Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 621	0	79 621	19 623	0	19 623	72 929	0	72 929	26 315	0	26 315
10610	541 166	0	541 166	104 696	0	104 696	0	0	0	645 862	0	645 862
20202	1 180 431	808 444	1 988 875	9 886 522	2 952 786	12 839 308	9 966 237	3 174 054	13 140 291	1 100 716	587 176	1 687 892
20208	326 432	5 135	331 567	615 855	26 087	641 942	643 956	25 386	669 342	298 331	5 836	304 167
20209	6 150	8 661	14 811	3 851 359	325 830	4 177 189	3 854 071	333 933	4 188 004	3 438	558	3 996
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	2 238 742	0	2 238 742	35 839 771	0	35 839 771	36 592 052	0	36 592 052	1 486 461	0	1 486 461
30110	52 258	123 741	175 999	234 591	5 115 909	5 350 500	237 600	5 208 177	5 445 777	49 249	31 473	80 722
30114	0	269 559	269 559	0	8 293 891	8 293 891	0	7 989 587	7 989 587	0	573 863	573 863
30202	368 670	0	368 670	0	0	0	632	0	632	368 038	0	368 038
30204	59 928	0	59 928	0	0	0	5 423	0	5 423	54 505	0	54 505
30210	140	0	140	96 628	0	96 628	90 708	0	90 708	6 060	0	6 060
30215	0	1 930	1 930	0	170	170	0	118	118	0	1 982	1 982
30221	0	0	0	1 408 000	0	1 408 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
30233	45 198	138 867	184 065	269 258	35 098	304 356	268 610	23 202	291 812	45 846	150 763	196 609
30302	2 615 909	17 598 181	20 214 090	1 980 591	1 943 019	3 923 610	1 683 213	1 381 495	3 064 708	2 913 287	18 159 705	21 072 992
30306	42 287 826	554 393	42 842 219	2 751 184	141 153	2 892 337	1 495 337	58 369	1 553 706	43 543 673	637 177	44 180 850
30413	107 739	82	107 821	31 217	7	31 224	138 455	5	138 460	501	84	585
30424	969 941	50 603	1 020 544	19 333 954	4 366 259	23 700 213	19 993 191	4 413 678	24 406 869	310 704	3 184	313 888
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32108	0	3 446	3 446	0	304	304	0	211	211	0	3 539	3 539
32109	0	35 161	35 161	0	3 108	3 108	0	2 152	2 152	0	36 117	36 117
32308	0	6 433	6 433	0	569	569	0	394	394	0	6 608	6 608
45201	22 203	0	22 203	120 857	0	120 857	70 501	0	70 501	72 559	0	72 559
45204	416 329	0	416 329	118 466	0	118 466	105 645	0	105 645	429 150	0	429 150
45205	484 372	0	484 372	76 823	0	76 823	172 314	0	172 314	388 881	0	388 881
45206	3 726 808	0	3 726 808	1 128 165	0	1 128 165	128 879	0	128 879	4 726 094	0	4 726 094
45207	3 727 042	299 046	4 026 088	55 784	779 265	835 049	1 524 304	22 368	1 546 672	2 258 522	1 055 943	3 314 465
45208	10 742 828	5 559 728	16 302 556	115 566	476 393	591 959	266 114	445 743	711 857	10 592 280	5 590 378	16 182 658
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	782	0	782	782	0	782	41 682	0	41 682
45308	21 030	0	21 030	0	0	0	126	0	126	20 904	0	20 904
45404	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45405	44 324	0	44 324	15 600	0	15 600	10 607	0	10 607	49 317	0	49 317
45406	310 105	0	310 105	83 060	0	83 060	32 516	0	32 516	360 649	0	360 649
45407	366 951	0	366 951	13 013	0	13 013	6 119	0	6 119	373 845	0	373 845
45408	2 629 365	69 023	2 698 388	16 471	6 076	22 547	85 539	5 142	90 681	2 560 297	69 957	2 630 254
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	344 849	0	344 849	26 330	0	26 330	17 829	0	17 829	353 350	0	353 350
45506	628 124	0	628 124	15 222	0	15 222	33 477	0	33 477	609 869	0	609 869
45507	3 482 970	249 361	3 732 331	34 127	514 201	548 328	140 113	110 496	250 609	3 376 984	653 066	4 030 050
45508	390	1	391	754	6	760	860	7	867	284	0	284
45509	2 117 031	58 396	2 175 427	167 167	20 570	187 737	203 519	17 481	221 000	2 080 679	61 485	2 142 164
45706	12 328	9 563	21 891	0	845	845	140	636	776	12 188	9 772	21 960
45707	34	0	34	11	0	11	15	0	15	30	0	30
45708	946	2 108	3 054	0	332	332	48	280	328	898	2 160	3 058
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 528 641	115 287	1 643 928	36 224	10 242	46 466	9 984	7 125	17 109	1 554 881	118 404	1 673 285
45814	649 787	180 397	830 184	11 259	16 913	28 172	24 900	11 066	35 966	636 146	186 244	822 390
45815	1 829 807	458 507	2 288 314	77 173	41 889	119 062	39 781	28 231	68 012	1 867 199	472 165	2 339 364
45817	1 108	356	1 464	68	32	100	6	22	28	1 170	366	1 536
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	246 965	2 274	249 239	20 041	610	20 651	8 062	140	8 202	258 944	2 744	261 688
45914	132 636	3 125	135 761	11 401	993	12 394	3 858	211	4 069	140 179	3 907	144 086
45915	188 219	114 388	302 607	20 536	10 474	31 010	18 402	7 153	25 555	190 353	117 709	308 062
45917	42	0	42	42	0	42	0	0	0	84	0	84
47301	0	441 749	441 749	0	39 198	39 198	0	27 038	27 038	0	453 909	453 909
47404	0	514 667	514 667	17 658 788	32 125 818	49 784 606	17 658 788	31 910 324	49 569 112	0	730 161	730 161
47408	0	64 876	64 876	209 502 444	207 773 653	417 276 097	209 502 444	207 838 529	417 340 973	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
47423	403 414	46 419	449 833	1 908 458	186 758	2 095 216	1 358 175	164 895	1 523 070	953 697	68 282	1 021 979
47427	657 184	42 849	700 033	469 493	65 632	535 125	528 216	70 829	599 045	598 461	37 652	636 113
47801	29 646	1 806 443	1 836 089	1 055 160	159 305	1 214 465	1 055 285	136 637	1 191 922	29 521	1 829 111	1 858 632
47802	2 460 654	0	2 460 654	0	0	0	327 562	0	327 562	2 133 092	0	2 133 092
50106	0	0	0	709 660	0	709 660	3	0	3	709 657	0	709 657
50107	499 326	0	499 326	201 175	0	201 175	700 501	0	700 501	0	0	0
50118	201 175	0	201 175	201 175	0	201 175	402 350	0	402 350	0	0	0
50121	16 325	0	16 325	866	0	866	12 515	0	12 515	4 676	0	4 676
50206	291 511	0	291 511	233 514	0	233 514	525 024	0	525 024	1	0	1
50207	887 569	0	887 569	13 121 381	0	13 121 381	11 898 029	0	11 898 029	2 110 921	0	2 110 921
50208	346 887	0	346 887	25 118 293	0	25 118 293	23 975 514	0	23 975 514	1 489 666	0	1 489 666
50211	0	6 147 245	6 147 245	0	43 355 883	43 355 883	0	45 268 714	45 268 714	0	4 234 414	4 234 414
50218	7 261 397	6 787 882	14 049 279	33 991 526	41 781 751	75 773 277	35 201 628	39 271 285	74 472 913	6 051 295	9 298 348	15 349 643
50221	229 009	0	229 009	324 575	0	324 575	349 382	0	349 382	204 202	0	204 202
50308	14 403	0	14 403	3 868 476	0	3 868 476	2 810 278	0	2 810 278	1 072 601	0	1 072 601
50318	1 280 519	0	1 280 519	2 752 033	0	2 752 033	3 826 685	0	3 826 685	205 867	0	205 867
50706	51 215	0	51 215	5 730	0	5 730	5 989	0	5 989	50 956	0	50 956
50709	1 070 926	0	1 070 926	0	233 874	233 874	0	0	0	1 070 926	233 874	1 304 800
50721	3 535	0	3 535	2 186	0	2 186	2 765	0	2 765	2 956	0	2 956
50905	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
51506	355 535	0	355 535	4 828	0	4 828	0	0	0	360 363	0	360 363
51507	1 124 147	0	1 124 147	288 242	0	288 242	0	0	0	1 412 389	0	1 412 389
52503	710	0	710	0	0	0	49	0	49	661	0	661
60101	460 529	0	460 529	1 605 000	0	1 605 000	460 529	0	460 529	1 605 000	0	1 605 000
60102	481 330	0	481 330	0	0	0	0	0	0	481 330	0	481 330
60202	679 703	0	679 703	0	0	0	0	0	0	679 703	0	679 703
60302	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	40 435	0	40 435
60306	161	0	161	35 935	0	35 935	36 013	0	36 013	83	0	83
60308	13 535	17 927	31 462	3 690	1 673	5 363	3 499	1 192	4 691	13 726	18 408	32 134
60310	4 929	0	4 929	10 296	0	10 296	7 906	0	7 906	7 319	0	7 319
60312	2 202 875	0	2 202 875	152 160	0	152 160	117 082	0	117 082	2 237 953	0	2 237 953
60314	3 258	284 025	287 283	4 757	26 869	31 626	1 296	28 490	29 786	6 719	282 404	289 123
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	463 182	24 933	488 115	13 793	2 199	15 992	4 926	1 539	6 465	472 049	25 593	497 642
60336	17 961	0	17 961	1 842	0	1 842	36	0	36	19 767	0	19 767
60401	4 944 310	0	4 944 310	1 271	0	1 271	1 184	0	1 184	4 944 397	0	4 944 397
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60415	72	0	72	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	72	0	72
60901	218 672	0	218 672	50	0	50	0	0	0	218 722	0	218 722
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	875	0	875	5 396	0	5 396	4	0	4	6 267	0	6 267
61008	1 650	0	1 650	632	0	632	5	0	5	2 277	0	2 277
61009	64	0	64	5 426	0	5 426	2 290	0	2 290	3 200	0	3 200
61209	0	0	0	19 555	0	19 555	19 555	0	19 555	0	0	0
61210	0	0	0	3 370 769	2 842 942	6 213 711	3 370 769	2 842 942	6 213 711	0	0	0
61212	0	0	0	1 382 847	26 430	1 409 277	1 382 847	26 430	1 409 277	0	0	0
61214	0	0	0	615 613	0	615 613	615 613	0	615 613	0	0	0
61403	3 961	0	3 961	0	0	0	2 475	0	2 475	1 486	0	1 486
61703	943 209	0	943 209	0	0	0	49 543	0	49 543	893 666	0	893 666
61901	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61905	1 217 127	0	1 217 127	0	0	0	0	0	0	1 217 127	0	1 217 127
61906	8 186 985	0	8 186 985	0	0	0	1 392	0	1 392	8 185 593	0	8 185 593
61907	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0
61908	350 104	0	350 104	0	0	0	1 275	0	1 275	348 829	0	348 829
61911	0	0	0	9 565	0	9 565	9 565	0	9 565	0	0	0
62001	573 706	0	573 706	15 769	0	15 769	16 373	0	16 373	573 102	0	573 102
62101	2 058	0	2 058	0	0	0	1 400	0	1 400	658	0	658
70606	20 560 836	0	20 560 836	4 523 668	0	4 523 668	1 631	0	1 631	25 082 873	0	25 082 873
70608	40 488 829	0	40 488 829	5 475 540	0	5 475 540	0	0	0	45 964 369	0	45 964 369
70611	4 075	0	4 075	599	0	599	0	0	0	4 674	0	4 674
70614	18 549	0	18 549	0	0	0	0	0	0	18 549	0	18 549
70616	368 592	0	368 592	49 744	0	49 744	0	0	0	418 336	0	418 336
Итого по активу (баланс)	184 070 610	42 905 226	226 975 836	410 122 818	353 705 016	763 827 834	398 415 951	350 855 706	749 271 657	195 777 477	45 754 536	241 532 013
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 982 537	0	2 982 537	0	0	0	0	0	0	2 982 537	0	2 982 537
10603	231 391	0	231 391	217 383	0	217 383	193 149	0	193 149	207 157	0	207 157
10621	4 795 902	0	4 795 902	0	0	0	0	0	0	4 795 902	0	4 795 902
10701	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10801	731 766	0	731 766	0	0	0	0	0	0	731 766	0	731 766
30109	17 673	284	17 957	213 855	56 169	270 024	199 460	57 418	256 878	3 278	1 533	4 811
30111	120 367	328	120 695	327 682	3 501	331 183	214 455	3 178	217 633	7 140	5	7 145
30220	0	2 713	2 713	30	4 394	4 424	30	1 681	1 711	0	0	0
30232	18 572	55 334	73 906	838 114	325 676	1 163 790	837 963	325 744	1 163 707	18 421	55 402	73 823
30236	196	0	196	12 759	0	12 759	12 778	0	12 778	215	0	215
30301	2 615 912	17 598 178	20 214 090	1 683 213	1 381 494	3 064 707	1 980 587	1 943 022	3 923 609	2 913 286	18 159 706	21 072 992
30305	42 287 825	554 394	42 842 219	1 495 338	58 369	1 553 707	2 751 184	141 154	2 892 338	43 543 671	637 179	44 180 850
30601	147	0	147	18	0	18	16	0	16	145	0	145
31502	0	0	0	0	2 021 449	2 021 449	0	2 021 449	2 021 449	0	0	0
31503	1 686 676	5 398 535	7 085 211	10 386 744	26 140 382	36 527 126	10 072 331	28 285 757	38 358 088	1 372 263	7 543 910	8 916 173
31504	844 737	64 346	909 083	844 737	658 979	1 503 716	0	594 633	594 633	0	0	0
32901	4 738 909	0	4 738 909	19 810 500	0	19 810 500	18 763 888	0	18 763 888	3 692 297	0	3 692 297
405	17	1 435	1 452	7 250	88	7 338	7 250	127	7 377	17	1 474	1 491
406	368	0	368	21 325	0	21 325	21 888	0	21 888	931	0	931
407	3 170 545	186 440	3 356 985	19 766 760	1 334 468	21 101 228	20 008 042	1 252 586	21 260 628	3 411 827	104 558	3 516 385
408.1	361 395	16 090	377 485	1 935 127	37 808	1 972 935	1 981 901	40 205	2 022 106	408 169	18 487	426 656
408.2	1 579 352	580 621	2 159 973	11 028 825	1 417 689	12 446 514	11 214 979	1 370 497	12 585 476	1 765 506	533 429	2 298 935
40905	4 413	652	5 065	206 652	238	206 890	206 560	245	206 805	4 321	659	4 980
40906	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40907	0	0	0	859	0	859	863	0	863	4	0	4
40909	10	1 237	1 247	61 497	79 260	140 757	61 497	79 108	140 605	10	1 085	1 095
40910	23	88	111	21 290	24 494	45 784	21 290	24 495	45 785	23	89	112
40911	3 984	9	3 993	292 878	0	292 878	292 516	0	292 516	3 622	9	3 631
40912	0	135	135	130 400	116 067	246 467	130 400	116 071	246 471	0	139	139
40913	5	86	91	92 347	130 667	223 014	92 348	130 668	223 016	6	87	93
41803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41806	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000
42102	330 886	0	330 886	1 146 670	0	1 146 670	1 208 144	0	1 208 144	392 360	0	392 360
42103	427 680	9 650	437 330	428 766	9 971	438 737	201 491	321	201 812	200 405	0	200 405
42104	125 128	0	125 128	71 963	0	71 963	42 470	0	42 470	95 635	0	95 635
42105	212 817	14 809	227 626	81 945	2 357	84 302	47 179	29 346	76 525	178 051	41 798	219 849
42106	131 700	0	131 700	123 817	0	123 817	226 797	0	226 797	234 680	0	234 680
42107	3 746	0	3 746	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	746	0	746
42109	11 210	0	11 210	14 810	0	14 810	7 169	0	7 169	3 569	0	3 569
42110	61 583	0	61 583	60 104	0	60 104	22 843	0	22 843	24 322	0	24 322
42111	13 168	0	13 168	5 005	0	5 005	16 689	0	16 689	24 852	0	24 852
42112	6 315	0	6 315	7 870	0	7 870	8 000	0	8 000	6 445	0	6 445
42113	15 920	0	15 920	17 628	0	17 628	20 953	0	20 953	19 245	0	19 245
42114	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42202	300	0	300	300	0	300	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
42203	31 910	0	31 910	19 910	0	19 910	24 360	0	24 360	36 360	0	36 360
42204	31 821	0	31 821	5 671	0	5 671	200	0	200	26 350	0	26 350
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	70 000	0	70 000	900	0	900	80 000	0	80 000	149 100	0	149 100
42301	73 452	54 209	127 661	57 865	34 903	92 768	57 686	35 766	93 452	73 273	55 072	128 345
42303	96 814	0	96 814	97 389	0	97 389	575	0	575	0	0	0
42305	47 965 995	3 995 984	51 961 979	5 339 654	563 095	5 902 749	6 614 333	739 654	7 353 987	49 240 674	4 172 543	53 413 217
42306	1 767 760	673 372	2 441 132	436 465	549 989	986 454	927 247	617 120	1 544 367	2 258 542	740 503	2 999 045
42307	739 425	367 847	1 107 272	20 121	53 277	73 398	9 421	33 121	42 542	728 725	347 691	1 076 416
42309	5 890	3 553	9 443	369	217	586	272	314	586	5 793	3 650	9 443
42601	1 842	4 095	5 937	47	265	312	48	357	405	1 843	4 187	6 030
42605	169 498	21 327	190 825	23 007	3 816	26 823	25 998	9 198	35 196	172 489	26 709	199 198
42606	30 229	39 088	69 317	3 685	3 669	7 354	4 677	4 011	8 688	31 221	39 430	70 651
42607	10 692	5 590	16 282	707	2 304	3 011	279	493	772	10 264	3 779	14 043
42609	239	1	240	0	0	0	6	0	6	245	1	246
43801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 018 709	0	1 018 709	188 892	0	188 892	156 918	0	156 918	986 735	0	986 735
45315	207	0	207	16	0	16	16	0	16	207	0	207
45415	78 204	0	78 204	6 256	0	6 256	9 775	0	9 775	81 723	0	81 723
45515	905 957	0	905 957	129 340	0	129 340	153 983	0	153 983	930 600	0	930 600
45715	375	0	375	151 688	0	151 688	165 991	0	165 991	14 678	0	14 678
45818	3 280 147	0	3 280 147	15 046	0	15 046	92 353	0	92 353	3 357 454	0	3 357 454
45918	369 190	0	369 190	3 972	0	3 972	15 491	0	15 491	380 709	0	380 709
47403	0	0	0	19 735 716	4 921 609	24 657 325	19 735 716	4 921 609	24 657 325	0	0	0
47407	0	64 575	64 575	209 359 768	208 302 376	417 662 144	209 359 768	208 237 801	417 597 569	0	0	0
47411	620 202	37 236	657 438	498 115	12 840	510 955	529 589	17 348	546 937	651 676	41 744	693 420
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	4 364	0	4 364	107 172	1 081	108 253	116 876	4 899	121 775	14 068	3 818	17 886
47422	22 686	118	22 804	12 658	8	12 666	31 450	11	31 461	41 478	121	41 599
47425	606 232	0	606 232	387 301	0	387 301	451 698	0	451 698	670 629	0	670 629
47426	18 538	619	19 157	68 858	7 332	76 190	71 131	8 148	79 279	20 811	1 435	22 246
47804	241 663	0	241 663	1 059 854	0	1 059 854	1 059 646	0	1 059 646	241 455	0	241 455
50219	8 852	0	8 852	0	0	0	307	0	307	9 159	0	9 159
50220	60 138	0	60 138	81 342	0	81 342	24 610	0	24 610	3 406	0	3 406
50720	20 636	0	20 636	0	0	0	2 273	0	2 273	22 909	0	22 909
51510	74 662	0	74 662	0	0	0	1 014	0	1 014	75 676	0	75 676
52306	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
60105	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050
60206	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
60301	13 182	0	13 182	16 891	0	16 891	16 548	0	16 548	12 839	0	12 839
60305	169 205	0	169 205	122 937	0	122 937	114 899	0	114 899	161 167	0	161 167
60307	8	0	8	85	0	85	85	0	85	8	0	8
60309	5 801	0	5 801	708	0	708	4 211	0	4 211	9 304	0	9 304
60311	668 622	0	668 622	36 034	0	36 034	30 961	0	30 961	663 549	0	663 549
60313	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
60322	99 593	22	99 615	63 311	2	63 313	7 989	2	7 991	44 271	22	44 293
60324	289 176	0	289 176	5 050	0	5 050	8 806	0	8 806	292 932	0	292 932
60335	59 377	0	59 377	35 666	0	35 666	30 717	0	30 717	54 428	0	54 428
60414	1 900 941	0	1 900 941	883	0	883	17 933	0	17 933	1 917 991	0	1 917 991
60903	25 233	0	25 233	0	0	0	3 327	0	3 327	28 560	0	28 560
61304	2 253	0	2 253	343	0	343	387	0	387	2 297	0	2 297
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	801 948	0	801 948	0	0	0	104 897	0	104 897	906 845	0	906 845
62002	83 247	0	83 247	2 068	0	2 068	3 079	0	3 079	84 258	0	84 258
70601	23 408 173	0	23 408 173	5 697	0	5 697	4 304 614	0	4 304 614	27 707 090	0	27 707 090
70602	16 325	0	16 325	12 515	0	12 515	866	0	866	4 676	0	4 676
70603	38 643 616	0	38 643 616	0	0	0	5 824 103	0	5 824 103	44 467 719	0	44 467 719
70605	36	0	36	0	0	0	19	0	19	55	0	55
70615	0	0	0	49 744	0	49 744	49 744	0	49 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	197 222 836	29 753 000	226 975 836	309 524 506	248 260 303	557 784 809	321 293 429	251 047 557	572 340 986	208 991 759	32 540 254	241 532 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 404 107	0	5 404 107	342 864	0	342 864	549 349	0	549 349	5 197 622	0	5 197 622
90902	7 001 605	8 942	7 010 547	516 704	497	517 201	480 148	5 708	485 856	7 038 161	3 731	7 041 892
91104	0	19	19	0	10	10	0	22	22	0	7	7
91202	1 199 782	0	1 199 782	17	0	17	788 533	0	788 533	411 266	0	411 266
91203	35	0	35	37	0	37	38	0	38	34	0	34
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	266 490 842	67 184 419	333 675 261	16 215 049	5 711 642	21 926 691	5 467 282	4 626 486	10 093 768	277 238 609	68 269 575	345 508 184
91418	2 489 932	1 806 443	4 296 375	1 084 973	159 305	1 244 278	1 412 660	136 637	1 549 297	2 162 245	1 829 111	3 991 356
91501	307 671	0	307 671	206 427	0	206 427	0	0	0	514 098	0	514 098
91502	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91604	824 756	47 774	872 530	51 180	7 254	58 434	18 723	3 138	21 861	857 213	51 890	909 103
91704	83 088	195 977	279 065	0	17 321	17 321	0	11 993	11 993	83 088	201 305	284 393
91802	782 786	288 819	1 071 605	724	25 527	26 251	18	17 675	17 693	783 492	296 671	1 080 163
91803	50 076	393	50 469	0	35	35	0	24	24	50 076	404	50 480
99998	56 543 515	0	56 543 515	7 851 693	0	7 851 693	5 641 248	0	5 641 248	58 753 960	0	58 753 960
Итого по активу (баланс)	341 178 978	69 532 786	410 711 764	26 269 668	5 921 591	32 191 259	14 357 999	4 801 683	19 159 682	353 090 647	70 652 694	423 743 341
Пассив
91311	2 427 526	270 920	2 698 446	247 701	56 609	304 310	2 466	63 975	66 441	2 182 291	278 286	2 460 577
91312	43 956 836	3 627 406	47 584 242	1 755 752	227 106	1 982 858	1 797 166	320 312	2 117 478	43 998 250	3 720 612	47 718 862
91315	1 084 944	0	1 084 944	71 299	0	71 299	650 023	0	650 023	1 663 668	0	1 663 668
91316	699 155	34 322	733 477	630 573	1 195 904	1 826 477	1 183 454	1 667 289	2 850 743	1 252 036	505 707	1 757 743
91317	3 218 262	258 762	3 477 024	1 455 292	35 725	1 491 017	2 082 668	37 616	2 120 284	3 845 638	260 653	4 106 291
91318	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
91319	322 399	0	322 399	13 246	0	13 246	106 168	0	106 168	415 321	0	415 321
91507	621 768	0	621 768	3 105	0	3 105	0	0	0	618 663	0	618 663
91508	8 815	0	8 815	8 380	0	8 380	0	0	0	435	0	435
99999	354 168 249	0	354 168 249	13 253 287	0	13 253 287	24 074 419	0	24 074 419	364 989 381	0	364 989 381
Итого по пассиву (баланс)	406 520 354	4 191 410	410 711 764	17 438 635	1 515 344	18 953 979	29 896 364	2 089 192	31 985 556	418 978 083	4 765 258	423 743 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	582 700	0	582 700	582 700	0	582 700	0	0	0
93901	12 160 232	11 647	12 171 879	200 856 764	246 637	201 103 401	201 103 162	257 916	201 361 078	11 913 834	368	11 914 202
93902	0	1 101 070	1 101 070	0	1 595 913	1 595 913	0	2 696 983	2 696 983	0	0	0
94101	0	0	0	2 516 863	252 364	2 769 227	2 516 863	252 364	2 769 227	0	0	0
94102	0	96 917	96 917	0	2 529 298	2 529 298	0	2 626 215	2 626 215	0	0	0
99996	13 412 467	0	13 412 467	209 398 976	0	209 398 976	210 861 996	0	210 861 996	11 949 447	0	11 949 447
Итого по активу (баланс)	25 572 699	1 209 634	26 782 333	413 355 303	4 624 212	417 979 515	415 064 721	5 833 478	420 898 199	23 863 281	368	23 863 649
Пассив
96511	0	0	0	582 700	0	582 700	582 700	0	582 700	0	0	0
96901	11 633	12 123 083	12 134 716	2 707 542	201 614 004	204 321 546	2 696 277	201 440 000	204 136 277	368	11 949 079	11 949 447
96902	0	96 942	96 942	0	2 622 207	2 622 207	0	2 525 265	2 525 265	0	0	0
97101	0	0	0	571 123	64 576	635 699	571 123	64 576	635 699	0	0	0
97102	0	1 104 953	1 104 953	0	2 623 987	2 623 987	0	1 519 034	1 519 034	0	0	0
99997	13 445 722	0	13 445 722	210 036 201	0	210 036 201	208 504 681	0	208 504 681	11 914 202	0	11 914 202
Итого по пассиву (баланс)	13 457 355	13 324 978	26 782 333	213 897 566	206 924 774	420 822 340	212 354 781	205 548 875	417 903 656	11 914 570	11 949 079	23 863 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	977,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	969,0000
98010	0	0	83 807 682,0000	0	0	161 133 896 544,0000	0	0	87 742 421,0000	0	0	161 129 961 805,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 808 726,0000	0	0	161 133 896 552,0000	0	0	87 742 434,0000	0	0	161 129 962 844,0000
Пассив
98040	0	0	301 048,0000	0	0	250,0000	0	0	623 890 250,0000	0	0	624 191 048,0000
98050	0	0	83 494 168,0000	0	0	87 742 177,0000	0	0	160 510 006 295,0000	0	0	160 505 758 286,0000
98070	0	0	13 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 808 726,0000	0	0	87 742 427,0000	0	0	161 133 896 545,0000	0	0	161 129 962 844,0000

Страница была полезной?