351	19 996 440
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	0	0	0	0	0	0	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30126	36	0	36	1	0	1	2 533	0	2 533	2 568	0	2 568
30226	10	0	10	1	0	1	117	0	117	126	0	126
30232	198	28	226	7 381	1 726	9 107	7 764	1 699	9 463	581	1	582
30601	42	0	42	41	0	41	0	0	0	1	0	1
32015	25 000	0	25 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	25 000	0	25 000
32211	0	0	0	0	0	0	313	0	313	313	0	313
40701	265	0	265	221	0	221	420	0	420	464	0	464
40702	7 802 428	800 206	8 602 634	16 631 566	1 384 239	18 015 805	17 701 991	1 368 436	19 070 427	8 872 853	784 403	9 657 256
40703	7 036	0	7 036	6 806	0	6 806	2 126	0	2 126	2 356	0	2 356
40802	2 423	2 285	4 708	16 065	1 426	17 491	15 666	496	16 162	2 024	1 355	3 379
40807	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19
40817	148 411	174 326	322 737	633 569	47 037	680 606	694 751	47 791	742 542	209 593	175 080	384 673
40820	300	1 735	2 035	486	127	613	518	49	567	332	1 657	1 989
40901	248 589	0	248 589	248 589	0	248 589	0	0	0	0	0	0
40905	23 136	0	23 136	347 357	0	347 357	339 926	0	339 926	15 705	0	15 705
40906	1 093	0	1 093	246 998	0	246 998	246 960	0	246 960	1 055	0	1 055
40911	0	0	0	4 270 221	0	4 270 221	4 270 447	0	4 270 447	226	0	226
42005	0	57 117	57 117	0	3 277	3 277	0	1 736	1 736	0	55 576	55 576
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	0	78 536	78 536	0	79 228	79 228	0	692	692	0	0	0
42106	655 450	749 664	1 405 114	0	45 754	45 754	0	101 947	101 947	655 450	805 857	1 461 307
42107	250 000	35 698	285 698	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	250 000	34 735	284 735
42301	735	214	949	644	207	851	53	26	79	144	33	177
42303	1 200	0	1 200	1 210	0	1 210	710	0	710	700	0	700
42304	7 578	1 511	9 089	4 231	1 159	5 390	4 072	780	4 852	7 419	1 132	8 551
42305	34 007	688	34 695	1 564	41	1 605	1 413	1 031	2 444	33 856	1 678	35 534
42306	198 025	248 963	446 988	7 102	16 347	23 449	5 484	8 995	14 479	196 407	241 611	438 018
42307	409	0	409	0	0	0	3	0	3	412	0	412
42309	9	43	52	0	3	3	0	1	1	9	41	50
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	766	766	0	44	44	0	24	24	0	746	746
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	1 070 949	1 070 949	0	61 452	61 452	0	32 559	32 559	0	1 042 056	1 042 056
45215	861 348	0	861 348	99 415	0	99 415	144 619	0	144 619	906 552	0	906 552
45415	7 140	0	7 140	410	0	410	217	0	217	6 947	0	6 947
45515	83 942	0	83 942	9 602	0	9 602	14 575	0	14 575	88 915	0	88 915
45818	16 530	0	16 530	4 041	0	4 041	4 034	0	4 034	16 523	0	16 523
45918	185	0	185	52	0	52	66	0	66	199	0	199
47403	0	0	0	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0
47407	0	0	0	273 436	356 179	629 615	273 436	356 179	629 615	0	0	0
47411	2 655	293	2 948	1 288	1 072	2 360	1 711	1 165	2 876	3 078	386	3 464
47416	815	300	1 115	30 252 057	830	30 252 887	30 255 215	544	30 255 759	3 973	14	3 987
47422	395	0	395	232 032	2 923	234 955	232 089	2 923	235 012	452	0	452
47425	44 351	0	44 351	65 549	0	65 549	63 137	0	63 137	41 939	0	41 939
47426	330	5 117	5 447	5 342	3 461	8 803	6 476	3 217	9 693	1 464	4 873	6 337
50120	2 227	0	2 227	704	0	704	373	0	373	1 896	0	1 896
50220	4 374	0	4 374	4 006	0	4 006	2	0	2	370	0	370
52301	7 123	0	7 123	2 000	0	2 000	0	0	0	5 123	0	5 123
52306	20 125	0	20 125	0	0	0	2 000	0	2 000	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	3 623	0	3 623	181	0	181	326	0	326	3 768	0	3 768
52602	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60301	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
60305	0	0	0	11 775	0	11 775	11 787	0	11 787	12	0	12
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	303	0	303	0	0	0	291	0	291	594	0	594
60311	1 584	0	1 584	1 162	2	1 164	938	2	940	1 360	0	1 360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	27	0	27	964	0	964	977	0	977	40	0	40
60324	5 716	0	5 716	20	0	20	5	0	5	5 701	0	5 701
60601	44 592	0	44 592	0	0	0	408	0	408	45 000	0	45 000
60805	1 953	0	1 953	0	0	0	112	0	112	2 065	0	2 065
60806	700	0	700	74	0	74	0	0	0	626	0	626
61304	643	0	643	336	0	336	341	0	341	648	0	648
61701	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460
70601	1 764 449	0	1 764 449	210	0	210	741 828	0	741 828	2 506 067	0	2 506 067
70602	1 087	0	1 087	44	0	44	219	0	219	1 262	0	1 262
70603	1 256 238	0	1 256 238	0	0	0	290 549	0	290 549	1 546 787	0	1 546 787
70613	807	0	807	580	0	580	232	0	232	459	0	459
Итого по пассиву (баланс)	14 881 844	3 228 445	18 110 289	53 859 524	2 008 590	55 868 114	55 822 880	1 931 385	57 754 265	16 845 200	3 151 240	19 996 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 913	0	14 913	2 419	0	2 419	2 221	0	2 221	15 111	0	15 111
90902	41 551	0	41 551	31 206	0	31 206	109	0	109	72 648	0	72 648
90907	248 589	0	248 589	0	0	0	248 589	0	248 589	0	0	0
91202	14	0	14	27	0	27	27	0	27	14	0	14
91203	12	0	12	27	0	27	37	0	37	2	0	2
91414	13 169 290	7 146 092	20 315 382	180 863	527 185	708 048	183 003	421 131	604 134	13 167 150	7 252 146	20 419 296
91604	3 509	349	3 858	1 071	18	1 089	1 030	27	1 057	3 550	340	3 890
91704	1 926	0	1 926	2	0	2	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 094	0	12 094	2	0	2	0	0	0	12 096	0	12 096
91803	1 516	0	1 516	0	1	1	1	0	1	1 515	1	1 516
99998	11 495 635	0	11 495 635	2 286 164	0	2 286 164	2 213 225	0	2 213 225	11 568 574	0	11 568 574
Итого по активу (баланс)	24 989 068	7 146 441	32 135 509	2 501 781	527 204	3 028 985	2 648 242	421 158	3 069 400	24 842 607	7 252 487	32 095 094
Пассив
91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	39 659	0	39 659
91312	10 450 082	3 956	10 454 038	744 650	260	744 910	818 817	115	818 932	10 524 249	3 811	10 528 060
91315	670 854	30 909	701 763	118 637	1 916	120 553	152 728	2 708	155 436	704 945	31 701	736 646
91316	0	0	0	4 988	133 130	138 118	4 988	133 130	138 118	0	0	0
91317	248 120	42 428	290 548	1 165 812	37 834	1 203 646	1 128 243	42 529	1 170 772	210 551	47 123	257 674
91507	9 609	0	9 609	3 093	0	3 093	1	0	1	6 517	0	6 517
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 639 874	0	20 639 874	856 082	0	856 082	742 728	0	742 728	20 526 520	0	20 526 520
Итого по пассиву (баланс)	32 058 216	77 293	32 135 509	2 896 166	173 140	3 069 306	2 850 409	178 482	3 028 891	32 012 459	82 635	32 095 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
93303	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
93304	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0
93305	0	0	0	19 940	0	19 940	0	0	0	19 940	0	19 940
93501	0	0	0	0	9 954	9 954	0	0	0	0	9 954	9 954
93502	0	0	0	0	9 929	9 929	0	9 929	9 929	0	0	0
93901	0	0	0	143 254	33 294	176 548	116 196	33 294	149 490	27 058	0	27 058
99996	19 962	0	19 962	206 220	0	206 220	169 302	0	169 302	56 880	0	56 880
Итого по активу (баланс)	39 924	0	39 924	409 338	53 177	462 515	345 384	43 223	388 607	103 878	9 954	113 832
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	9 954	9 954	0	9 954	9 954
96302	0	0	0	0	9 929	9 929	0	9 929	9 929	0	0	0
96502	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
96503	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
96504	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940
96901	0	0	0	32 935	116 405	149 340	32 935	143 391	176 326	0	26 986	26 986
99997	19 962	0	19 962	169 452	0	169 452	206 442	0	206 442	56 952	0	56 952
Итого по пассиву (баланс)	39 924	0	39 924	262 273	126 334	388 607	299 241	163 274	462 515	76 892	36 940	113 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 152 392,0000	0	0	14 000,0000	0	0	8 072,0000	0	0	1 158 320,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 152 521,0000	0	0	14 004,0000	0	0	8 076,0000	0	0	1 158 449,0000
Пассив
98040	0	0	483 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 416,0000
98050	0	0	666 926,0000	0	0	8 072,0000	0	0	14 000,0000	0	0	672 854,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 152 521,0000	0	0	8 076,0000	0	0	14 004,0000	0	0	1 158 449,0000

Страница была полезной?