Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 411	0	61 411	0	0	0	0	0	0	61 411	0	61 411
20202	298 594	457 056	755 650	2 378 081	1 190 291	3 568 372	2 423 152	1 274 882	3 698 034	253 523	372 465	625 988
20208	20 326	4 256	24 582	38 670	6 893	45 563	37 688	8 159	45 847	21 308	2 990	24 298
20209	1 986	693	2 679	609 013	294 015	903 028	610 492	294 708	905 200	507	0	507
20302	0	18 618	18 618	0	1 440	1 440	0	1 427	1 427	0	18 631	18 631
30102	362 704	0	362 704	16 453 812	0	16 453 812	16 530 821	0	16 530 821	285 695	0	285 695
30110	14 769	64 125	78 894	1 196 917	592 717	1 789 634	1 191 361	587 668	1 779 029	20 325	69 174	89 499
30118	0	2 730	2 730	0	211	211	0	209	209	0	2 732	2 732
30202	78 502	0	78 502	233	0	233	0	0	0	78 735	0	78 735
30210	0	0	0	28 608	0	28 608	28 608	0	28 608	0	0	0
30215	340	1 601	1 941	0	34	34	0	84	84	340	1 551	1 891
30221	0	0	0	971 229	5 759	976 988	971 229	5 759	976 988	0	0	0
30233	1 604	1 094	2 698	67 316	77 087	144 403	66 895	76 338	143 233	2 025	1 843	3 868
304.1	318	0	318	6 245 720	0	6 245 720	6 245 162	0	6 245 162	876	0	876
31902	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	6 700 000	0	6 700 000	5 700 000	0	5 700 000	2 100 000	0	2 100 000
32201	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
32202	0	0	0	4 951 000	0	4 951 000	4 951 000	0	4 951 000	0	0	0
32203	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45107	109 106	0	109 106	0	0	0	7 575	0	7 575	101 531	0	101 531
45116	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45201	60 151	0	60 151	137 850	0	137 850	102 975	0	102 975	95 026	0	95 026
45203	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45206	768 396	0	768 396	276 808	0	276 808	110 320	0	110 320	934 884	0	934 884
45207	1 960 752	0	1 960 752	155 048	0	155 048	251 815	0	251 815	1 863 985	0	1 863 985
45208	284 785	0	284 785	50 000	0	50 000	11 912	0	11 912	322 873	0	322 873
45216	59 190	0	59 190	0	0	0	0	0	0	59 190	0	59 190
45307	9 835	0	9 835	0	0	0	200	0	200	9 635	0	9 635
45308	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
45401	1 294	0	1 294	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	1 294	0	1 294
45406	18 024	0	18 024	27 000	0	27 000	7 315	0	7 315	37 709	0	37 709
45407	390 998	0	390 998	1 791	0	1 791	29 370	0	29 370	363 419	0	363 419
45408	393 303	0	393 303	0	0	0	28 620	0	28 620	364 683	0	364 683
45416	30 992	0	30 992	0	0	0	0	0	0	30 992	0	30 992
45504	70	0	70	0	0	0	11	0	11	59	0	59
45505	26 429	0	26 429	500	0	500	4 562	0	4 562	22 367	0	22 367
45506	410 004	0	410 004	8 560	0	8 560	44 248	0	44 248	374 316	0	374 316
45507	1 738 295	0	1 738 295	184 678	0	184 678	78 773	0	78 773	1 844 200	0	1 844 200
45509	639	0	639	1 127	0	1 127	1 502	0	1 502	264	0	264
45523	38 141	0	38 141	0	0	0	0	0	0	38 141	0	38 141
45812	153 851	0	153 851	11 731	0	11 731	0	0	0	165 582	0	165 582
45814	49 719	0	49 719	20 070	0	20 070	3 551	0	3 551	66 238	0	66 238
45815	66 968	0	66 968	2 673	0	2 673	1 172	0	1 172	68 469	0	68 469
45820	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0	0	9 065	0	9 065
45912	49 923	0	49 923	1 775	0	1 775	47	0	47	51 651	0	51 651
45914	4 089	0	4 089	230	0	230	0	0	0	4 319	0	4 319
45915	27 192	0	27 192	1 285	0	1 285	630	0	630	27 847	0	27 847
45920	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
47107	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	39 890	0	39 890
474.1	35 080	195 600	230 680	11 187 340	7 952 813	19 140 153	11 187 133	7 937 897	19 125 030	35 287	210 516	245 803
47421	0	0	0	11 960	0	11 960	11 661	0	11 661	299	0	299
47423	1 082	0	1 082	4 943	147 113	152 056	4 795	147 113	151 908	1 230	0	1 230
47427	57 836	0	57 836	36 744	0	36 744	34 488	0	34 488	60 092	0	60 092
47440	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47443	6 839	0	6 839	4 345	0	4 345	3 841	0	3 841	7 343	0	7 343
47465	4 818	0	4 818	0	0	0	0	0	0	4 818	0	4 818
47502	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47701	128 304	0	128 304	0	0	0	16 020	0	16 020	112 284	0	112 284
47704	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
50104	603 731	0	603 731	3 388	0	3 388	3 341	0	3 341	603 778	0	603 778
50107	81 736	0	81 736	401	0	401	1	0	1	82 136	0	82 136
50116	1 513 645	0	1 513 645	7 080	0	7 080	508 135	0	508 135	1 012 590	0	1 012 590
50121	1 629	0	1 629	219	0	219	463	0	463	1 385	0	1 385
60302	14 920	0	14 920	0	0	0	14 915	0	14 915	5	0	5
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60310	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60312	100 507	0	100 507	22 887	0	22 887	6 647	0	6 647	116 747	0	116 747
60314	0	134	134	0	14	14	0	64	64	0	84	84
60323	14 879	0	14 879	478	0	478	511	0	511	14 846	0	14 846
60336	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
60351	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60401	432 617	0	432 617	756	0	756	0	0	0	433 373	0	433 373
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	720	0	720	727	0	727	908	0	908	539	0	539
60804	50 468	0	50 468	0	0	0	0	0	0	50 468	0	50 468
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	31 611	0	31 611	1 040	0	1 040	0	0	0	32 651	0	32 651
61002	641	0	641	112	0	112	398	0	398	355	0	355
61008	907	0	907	1 357	0	1 357	1 398	0	1 398	866	0	866
61009	30 619	0	30 619	583	0	583	914	0	914	30 288	0	30 288
61209	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61210	0	0	0	508 135	0	508 135	508 135	0	508 135	0	0	0
61907	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	87 109	0	87 109	0	0	0	0	0	0	87 109	0	87 109
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	1 685 975	0	1 685 975	208 003	0	208 003	0	0	0	1 893 978	0	1 893 978
70607	8 600	0	8 600	2 388	0	2 388	0	0	0	10 988	0	10 988
70608	587 708	0	587 708	66 087	0	66 087	0	0	0	653 795	0	653 795
70609	10 090	0	10 090	1 676	0	1 676	0	0	0	11 766	0	11 766
70611	34 400	0	34 400	27 851	0	27 851	2 332	0	2 332	59 919	0	59 919
Итого по активу (баланс)	14 709 397	745 907	15 455 304	53 926 958	10 268 387	64 195 345	53 556 025	10 334 308	63 890 333	15 080 330	679 986	15 760 316
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	307 056	0	307 056	0	0	0	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	1 187 728	0	1 187 728	0	0	0	0	0	0	1 187 728	0	1 187 728
20309	0	509	509	0	39	39	0	40	40	0	510	510
30111	10 055	0	10 055	318 246	0	318 246	320 255	0	320 255	12 064	0	12 064
30126	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30223	276	0	276	52 806	0	52 806	62 007	0	62 007	9 477	0	9 477
30232	0	0	0	98 767	59 013	157 780	98 781	59 013	157 794	14	0	14
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	13 154	0	13 154	43 199	0	43 199	37 915	0	37 915	7 870	0	7 870
407	1 216 160	101 862	1 318 022	6 820 860	301 258	7 122 118	6 918 173	315 820	7 233 993	1 313 473	116 424	1 429 897
408.1	1 297 460	13 854	1 311 314	2 934 284	100 650	3 034 934	2 865 664	108 789	2 974 453	1 228 840	21 993	1 250 833
40817	62 101	17 197	79 298	491 452	4 495	495 947	503 736	3 167	506 903	74 385	15 869	90 254
40821	3 251	0	3 251	7 106	0	7 106	5 949	0	5 949	2 094	0	2 094
40901	0	0	0	34 880	0	34 880	34 880	0	34 880	0	0	0
40905	72	0	72	3 065	42	3 107	3 073	42	3 115	80	0	80
40907	0	0	0	9 607	0	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0
40909	0	0	0	22 484	60 046	82 530	22 484	60 046	82 530	0	0	0
40910	0	0	0	2 534	13 362	15 896	2 534	13 362	15 896	0	0	0
40911	6 506	0	6 506	134 931	0	134 931	132 982	0	132 982	4 557	0	4 557
40912	0	0	0	19 438	37 258	56 696	19 438	37 258	56 696	0	0	0
40913	0	0	0	6 102	21 772	27 874	6 102	21 772	27 874	0	0	0
42102	30 300	0	30 300	209 500	0	209 500	208 400	0	208 400	29 200	0	29 200
42103	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	129 000	0	129 000	9 300	0	9 300	16 400	0	16 400	136 100	0	136 100
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100
42111	43 179	0	43 179	0	0	0	1 500	0	1 500	44 679	0	44 679
42112	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
42113	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42203	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
42204	8 740	0	8 740	0	0	0	4 000	0	4 000	12 740	0	12 740
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	17 070	0	17 070	0	0	0	0	0	0	17 070	0	17 070
42207	11 801	0	11 801	0	0	0	0	0	0	11 801	0	11 801
42301	224 371	134 122	358 493	62 703	76 238	138 941	38 809	36 834	75 643	200 477	94 718	295 195
42303	100	58	158	0	3	3	0	1	1	100	56	156
42304	0	350	350	0	22	22	0	9	9	0	337	337
42305	37 374	59	37 433	207	4	211	7	2	9	37 174	57	37 231
42306	6 270 555	325 567	6 596 122	822 147	41 825	863 972	810 118	48 855	858 973	6 258 526	332 597	6 591 123
42307	124 984	3 938	128 922	25 299	243	25 542	15 642	103	15 745	115 327	3 798	119 125
42601	384	4 339	4 723	3 856	4 891	8 747	4 463	4 735	9 198	991	4 183	5 174
45115	1 091	0	1 091	76	0	76	0	0	0	1 015	0	1 015
45215	155 266	0	155 266	31 435	0	31 435	24 288	0	24 288	148 119	0	148 119
45217	14 640	0	14 640	0	0	0	0	0	0	14 640	0	14 640
45315	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45317	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45415	33 384	0	33 384	5 223	0	5 223	4 243	0	4 243	32 404	0	32 404
45417	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
45515	82 906	0	82 906	3 719	0	3 719	6 131	0	6 131	85 318	0	85 318
45524	7 260	0	7 260	34	0	34	0	0	0	7 226	0	7 226
45818	249 771	0	249 771	4 108	0	4 108	21 888	0	21 888	267 551	0	267 551
45821	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45918	79 343	0	79 343	1 669	0	1 669	3 810	0	3 810	81 484	0	81 484
45921	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47108	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
47113	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47403	0	0	0	2 001 015	0	2 001 015	2 001 015	0	2 001 015	0	0	0
47405	0	0	0	293 715	1 605	295 320	293 715	1 605	295 320	0	0	0
47407	0	0	0	6 355 198	6 239 298	12 594 496	6 355 198	6 239 298	12 594 496	0	0	0
47411	116 823	3 119	119 942	32 921	619	33 540	28 477	293	28 770	112 379	2 793	115 172
47416	1 205	0	1 205	13 724	0	13 724	12 569	0	12 569	50	0	50
47422	515	2	517	40 985	5 092	46 077	41 170	5 092	46 262	700	2	702
47424	498	0	498	23 420	0	23 420	22 922	0	22 922	0	0	0
47425	21 639	0	21 639	52 394	0	52 394	54 795	0	54 795	24 040	0	24 040
47426	1 952	0	1 952	235	0	235	1 344	0	1 344	3 061	0	3 061
47441	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
47442	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47466	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
47501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47702	1 283	0	1 283	160	0	160	0	0	0	1 123	0	1 123
50120	4 633	0	4 633	0	0	0	1 926	0	1 926	6 559	0	6 559
60301	2 918	0	2 918	31 827	0	31 827	28 909	0	28 909	0	0	0
60305	6 686	0	6 686	32 314	0	32 314	26 257	0	26 257	629	0	629
60307	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
60311	6 563	0	6 563	3 458	0	3 458	9 443	0	9 443	12 548	0	12 548
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	15 359	0	15 359	15	0	15	170	0	170	15 514	0	15 514
60335	6 134	0	6 134	12 960	0	12 960	7 013	0	7 013	187	0	187
60349	18 870	0	18 870	0	0	0	1 349	0	1 349	20 219	0	20 219
60352	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60414	127 710	0	127 710	0	0	0	865	0	865	128 575	0	128 575
60805	20 117	0	20 117	0	0	0	718	0	718	20 835	0	20 835
60806	32 549	0	32 549	871	0	871	172	0	172	31 850	0	31 850
60903	5 257	0	5 257	0	0	0	77	0	77	5 334	0	5 334
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	63 121	0	63 121	0	0	0	1 892	0	1 892	65 013	0	65 013
62002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	1 957 104	0	1 957 104	9	0	9	241 892	0	241 892	2 198 987	0	2 198 987
70602	5 153	0	5 153	0	0	0	219	0	219	5 372	0	5 372
70603	569 433	0	569 433	0	0	0	50 304	0	50 304	619 737	0	619 737
70604	7 612	0	7 612	0	0	0	1 690	0	1 690	9 302	0	9 302
70615	7 238	0	7 238	1 892	0	1 892	0	0	0	5 346	0	5 346
Итого по пассиву (баланс)	14 850 328	604 976	15 455 304	21 105 749	6 967 775	28 073 524	21 422 400	6 956 136	28 378 536	15 166 979	593 337	15 760 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	399 740	0	399 740	5 512	0	5 512	7 617	0	7 617	397 635	0	397 635
90902	1 071 209	0	1 071 209	260 174	0	260 174	31 688	0	31 688	1 299 695	0	1 299 695
90907	5 500	0	5 500	34 880	0	34 880	40 380	0	40 380	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	16 185 952	0	16 185 952	996 415	0	996 415	1 533 045	0	1 533 045	15 649 322	0	15 649 322
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	107 967	0	107 967	0	0	0	174	0	174	107 793	0	107 793
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	246 529	0	246 529	0	0	0	424	0	424	246 105	0	246 105
91803	9 594	0	9 594	0	1	1	36	1	37	9 558	0	9 558
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 897 021	0	8 897 021	7 763 800	0	7 763 800	7 534 949	0	7 534 949	9 125 872	0	9 125 872
Итого по активу (баланс)	27 313 894	0	27 313 894	9 060 781	1	9 060 782	9 148 314	1	9 148 315	27 226 361	0	27 226 361
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	152 492	0	152 492	0	0	0	0	0	0	152 492	0	152 492
91312	8 402 942	3 552	8 406 494	990 894	219	991 113	1 133 163	92	1 133 255	8 545 211	3 425	8 548 636
91314	0	0	0	5 751 000	0	5 751 000	5 751 000	0	5 751 000	0	0	0
91315	28 154	9 573	37 727	0	500	500	2 650	205	2 855	30 804	9 278	40 082
91317	299 472	0	299 472	792 103	0	792 103	876 457	0	876 457	383 826	0	383 826
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	18 416 873	0	18 416 873	1 612 130	0	1 612 130	1 295 746	0	1 295 746	18 100 489	0	18 100 489
Итого по пассиву (баланс)	27 300 769	13 125	27 313 894	9 146 360	719	9 147 079	9 059 249	297	9 059 546	27 213 658	12 703	27 226 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 815	0	126 815	5 884 621	52 256	5 936 877	5 929 285	49 391	5 978 676	82 151	2 865	85 016
99996	127 313	0	127 313	5 952 032	0	5 952 032	5 994 629	0	5 994 629	84 716	0	84 716
Итого по активу (баланс)	254 128	0	254 128	11 836 653	52 256	11 888 909	11 923 914	49 391	11 973 305	166 867	2 865	169 732
Пассив
96901	0	127 313	127 313	49 267	5 945 362	5 994 629	52 144	5 899 888	5 952 032	2 877	81 839	84 716
99997	126 815	0	126 815	5 978 676	0	5 978 676	5 936 877	0	5 936 877	85 016	0	85 016
Итого по пассиву (баланс)	126 815	127 313	254 128	6 027 943	5 945 362	11 973 305	5 989 021	5 899 888	11 888 909	87 893	81 839	169 732

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?