Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 582	0	63 582	42 026	0	42 026	29 129	0	29 129	76 479	0	76 479
10610	510 085	0	510 085	0	0	0	0	0	0	510 085	0	510 085
20202	2 049 074	1 110 363	3 159 437	12 726 098	3 116 569	15 842 667	13 748 374	3 392 688	17 141 062	1 026 798	834 244	1 861 042
20208	380 322	8 015	388 337	628 912	24 523	653 435	648 437	27 436	675 873	360 797	5 102	365 899
20209	101 688	305	101 993	8 710 090	477 915	9 188 005	8 796 474	476 861	9 273 335	15 304	1 359	16 663
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	2 813 454	0	2 813 454	56 757 297	0	56 757 297	57 914 814	0	57 914 814	1 655 937	0	1 655 937
30110	129 698	99 505	229 203	638 823	367 539	1 006 362	704 973	416 310	1 121 283	63 548	50 734	114 282
30114	0	1 937 853	1 937 853	0	8 014 680	8 014 680	0	6 707 098	6 707 098	0	3 245 435	3 245 435
30202	219 587	0	219 587	50 935	0	50 935	0	0	0	270 522	0	270 522
30204	64 691	0	64 691	8 618	0	8 618	0	0	0	73 309	0	73 309
30210	3 000	0	3 000	322 337	0	322 337	291 327	0	291 327	34 010	0	34 010
30215	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
30221	0	0	0	1 839 000	0	1 839 000	1 839 000	0	1 839 000	0	0	0
30233	61 180	142 179	203 359	281 914	60 920	342 834	292 009	52 471	344 480	51 085	150 628	201 713
30302	0	18 794 488	18 794 488	2 699 891	4 304 599	7 004 490	2 209 171	3 578 079	5 787 250	490 720	19 521 008	20 011 728
30306	33 494 375	107 009	33 601 384	66 292 822	129 321	66 422 143	58 782 766	27 612	58 810 378	41 004 431	208 718	41 213 149
30413	184	0	184	322 934	316 208	639 142	323 033	314 819	637 852	85	1 389	1 474
30424	20 039	0	20 039	8 546 588	813 880	9 360 468	8 566 627	813 880	9 380 507	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	13 950 000	0	13 950 000	13 950 000	0	13 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 850 000	28 772	8 878 772	8 150 000	28 772	8 178 772	700 000	0	700 000
32004	4 390 000	207 213	4 597 213	5 400 000	71 672	5 471 672	8 790 000	254 313	9 044 313	1 000 000	24 572	1 024 572
32005	1 200 000	0	1 200 000	2 700 000	231 103	2 931 103	0	18 143	18 143	3 900 000	212 960	4 112 960
32108	0	3 904	3 904	0	809	809	0	687	687	0	4 026	4 026
32109	0	39 833	39 833	0	8 258	8 258	0	7 007	7 007	0	41 084	41 084
32202	0	0	0	4 906 177	411 545	5 317 722	4 906 177	411 545	5 317 722	0	0	0
32203	0	0	0	1 299 997	0	1 299 997	0	0	0	1 299 997	0	1 299 997
32204	397 346	0	397 346	0	0	0	397 346	0	397 346	0	0	0
32308	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
45201	3 399	0	3 399	11 400	0	11 400	11 929	0	11 929	2 870	0	2 870
45204	25 750	0	25 750	20 324	0	20 324	4 150	0	4 150	41 924	0	41 924
45205	254 159	0	254 159	21 680	0	21 680	38 409	0	38 409	237 430	0	237 430
45206	1 157 498	0	1 157 498	232 505	0	232 505	51 842	0	51 842	1 338 161	0	1 338 161
45207	4 019 199	72 883	4 092 082	828 872	15 110	843 982	36 651	12 820	49 471	4 811 420	75 173	4 886 593
45208	8 204 243	2 230 480	10 434 723	230 830	463 347	694 177	154 526	404 772	559 298	8 280 547	2 289 055	10 569 602
45209	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	22 609	0	22 609	0	0	0	664	0	664	21 945	0	21 945
45404	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	20 731	0	20 731	3 000	0	3 000	2 023	0	2 023	21 708	0	21 708
45406	217 082	0	217 082	3 500	0	3 500	3 979	0	3 979	216 603	0	216 603
45407	458 407	0	458 407	0	0	0	5 533	0	5 533	452 874	0	452 874
45408	3 050 783	79 225	3 130 008	880	16 425	17 305	122 753	13 936	136 689	2 928 910	81 714	3 010 624
45505	274 277	0	274 277	17 490	0	17 490	3 456	0	3 456	288 311	0	288 311
45506	609 644	11 949	621 593	0	2 478	2 478	38 787	2 102	40 889	570 857	12 325	583 182
45507	4 362 353	299 062	4 661 415	1 485	62 073	63 558	124 316	54 201	178 517	4 239 522	306 934	4 546 456
45508	1 252	312	1 564	496	13	509	1 059	323	1 382	689	2	691
45509	2 422 102	78 004	2 500 106	138 822	28 408	167 230	223 922	28 493	252 415	2 337 002	77 919	2 414 921
45704	4 504	0	4 504	0	0	0	4 504	0	4 504	0	0	0
45706	13 335	11 044	24 379	0	2 290	2 290	566	1 991	2 557	12 769	11 343	24 112
45707	109	1	110	37	2	39	63	1	64	83	2	85
45708	1 079	2 377	3 456	13	927	940	914	790	1 704	178	2 514	2 692
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 400 763	132 226	1 532 989	31 853	27 115	58 968	10 310	25 105	35 415	1 422 306	134 236	1 556 542
45814	658 147	203 341	861 488	9 956	42 155	52 111	8 876	35 768	44 644	659 227	209 728	868 955
45815	6 223 291	847 385	7 070 676	92 477	177 844	270 321	31 051	149 351	180 402	6 284 717	875 878	7 160 595
45817	3 628	47 837	51 465	915	9 918	10 833	0	8 415	8 415	4 543	49 340	53 883
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	225 710	2 138	227 848	12 411	447	12 858	4 565	377	4 942	233 556	2 208	235 764
45914	119 754	396	120 150	9 108	1 020	10 128	4 475	203	4 678	124 387	1 213	125 600
45915	529 859	132 085	661 944	22 752	27 852	50 604	12 985	23 446	36 431	539 626	136 491	676 117
45917	171	487	658	26	114	140	0	87	87	197	514	711
47301	0	499 945	499 945	0	103 727	103 727	0	87 952	87 952	0	515 720	515 720
47402	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47404	0	811 549	811 549	6 612 331	7 605 246	14 217 577	6 612 331	7 740 244	14 352 575	0	676 551	676 551
47408	0	0	0	84 556 003	89 441 702	173 997 705	84 556 003	89 441 702	173 997 705	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	1	0	1	1 481	9	1 490	1 482	9	1 491	0	0	0
47423	875 570	36 155	911 725	253 459	747 992	1 001 451	253 372	634 125	887 497	875 657	150 022	1 025 679
47427	533 241	24 643	557 884	438 773	46 283	485 056	395 119	40 558	435 677	576 895	30 368	607 263
47801	41 774	2 049 758	2 091 532	4 398	424 864	429 262	5 018	382 389	387 407	41 154	2 092 233	2 133 387
47802	3 230 694	0	3 230 694	0	0	0	11 980	0	11 980	3 218 714	0	3 218 714
50206	1 054 848	0	1 054 848	11 571	0	11 571	10 041	0	10 041	1 056 378	0	1 056 378
50207	180 121	0	180 121	1 767	0	1 767	18	0	18	181 870	0	181 870
50208	295 209	0	295 209	2 389	0	2 389	0	0	0	297 598	0	297 598
50211	0	3 207 091	3 207 091	0	1 032 639	1 032 639	0	628 060	628 060	0	3 611 670	3 611 670
50221	5 518	0	5 518	12 274	0	12 274	1 850	0	1 850	15 942	0	15 942
50306	360 178	0	360 178	2 331	0	2 331	7 241	0	7 241	355 268	0	355 268
50308	1 302 624	0	1 302 624	12 482	0	12 482	2 031	0	2 031	1 313 075	0	1 313 075
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	5 853	0	5 853	0	0	0	2 236	0	2 236	3 617	0	3 617
51503	17 721	0	17 721	254	0	254	0	0	0	17 975	0	17 975
51506	336 691	0	336 691	4 828	0	4 828	0	0	0	341 519	0	341 519
51507	1 076 660	0	1 076 660	12 166	0	12 166	0	0	0	1 088 826	0	1 088 826
52503	900	0	900	0	0	0	49	0	49	851	0	851
60101	788 915	0	788 915	0	0	0	0	0	0	788 915	0	788 915
60202	679 703	0	679 703	0	0	0	0	0	0	679 703	0	679 703
60302	72 214	0	72 214	0	0	0	31 779	0	31 779	40 435	0	40 435
60306	93	0	93	34 328	0	34 328	34 325	0	34 325	96	0	96
60308	13 220	20 401	33 621	612	4 238	4 850	850	3 627	4 477	12 982	21 012	33 994
60310	4 912	0	4 912	2 999	0	2 999	0	0	0	7 911	0	7 911
60312	3 571 079	0	3 571 079	71 431	0	71 431	22 888	0	22 888	3 619 622	0	3 619 622
60314	3 264	306 754	310 018	1 209	66 610	67 819	348	58 095	58 443	4 125	315 269	319 394
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	629 542	30 977	660 519	59 178	9 924	69 102	6 279	5 630	11 909	682 441	35 271	717 712
60336	0	0	0	34 306	0	34 306	31	0	31	34 275	0	34 275
60401	4 690 398	0	4 690 398	4 691 084	0	4 691 084	4 691 600	0	4 691 600	4 689 882	0	4 689 882
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0
60411	350 108	0	350 108	0	0	0	350 108	0	350 108	0	0	0
60412	7 771 905	0	7 771 905	0	0	0	7 771 905	0	7 771 905	0	0	0
60415	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0
60901	91 598	0	91 598	127 074	0	127 074	0	0	0	218 672	0	218 672
61002	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
61008	1 635	0	1 635	9	0	9	0	0	0	1 644	0	1 644
61011	696 286	0	696 286	138 390	0	138 390	834 676	0	834 676	0	0	0
61209	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
61212	0	0	0	12 600	22 639	35 239	12 600	22 639	35 239	0	0	0
61403	155 842	0	155 842	0	0	0	137 821	0	137 821	18 021	0	18 021
61702	448 899	0	448 899	0	0	0	0	0	0	448 899	0	448 899
61703	92 035	0	92 035	0	0	0	0	0	0	92 035	0	92 035
61906	0	0	0	8 590 238	0	8 590 238	0	0	0	8 590 238	0	8 590 238
61908	0	0	0	392 275	0	392 275	0	0	0	392 275	0	392 275
62001	0	0	0	601 688	0	601 688	41 122	0	41 122	560 566	0	560 566
62101	0	0	0	658	0	658	0	0	0	658	0	658
70606	20 355 915	0	20 355 915	3 273 870	0	3 273 870	20 355 922	0	20 355 922	3 273 863	0	3 273 863
70608	83 789 756	0	83 789 756	12 333 259	0	12 333 259	83 789 756	0	83 789 756	12 333 259	0	12 333 259
70610	626	0	626	0	0	0	626	0	626	0	0	0
70611	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0
70706	0	0	0	20 361 533	0	20 361 533	0	0	0	20 361 533	0	20 361 533
70708	0	0	0	83 789 758	0	83 789 758	0	0	0	83 789 758	0	83 789 758
70710	0	0	0	626	0	626	0	0	0	626	0	626
70711	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894
Итого по активу (баланс)	215 962 124	33 598 661	249 560 785	443 513 365	118 763 688	562 277 053	421 594 964	116 336 598	537 931 562	237 880 525	36 025 751	273 906 276
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 575 119	0	2 575 119	0	0	0	0	0	0	2 575 119	0	2 575 119
10603	11 371	0	11 371	4 086	0	4 086	12 274	0	12 274	19 559	0	19 559
10621	4 795 902	0	4 795 902	0	0	0	0	0	0	4 795 902	0	4 795 902
10801	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	33 676	0	33 676
30109	10 082	6 950	17 032	70 144	31 408	101 552	66 693	24 777	91 470	6 631	319	6 950
30111	17 046	834	17 880	48 117	9 497	57 614	35 627	9 370	44 997	4 556	707	5 263
30220	0	0	0	64	7 652	7 716	65	7 652	7 717	1	0	1
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	17 458	64 391	81 849	735 767	256 019	991 786	736 484	258 039	994 523	18 175	66 411	84 586
30236	339	0	339	11 054	0	11 054	10 859	0	10 859	144	0	144
30301	0	18 794 488	18 794 488	2 209 170	3 578 003	5 787 173	2 699 890	4 304 523	7 004 413	490 720	19 521 008	20 011 728
30305	33 494 374	107 010	33 601 384	58 782 764	27 613	58 810 377	66 292 822	129 320	66 422 142	41 004 432	208 717	41 213 149
30601	150	0	150	2	0	2	4	0	4	152	0	152
31304	0	378 990	378 990	0	409 991	409 991	0	31 001	31 001	0	0	0
31305	2 900 000	0	2 900 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	17	1 626	1 643	20	286	306	20	337	357	17	1 677	1 694
406	90	0	90	14 747	0	14 747	19 250	0	19 250	4 593	0	4 593
407	2 732 362	100 321	2 832 683	11 262 517	575 381	11 837 898	11 491 126	586 547	12 077 673	2 960 971	111 487	3 072 458
408.1	402 431	32 616	435 047	1 867 933	84 420	1 952 353	1 859 610	118 959	1 978 569	394 108	67 155	461 263
408.2	1 272 568	505 522	1 778 090	13 175 184	1 903 378	15 078 562	13 335 217	2 061 312	15 396 529	1 432 601	663 456	2 096 057
40905	6 222	1 005	7 227	183 766	486	184 252	182 859	348	183 207	5 315	867	6 182
40906	0	0	0	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0
40907	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40909	9	1 200	1 209	58 807	102 915	161 722	58 807	102 952	161 759	9	1 237	1 246
40910	24	98	122	22 783	26 696	49 479	22 782	26 699	49 481	23	101	124
40911	1 450	7	1 457	336 161	0	336 161	349 131	1	349 132	14 420	8	14 428
40912	1	154	155	105 047	94 684	199 731	105 047	94 689	199 736	1	159	160
40913	5	95	100	72 329	79 237	151 566	72 329	79 240	151 569	5	98	103
41802	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
41804	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	427 602	0	427 602	531 102	0	531 102	250 960	0	250 960	147 460	0	147 460
42103	375 056	3 644	378 700	138 055	641	138 696	96 360	755	97 115	333 361	3 758	337 119
42104	118 587	0	118 587	51 756	0	51 756	29 849	0	29 849	96 680	0	96 680
42105	249 972	3 088	253 060	94 643	3 088	97 731	54 449	0	54 449	209 778	0	209 778
42106	54 877	0	54 877	42 800	0	42 800	0	0	0	12 077	0	12 077
42109	0	0	0	31 495	0	31 495	54 040	0	54 040	22 545	0	22 545
42110	0	0	0	13 170	0	13 170	47 335	0	47 335	34 165	0	34 165
42111	0	0	0	3 001	0	3 001	20 206	0	20 206	17 205	0	17 205
42112	0	0	0	14 556	358	14 914	69 661	2 406	72 067	55 105	2 048	57 153
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	10 300	0	10 300	300	0	300	15 300	0	15 300	25 300	0	25 300
42204	35 436	0	35 436	23 823	0	23 823	0	0	0	11 613	0	11 613
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	74 811	58 275	133 086	50 546	228 826	279 372	49 109	231 728	280 837	73 374	61 177	134 551
42304	3 336 184	173 503	3 509 687	2 082 978	144 022	2 227 000	517 504	58 883	576 387	1 770 710	88 364	1 859 074
42305	39 500 873	4 738 372	44 239 245	4 871 584	1 709 201	6 580 785	10 389 053	1 932 118	12 321 171	45 018 342	4 961 289	49 979 631
42306	1 734 253	1 098 235	2 832 488	2 366 666	643 778	3 010 444	2 306 320	521 826	2 828 146	1 673 907	976 283	2 650 190
42307	779 296	643 882	1 423 178	21 812	260 604	282 416	22 108	137 305	159 413	779 592	520 583	1 300 175
42309	7 314	4 025	11 339	394	708	1 102	161	834	995	7 081	4 151	11 232
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1 848	4 475	6 323	799	865	1 664	802	1 087	1 889	1 851	4 697	6 548
42604	16 778	838	17 616	12 182	965	13 147	330	127	457	4 926	0	4 926
42605	146 417	32 008	178 425	25 164	11 324	36 488	33 962	8 217	42 179	155 215	28 901	184 116
42606	10 873	55 128	66 001	8 294	13 961	22 255	6 388	14 765	21 153	8 967	55 932	64 899
42607	10 970	8 933	19 903	75	1 676	1 751	101	1 976	2 077	10 996	9 233	20 229
42609	305	1	306	6	0	6	0	0	0	299	1	300
43801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44005	0	1 448 791	1 448 791	0	1 759 020	1 759 020	0	310 229	310 229	0	0	0
44007	0	98 493	98 493	0	119 261	119 261	0	20 768	20 768	0	0	0
45215	779 431	0	779 431	583 375	0	583 375	747 389	0	747 389	943 445	0	943 445
45315	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45415	75 860	0	75 860	2 009	0	2 009	10 881	0	10 881	84 732	0	84 732
45515	1 201 241	0	1 201 241	69 137	0	69 137	97 355	0	97 355	1 229 459	0	1 229 459
45715	834	0	834	385	0	385	113	0	113	562	0	562
45818	8 127 067	0	8 127 067	29 720	0	29 720	139 734	0	139 734	8 237 081	0	8 237 081
45918	730 200	0	730 200	3 996	0	3 996	15 776	0	15 776	741 980	0	741 980
47407	0	0	0	88 478 031	85 657 948	174 135 979	88 478 031	85 657 948	174 135 979	0	0	0
47411	1 052 111	44 529	1 096 640	802 169	36 377	838 546	513 284	26 609	539 893	763 226	34 761	797 987
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	850	727	1 577	186 076	2 005	188 081	191 036	2 049	193 085	5 810	771	6 581
47422	12 247	134	12 381	14 566	24	14 590	15 136	29	15 165	12 817	139	12 956
47425	1 063 795	0	1 063 795	34 979	0	34 979	66 863	0	66 863	1 095 679	0	1 095 679
47426	15 982	7 343	23 325	20 798	11 960	32 758	20 198	4 629	24 827	15 382	12	15 394
47601	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47603	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
47804	284 344	0	284 344	4 878	0	4 878	12 155	0	12 155	291 621	0	291 621
50219	9 733	0	9 733	0	0	0	382	0	382	10 115	0	10 115
50220	39 192	0	39 192	29 014	0	29 014	41 949	0	41 949	52 127	0	52 127
50720	24 391	0	24 391	115	0	115	76	0	76	24 352	0	24 352
52306	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
60206	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
60301	37 635	0	37 635	44 833	0	44 833	19 197	0	19 197	11 999	0	11 999
60305	0	0	0	55 278	0	55 278	107 537	0	107 537	52 259	0	52 259
60307	8	0	8	101	0	101	101	0	101	8	0	8
60309	4 326	0	4 326	4 438	0	4 438	5 433	0	5 433	5 321	0	5 321
60311	17 515	0	17 515	4 226	0	4 226	3 537	0	3 537	16 826	0	16 826
60313	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	28 831	23	28 854	1 582	4	1 586	37 510	5	37 515	64 759	24	64 783
60324	336 630	0	336 630	5 709	0	5 709	61 187	0	61 187	392 108	0	392 108
60335	0	0	0	5 406	0	5 406	32 762	0	32 762	27 356	0	27 356
60405	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	516	0	516	1 790 003	0	1 790 003	1 789 487	0	1 789 487
60601	1 768 995	0	1 768 995	1 768 995	0	1 768 995	0	0	0	0	0	0
60706	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0
60903	12 113	0	12 113	0	0	0	3 234	0	3 234	15 347	0	15 347
61012	105 717	0	105 717	105 717	0	105 717	0	0	0	0	0	0
61304	2 806	0	2 806	488	0	488	366	0	366	2 684	0	2 684
61501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
62002	0	0	0	9 469	0	9 469	87 887	0	87 887	78 418	0	78 418
70601	20 690 629	0	20 690 629	20 691 479	0	20 691 479	3 377 000	0	3 377 000	3 376 150	0	3 376 150
70603	84 222 937	0	84 222 937	84 222 937	0	84 222 937	12 400 099	0	12 400 099	12 400 099	0	12 400 099
70604	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70605	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0
70615	192 355	0	192 355	192 355	0	192 355	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	20 690 631	0	20 690 631	20 690 628	0	20 690 628
70703	0	0	0	0	0	0	84 222 936	0	84 222 936	84 222 936	0	84 222 936
70705	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959
70715	0	0	0	0	0	0	192 355	0	192 355	192 355	0	192 355
Итого по пассиву (баланс)	221 141 031	28 419 754	249 560 785	299 358 487	97 794 282	397 152 769	324 728 201	96 770 059	421 498 260	246 510 745	27 395 531	273 906 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 608 279	0	6 608 279	80 855	0	80 855	117 966	0	117 966	6 571 168	0	6 571 168
90902	6 974 372	8 407	6 982 779	182 533	1 744	184 277	189 453	1 479	190 932	6 967 452	8 672	6 976 124
91104	0	22	22	0	37	37	0	29	29	0	30	30
91202	1 199 795	0	1 199 795	14	0	14	22	0	22	1 199 787	0	1 199 787
91203	39	0	39	26	0	26	26	0	26	39	0	39
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	305 031 683	46 065 466	351 097 149	3 478 898	9 588 872	13 067 770	2 594 686	8 156 169	10 750 855	305 915 895	47 498 169	353 414 064
91418	3 272 099	2 049 758	5 321 857	0	424 864	424 864	12 599	382 389	394 988	3 259 500	2 092 233	5 351 733
91501	556 583	0	556 583	0	0	0	38 837	0	38 837	517 746	0	517 746
91502	7 633	0	7 633	0	0	0	1	0	1	7 632	0	7 632
91604	2 249 984	282 834	2 532 818	61 685	65 184	126 869	6 470	50 327	56 797	2 305 199	297 691	2 602 890
91704	77 844	2 342	80 186	0	485	485	3	412	415	77 841	2 415	80 256
91802	257 658	44 014	301 672	0	9 125	9 125	15	7 742	7 757	257 643	45 397	303 040
91803	50 076	445	50 521	0	92	92	0	78	78	50 076	459	50 535
99998	52 021 180	0	52 021 180	5 373 873	0	5 373 873	4 346 583	0	4 346 583	53 048 470	0	53 048 470
Итого по активу (баланс)	378 307 234	48 453 288	426 760 522	9 177 884	10 090 403	19 268 287	7 306 661	8 598 625	15 905 286	380 178 457	49 945 066	430 123 523
Пассив
91003	0	0	0	50 935	0	50 935	50 935	0	50 935	0	0	0
91004	0	0	0	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0
91311	2 504 649	318 000	2 822 649	19 255	55 936	75 191	0	65 926	65 926	2 485 394	327 990	2 813 384
91312	39 529 249	4 002 347	43 531 596	481 093	704 052	1 185 145	188 835	829 775	1 018 610	39 236 991	4 128 070	43 365 061
91314	0	452 212	452 212	498 993	780 702	1 279 695	2 047 284	328 490	2 375 774	1 548 291	0	1 548 291
91315	540 708	0	540 708	13 112	0	13 112	158 111	0	158 111	685 707	0	685 707
91316	536 484	22 443	558 927	1 185 531	3 948	1 189 479	1 276 308	4 653	1 280 961	627 261	23 148	650 409
91317	2 998 045	303 986	3 302 031	462 772	81 092	543 864	343 154	77 953	421 107	2 878 427	300 847	3 179 274
91318	187 257	0	187 257	0	0	0	0	0	0	187 257	0	187 257
91319	16 615	0	16 615	6 168	0	6 168	656	0	656	11 103	0	11 103
91507	600 370	0	600 370	1 201	0	1 201	0	0	0	599 169	0	599 169
91508	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
99999	374 739 342	0	374 739 342	11 532 888	0	11 532 888	13 868 599	0	13 868 599	377 075 053	0	377 075 053
Итого по пассиву (баланс)	421 661 534	5 098 988	426 760 522	14 260 566	1 625 730	15 886 296	17 942 500	1 306 797	19 249 297	425 343 468	4 780 055	430 123 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 713 131	40 085	3 753 216	87 327 329	362 666	87 689 995	83 800 049	317 062	84 117 111	7 240 411	85 689	7 326 100
94101	0	0	0	0	148 736	148 736	0	148 736	148 736	0	0	0
99996	3 779 569	0	3 779 569	89 101 316	0	89 101 316	85 716 888	0	85 716 888	7 163 997	0	7 163 997
Итого по активу (баланс)	7 492 700	40 085	7 532 785	176 428 645	511 402	176 940 047	169 516 937	465 798	169 982 735	14 404 408	85 689	14 490 097
Пассив
96901	40 687	3 738 882	3 779 569	312 013	85 404 875	85 716 888	357 383	88 743 933	89 101 316	86 057	7 077 940	7 163 997
99997	3 753 216	0	3 753 216	84 265 847	0	84 265 847	87 838 731	0	87 838 731	7 326 100	0	7 326 100
Итого по пассиву (баланс)	3 793 903	3 738 882	7 532 785	84 577 860	85 404 875	169 982 735	88 196 114	88 743 933	176 940 047	7 412 157	7 077 940	14 490 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 025,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1 013,0000
98010	0	0	147 265 936,0000	0	0	1 973 010,0000	0	0	440 623,0000	0	0	148 798 323,0000
98020	0	0	98,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 267 059,0000	0	0	1 973 011,0000	0	0	440 635,0000	0	0	148 799 435,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	142 962 658,0000	0	0	440 634,0000	0	0	1 973 010,0000	0	0	144 495 034,0000
98070	0	0	13 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 267 059,0000	0	0	440 634,0000	0	0	1 973 010,0000	0	0	148 799 435,0000

Страница была полезной?