Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 258	0	20 258	3 130	0	3 130	0	0	0	23 388	0	23 388
20202	1 120 999	982 016	2 103 015	14 096 156	6 194 094	20 290 250	13 851 933	6 182 603	20 034 536	1 365 222	993 507	2 358 729
20203	0	2 192	2 192	0	295	295	0	182	182	0	2 305	2 305
20207	7 012	6 688	13 700	181 828	85 005	266 833	177 775	84 538	262 313	11 065	7 155	18 220
20208	783 708	11 853	795 561	1 881 416	31 613	1 913 029	1 921 662	29 363	1 951 025	743 462	14 103	757 565
20209	14 538	194 555	209 093	7 161 653	1 879 381	9 041 034	7 116 007	2 002 944	9 118 951	60 184	70 992	131 176
30102	1 400 804	0	1 400 804	49 931 641	0	49 931 641	49 699 917	0	49 699 917	1 632 528	0	1 632 528
30110	32 564	17 576	50 140	425 557	16 372	441 929	440 958	16 529	457 487	17 163	17 419	34 582
30114	0	3 134 325	3 134 325	0	17 670 834	17 670 834	0	20 557 603	20 557 603	0	247 556	247 556
30202	739 477	0	739 477	9 326	0	9 326	0	0	0	748 803	0	748 803
30204	311 389	0	311 389	829	0	829	0	0	0	312 218	0	312 218
30210	1 500	0	1 500	97 260	0	97 260	97 760	0	97 760	1 000	0	1 000
30213	6 374	1 694	8 068	56 324	204	56 528	58 289	227	58 516	4 409	1 671	6 080
30221	0	0	0	3 998 531	27 082	4 025 613	3 988 531	27 082	4 015 613	10 000	0	10 000
30233	39 699	3 084	42 783	1 131 612	24 575	1 156 187	1 126 118	21 212	1 147 330	45 193	6 447	51 640
30302	6 359 019	989 603	7 348 622	25 600 177	5 853 746	31 453 923	25 681 251	5 938 899	31 620 150	6 277 945	904 450	7 182 395
30306	13 491 728	1 611 946	15 103 674	8 089 619	787 434	8 877 053	7 849 741	729 813	8 579 554	13 731 606	1 669 567	15 401 173
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32002	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 565 000	0	1 565 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32103	0	2 089 908	2 089 908	0	0	0	0	2 089 908	2 089 908	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 899 345	1 899 345	0	17 765	17 765	0	1 881 580	1 881 580
32108	0	2 256	2 256	0	279	279	0	186	186	0	2 349	2 349
32301	0	2 932	2 932	0	363	363	0	242	242	0	3 053	3 053
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	14 500	0	14 500	0	0	0	500	0	500	14 000	0	14 000
44907	48 155	0	48 155	0	0	0	10	0	10	48 145	0	48 145
45201	183 173	0	183 173	341 150	0	341 150	345 974	0	345 974	178 349	0	178 349
45203	0	0	0	239 655	0	239 655	0	0	0	239 655	0	239 655
45204	78 817	13 209	92 026	182 470	1 633	184 103	88 908	1 089	89 997	172 379	13 753	186 132
45205	581 819	30 292	612 111	63 850	3 746	67 596	69 919	15 671	85 590	575 750	18 367	594 117
45206	16 419 882	2 782 481	19 202 363	1 500 193	583 020	2 083 213	958 481	457 776	1 416 257	16 961 594	2 907 725	19 869 319
45207	5 876 768	2 568 269	8 445 037	176 623	338 567	515 190	345 560	227 746	573 306	5 707 831	2 679 090	8 386 921
45208	1 770 153	267 624	2 037 777	74 287	87 572	161 859	15 784	29 855	45 639	1 828 656	325 341	2 153 997
45306	6 451	0	6 451	6 500	0	6 500	184	0	184	12 767	0	12 767
45308	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0
45401	1 770	0	1 770	3 574	0	3 574	3 200	0	3 200	2 144	0	2 144
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	11 219	0	11 219	6 040	0	6 040	1 681	0	1 681	15 578	0	15 578
45406	2 256 415	42 620	2 299 035	275 534	9 694	285 228	122 495	4 242	126 737	2 409 454	48 072	2 457 526
45407	120 996	0	120 996	42 767	0	42 767	12 453	0	12 453	151 310	0	151 310
45408	395 887	4 127	400 014	1 559	220	1 779	14 030	333	14 363	383 416	4 014	387 430
45505	404 763	319 778	724 541	86 373	37 308	123 681	13 816	26 608	40 424	477 320	330 478	807 798
45506	2 786 034	152 395	2 938 429	120 208	18 356	138 564	186 718	14 013	200 731	2 719 524	156 738	2 876 262
45507	10 073 330	1 585 153	11 658 483	309 011	198 230	507 241	309 609	141 655	451 264	10 072 732	1 641 728	11 714 460
45508	181	14	195	416	19	435	354	15	369	243	18	261
45509	1 953 172	47 707	2 000 879	285 787	29 374	315 161	199 752	18 004	217 756	2 039 207	59 077	2 098 284
45605	0	4 412	4 412	0	234	234	0	356	356	0	4 290	4 290
45704	0	110 040	110 040	0	13 606	13 606	0	9 071	9 071	0	114 575	114 575
45705	0	107 031	107 031	0	13 234	13 234	0	8 823	8 823	0	111 442	111 442
45706	24 646	12 515	37 161	0	1 548	1 548	77	1 172	1 249	24 569	12 891	37 460
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	4 881	6 429	11 310	29	1 824	1 853	150	1 239	1 389	4 760	7 014	11 774
45806	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	990 343	96 617	1 086 960	53 307	5 525	58 832	48 089	62 756	110 845	995 561	39 386	1 034 947
45814	78 769	0	78 769	4 648	0	4 648	7 450	0	7 450	75 967	0	75 967
45815	1 105 901	146 589	1 252 490	76 332	20 410	96 742	44 713	15 046	59 759	1 137 520	151 953	1 289 473
45817	90	416	506	35	170	205	33	70	103	92	516	608
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	127 971	7 262	135 233	26 119	1 384	27 503	8 091	2 448	10 539	145 999	6 198	152 197
45914	9 110	0	9 110	2 046	0	2 046	2 571	0	2 571	8 585	0	8 585
45915	141 662	6 988	148 650	22 378	1 898	24 276	19 947	1 008	20 955	144 093	7 878	151 971
45917	208	152	360	79	121	200	15	41	56	272	232	504
47301	0	173 940	173 940	0	21 507	21 507	0	14 339	14 339	0	181 108	181 108
47406	26 500	97 279	123 779	2 017 908	2 025 897	4 043 805	2 017 908	2 024 553	4 042 461	26 500	98 623	125 123
47408	0	0	0	2 281 994	7 520 348	9 802 342	2 281 994	7 520 348	9 802 342	0	0	0
47415	8 375	0	8 375	0	0	0	7 636	0	7 636	739	0	739
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 086 984	46 629	1 133 613	259 652	1 184 949	1 444 601	309 636	1 183 193	1 492 829	1 037 000	48 385	1 085 385
47427	1 243 650	438 149	1 681 799	589 399	167 123	756 522	556 721	124 978	681 699	1 276 328	480 294	1 756 622
47801	140 478	1 940 454	2 080 932	0	239 799	239 799	1 502	173 656	175 158	138 976	2 006 597	2 145 573
47802	6 444	444 133	450 577	0	54 912	54 912	2 806	36 764	39 570	3 638	462 281	465 919
50306	147 580	0	147 580	1 000	0	1 000	0	0	0	148 580	0	148 580
50308	201 444	0	201 444	2 195	0	2 195	0	0	0	203 639	0	203 639
50505	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	1 169	0	1 169	0	0	0	558	0	558	611	0	611
52503	42 930	837	43 767	0	5 270	5 270	2 440	200	2 640	40 490	5 907	46 397
60302	20 659	0	20 659	4 025	0	4 025	4 618	0	4 618	20 066	0	20 066
60306	230	0	230	58 646	0	58 646	58 677	0	58 677	199	0	199
60308	9 830	4 259	14 089	2 739	1 058	3 797	2 476	592	3 068	10 093	4 725	14 818
60310	4 288	0	4 288	13 994	0	13 994	14 301	0	14 301	3 981	0	3 981
60312	315 190	0	315 190	193 850	872	194 722	204 129	0	204 129	304 911	872	305 783
60314	6 700	17 524	24 224	3 088	18 270	21 358	1 304	4 263	5 567	8 484	31 531	40 015
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	95 932	8 178	104 110	53 834	1 364	55 198	5 269	700	5 969	144 497	8 842	153 339
60401	3 408 736	0	3 408 736	51 768	0	51 768	496	0	496	3 460 008	0	3 460 008
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	875	0	875	45 679	0	45 679	45 677	0	45 677	877	0	877
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	2 964	0	2 964	862	0	862	525	0	525	3 301	0	3 301
61008	16 042	0	16 042	4 879	0	4 879	6 441	0	6 441	14 480	0	14 480
61009	4 524	0	4 524	1 810	0	1 810	1 941	0	1 941	4 393	0	4 393
61010	19	0	19	15	0	15	14	0	14	20	0	20
61011	147 174	0	147 174	40 792	0	40 792	20 576	0	20 576	167 390	0	167 390
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61212	0	0	0	4 311	9 162	13 473	4 311	9 162	13 473	0	0	0
61403	100 680	2 838	103 518	4 514	350	4 864	11 210	234	11 444	93 984	2 954	96 938
70606	5 019 749	0	5 019 749	1 362 682	0	1 362 682	14 352	0	14 352	6 368 079	0	6 368 079
70608	5 366 848	0	5 366 848	3 300 935	0	3 300 935	0	0	0	8 667 783	0	8 667 783
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	81 505	0	81 505	20 412	0	20 412	0	0	0	101 917	0	101 917
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Пассив
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47409	0	1 746	1 746	0	1 766	1 766	0	20	20	0	0	0
47411	187 430	44 283	231 713	287 288	39 964	327 252	290 871	40 007	330 878	191 013	44 326	235 339
47414	0	0	0	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	0	0	0
47416	61 936	1 385	63 321	468 669	5 382	474 051	425 068	5 375	430 443	18 335	1 378	19 713
47422	4 873	302	5 175	40 300	30 703	71 003	40 611	30 954	71 565	5 184	553	5 737
47425	128 405	0	128 405	62 444	0	62 444	69 343	0	69 343	135 304	0	135 304
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47601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47603	265	0	265	80	0	80	99	0	99	284	0	284
47605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	18 231	0	18 231	380	0	380	899	0	899	18 750	0	18 750
50319	101 973	0	101 973	0	0	0	1 359	0	1 359	103 332	0	103 332
50407	16 677	0	16 677	0	0	0	1 359	0	1 359	18 036	0	18 036
50507	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50720	20 258	0	20 258	0	0	0	3 131	0	3 131	23 389	0	23 389
52301	0	5 898	5 898	0	476	476	2 018	313	2 331	2 018	5 735	7 753
52305	251 502	0	251 502	2 018	0	2 018	0	0	0	249 484	0	249 484
52306	302 576	9 864	312 440	0	1 168	1 168	0	39 793	39 793	302 576	48 489	351 065
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60301	51 497	0	51 497	86 206	0	86 206	82 801	0	82 801	48 092	0	48 092
60305	86 109	0	86 109	180 338	0	180 338	182 931	0	182 931	88 702	0	88 702
60307	34	0	34	348	0	348	332	0	332	18	0	18
60309	3 785	0	3 785	485	0	485	5 827	0	5 827	9 127	0	9 127
60311	3 539	0	3 539	27 770	0	27 770	27 849	0	27 849	3 618	0	3 618
60322	3 374	245	3 619	12 742	34	12 776	13 737	35	13 772	4 369	246	4 615
60324	65 270	0	65 270	3 052	0	3 052	16 497	0	16 497	78 715	0	78 715
60601	1 056 661	0	1 056 661	464	0	464	22 137	0	22 137	1 078 334	0	1 078 334
60903	691	0	691	0	0	0	2	0	2	693	0	693
61301	0	0	0	0	0	0	91	1	92	91	1	92
61304	4 680	0	4 680	1 183	0	1 183	906	0	906	4 403	0	4 403
70601	5 220 107	0	5 220 107	8 285	0	8 285	1 235 337	0	1 235 337	6 447 159	0	6 447 159
70603	5 388 476	0	5 388 476	0	0	0	3 449 668	0	3 449 668	8 838 144	0	8 838 144
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	851 836	0	851 836	1 019	0	1 019	307 109	0	307 109	545 746	0	545 746
80601	88 305	1 853	90 158	1 501	229	1 730	440	153	593	89 366	1 929	91 295
80801	38 301	93 235	131 536	440	11 397	11 837	4 363	10 560	14 923	34 378	94 072	128 450
80901	0	0	0	478 090	0	478 090	478 090	0	478 090	0	0	0
81001	1 417 094	0	1 417 094	349 201	0	349 201	19 200	0	19 200	1 747 095	0	1 747 095
Пассив
85101	1 091 776	1 323 440	2 415 216	7 188	126 057	133 245	0	161 982	161 982	1 084 588	1 359 365	2 443 953
85201	1 890	10 604	12 494	3 300	3 893	7 193	3 301	4 329	7 630	1 891	11 040	12 931
85301	21 542	0	21 542	17	0	17	16	0	16	21 541	0	21 541
85401	0	0	0	121 797	0	121 797	121 797	0	121 797	0	0	0
85501	41 372	0	41 372	478 209	0	478 209	470 998	0	470 998	34 161	0	34 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
90705	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90803	72 209	0	72 209	0	0	0	0	0	0	72 209	0	72 209
90901	3 137 549	0	3 137 549	372 762	0	372 762	238 868	0	238 868	3 271 443	0	3 271 443
90902	6 019 548	83 864	6 103 412	733 881	6 253	740 134	545 535	6 814	552 349	6 207 894	83 303	6 291 197
91101	0	824	824	0	656	656	0	1 480	1 480	0	0	0
91102	0	13 684	13 684	0	2 834	2 834	0	1 176	1 176	0	15 342	15 342
91104	0	0	0	0	32	32	0	18	18	0	14	14
91202	1 460	0	1 460	1 526	0	1 526	142	0	142	2 844	0	2 844
91203	94	0	94	168	0	168	143	0	143	119	0	119
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	56 990	0	56 990	0	0	0	1 059	0	1 059	55 931	0	55 931
91414	174 795 799	75 416 342	250 212 141	16 011 472	10 302 237	26 313 709	5 018 241	6 912 434	11 930 675	185 789 030	78 806 145	264 595 175
91418	149 435	2 384 587	2 534 022	0	294 712	294 712	4 568	210 420	214 988	144 867	2 468 879	2 613 746
91501	211 290	0	211 290	6 454	0	6 454	1 449	0	1 449	216 295	0	216 295
91502	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91604	442 418	108 608	551 026	34 868	17 779	52 647	40 899	14 400	55 299	436 387	111 987	548 374
91704	20 773	954	21 727	0	118	118	0	78	78	20 773	994	21 767
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	111 366	17 472	128 838	0	2 160	2 160	17	1 441	1 458	111 349	18 191	129 540
91803	9 278	492	9 770	0	61	61	0	41	41	9 278	512	9 790
99998	85 163 303	0	85 163 303	8 874 438	0	8 874 438	7 100 752	0	7 100 752	86 936 989	0	86 936 989
Пассив
91003	0	0	0	9 326	0	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0
91004	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
91311	5 499 687	681 267	6 180 954	163 344	56 143	219 487	129 000	122 110	251 110	5 465 343	747 234	6 212 577
91312	63 030 674	7 594 447	70 625 121	2 396 851	681 550	3 078 401	3 726 113	923 805	4 649 918	64 359 936	7 836 702	72 196 638
91315	247 310	160 772	408 082	37 099	13 343	50 442	11 209	24 415	35 624	221 420	171 844	393 264
91316	1 863 405	700 481	2 563 886	1 665 236	182 625	1 847 861	1 672 249	109 738	1 781 987	1 870 418	627 594	2 498 012
91317	3 315 863	1 537 314	4 853 177	1 671 889	206 340	1 878 229	1 844 053	282 479	2 126 532	3 488 027	1 613 453	5 101 480
91507	531 736	0	531 736	16 481	0	16 481	19 416	0	19 416	534 671	0	534 671
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	263 057 390	0	263 057 390	12 738 318	0	12 738 318	27 527 067	0	27 527 067	277 846 139	0	277 846 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 777	127 147	161 924	559 288	1 432 803	1 992 091	568 107	1 435 047	2 003 154	25 958	124 903	150 861
93002	11 669	2 057 568	2 069 237	50 642	9 701	60 343	44 997	2 067 048	2 112 045	17 314	221	17 535
93306	0	0	0	0	2 273 823	2 273 823	0	2 273 823	2 273 823	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 264 002	2 264 002	0	2 264 002	2 264 002	0	0	0
93308	0	2 051 206	2 051 206	0	250 327	250 327	0	2 301 533	2 301 533	0	0	0
93801	6 747	0	6 747	451 250	0	451 250	457 012	0	457 012	985	0	985
Пассив
96001	126 839	34 891	161 730	1 415 081	573 247	1 988 328	1 414 127	564 076	1 978 203	125 885	25 720	151 605
96002	0	2 062 921	2 062 921	0	2 103 526	2 103 526	224	57 734	57 958	224	17 129	17 353
96306	0	0	0	0	2 396 114	2 396 114	0	2 396 114	2 396 114	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 415 930	2 415 930	0	2 415 930	2 415 930	0	0	0
96308	0	2 057 677	2 057 677	0	2 445 557	2 445 557	0	387 880	387 880	0	0	0
96801	6 786	0	6 786	294 256	0	294 256	287 893	0	287 893	423	0	423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 200,0000	0	0	248,0000	0	0	253,0000	0	0	1 195,0000
98010	0	0	10 663 620,0000	0	0	22 050,0000	0	0	0,0000	0	0	10 685 670,0000
98020	0	0	1 630,0000	0	0	243,0000	0	0	254,0000	0	0	1 619,0000
Пассив
98040	0	0	9 739 868,0000	0	0	0,0000	0	0	22 050,0000	0	0	9 761 918,0000
98050	0	0	741 283,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	741 266,0000
98055	0	0	134 284,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 284,0000
98070	0	0	51 015,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	51 016,0000

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