Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	386	0	386	733	0	733	0	0	0	1 119	0	1 119
20202	120 449	198 546	318 995	9 213 481	368 287	9 581 768	9 102 173	249 220	9 351 393	231 757	317 613	549 370
20208	58 758	5 232	63 990	288 477	17 245	305 722	289 426	17 621	307 047	57 809	4 856	62 665
20209	224 239	8 226	232 465	8 723 809	198 460	8 922 269	8 624 834	200 972	8 825 806	323 214	5 714	328 928
30102	531 247	0	531 247	48 550 893	0	48 550 893	48 653 416	0	48 653 416	428 724	0	428 724
30110	17 383	809 190	826 573	412 737	1 010 456	1 423 193	396 137	1 059 795	1 455 932	33 983	759 851	793 834
30114	0	137 452	137 452	0	322 582	322 582	0	372 230	372 230	0	87 804	87 804
30202	64 922	0	64 922	1 856	0	1 856	0	0	0	66 778	0	66 778
30204	34 338	0	34 338	972	0	972	0	0	0	35 310	0	35 310
30233	2 414	11	2 425	93 256	8 902	102 158	93 003	8 902	101 905	2 667	11	2 678
30413	46	0	46	2 086	0	2 086	1 073	0	1 073	1 059	0	1 059
30424	391	0	391	373 649	0	373 649	373 192	0	373 192	848	0	848
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	6 291	0	6 291	148	0	148	30	0	30	6 409	0	6 409
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	25 050 000	0	25 050 000	26 750 000	0	26 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 580 000	0	7 580 000	5 980 000	0	5 980 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	5 771	5 771	0	305	305	0	102	102	0	5 974	5 974
45201	223 589	0	223 589	836 571	0	836 571	871 966	0	871 966	188 194	0	188 194
45204	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
45205	119 371	0	119 371	0	0	0	0	0	0	119 371	0	119 371
45206	571 511	480 920	1 052 431	266 600	42 766	309 366	51 400	8 525	59 925	786 711	515 161	1 301 872
45207	1 950 800	400 720	2 351 520	264 839	57 214	322 053	82 066	48 616	130 682	2 133 573	409 318	2 542 891
45208	99 645	607 588	707 233	0	31 847	31 847	88 640	23 460	112 100	11 005	615 975	626 980
45406	0	32 061	32 061	0	7 154	7 154	0	11 566	11 566	0	27 649	27 649
45504	79	0	79	0	0	0	23	0	23	56	0	56
45505	79 864	149	80 013	6 927	5	6 932	14 185	60	14 245	72 606	94	72 700
45506	1 007 794	5 040	1 012 834	86 556	255	86 811	73 360	418	73 778	1 020 990	4 877	1 025 867
45507	790 724	21 309	812 033	54 656	988	55 644	28 498	592	29 090	816 882	21 705	838 587
45509	5 577	1 516	7 093	9 064	2 386	11 450	9 136	2 969	12 105	5 505	933	6 438
45708	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45812	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45815	28 770	3 778	32 548	3 835	245	4 080	3 675	103	3 778	28 930	3 920	32 850
45915	200	0	200	670	0	670	641	0	641	229	0	229
47404	0	6 244	6 244	0	388 293	388 293	0	387 051	387 051	0	7 486	7 486
47408	0	0	0	595 303	498 394	1 093 697	595 303	498 394	1 093 697	0	0	0
47423	950	0	950	398	21 915	22 313	1 054	21 915	22 969	294	0	294
47427	5 998	72	6 070	48 028	10 023	58 051	47 667	10 025	57 692	6 359	70	6 429
50106	107 141	0	107 141	887	0	887	1 204	0	1 204	106 824	0	106 824
50107	52 055	0	52 055	484	0	484	217	0	217	52 322	0	52 322
50121	832	0	832	30	0	30	265	0	265	597	0	597
50211	0	187 233	187 233	0	17 705	17 705	0	3 417	3 417	0	201 521	201 521
52601	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60302	1 719	0	1 719	225	0	225	258	0	258	1 686	0	1 686
60306	0	0	0	4 086	0	4 086	4 081	0	4 081	5	0	5
60308	63	0	63	212	0	212	206	0	206	69	0	69
60310	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60312	2 265	0	2 265	9 996	0	9 996	8 728	0	8 728	3 533	0	3 533
60314	0	328	328	0	0	0	0	170	170	0	158	158
60323	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
60401	77 550	0	77 550	159	0	159	0	0	0	77 709	0	77 709
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	3	0	3	195	0	195	196	0	196	2	0	2
61009	136	0	136	345	0	345	418	0	418	63	0	63
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	17 935	0	17 935	0	0	0	10 348	0	10 348	7 587	0	7 587
61209	0	0	0	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0
61403	4 099	0	4 099	203	0	203	107	0	107	4 195	0	4 195
61601	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
70606	2 152 004	0	2 152 004	322 741	0	322 741	16	0	16	2 474 729	0	2 474 729
70607	3 520	0	3 520	517	0	517	33	0	33	4 004	0	4 004
70608	2 161 557	0	2 161 557	202 470	0	202 470	0	0	0	2 364 027	0	2 364 027
70611	18 867	0	18 867	1 866	0	1 866	0	0	0	20 733	0	20 733
70614	271	0	271	28	0	28	90	0	90	209	0	209
Итого по активу (баланс)	12 275 854	2 913 951	15 189 805	104 267 045	3 005 564	107 272 609	103 389 122	2 926 169	106 315 291	13 153 777	2 993 346	16 147 123
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	80 273	0	80 273	0	0	0	0	0	0	80 273	0	80 273
30109	1	0	1	0	0	0	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001
30226	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
30232	184	37	221	6 053	86	6 139	6 356	91	6 447	487	42	529
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
31303	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	1 072	0	1 072	907	0	907	385	0	385	550	0	550
40702	4 448 635	1 080 584	5 529 219	21 149 812	1 369 195	22 519 007	21 427 728	1 368 170	22 795 898	4 726 551	1 079 559	5 806 110
40703	1 143	0	1 143	4 841	0	4 841	11 500	0	11 500	7 802	0	7 802
40802	3 374	1 250	4 624	24 264	17 053	41 317	23 237	17 098	40 335	2 347	1 295	3 642
40807	11	0	11	20	0	20	66	0	66	57	0	57
40817	133 087	34 653	167 740	678 022	91 154	769 176	685 679	116 637	802 316	140 744	60 136	200 880
40820	230	33	263	780	48	828	856	40	896	306	25	331
40905	26 085	0	26 085	406 917	0	406 917	394 513	0	394 513	13 681	0	13 681
40906	963	0	963	130 876	0	130 876	131 108	0	131 108	1 195	0	1 195
40909	0	0	0	31	22	53	31	22	53	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	22	0	22	4 289 733	0	4 289 733	4 290 199	0	4 290 199	488	0	488
40912	0	0	0	399	546	945	399	546	945	0	0	0
40913	0	0	0	2 755	5 582	8 337	2 755	5 582	8 337	0	0	0
42005	0	51 298	51 298	0	909	909	0	2 718	2 718	0	53 107	53 107
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	21 500	70 535	92 035	0	1 250	1 250	0	3 737	3 737	21 500	73 022	94 522
42106	887 450	443 232	1 330 682	0	7 862	7 862	0	23 233	23 233	887 450	458 603	1 346 053
42107	0	32 061	32 061	0	568	568	0	1 699	1 699	0	33 192	33 192
42301	303	512	815	88	33	121	126	217	343	341	696	1 037
42303	240	0	240	243	0	243	583	0	583	580	0	580
42304	5 414	1 951	7 365	4 304	757	5 061	11 251	1 008	12 259	12 361	2 202	14 563
42305	7 187	3 778	10 965	38	67	105	1 575	200	1 775	8 724	3 911	12 635
42306	171 199	218 675	389 874	2 859	3 880	6 739	4 849	11 869	16 718	173 189	226 664	399 853
42307	392	0	392	0	0	0	3	0	3	395	0	395
42309	10	38	48	0	1	1	0	2	2	10	39	49
42601	12	5	17	1	0	1	0	1	1	11	6	17
42605	0	48	48	0	1	1	0	41	41	0	88	88
42606	3	1 454	1 457	0	26	26	0	63	63	3	1 491	1 494
43807	0	961 839	961 839	0	17 043	17 043	0	50 952	50 952	0	995 748	995 748
45215	589 802	0	589 802	91 510	0	91 510	190 209	0	190 209	688 501	0	688 501
45415	6 412	0	6 412	2 283	0	2 283	1 401	0	1 401	5 530	0	5 530
45515	72 985	0	72 985	4 924	0	4 924	6 280	0	6 280	74 341	0	74 341
45818	33 420	0	33 420	259	0	259	392	0	392	33 553	0	33 553
45918	162	0	162	21	0	21	26	0	26	167	0	167
47403	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
47407	0	0	0	490 270	602 944	1 093 214	490 270	602 944	1 093 214	0	0	0
47411	1 313	168	1 481	1 056	1 076	2 132	1 306	1 113	2 419	1 563	205	1 768
47416	5 571	0	5 571	1 255 762	133 614	1 389 376	1 255 828	133 614	1 389 442	5 637	0	5 637
47422	292	0	292	219 601	0	219 601	219 611	0	219 611	302	0	302
47425	44 402	0	44 402	94 609	0	94 609	87 089	0	87 089	36 882	0	36 882
47426	16	2 899	2 915	6 304	1 117	7 421	6 307	2 827	9 134	19	4 609	4 628
50120	1 487	0	1 487	34	0	34	522	0	522	1 975	0	1 975
50220	386	0	386	0	0	0	733	0	733	1 119	0	1 119
52301	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
52305	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
52306	22 125	0	22 125	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	2 271	0	2 271	0	0	0	309	0	309	2 580	0	2 580
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
60305	63	0	63	11 401	0	11 401	11 413	0	11 413	75	0	75
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	491	0	491	71	0	71	310	0	310	730	0	730
60311	1 282	0	1 282	869	0	869	869	0	869	1 282	0	1 282
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	65	3	68	1 187	0	1 187	1 149	3	1 152	27	6	33
60324	5 333	0	5 333	0	0	0	1	0	1	5 334	0	5 334
60601	42 687	0	42 687	0	0	0	442	0	442	43 129	0	43 129
60805	1 284	0	1 284	0	0	0	112	0	112	1 396	0	1 396
60806	1 187	0	1 187	114	0	114	0	0	0	1 073	0	1 073
61012	17 935	0	17 935	10 348	0	10 348	0	0	0	7 587	0	7 587
61304	492	0	492	195	0	195	225	0	225	522	0	522
70601	2 272 157	0	2 272 157	313	0	313	290 413	0	290 413	2 562 257	0	2 562 257
70602	888	0	888	270	0	270	31	0	31	649	0	649
70603	2 149 430	0	2 149 430	0	0	0	201 574	0	201 574	2 351 004	0	2 351 004
70613	108	0	108	90	0	90	147	0	147	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	12 284 752	2 905 053	15 189 805	28 900 880	2 261 405	31 162 285	29 768 605	2 350 998	32 119 603	13 152 477	2 994 646	16 147 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 200	0	15 200	2 017	0	2 017	2 090	0	2 090	15 127	0	15 127
90902	39 880	0	39 880	5 410	0	5 410	5 444	0	5 444	39 846	0	39 846
91202	21	0	21	16	0	16	21	0	21	16	0	16
91203	2	0	2	20	0	20	10	0	10	12	0	12
91414	12 205 869	5 763 879	17 969 748	3 032 212	550 922	3 583 134	82 593	105 812	188 405	15 155 488	6 208 989	21 364 477
91604	13 573	494	14 067	616	143	759	373	71	444	13 816	566	14 382
91704	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 484	0	12 484	0	0	0	0	0	0	12 484	0	12 484
91803	1 441	0	1 441	9	0	9	0	0	0	1 450	0	1 450
99998	11 280 213	0	11 280 213	2 277 126	0	2 277 126	1 880 137	0	1 880 137	11 677 202	0	11 677 202
Итого по активу (баланс)	23 571 349	5 764 373	29 335 722	5 317 426	551 065	5 868 491	1 970 668	105 883	2 076 551	26 918 107	6 209 555	33 127 662
Пассив
91003	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
91004	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 009 288	5 424	10 014 712	178 781	97	178 878	529 362	271	529 633	10 359 869	5 598	10 365 467
91315	750 693	22 286	772 979	8 403	395	8 798	108 449	1 180	109 629	850 739	23 071	873 810
91316	687	75	762	61 487	1	61 488	60 800	4	60 804	0	78	78
91317	401 533	38 584	440 117	1 518 914	108 639	1 627 553	1 473 212	98 589	1 571 801	355 831	28 534	384 365
91507	11 966	0	11 966	593	0	593	2 432	0	2 432	13 805	0	13 805
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 055 509	0	18 055 509	196 085	0	196 085	3 591 036	0	3 591 036	21 450 460	0	21 450 460
Итого по пассиву (баланс)	29 269 353	66 369	29 335 722	1 967 091	109 132	2 076 223	5 768 119	100 044	5 868 163	33 070 381	57 281	33 127 662
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 213	7 612	10 825	68 544	151 960	220 504	71 757	153 993	225 750	0	5 579	5 579
93302	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118
93303	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
93304	25 118	0	25 118	0	0	0	25 118	0	25 118	0	0	0
93507	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
93801	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 331	7 612	35 943	119 351	158 524	277 875	122 564	160 557	283 121	25 118	5 579	30 697
Пассив
96001	7 570	3 206	10 776	153 233	72 257	225 490	151 228	69 051	220 279	5 565	0	5 565
96307	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118
96503	0	0	0	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0
96504	25 118	0	25 118	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0
96801	49	0	49	952	0	952	917	0	917	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	32 737	3 206	35 943	204 421	78 821	283 242	202 381	75 615	277 996	30 697	0	30 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 135 796,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 135 996,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 135 925,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 136 125,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	474 016,0000
98050	0	0	659 730,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	659 930,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 135 925,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	1 136 125,0000

Страница была полезной?