Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 524	0	22 524	1 703	0	1 703	0	0	0	24 227	0	24 227
10610	515 522	0	515 522	0	0	0	0	0	0	515 522	0	515 522
10901	656 797	0	656 797	0	0	0	0	0	0	656 797	0	656 797
20202	1 105 989	894 928	2 000 917	9 665 814	2 701 454	12 367 268	9 638 436	2 827 844	12 466 280	1 133 367	768 538	1 901 905
20208	466 718	6 333	473 051	2 099 092	60 729	2 159 821	2 120 414	57 886	2 178 300	445 396	9 176	454 572
20209	98 302	6 777	105 079	3 032 669	657 045	3 689 714	3 099 795	650 114	3 749 909	31 176	13 708	44 884
20308	0	19	19	0	0	0	0	4	4	0	15	15
30102	1 409 308	0	1 409 308	49 124 515	0	49 124 515	49 496 713	0	49 496 713	1 037 110	0	1 037 110
30110	344 930	44 188	389 118	2 513 817	249 079	2 762 896	2 621 190	254 854	2 876 044	237 557	38 413	275 970
30114	0	2 625 320	2 625 320	0	5 410 686	5 410 686	0	7 670 189	7 670 189	0	365 817	365 817
30202	307 789	0	307 789	12 795	0	12 795	0	0	0	320 584	0	320 584
30204	165 789	0	165 789	0	0	0	15 179	0	15 179	150 610	0	150 610
30210	0	0	0	918 201	0	918 201	887 017	0	887 017	31 184	0	31 184
30215	0	1 838	1 838	0	216	216	0	300	300	0	1 754	1 754
30221	0	0	0	795 000	2 101 889	2 896 889	795 000	2 101 889	2 896 889	0	0	0
30233	37 675	97 667	135 342	1 366 197	36 307	1 402 504	1 370 551	54 689	1 425 240	33 321	79 285	112 606
30235	75 010	0	75 010	903 000	0	903 000	978 010	0	978 010	0	0	0
30302	2 643 466	14 101 225	16 744 691	2 813 740	2 071 544	4 885 284	913 783	2 584 254	3 498 037	4 543 423	13 588 515	18 131 938
30306	27 660 247	841 889	28 502 136	2 100 699	289 324	2 390 023	966 445	195 334	1 161 779	28 794 501	935 879	29 730 380
30424	39 999	0	39 999	4 112 954	0	4 112 954	4 002 953	0	4 002 953	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	11 550 000	0	11 550 000	7 550 000	0	7 550 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	3 100 000	0	3 100 000	2 000 000	0	2 000 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32104	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32108	0	1 889	1 889	0	1 627	1 627	0	390	390	0	3 126	3 126
32109	0	33 487	33 487	0	3 941	3 941	0	5 475	5 475	0	31 953	31 953
32308	0	6 127	6 127	0	721	721	0	1 002	1 002	0	5 846	5 846
32309	0	131	131	0	10	10	0	20	20	0	121	121
45201	5 077	0	5 077	11 661	0	11 661	6 952	0	6 952	9 786	0	9 786
45204	11 135	0	11 135	5 217	0	5 217	12 994	0	12 994	3 358	0	3 358
45205	294 065	0	294 065	146 977	0	146 977	259 942	0	259 942	181 100	0	181 100
45206	1 709 767	122 543	1 832 310	152 640	14 419	167 059	260 072	20 034	280 106	1 602 335	116 928	1 719 263
45207	2 976 402	15 032	2 991 434	120 104	1 745	121 849	291 130	2 658	293 788	2 805 376	14 119	2 819 495
45208	8 779 457	2 236 132	11 015 589	366 597	255 408	622 005	270 518	385 933	656 451	8 875 536	2 105 607	10 981 143
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	27 578	0	27 578	0	0	0	132	0	132	27 446	0	27 446
45401	719	0	719	1 135	0	1 135	1 261	0	1 261	593	0	593
45405	23 021	0	23 021	5 000	0	5 000	5 879	0	5 879	22 142	0	22 142
45406	493 467	0	493 467	23 450	0	23 450	58 606	0	58 606	458 311	0	458 311
45407	481 007	0	481 007	9 591	0	9 591	19 126	0	19 126	471 472	0	471 472
45408	3 784 973	71 636	3 856 609	60 733	8 401	69 134	107 826	12 403	120 229	3 737 880	67 634	3 805 514
45504	3 411	0	3 411	0	0	0	53	0	53	3 358	0	3 358
45505	376 590	0	376 590	11 520	0	11 520	60 060	0	60 060	328 050	0	328 050
45506	1 148 808	110 090	1 258 898	363	12 937	13 300	138 306	18 461	156 767	1 010 865	104 566	1 115 431
45507	6 518 470	314 793	6 833 263	49 204	55 803	105 007	378 795	55 720	434 515	6 188 879	314 876	6 503 755
45508	1 231	36	1 267	4 796	115	4 911	4 672	63	4 735	1 355	88	1 443
45509	3 002 597	99 320	3 101 917	268 185	21 104	289 289	303 954	31 215	335 169	2 966 828	89 209	3 056 037
45706	18 064	10 343	28 407	0	1 208	1 208	239	1 853	2 092	17 825	9 698	27 523
45707	317	2	319	29	1	30	4	2	6	342	1	343
45708	1 140	2 004	3 144	121	444	565	130	546	676	1 131	1 902	3 033
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 546 205	297 035	1 843 240	94 888	28 695	123 583	33 776	46 640	80 416	1 607 317	279 090	1 886 407
45813	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45814	364 694	170 947	535 641	17 083	20 115	37 198	7 137	27 948	35 085	374 640	163 114	537 754
45815	4 966 421	681 533	5 647 954	343 685	87 782	431 467	66 379	115 424	181 803	5 243 727	653 891	5 897 618
45817	3 219	40 122	43 341	180	4 722	4 902	215	6 560	6 775	3 184	38 284	41 468
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	263 222	21 231	284 453	24 895	2 049	26 944	10 488	3 234	13 722	277 629	20 046	297 675
45913	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45914	108 375	550	108 925	15 899	65	15 964	9 826	90	9 916	114 448	525	114 973
45915	492 023	109 989	602 012	39 043	14 295	53 338	27 952	18 773	46 725	503 114	105 511	608 625
45917	242	409	651	251	57	308	144	75	219	349	391	740
47301	0	419 710	419 710	0	49 506	49 506	0	68 628	68 628	0	400 588	400 588
47404	0	122 544	122 544	0	4 189 192	4 189 192	0	4 129 921	4 129 921	0	181 815	181 815
47408	0	0	0	4 424 288	3 047 788	7 472 076	4 424 288	3 047 788	7 472 076	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
47417	259	0	259	557	0	557	788	0	788	28	0	28
47423	795 881	30 716	826 597	97 371	72 113	169 484	75 663	73 723	149 386	817 589	29 106	846 695
47427	441 570	30 326	471 896	455 404	33 774	489 178	451 640	32 814	484 454	445 334	31 286	476 620
47801	35 420	901 621	937 041	0	105 452	105 452	327	180 646	180 973	35 093	826 427	861 520
47802	200	446	646	0	52	52	0	87	87	200	411	611
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	2 857	0	2 857	372	0	372	0	0	0	3 229	0	3 229
52503	1 589	0	1 589	0	0	0	375	0	375	1 214	0	1 214
60302	53 456	0	53 456	2 081	0	2 081	9 760	0	9 760	45 777	0	45 777
60306	133	0	133	35 667	0	35 667	35 695	0	35 695	105	0	105
60308	16 078	17 221	33 299	627	2 037	2 664	482	2 827	3 309	16 223	16 431	32 654
60310	17 970	0	17 970	4 317	0	4 317	4 209	0	4 209	18 078	0	18 078
60312	1 318 978	0	1 318 978	237 086	0	237 086	95 760	0	95 760	1 460 304	0	1 460 304
60314	31 491	362 546	394 037	1 396	28 675	30 071	172	54 639	54 811	32 715	336 582	369 297
60315	10 228	24 000	34 228	0	1 682	1 682	0	13 045	13 045	10 228	12 637	22 865
60323	476 861	26 057	502 918	4 063	3 348	7 411	901	4 283	5 184	480 023	25 122	505 145
60401	4 966 907	0	4 966 907	0	0	0	18 969	0	18 969	4 947 938	0	4 947 938
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	64 071	0	64 071	437	0	437	0	0	0	64 508	0	64 508
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	10 761	0	10 761	22	0	22	0	0	0	10 783	0	10 783
61008	28 564	0	28 564	1 663	0	1 663	2	0	2	30 225	0	30 225
61009	21 558	0	21 558	196	0	196	39	0	39	21 715	0	21 715
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 761 625	0	1 761 625	0	0	0	6 672	0	6 672	1 754 953	0	1 754 953
61209	0	0	0	28 124	0	28 124	28 124	0	28 124	0	0	0
61212	0	0	0	328	34 012	34 340	328	34 012	34 340	0	0	0
61403	277 345	0	277 345	41 432	0	41 432	9 890	0	9 890	308 887	0	308 887
61702	300 528	0	300 528	0	0	0	0	0	0	300 528	0	300 528
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	2 640 866	0	2 640 866	1 309 346	0	1 309 346	2 667	0	2 667	3 947 545	0	3 947 545
70608	18 942 038	0	18 942 038	6 732 213	0	6 732 213	1	0	1	25 674 250	0	25 674 250
70706	17 845 196	0	17 845 196	0	0	0	0	0	0	17 845 196	0	17 845 196
70708	68 767 075	0	68 767 075	0	0	0	0	0	0	68 767 075	0	68 767 075
70710	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70711	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
70714	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	195 695 147	24 900 752	220 595 899	122 060 433	21 681 568	143 742 001	110 958 929	24 794 289	135 753 218	206 796 651	21 788 031	228 584 682
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 608 794	0	2 608 794	14 131	0	14 131	0	0	0	2 594 663	0	2 594 663
10603	2 857	0	2 857	0	0	0	372	0	372	3 229	0	3 229
10801	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131
30109	3 424	1 879	5 303	460 507	72 461	532 968	461 279	80 472	541 751	4 196	9 890	14 086
30111	14 128	32	14 160	269 464	14 352	283 816	339 063	26 705	365 768	83 727	12 385	96 112
30220	1	3 286	3 287	35	279 634	279 669	38	276 839	276 877	4	491	495
30222	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30223	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	7 575	24 262	31 837	3 269 287	515 144	3 784 431	3 268 653	515 973	3 784 626	6 941	25 091	32 032
30236	199	0	199	28 988	0	28 988	28 954	0	28 954	165	0	165
30301	2 643 467	14 101 224	16 744 691	913 784	2 584 254	3 498 038	2 813 740	2 071 545	4 885 285	4 543 423	13 588 515	18 131 938
30305	27 660 248	841 888	28 502 136	966 446	195 331	1 161 777	2 100 697	289 324	2 390 021	28 794 499	935 881	29 730 380
30601	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
31309	1 854 873	0	1 854 873	0	0	0	0	0	0	1 854 873	0	1 854 873
31408	636 524	367 631	1 004 155	0	60 103	60 103	0	43 258	43 258	636 524	350 786	987 310
31409	2 500 000	948 997	3 448 997	0	143 040	143 040	0	72 444	72 444	2 500 000	878 401	3 378 401
40502	18	0	18	1 214	0	1 214	1 220	0	1 220	24	0	24
40503	0	1 367	1 367	0	224	224	0	161	161	0	1 304	1 304
40602	465	0	465	21 700	0	21 700	21 815	0	21 815	580	0	580
40603	5	0	5	33	0	33	32	0	32	4	0	4
40701	3 573	1 257	4 830	10 464	204	10 668	12 327	144	12 471	5 436	1 197	6 633
40702	3 333 700	300 255	3 633 955	23 127 095	1 262 452	24 389 547	23 178 734	1 098 889	24 277 623	3 385 339	136 692	3 522 031
40703	64 345	1 832	66 177	159 098	3 220	162 318	153 101	2 951	156 052	58 348	1 563	59 911
40802	459 917	3 806	463 723	2 742 698	23 705	2 766 403	2 768 294	25 452	2 793 746	485 513	5 553	491 066
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	23 749	32 664	56 413	185 929	109 573	295 502	186 265	105 524	291 789	24 085	28 615	52 700
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 732 775	404 191	2 136 966	11 997 144	2 005 469	14 002 613	11 915 607	1 947 111	13 862 718	1 651 238	345 833	1 997 071
40820	42 204	42 313	84 517	246 744	96 582	343 326	241 978	90 890	332 868	37 438	36 621	74 059
40821	3 361	0	3 361	589 619	0	589 619	597 772	0	597 772	11 514	0	11 514
40905	7 678	638	8 316	314 979	475	315 454	315 041	371	315 412	7 740	534	8 274
40906	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
40907	12	0	12	922	0	922	918	0	918	8	0	8
40909	823	3 668	4 491	66 471	143 203	209 674	66 471	143 019	209 490	823	3 484	4 307
40910	58	199	257	25 928	38 135	64 063	25 928	38 126	64 054	58	190	248
40911	4 866	8	4 874	494 577	2	494 579	493 269	0	493 269	3 558	6	3 564
40912	382	1 656	2 038	168 609	174 091	342 700	168 608	174 006	342 614	381	1 571	1 952
40913	89	326	415	130 886	206 388	337 274	130 886	206 373	337 259	89	311	400
41806	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	101 998	23 670	125 668	82 998	44 283	127 281	56 000	70 636	126 636	75 000	50 023	125 023
42104	98 500	213 465	311 965	37 000	34 899	71 899	12 553	25 118	37 671	74 053	203 684	277 737
42105	405 000	0	405 000	7 700	0	7 700	62 796	5 846	68 642	460 096	5 846	465 942
42106	442 433	30 636	473 069	301 900	11 337	313 237	15 961	3 210	19 171	156 494	22 509	179 003
42107	2 800	79 033	81 833	0	12 921	12 921	0	9 300	9 300	2 800	75 412	78 212
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	300	0	300	300	0	300	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42204	13 696	0	13 696	1 315	0	1 315	0	0	0	12 381	0	12 381
42205	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42206	108 900	0	108 900	0	0	0	0	0	0	108 900	0	108 900
42301	80 583	57 346	137 929	13 193	11 733	24 926	10 554	6 020	16 574	77 944	51 633	129 577
42303	4 030	0	4 030	4 627	0	4 627	156 616	1 219	157 835	156 019	1 219	157 238
42304	8 642 080	663 749	9 305 829	4 588 693	471 410	5 060 103	2 613 817	197 555	2 811 372	6 667 204	389 894	7 057 098
42305	10 864 669	4 282 834	15 147 503	3 651 154	1 568 468	5 219 622	4 749 293	1 265 324	6 014 617	11 962 808	3 979 690	15 942 498
42306	3 134 928	1 068 749	4 203 677	843 773	388 125	1 231 898	248 956	323 874	572 830	2 540 111	1 004 498	3 544 609
42307	1 865 171	662 176	2 527 347	124 357	147 161	271 518	99 590	120 347	219 937	1 840 404	635 362	2 475 766
42309	8 929	3 384	12 313	461	553	1 014	354	398	752	8 822	3 229	12 051
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0	0	0	0
42504	5 863	38 969	44 832	2 970	36 770	39 740	0	9 903	9 903	2 893	12 102	14 995
42506	500	6 434	6 934	0	6 956	6 956	0	522	522	500	0	500
42601	1 937	4 161	6 098	446	1 628	2 074	1 017	1 417	2 434	2 508	3 950	6 458
42603	0	0	0	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464
42604	38 199	5 987	44 186	21 331	5 965	27 296	8 632	784	9 416	25 500	806	26 306
42605	44 962	55 232	100 194	23 010	13 440	36 450	25 017	12 369	37 386	46 969	54 161	101 130
42606	36 299	52 420	88 719	7 801	8 288	16 089	6 449	4 355	10 804	34 947	48 487	83 434
42607	7 743	7 274	15 017	443	1 439	1 882	48	812	860	7 348	6 647	13 995
42609	392	1	393	6	0	6	0	0	0	386	1	387
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	122 543	122 543	0	20 034	20 034	0	14 420	14 420	0	116 929	116 929
45215	449 211	0	449 211	62 458	0	62 458	2 114	0	2 114	388 867	0	388 867
45315	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45415	42 758	0	42 758	1 748	0	1 748	24 953	0	24 953	65 963	0	65 963
45515	1 513 451	0	1 513 451	236 896	0	236 896	123 169	0	123 169	1 399 724	0	1 399 724
45715	935	0	935	63	0	63	317	0	317	1 189	0	1 189
45818	6 106 155	0	6 106 155	58 248	0	58 248	329 200	0	329 200	6 377 107	0	6 377 107
45918	536 980	0	536 980	10 772	0	10 772	25 689	0	25 689	551 897	0	551 897
47407	0	0	0	3 000 821	4 472 891	7 473 712	3 000 859	4 472 891	7 473 750	38	0	38
47411	907 071	71 458	978 529	314 248	32 659	346 907	357 386	33 656	391 042	950 209	72 455	1 022 664
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	25 976	1 195	27 171	120 896	8 194	129 090	112 410	8 750	121 160	17 490	1 751	19 241
47422	6 757	112	6 869	29 861	19	29 880	30 976	4 964	35 940	7 872	5 057	12 929
47425	801 492	0	801 492	79 358	0	79 358	26 695	0	26 695	748 829	0	748 829
47426	168 796	68 109	236 905	28 576	12 098	40 674	79 793	10 793	90 586	220 013	66 804	286 817
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
47804	3 022	0	3 022	137	0	137	47	0	47	2 932	0	2 932
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	22 524	0	22 524	0	0	0	1 703	0	1 703	24 227	0	24 227
52301	108 865	0	108 865	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	108 865	0	108 865
52303	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0	0	0	0
52305	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	43 088	0	43 088	71 594	0	71 594	83 207	0	83 207	54 701	0	54 701
60305	51 492	0	51 492	108 674	0	108 674	107 175	0	107 175	49 993	0	49 993
60307	227	0	227	190	0	190	190	0	190	227	0	227
60309	7 209	0	7 209	7 633	0	7 633	4 440	0	4 440	4 016	0	4 016
60311	84 069	0	84 069	24 481	0	24 481	11 085	0	11 085	70 673	0	70 673
60322	4 759	0	4 759	8 396	0	8 396	8 511	0	8 511	4 874	0	4 874
60324	296 046	0	296 046	5 701	0	5 701	3 384	0	3 384	293 729	0	293 729
60405	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60601	1 893 143	0	1 893 143	6 236	0	6 236	17 711	0	17 711	1 904 618	0	1 904 618
60706	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
60903	8 554	0	8 554	0	0	0	356	0	356	8 910	0	8 910
61012	142 527	0	142 527	1 975	0	1 975	0	0	0	140 552	0	140 552
61304	3 635	0	3 635	658	0	658	610	0	610	3 587	0	3 587
61501	118	0	118	95	0	95	0	0	0	23	0	23
70601	2 397 974	0	2 397 974	4 408	0	4 408	1 138 829	0	1 138 829	3 532 395	0	3 532 395
70603	18 799 267	0	18 799 267	0	0	0	6 668 302	0	6 668 302	25 467 569	0	25 467 569
70701	16 700 411	0	16 700 411	0	0	0	0	0	0	16 700 411	0	16 700 411
70703	69 342 244	0	69 342 244	0	0	0	0	0	0	69 342 244	0	69 342 244
70705	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70715	858 663	0	858 663	0	0	0	0	0	0	858 663	0	858 663
Итого по пассиву (баланс)	195 993 583	24 602 316	220 595 899	60 132 802	15 239 564	75 372 366	69 546 838	13 814 311	83 361 149	205 407 619	23 177 063	228 584 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 319 916	0	7 319 916	297 456	0	297 456	355 302	0	355 302	7 262 070	0	7 262 070
90902	7 886 652	6 689	7 893 341	429 500	787	430 287	1 136 680	1 093	1 137 773	7 179 472	6 383	7 185 855
91104	0	18	18	0	14	14	0	15	15	0	17	17
91202	136 861	0	136 861	55	0	55	10 504	0	10 504	126 412	0	126 412
91203	149	0	149	136	0	136	125	0	125	160	0	160
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91412	2 047 533	0	2 047 533	0	0	0	157 204	0	157 204	1 890 329	0	1 890 329
91414	301 971 858	40 012 140	341 983 998	22 336 906	4 498 778	26 835 684	3 427 796	7 819 895	11 247 691	320 880 968	36 691 023	357 571 991
91418	35 246	902 066	937 312	0	105 504	105 504	327	180 732	181 059	34 919	826 838	861 757
91501	484 651	0	484 651	5 169	0	5 169	0	0	0	489 820	0	489 820
91502	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
91604	1 782 168	208 422	1 990 590	72 795	27 458	100 253	11 419	35 948	47 367	1 843 544	199 932	2 043 476
91704	77 704	1 968	79 672	0	232	232	7	322	329	77 697	1 878	79 575
91802	233 353	36 996	270 349	0	4 353	4 353	48	6 048	6 096	233 305	35 301	268 606
91803	44 926	374	45 300	0	44	44	0	61	61	44 926	357	45 283
99998	58 639 610	0	58 639 610	1 851 500	0	1 851 500	3 132 738	0	3 132 738	57 358 372	0	57 358 372
Итого по активу (баланс)	380 662 082	41 168 673	421 830 755	24 993 518	4 637 170	29 630 688	8 232 152	8 044 114	16 276 266	397 423 448	37 761 729	435 185 177
Пассив
91311	2 206 168	267 340	2 473 508	27 132	43 707	70 839	0	31 457	31 457	2 179 036	255 090	2 434 126
91312	46 049 551	3 840 375	49 889 926	658 788	627 821	1 286 609	190 055	451 778	641 833	45 580 818	3 664 332	49 245 150
91315	562 017	46 812	608 829	5 279	7 497	12 776	0	5 002	5 002	556 738	44 317	601 055
91316	543 516	273 337	816 853	445 573	123 179	568 752	339 697	29 272	368 969	437 640	179 430	617 070
91317	3 555 357	419 381	3 974 738	1 050 441	80 828	1 131 269	746 697	57 541	804 238	3 251 613	396 094	3 647 707
91318	240 912	0	240 912	67 743	0	67 743	0	0	0	173 169	0	173 169
91319	27 565	0	27 565	0	0	0	5 279	0	5 279	32 844	0	32 844
91507	598 463	0	598 463	28	0	28	0	0	0	598 435	0	598 435
91508	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
99999	363 191 145	0	363 191 145	13 057 795	0	13 057 795	27 693 455	0	27 693 455	377 826 805	0	377 826 805
Итого по пассиву (баланс)	416 983 510	4 847 245	421 830 755	15 312 779	883 032	16 195 811	28 975 183	575 050	29 550 233	430 645 914	4 539 263	435 185 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 463	2 060	9 523	1 442 934	2 259 870	3 702 804	1 437 888	152 104	1 589 992	12 509	2 109 826	2 122 335
93902	0	497 636	497 636	0	0	0	0	497 636	497 636	0	0	0
99996	509 497	0	509 497	3 692 397	0	3 692 397	2 104 902	0	2 104 902	2 096 992	0	2 096 992
Итого по активу (баланс)	516 960	499 696	1 016 656	5 135 331	2 259 870	7 395 201	3 542 790	649 740	4 192 530	2 109 501	2 109 826	4 219 327
Пассив
96901	2 083	7 414	9 497	150 077	1 454 825	1 604 902	2 232 359	1 460 038	3 692 397	2 084 365	12 627	2 096 992
96902	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
99997	507 159	0	507 159	2 087 628	0	2 087 628	3 702 804	0	3 702 804	2 122 335	0	2 122 335
Итого по пассиву (баланс)	1 009 242	7 414	1 016 656	2 737 705	1 454 825	4 192 530	5 935 163	1 460 038	7 395 201	4 206 700	12 627	4 219 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 073,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 059,0000
98010	0	0	4 739 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 739 339,0000
98020	0	0	82,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 740 494,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000	0	0	4 740 482,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	449 603,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	449 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 740 494,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4 740 482,0000

Страница была полезной?