Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 929	0	25 929	0	0	0	1 965	0	1 965	23 964	0	23 964
10610	520 763	0	520 763	0	0	0	0	0	0	520 763	0	520 763
10901	96 464	0	96 464	656 797	0	656 797	96 464	0	96 464	656 797	0	656 797
20202	1 250 042	486 925	1 736 967	10 042 730	3 195 483	13 238 213	10 146 037	3 095 698	13 241 735	1 146 735	586 710	1 733 445
20208	563 134	8 287	571 421	1 725 701	26 212	1 751 913	1 849 294	26 354	1 875 648	439 541	8 145	447 686
20209	208 595	29 895	238 490	6 515 879	1 407 330	7 923 209	6 596 049	1 403 285	7 999 334	128 425	33 940	162 365
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 298 009	0	1 298 009	27 745 451	0	27 745 451	27 764 284	0	27 764 284	1 279 176	0	1 279 176
30110	151 777	18 685	170 462	721 456	15 948	737 404	755 428	20 323	775 751	117 805	14 310	132 115
30114	0	1 307 910	1 307 910	0	4 517 057	4 517 057	0	4 018 584	4 018 584	0	1 806 383	1 806 383
30202	345 901	0	345 901	0	0	0	3 730	0	3 730	342 171	0	342 171
30204	143 037	0	143 037	132	0	132	0	0	0	143 169	0	143 169
30210	9 500	0	9 500	261 002	0	261 002	241 502	0	241 502	29 000	0	29 000
30215	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
30221	0	0	0	2 025 000	747 537	2 772 537	2 025 000	747 537	2 772 537	0	0	0
30233	33 564	42 704	76 268	936 916	20 412	957 328	937 911	21 196	959 107	32 569	41 920	74 489
30302	8 577 773	6 615 655	15 193 428	3 680 000	1 297 334	4 977 334	1 321 133	732 012	2 053 145	10 936 640	7 180 977	18 117 617
30306	24 357 403	915 804	25 273 207	3 204 344	460 588	3 664 932	14 715	99 998	114 713	27 547 032	1 276 394	28 823 426
30424	39 996	0	39 996	1 542 461	0	1 542 461	1 542 458	0	1 542 458	39 999	0	39 999
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	1 525 000	0	1 525 000	875 000	0	875 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	0	9 275	9 275	0	282	282	0	532	532	0	9 025	9 025
32108	0	1 491 857	1 491 857	0	41 930	41 930	0	109 271	109 271	0	1 424 516	1 424 516
32109	0	3 570	3 570	0	108	108	0	205	205	0	3 473	3 473
32201	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
32307	0	3 570	3 570	0	108	108	0	205	205	0	3 473	3 473
32309	0	64 358	64 358	0	1 808	1 808	0	4 718	4 718	0	61 448	61 448
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	21 215	0	21 215	18 042	0	18 042	20 037	0	20 037	19 220	0	19 220
45204	11 347	0	11 347	83 961	0	83 961	5 457	0	5 457	89 851	0	89 851
45205	474 765	0	474 765	102 912	0	102 912	112 447	0	112 447	465 230	0	465 230
45206	2 141 857	132 798	2 274 655	336 053	6 054	342 107	318 531	62 434	380 965	2 159 379	76 418	2 235 797
45207	4 031 172	74 207	4 105 379	1 890	2 193	4 083	141 357	7 616	148 973	3 891 705	68 784	3 960 489
45208	11 260 851	3 957 993	15 218 844	152 352	118 364	270 716	229 472	318 750	548 222	11 183 731	3 757 607	14 941 338
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	31 849	0	31 849	0	0	0	136	0	136	31 713	0	31 713
45405	30 672	0	30 672	13 791	0	13 791	2 930	0	2 930	41 533	0	41 533
45406	254 551	0	254 551	51 642	0	51 642	6 871	0	6 871	299 322	0	299 322
45407	918 856	10 892	929 748	25 935	328	26 263	90 409	799	91 208	854 382	10 421	864 803
45408	4 077 063	230 391	4 307 454	165 603	6 997	172 600	173 436	13 591	187 027	4 069 230	223 797	4 293 027
45504	149	0	149	17 500	0	17 500	48	0	48	17 601	0	17 601
45505	305 373	24 989	330 362	17 615	760	18 375	38 544	1 434	39 978	284 444	24 315	308 759
45506	2 093 651	129 614	2 223 265	63 756	3 932	67 688	174 578	8 138	182 716	1 982 829	125 408	2 108 237
45507	7 758 034	574 042	8 332 076	97 607	17 718	115 325	266 286	37 705	303 991	7 589 355	554 055	8 143 410
45508	971	4 193	5 164	2 560	61	2 621	1 221	4 232	5 453	2 310	22	2 332
45509	3 250 678	45 635	3 296 313	299 524	19 939	319 463	304 107	17 959	322 066	3 246 095	47 615	3 293 710
45604	0	22 052	22 052	0	670	670	0	1 491	1 491	0	21 231	21 231
45605	0	295 774	295 774	0	8 984	8 984	0	19 986	19 986	0	284 772	284 772
45705	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45706	15 729	7 383	23 112	0	224	224	126	583	709	15 603	7 024	22 627
45707	764	0	764	23	1	24	457	0	457	330	1	331
45708	1 051	1 471	2 522	121	273	394	97	686	783	1 075	1 058	2 133
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 268 305	455 804	2 724 109	25 203	13 664	38 867	28 244	32 460	60 704	2 265 264	437 008	2 702 272
45813	0	0	0	135	0	135	107	0	107	28	0	28
45814	431 412	0	431 412	17 626	0	17 626	13 032	0	13 032	436 006	0	436 006
45815	3 908 129	440 393	4 348 522	173 858	13 482	187 340	64 346	26 193	90 539	4 017 641	427 682	4 445 323
45817	7 778	34 389	42 167	442	1 046	1 488	35	1 973	2 008	8 185	33 462	41 647
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	515 481	22 827	538 308	19 825	1 491	21 316	10 526	2 759	13 285	524 780	21 559	546 339
45913	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45914	82 669	0	82 669	7 363	0	7 363	2 761	0	2 761	87 271	0	87 271
45915	489 951	29 623	519 574	41 579	985	42 564	30 475	1 732	32 207	501 055	28 876	529 931
45917	1 032	1 614	2 646	0	49	49	75	93	168	957	1 570	2 527
47301	0	244 221	244 221	0	7 458	7 458	0	14 014	14 014	0	237 665	237 665
47404	0	38 025	38 025	0	1 663 755	1 663 755	0	1 619 777	1 619 777	0	82 003	82 003
47408	0	0	0	1 134 522	2 139 619	3 274 141	1 134 522	2 139 619	3 274 141	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47417	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
47423	770 669	5 055	775 724	387 135	843 177	1 230 312	395 357	843 386	1 238 743	762 447	4 846	767 293
47427	664 637	347 003	1 011 640	478 712	58 264	536 976	438 828	57 326	496 154	704 521	347 941	1 052 462
47801	56 630	1 037 595	1 094 225	0	31 502	31 502	990	70 066	71 056	55 640	999 031	1 054 671
47802	200	1 368	1 568	0	41	41	0	101	101	200	1 308	1 508
50306	94 777	0	94 777	534	0	534	0	0	0	95 311	0	95 311
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
52503	1 017	0	1 017	3 840	0	3 840	197	0	197	4 660	0	4 660
52601	23	0	23	0	0	0	20	0	20	3	0	3
60302	163 145	0	163 145	3 035	0	3 035	195	0	195	165 985	0	165 985
60306	216	0	216	36 512	0	36 512	36 512	0	36 512	216	0	216
60308	10 220	10 250	20 470	644	314	958	947	599	1 546	9 917	9 965	19 882
60310	17 514	0	17 514	10 200	0	10 200	2 892	0	2 892	24 822	0	24 822
60312	722 499	0	722 499	157 923	0	157 923	113 719	0	113 719	766 703	0	766 703
60314	23 711	265 138	288 849	1 367	8 963	10 330	1 142	19 287	20 429	23 936	254 814	278 750
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	240 451	18 385	258 836	4 020	558	4 578	5 493	1 063	6 556	238 978	17 880	256 858
60401	4 776 226	0	4 776 226	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	4 776 226	0	4 776 226
60404	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
60411	40 438	0	40 438	0	0	0	0	0	0	40 438	0	40 438
60701	110 968	0	110 968	32 938	0	32 938	40	0	40	143 866	0	143 866
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	5 397	0	5 397	3 501	0	3 501	0	0	0	8 898	0	8 898
61008	15 622	0	15 622	3 645	0	3 645	34	0	34	19 233	0	19 233
61009	17 852	0	17 852	861	0	861	20	0	20	18 693	0	18 693
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 708 760	0	1 708 760	0	0	0	0	0	0	1 708 760	0	1 708 760
61212	0	0	0	990	10 558	11 548	990	10 558	11 548	0	0	0
61403	242 249	664	242 913	16 009	17	16 026	13 855	127	13 982	244 403	554	244 957
61702	295 021	0	295 021	0	0	0	0	0	0	295 021	0	295 021
61703	42 615	0	42 615	0	0	0	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	4 464 359	0	4 464 359	759 411	0	759 411	2 521	0	2 521	5 221 249	0	5 221 249
70608	6 673 091	0	6 673 091	1 836 926	0	1 836 926	684	0	684	8 509 333	0	8 509 333
70610	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70611	233	0	233	78	0	78	0	0	0	311	0	311
70614	76	0	76	20	0	20	0	0	0	96	0	96
70802	566 739	0	566 739	0	0	0	566 739	0	566 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 997 543	19 465 693	123 463 236	72 273 967	16 713 682	88 987 649	63 479 178	15 616 650	79 095 828	112 792 332	20 562 725	133 355 057
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10801	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0
30109	16 158	36 141	52 299	2 215 176	1 146 016	3 361 192	2 225 066	1 178 508	3 403 574	26 048	68 633	94 681
30111	11 664	2 297	13 961	350 377	2 174	352 551	382 285	28	382 313	43 572	151	43 723
30220	0	268	268	31	7 054	7 085	31	6 925	6 956	0	139	139
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	4 290	15 084	19 374	1 185 608	155 456	1 341 064	1 187 238	147 551	1 334 789	5 920	7 179	13 099
30236	242	0	242	18 239	0	18 239	18 225	0	18 225	228	0	228
30301	8 577 772	6 615 656	15 193 428	1 321 134	732 011	2 053 145	3 680 001	1 297 333	4 977 334	10 936 639	7 180 978	18 117 617
30305	24 357 402	915 805	25 273 207	14 713	99 999	114 712	3 204 343	460 588	3 664 931	27 547 032	1 276 394	28 823 426
30601	173	0	173	2	0	2	0	0	0	171	0	171
31309	2 539 043	0	2 539 043	0	0	0	0	0	0	2 539 043	0	2 539 043
31408	3 680 000	1 427 932	5 107 932	0	81 936	81 936	0	43 412	43 412	3 680 000	1 389 408	5 069 408
31409	2 500 000	3 721 084	6 221 084	0	223 381	223 381	0	111 701	111 701	2 500 000	3 609 404	6 109 404
31501	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40502	57	0	57	1 574	0	1 574	1 789	0	1 789	272	0	272
40503	0	796	796	0	46	46	0	24	24	0	774	774
40601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	16 797	0	16 797	21 243	0	21 243	5 354	0	5 354	908	0	908
40603	25	0	25	51	0	51	500	0	500	474	0	474
40701	6 510	743	7 253	18 758	44	18 802	17 703	23	17 726	5 455	722	6 177
40702	3 209 979	113 225	3 323 204	18 209 505	908 680	19 118 185	18 340 784	933 160	19 273 944	3 341 258	137 705	3 478 963
40703	61 820	686	62 506	194 614	1 022	195 636	195 795	2 897	198 692	63 001	2 561	65 562
40802	473 525	6 977	480 502	2 651 053	33 165	2 684 218	2 658 983	33 422	2 692 405	481 455	7 234	488 689
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	54 863	12 963	67 826	70 321	28 942	99 263	59 747	49 609	109 356	44 289	33 630	77 919
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 774 163	302 563	2 076 726	7 322 906	1 140 055	8 462 961	7 255 172	1 093 597	8 348 769	1 706 429	256 105	1 962 534
40820	38 577	20 264	58 841	47 725	111 307	159 032	44 336	113 418	157 754	35 188	22 375	57 563
40821	5 839	0	5 839	667 296	0	667 296	686 308	0	686 308	24 851	0	24 851
40902	0	0	0	0	0	0	0	746	746	0	746	746
40905	12 584	360	12 944	426 936	29	426 965	427 394	15	427 409	13 042	346	13 388
40906	530	198	728	1 201 143	393 831	1 594 974	1 201 143	393 822	1 594 965	530	189	719
40907	0	0	0	905	0	905	912	0	912	7	0	7
40909	939	3 000	3 939	45 381	88 885	134 266	45 385	88 797	134 182	943	2 912	3 855
40910	81	176	257	15 023	25 543	40 566	15 062	25 534	40 596	120	167	287
40911	2 568	4	2 572	532 124	0	532 124	532 656	0	532 656	3 100	4	3 104
40912	786	1 923	2 709	249 152	203 267	452 419	249 165	203 246	452 411	799	1 902	2 701
40913	225	1 212	1 437	323 409	389 783	713 192	323 426	389 749	713 175	242	1 178	1 420
41805	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42103	5 800	0	5 800	1 000	512	1 512	5 300	10 933	16 233	10 100	10 421	20 521
42104	22 800	61 556	84 356	12 300	3 715	16 015	17 232	9 001	26 233	27 732	66 842	94 574
42105	36 495	0	36 495	0	3 820	3 820	363 000	145 623	508 623	399 495	141 803	541 298
42106	353 743	148 519	502 262	235 257	150 169	385 426	93 936	1 650	95 586	212 422	0	212 422
42107	2 800	46 046	48 846	0	2 642	2 642	0	1 400	1 400	2 800	44 804	47 604
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	107 550	0	107 550	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	107 050	0	107 050
42301	93 445	43 585	137 030	1 432	9 217	10 649	754	6 784	7 538	92 767	41 152	133 919
42304	631 326	99 401	730 727	50 056	13 093	63 149	389 472	81 063	470 535	970 742	167 371	1 138 113
42305	5 578 130	2 871 938	8 450 068	1 808 346	635 363	2 443 709	1 714 551	527 784	2 242 335	5 484 335	2 764 359	8 248 694
42306	16 258 013	1 625 687	17 883 700	1 329 628	333 107	1 662 735	1 441 711	233 098	1 674 809	16 370 096	1 525 678	17 895 774
42307	798 732	499 255	1 297 987	60 588	59 778	120 366	110 526	89 088	199 614	848 670	528 565	1 377 235
42309	10 611	2 864	13 475	431	1 014	1 445	451	68	519	10 631	1 918	12 549
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	285	5 024	5 309	200	368	568	0	141	141	85	4 797	4 882
42601	1 931	2 500	4 431	250	269	519	222	71	293	1 903	2 302	4 205
42604	3 226	1 304	4 530	357	192	549	2 618	1 189	3 807	5 487	2 301	7 788
42605	37 807	35 877	73 684	6 966	5 844	12 810	14 403	13 618	28 021	45 244	43 651	88 895
42606	113 725	58 206	171 931	13 973	4 680	18 653	5 598	2 966	8 564	105 350	56 492	161 842
42607	6 326	6 169	12 495	1 014	1 523	2 537	2 256	611	2 867	7 568	5 257	12 825
42609	438	1	439	18	0	18	12	0	12	432	1	433
43801	140	0	140	3	0	3	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	160 642	160 642	0	9 218	9 218	0	4 884	4 884	0	156 308	156 308
45215	1 097 924	0	1 097 924	25 156	0	25 156	2 250	0	2 250	1 075 018	0	1 075 018
45315	54	0	54	21	0	21	0	0	0	33	0	33
45415	107 597	0	107 597	10 211	0	10 211	5 203	0	5 203	102 589	0	102 589
45515	1 424 974	0	1 424 974	109 775	0	109 775	36 818	0	36 818	1 352 017	0	1 352 017
45715	7 599	0	7 599	472	0	472	20	0	20	7 147	0	7 147
45818	5 481 523	0	5 481 523	34 012	0	34 012	96 858	0	96 858	5 544 369	0	5 544 369
45918	515 768	0	515 768	4 470	0	4 470	5 122	0	5 122	516 420	0	516 420
47407	0	0	0	2 072 498	1 197 217	3 269 715	2 072 498	1 197 217	3 269 715	0	0	0
47411	1 858 522	48 865	1 907 387	109 187	17 365	126 552	214 086	19 507	233 593	1 963 421	51 007	2 014 428
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	7 171	154	7 325	179 760	1 242	181 002	205 387	2 519	207 906	32 798	1 431	34 229
47422	8 462	66	8 528	19 795	15 234	35 029	20 383	15 232	35 615	9 050	64	9 114
47425	818 713	0	818 713	39 875	0	39 875	17 185	0	17 185	796 023	0	796 023
47426	140 594	93 673	234 267	146 711	16 919	163 630	79 985	11 590	91 575	73 868	88 344	162 212
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	336	0	336	15	0	15	0	0	0	321	0	321
47804	5 133	0	5 133	84	0	84	306	0	306	5 355	0	5 355
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 929	0	25 929	1 965	0	1 965	0	0	0	23 964	0	23 964
52303	0	0	0	0	0	0	108 865	0	108 865	108 865	0	108 865
52304	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420	18 420	0	18 420
52305	0	0	0	0	0	0	31 939	0	31 939	31 939	0	31 939
52306	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	39 365	0	39 365	48 166	0	48 166	48 369	0	48 369	39 568	0	39 568
60305	53 685	0	53 685	120 593	0	120 593	124 557	0	124 557	57 649	0	57 649
60307	14	0	14	324	0	324	324	0	324	14	0	14
60309	5 321	0	5 321	304	0	304	2 942	0	2 942	7 959	0	7 959
60311	109 622	0	109 622	9 393	0	9 393	32 046	0	32 046	132 275	0	132 275
60313	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60322	13 753	30	13 783	30 965	25	30 990	25 753	0	25 753	8 541	5	8 546
60324	280 246	0	280 246	20 431	0	20 431	17 738	0	17 738	277 553	0	277 553
60601	1 719 203	0	1 719 203	1 945	0	1 945	21 750	0	21 750	1 739 008	0	1 739 008
60903	4 995	0	4 995	0	0	0	356	0	356	5 351	0	5 351
61012	126 015	0	126 015	0	0	0	0	0	0	126 015	0	126 015
61304	4 969	0	4 969	2 211	0	2 211	1 420	0	1 420	4 178	0	4 178
61501	315	0	315	361	0	361	361	0	361	315	0	315
70601	3 826 068	0	3 826 068	1 339	0	1 339	894 312	0	894 312	4 719 041	0	4 719 041
70603	6 750 298	0	6 750 298	833	0	833	1 814 421	0	1 814 421	8 563 886	0	8 563 886
70605	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
70615	858 398	0	858 398	0	0	0	0	0	0	858 398	0	858 398
Итого по пассиву (баланс)	104 452 517	19 010 719	123 463 236	43 625 493	8 255 152	51 880 645	52 822 324	8 950 142	61 772 466	113 649 348	19 705 709	133 355 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
90901	8 252 647	0	8 252 647	164 379	0	164 379	123 757	0	123 757	8 293 269	0	8 293 269
90902	8 334 981	46 329	8 381 310	243 765	1 310	245 075	294 006	3 335	297 341	8 284 740	44 304	8 329 044
91104	0	10	10	0	8	8	0	4	4	0	14	14
91202	328	0	328	159 281	0	159 281	69	0	69	159 540	0	159 540
91203	118	0	118	94	0	94	102	0	102	110	0	110
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	2 857 956	0	2 857 956	0	0	0	0	0	0	2 857 956	0	2 857 956
91414	315 864 293	38 535 646	354 399 939	6 456 106	1 157 593	7 613 699	3 006 887	2 550 211	5 557 098	319 313 512	37 143 028	356 456 540
91418	56 452	1 038 963	1 095 415	0	31 543	31 543	990	70 167	71 157	55 462	1 000 339	1 055 801
91501	457 091	0	457 091	36 775	0	36 775	0	0	0	493 866	0	493 866
91502	37 220	0	37 220	19	0	19	0	0	0	37 239	0	37 239
91604	1 475 523	210 572	1 686 095	63 616	9 874	73 490	5 138	12 281	17 419	1 534 001	208 165	1 742 166
91704	77 849	1 147	78 996	0	35	35	0	66	66	77 849	1 116	78 965
91802	224 832	21 522	246 354	73	654	727	25	1 235	1 260	224 880	20 941	245 821
91803	45 433	784	46 217	0	24	24	0	45	45	45 433	763	46 196
99998	68 426 350	0	68 426 350	3 076 682	0	3 076 682	2 417 539	0	2 417 539	69 085 493	0	69 085 493
Итого по активу (баланс)	406 127 329	39 854 973	445 982 302	10 200 790	1 201 041	11 401 831	5 848 513	2 637 344	8 485 857	410 479 606	38 418 670	448 898 276
Пассив
91311	2 366 341	184 893	2 551 234	18 182	16 655	34 837	155 385	5 484	160 869	2 503 544	173 722	2 677 266
91312	56 681 082	2 598 792	59 279 874	788 665	151 847	940 512	1 037 645	78 950	1 116 595	56 930 062	2 525 895	59 455 957
91315	88 987	34 903	123 890	11 241	2 129	13 370	8 125	1 043	9 168	85 871	33 817	119 688
91316	744 562	222 007	966 569	458 344	12 739	471 083	492 263	6 750	499 013	778 481	216 018	994 499
91317	3 918 902	1 093 104	5 012 006	872 831	89 216	962 047	907 743	108 338	1 016 081	3 953 814	1 112 226	5 066 040
91318	201 487	0	201 487	546	0	546	0	0	0	200 941	0	200 941
91319	17 889	0	17 889	0	0	0	11 241	0	11 241	29 130	0	29 130
91507	264 830	0	264 830	6 339	0	6 339	274 957	0	274 957	533 448	0	533 448
91508	8 571	0	8 571	47	0	47	0	0	0	8 524	0	8 524
99999	377 555 952	0	377 555 952	6 015 597	0	6 015 597	8 272 428	0	8 272 428	379 812 783	0	379 812 783
Итого по пассиву (баланс)	441 848 603	4 133 699	445 982 302	8 171 792	272 586	8 444 378	11 159 787	200 565	11 360 352	444 836 598	4 061 678	448 898 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980
93303	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
93304	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0
93901	0	413 697	413 697	106 671	672 550	779 221	84 991	1 073 807	1 158 798	21 680	12 440	34 120
93902	7 145	0	7 145	1 758	770	2 528	8 903	770	9 673	0	0	0
99996	531 231	0	531 231	779 941	0	779 941	1 166 068	0	1 166 068	145 104	0	145 104
Итого по активу (баланс)	649 356	413 697	1 063 053	1 110 330	673 320	1 783 650	1 481 922	1 074 577	2 556 499	277 764	12 440	290 204
Пассив
96602	0	0	0	0	0	0	110 981	0	110 981	110 981	0	110 981
96603	0	0	0	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0
96604	110 981	0	110 981	110 981	0	110 981	0	0	0	0	0	0
96901	413 110	0	413 110	1 010 366	146 038	1 156 404	609 704	167 713	777 417	12 448	21 675	34 123
96902	0	7 140	7 140	759	8 905	9 664	759	1 765	2 524	0	0	0
99997	531 822	0	531 822	1 168 471	0	1 168 471	781 749	0	781 749	145 100	0	145 100
Итого по пассиву (баланс)	1 055 913	7 140	1 063 053	2 401 557	154 943	2 556 500	1 614 173	169 478	1 783 651	268 529	21 675	290 204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 190,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1 180,0000
98010	0	0	12 344 649,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	12 342 449,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 345 898,0000	0	0	4,0000	0	0	2 212,0000	0	0	12 343 690,0000
Пассив
98040	0	0	11 806 201,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	11 804 001,0000
98050	0	0	539 697,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	539 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 345 898,0000	0	0	2 208,0000	0	0	0,0000	0	0	12 343 690,0000

Страница была полезной?