Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	903	0	903	0	0	0	212	0	212	691	0	691
10610	75 372	0	75 372	0	0	0	0	0	0	75 372	0	75 372
20202	188 571	446 906	635 477	1 969 756	909 076	2 878 832	1 953 086	943 703	2 896 789	205 241	412 279	617 520
20208	18 559	4 330	22 889	37 300	7 847	45 147	32 553	7 957	40 510	23 306	4 220	27 526
20209	2 182	778	2 960	475 993	169 243	645 236	474 475	169 324	643 799	3 700	697	4 397
20302	0	12 395	12 395	0	370	370	0	842	842	0	11 923	11 923
30102	375 327	0	375 327	10 374 983	0	10 374 983	10 394 401	0	10 394 401	355 909	0	355 909
30110	23 180	90 157	113 337	2 388 501	389 944	2 778 445	2 381 251	392 750	2 774 001	30 430	87 351	117 781
30118	0	1 763	1 763	0	53	53	0	120	120	0	1 696	1 696
30202	67 083	0	67 083	964	0	964	0	0	0	68 047	0	68 047
30204	7 575	0	7 575	1 744	0	1 744	0	0	0	9 319	0	9 319
30210	0	0	0	11 687	0	11 687	11 687	0	11 687	0	0	0
30215	340	1 498	1 838	0	55	55	0	105	105	340	1 448	1 788
30221	0	0	0	1 418 503	0	1 418 503	1 418 503	0	1 418 503	0	0	0
30233	1 020	776	1 796	62 501	52 613	115 114	62 733	52 633	115 366	788	756	1 544
30413	354	0	354	2 056 459	0	2 056 459	2 056 368	0	2 056 368	445	0	445
30424	18	0	18	2 715 988	0	2 715 988	2 715 980	0	2 715 980	26	0	26
30425	0	26 552	26 552	0	983	983	0	1 859	1 859	0	25 676	25 676
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	2 600 000	0	2 600 000	2 900 000	0	2 900 000	650 000	0	650 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	5 394 341	0	5 394 341	5 394 341	0	5 394 341	0	0	0
32203	0	0	0	1 054 795	0	1 054 795	1 054 795	0	1 054 795	0	0	0
45107	43 939	0	43 939	10 267	0	10 267	1 515	0	1 515	52 691	0	52 691
45201	45 610	0	45 610	32 060	0	32 060	28 362	0	28 362	49 308	0	49 308
45205	33 550	0	33 550	0	0	0	0	0	0	33 550	0	33 550
45206	1 137 001	0	1 137 001	28 343	0	28 343	203 894	0	203 894	961 450	0	961 450
45207	1 759 304	0	1 759 304	255 500	0	255 500	55 937	0	55 937	1 958 867	0	1 958 867
45208	330 662	0	330 662	0	0	0	5 353	0	5 353	325 309	0	325 309
45306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45307	14 032	0	14 032	3 851	0	3 851	4 018	0	4 018	13 865	0	13 865
45308	86 211	0	86 211	0	0	0	6 390	0	6 390	79 821	0	79 821
45401	10 537	0	10 537	12 288	0	12 288	14 563	0	14 563	8 262	0	8 262
45406	166 915	0	166 915	14 700	0	14 700	36 480	0	36 480	145 135	0	145 135
45407	274 238	0	274 238	2 786	0	2 786	16 295	0	16 295	260 729	0	260 729
45408	313 850	0	313 850	18 343	0	18 343	9 305	0	9 305	322 888	0	322 888
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	56 801	0	56 801	4 003	0	4 003	6 244	0	6 244	54 560	0	54 560
45506	953 828	0	953 828	80 746	0	80 746	89 256	0	89 256	945 318	0	945 318
45507	1 286 348	0	1 286 348	65 505	0	65 505	69 415	0	69 415	1 282 438	0	1 282 438
45509	429	0	429	1 122	0	1 122	893	0	893	658	0	658
45812	174 253	0	174 253	0	0	0	0	0	0	174 253	0	174 253
45813	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45814	0	0	0	32 550	0	32 550	0	0	0	32 550	0	32 550
45815	69 523	0	69 523	5 148	0	5 148	5 143	0	5 143	69 528	0	69 528
45912	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45913	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45914	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0	1 176
45915	6 002	0	6 002	837	0	837	555	0	555	6 284	0	6 284
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	169 912	169 912	1 251 418	490 455	1 741 873	1 251 418	441 621	1 693 039	0	218 746	218 746
47408	0	0	0	3 490 597	3 013 766	6 504 363	3 490 597	3 013 766	6 504 363	0	0	0
47415	10 362	0	10 362	56	0	56	62	0	62	10 356	0	10 356
47421	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
47423	1 093	0	1 093	1 340	322	1 662	939	7	946	1 494	315	1 809
47427	92 123	1	92 124	39 342	0	39 342	41 526	1	41 527	89 939	0	89 939
50104	611 189	0	611 189	4 030	0	4 030	248	0	248	614 971	0	614 971
50106	10 409	0	10 409	73	0	73	469	0	469	10 013	0	10 013
50107	33 235	0	33 235	247	0	247	0	0	0	33 482	0	33 482
50116	758 479	0	758 479	505 462	0	505 462	254 739	0	254 739	1 009 202	0	1 009 202
50121	2 948	0	2 948	480	0	480	121	0	121	3 307	0	3 307
50208	9 265	0	9 265	77	0	77	0	0	0	9 342	0	9 342
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	85	0	85	1 248	0	1 248	1 255	0	1 255	78	0	78
60310	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60312	3 564	0	3 564	5 337	0	5 337	5 356	0	5 356	3 545	0	3 545
60314	0	152	152	0	512	512	0	254	254	0	410	410
60323	5 935	0	5 935	961	0	961	938	0	938	5 958	0	5 958
60336	456	0	456	282	0	282	364	0	364	374	0	374
60401	519 117	0	519 117	763	0	763	763	0	763	519 117	0	519 117
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
60901	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	29	0	29	30	0	30	5	0	5	54	0	54
61008	2 924	0	2 924	1 215	0	1 215	1 943	0	1 943	2 196	0	2 196
61009	37 436	0	37 436	585	0	585	700	0	700	37 321	0	37 321
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	254 739	0	254 739	254 739	0	254 739	0	0	0
61403	235	0	235	9	0	9	15	0	15	229	0	229
61907	18 254	0	18 254	0	0	0	0	0	0	18 254	0	18 254
61908	104 203	0	104 203	0	0	0	0	0	0	104 203	0	104 203
62001	153 531	0	153 531	9 312	0	9 312	0	0	0	162 843	0	162 843
62102	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70606	1 148 299	0	1 148 299	161 916	0	161 916	0	0	0	1 310 215	0	1 310 215
70607	18 683	0	18 683	254	0	254	883	0	883	18 054	0	18 054
70608	710 008	0	710 008	74 972	0	74 972	0	0	0	784 980	0	784 980
70609	7 090	0	7 090	971	0	971	0	0	0	8 061	0	8 061
70611	33 320	0	33 320	5 828	0	5 828	0	0	0	39 148	0	39 148
Итого по активу (баланс)	12 848 191	755 220	13 603 411	37 064 928	5 035 239	42 100 167	36 831 310	5 024 942	41 856 252	13 081 809	765 517	13 847 326
Пассив
10207	100 010	0	100 010	22 002	0	22 002	22 002	0	22 002	100 010	0	100 010
10601	376 860	0	376 860	0	0	0	0	0	0	376 860	0	376 860
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	600 614	0	600 614	0	0	0	0	0	0	600 614	0	600 614
20309	0	329	329	0	23	23	0	10	10	0	316	316
30126	1 179	0	1 179	117	0	117	745	0	745	1 807	0	1 807
30223	57 945	0	57 945	793 800	0	793 800	817 942	0	817 942	82 087	0	82 087
30226	40	0	40	13	0	13	0	0	0	27	0	27
30232	0	0	0	78 809	55 412	134 221	78 809	55 412	134 221	0	0	0
32211	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	15 869	0	15 869	47 340	0	47 340	44 105	0	44 105	12 634	0	12 634
407	966 110	85 151	1 051 261	5 324 282	332 600	5 656 882	5 323 804	369 256	5 693 060	965 632	121 807	1 087 439
408.1	761 308	6 977	768 285	2 305 760	64 046	2 369 806	2 314 185	63 446	2 377 631	769 733	6 377	776 110
40807	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40817	64 345	17 319	81 664	463 779	16 750	480 529	478 342	15 486	493 828	78 908	16 055	94 963
40821	5 290	0	5 290	21 127	0	21 127	17 503	0	17 503	1 666	0	1 666
40905	114	0	114	8 476	3 059	11 535	8 496	3 059	11 555	134	0	134
40907	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
40909	0	0	0	13 288	29 078	42 366	13 288	29 078	42 366	0	0	0
40910	0	0	0	5 522	17 581	23 103	5 522	17 581	23 103	0	0	0
40911	6 192	0	6 192	234 114	0	234 114	237 616	0	237 616	9 694	0	9 694
40912	0	0	0	13 092	26 062	39 154	13 092	26 062	39 154	0	0	0
40913	0	0	0	30 890	27 550	58 440	30 890	27 550	58 440	0	0	0
41804	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	38 000	0	38 000	73 000	0	73 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000
42103	300	0	300	0	0	0	717	0	717	1 017	0	1 017
42104	57 200	0	57 200	6 100	0	6 100	0	0	0	51 100	0	51 100
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	1 100	0	1 100	7 600	0	7 600
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
42110	5 902	0	5 902	3 402	0	3 402	11 500	0	11 500	14 000	0	14 000
42111	15 200	0	15 200	3 200	0	3 200	9 500	0	9 500	21 500	0	21 500
42112	19 450	0	19 450	700	0	700	3 000	0	3 000	21 750	0	21 750
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	9 500	0	9 500	3 600	0	3 600	3 850	0	3 850	9 750	0	9 750
42206	4 500	0	4 500	1 011	0	1 011	0	0	0	3 489	0	3 489
42207	80 339	0	80 339	7 675	0	7 675	0	0	0	72 664	0	72 664
42301	164 439	18 495	182 934	53 181	7 114	60 295	49 757	6 638	56 395	161 015	18 019	179 034
42303	100	54	154	0	4	4	0	2	2	100	52	152
42304	0	328	328	0	24	24	0	13	13	0	317	317
42305	1 468	351	1 819	0	25	25	0	13	13	1 468	339	1 807
42306	6 444 963	522 649	6 967 612	320 079	65 756	385 835	287 320	35 429	322 749	6 412 204	492 322	6 904 526
42307	126 743	363	127 106	47 284	248	47 532	20 962	4 123	25 085	100 421	4 238	104 659
42601	1 285	2 320	3 605	1	2 338	2 339	392	701	1 093	1 676	683	2 359
45115	439	0	439	15	0	15	103	0	103	527	0	527
45215	76 258	0	76 258	21 545	0	21 545	22 702	0	22 702	77 415	0	77 415
45315	2 501	0	2 501	1 535	0	1 535	1 213	0	1 213	2 179	0	2 179
45415	48 198	0	48 198	163	0	163	11 799	0	11 799	59 834	0	59 834
45515	145 647	0	145 647	2 555	0	2 555	1 579	0	1 579	144 671	0	144 671
45818	109 202	0	109 202	5 290	0	5 290	12 410	0	12 410	116 322	0	116 322
45918	5 007	0	5 007	40	0	40	951	0	951	5 918	0	5 918
47108	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
47403	0	0	0	6 472 705	0	6 472 705	6 472 705	0	6 472 705	0	0	0
47405	0	0	0	166 834	3 703	170 537	166 834	3 703	170 537	0	0	0
47407	0	0	0	3 515 783	2 990 660	6 506 443	3 515 783	2 990 660	6 506 443	0	0	0
47411	179 069	6 882	185 951	36 393	875	37 268	33 475	783	34 258	176 151	6 790	182 941
47414	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47416	1 097	0	1 097	14 165	0	14 165	13 908	0	13 908	840	0	840
47422	383	367	750	35 991	5 403	41 394	36 083	5 391	41 474	475	355	830
47424	66	0	66	9 156	0	9 156	9 416	0	9 416	326	0	326
47425	18 018	0	18 018	1 291	0	1 291	6 583	0	6 583	23 310	0	23 310
47426	1 613	7	1 620	498	74	572	1 715	67	1 782	2 830	0	2 830
50120	794	0	794	403	0	403	137	0	137	528	0	528
50220	903	0	903	212	0	212	0	0	0	691	0	691
50620	3 181	0	3 181	1 004	0	1 004	268	0	268	2 445	0	2 445
60301	0	0	0	7 550	0	7 550	12 554	0	12 554	5 004	0	5 004
60305	1 384	0	1 384	12 608	0	12 608	17 709	0	17 709	6 485	0	6 485
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	1 006	0	1 006	1 321	0	1 321	315	0	315	0	0	0
60311	860	0	860	3 499	0	3 499	3 370	0	3 370	731	0	731
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60324	4 851	0	4 851	1 555	0	1 555	1 126	0	1 126	4 422	0	4 422
60335	4 767	0	4 767	4 839	0	4 839	4 950	0	4 950	4 878	0	4 878
60349	16 254	0	16 254	0	0	0	1 272	0	1 272	17 526	0	17 526
60414	124 417	0	124 417	763	0	763	1 491	0	1 491	125 145	0	125 145
60903	3 630	0	3 630	0	0	0	26	0	26	3 656	0	3 656
61304	80	0	80	0	0	0	21	0	21	101	0	101
61701	54 644	0	54 644	0	0	0	0	0	0	54 644	0	54 644
62002	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 343 248	0	1 343 248	0	0	0	174 692	0	174 692	1 517 940	0	1 517 940
70602	995	0	995	272	0	272	1 004	0	1 004	1 727	0	1 727
70603	707 741	0	707 741	0	0	0	76 389	0	76 389	784 130	0	784 130
70604	8 303	0	8 303	0	0	0	444	0	444	8 747	0	8 747
70615	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
Итого по пассиву (баланс)	12 941 803	661 608	13 603 411	20 218 124	3 648 386	23 866 510	20 455 961	3 654 464	24 110 425	13 179 640	667 686	13 847 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	557 515	0	557 515	15 934	0	15 934	3 155	0	3 155	570 294	0	570 294
90902	1 173 495	0	1 173 495	48 956	0	48 956	42 376	0	42 376	1 180 075	0	1 180 075
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 248 682	0	15 248 682	718 764	0	718 764	979 405	0	979 405	14 988 041	0	14 988 041
91502	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
91604	76 918	0	76 918	10 049	0	10 049	3 508	0	3 508	83 459	0	83 459
91704	110 997	0	110 997	900	0	900	597	0	597	111 300	0	111 300
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	306 555	0	306 555	3 800	0	3 800	13 869	0	13 869	296 486	0	296 486
91803	28 834	428	29 262	516	16	532	507	30	537	28 843	414	29 257
91805	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
99998	9 664 301	0	9 664 301	8 007 658	0	8 007 658	8 281 675	0	8 281 675	9 390 284	0	9 390 284
Итого по активу (баланс)	27 313 243	428	27 313 671	8 806 577	16	8 806 593	9 325 092	30	9 325 122	26 794 728	414	26 795 142
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91004	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
91311	114 926	0	114 926	0	0	0	3 500	0	3 500	118 426	0	118 426
91312	9 350 915	0	9 350 915	627 957	76	628 033	347 357	3 963	351 320	9 070 315	3 887	9 074 202
91314	0	0	0	7 447 678	0	7 447 678	7 447 678	0	7 447 678	0	0	0
91315	27 789	0	27 789	15 472	0	15 472	1 014	0	1 014	13 331	0	13 331
91316	54 701	0	54 701	82 988	0	82 988	119 000	0	119 000	90 713	0	90 713
91317	88 551	0	88 551	104 796	0	104 796	82 438	0	82 438	66 193	0	66 193
91507	27 419	0	27 419	0	0	0	0	0	0	27 419	0	27 419
99999	17 649 370	0	17 649 370	1 042 604	0	1 042 604	798 092	0	798 092	17 404 858	0	17 404 858
Итого по пассиву (баланс)	27 313 671	0	27 313 671	9 324 203	76	9 324 279	8 801 787	3 963	8 805 750	26 791 255	3 887	26 795 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 610	0	79 610	1 393 896	1 363 023	2 756 919	1 405 615	1 363 023	2 768 638	67 891	0	67 891
94101	0	0	0	500 525	0	500 525	500 525	0	500 525	0	0	0
99996	79 677	0	79 677	3 258 512	0	3 258 512	3 269 973	0	3 269 973	68 216	0	68 216
Итого по активу (баланс)	159 287	0	159 287	5 152 933	1 363 023	6 515 956	5 176 113	1 363 023	6 539 136	136 107	0	136 107
Пассив
96901	0	79 677	79 677	1 861 237	1 408 737	3 269 974	1 861 237	1 397 276	3 258 513	0	68 216	68 216
99997	79 610	0	79 610	3 269 163	0	3 269 163	3 257 444	0	3 257 444	67 891	0	67 891
Итого по пассиву (баланс)	79 610	79 677	159 287	5 130 400	1 408 737	6 539 137	5 118 681	1 397 276	6 515 957	67 891	68 216	136 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?