Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 124	0	36 124	0	0	0	2 894	0	2 894	33 230	0	33 230
20202	1 183 043	1 619 480	2 802 523	15 465 195	6 871 994	22 337 189	15 364 906	7 160 333	22 525 239	1 283 332	1 331 141	2 614 473
20203	0	123	123	0	1 306	1 306	0	681	681	0	748	748
20206	0	0	0	37 116	123 625	160 741	37 116	123 625	160 741	0	0	0
20207	14 336	8 998	23 334	199 999	105 142	305 141	205 947	104 676	310 623	8 388	9 464	17 852
20208	1 353 460	24 236	1 377 696	5 492 070	64 807	5 556 877	5 686 944	69 811	5 756 755	1 158 586	19 232	1 177 818
20209	20 220	18 625	38 845	5 921 319	2 673 112	8 594 431	5 881 756	2 674 695	8 556 451	59 783	17 042	76 825
20210	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
20302	0	27 525	27 525	0	2 948	2 948	0	4 840	4 840	0	25 633	25 633
30102	748 666	907 086	1 655 752	61 311 149	3 361 688	64 672 837	60 654 516	224 003	60 878 519	1 405 299	4 044 771	5 450 070
30110	14 420	101 271	115 691	362 269	94 357	456 626	357 437	128 852	486 289	19 252	66 776	86 028
30114	0	4 638 252	4 638 252	0	12 817 810	12 817 810	0	15 858 687	15 858 687	0	1 597 375	1 597 375
30202	99 902	0	99 902	0	0	0	2 996	0	2 996	96 906	0	96 906
30204	55 354	0	55 354	13 702	0	13 702	0	0	0	69 056	0	69 056
30210	7 500	0	7 500	85 854	0	85 854	93 354	0	93 354	0	0	0
30213	8 806	589	9 395	14 522	40	14 562	8 817	143	8 960	14 511	486	14 997
30221	4 000	0	4 000	3 366 271	3 135 087	6 501 358	3 351 271	3 135 087	6 486 358	19 000	0	19 000
30233	23 726	9 485	33 211	1 175 585	25 139	1 200 724	1 174 792	22 765	1 197 557	24 519	11 859	36 378
30302	2 336 769	1 249 779	3 586 548	16 034 224	3 782 614	19 816 838	15 807 995	3 895 913	19 703 908	2 562 998	1 136 480	3 699 478
30306	8 403 366	2 787 831	11 191 197	3 476 594	580 679	4 057 273	4 192 930	457 894	4 650 824	7 687 030	2 910 616	10 597 646
30402	704	0	704	2 637 000	0	2 637 000	2 635 812	0	2 635 812	1 892	0	1 892
30404	0	0	0	322 000	0	322 000	322 000	0	322 000	0	0	0
31901	1 550 000	0	1 550 000	14 950 000	0	14 950 000	11 750 000	0	11 750 000	4 750 000	0	4 750 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 686 600	0	3 686 600	2 923 700	0	2 923 700	762 900	0	762 900
32003	1 005 900	0	1 005 900	1 301 700	0	1 301 700	2 307 600	0	2 307 600	0	0	0
32004	41 000	0	41 000	506 900	0	506 900	547 900	0	547 900	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32010	0	714	714	0	35	35	0	69	69	0	680	680
32104	0	285 764	285 764	0	5 545	5 545	0	291 309	291 309	0	0	0
32105	0	0	0	0	283 797	283 797	0	11 690	11 690	0	272 107	272 107
32109	0	893	893	0	44	44	0	87	87	0	850	850
32301	0	3 577	3 577	0	175	175	0	346	346	0	3 406	3 406
44601	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	33 800	0	33 800	0	0	0	200	0	200	33 600	0	33 600
45201	108 261	0	108 261	141 944	0	141 944	163 046	0	163 046	87 159	0	87 159
45203	272	0	272	7 700	0	7 700	7 972	0	7 972	0	0	0
45204	125 594	55 724	181 318	1 000	23 270	24 270	59 720	47 021	106 741	66 874	31 973	98 847
45205	893 069	130 980	1 024 049	66 565	108 592	175 157	283 719	15 363	299 082	675 915	224 209	900 124
45206	4 508 758	1 164 787	5 673 545	56 746	642 991	699 737	505 934	246 468	752 402	4 059 570	1 561 310	5 620 880
45207	5 285 934	1 059 082	6 345 016	699 987	279 067	979 054	390 323	135 939	526 262	5 595 598	1 202 210	6 797 808
45208	1 053 290	430 994	1 484 284	19 400	22 345	41 745	312 383	49 019	361 402	760 307	404 320	1 164 627
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45308	3 867	0	3 867	0	0	0	67	0	67	3 800	0	3 800
45401	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45404	4 000	0	4 000	650	0	650	2 600	0	2 600	2 050	0	2 050
45405	48 720	0	48 720	2 470	0	2 470	6 911	0	6 911	44 279	0	44 279
45406	123 724	0	123 724	2 000	0	2 000	10 282	0	10 282	115 442	0	115 442
45407	265 456	1 650	267 106	1 750	63	1 813	14 431	718	15 149	252 775	995	253 770
45408	482 473	0	482 473	24 872	2 757	27 629	8 452	61	8 513	498 893	2 696	501 589
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45504	20 500	13 574	34 074	3 600	9 253	12 853	0	1 399	1 399	24 100	21 428	45 528
45505	437 560	92 188	529 748	6 410	27 683	34 093	33 437	10 944	44 381	410 533	108 927	519 460
45506	2 741 015	1 937 533	4 678 548	153 772	134 109	287 881	182 645	218 644	401 289	2 712 142	1 852 998	4 565 140
45507	8 931 418	1 018 714	9 950 132	202 142	67 905	270 047	223 823	120 015	343 838	8 909 737	966 604	9 876 341
45508	540	13	553	505	39	544	764	32	796	281	20	301
45509	697 682	52 893	750 575	190 090	24 361	214 451	93 755	24 678	118 433	794 017	52 576	846 593
45605	0	5 624	5 624	0	323	323	0	374	374	0	5 573	5 573
45705	121 540	19 051	140 591	0	932	932	0	1 843	1 843	121 540	18 140	139 680
45706	119 855	24 111	143 966	0	1 135	1 135	550	4 838	5 388	119 305	20 408	139 713
45707	2	0	2	4	2	6	2	0	2	4	2	6
45708	273	10 916	11 189	11	1 315	1 326	24	6 564	6 588	260	5 667	5 927
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	732 603	64 655	797 258	84 672	3 576	88 248	149 374	6 368	155 742	667 901	61 863	729 764
45814	23 595	1 786	25 381	4 070	87	4 157	1 438	172	1 610	26 227	1 701	27 928
45815	619 956	128 996	748 952	93 022	22 954	115 976	36 379	16 127	52 506	676 599	135 823	812 422
45817	1 156	700	1 856	494	207	701	1	65	66	1 649	842	2 491
45911	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
45912	63 209	5 678	68 887	28 858	1 614	30 472	25 602	546	26 148	66 465	6 746	73 211
45914	2 514	25	2 539	1 413	1	1 414	1 030	26	1 056	2 897	0	2 897
45915	111 262	45 896	157 158	31 854	9 777	41 631	14 949	5 101	20 050	128 167	50 572	178 739
45917	6 132	129	6 261	1	44	45	0	13	13	6 133	160	6 293
47301	0	212 002	212 002	0	10 371	10 371	0	20 503	20 503	0	201 870	201 870
47406	126 500	121 612	248 112	3 106 731	3 119 302	6 226 033	3 206 731	3 178 966	6 385 697	26 500	61 948	88 448
47408	0	0	0	3 039 248	4 233 222	7 272 470	3 039 248	4 233 222	7 272 470	0	0	0
47415	476	0	476	950	0	950	927	0	927	499	0	499
47417	71	0	71	3 050	0	3 050	3 077	0	3 077	44	0	44
47423	995 104	85 754	1 080 858	3 243 737	1 605 216	4 848 953	3 387 214	1 620 387	5 007 601	851 627	70 583	922 210
47427	388 708	191 410	580 118	372 181	97 408	469 589	341 138	97 195	438 333	419 751	191 623	611 374
47801	125 520	0	125 520	0	1 181 591	1 181 591	2 592	26 741	29 333	122 928	1 154 850	1 277 778
47802	0	0	0	0	2 454	2 454	0	101	101	0	2 353	2 353
50306	147 885	0	147 885	1 001	0	1 001	0	0	0	148 886	0	148 886
50307	100 339	0	100 339	1 047	0	1 047	162	0	162	101 224	0	101 224
50308	580 798	0	580 798	5 420	0	5 420	18 841	0	18 841	567 377	0	567 377
50505	162	0	162	8 140	0	8 140	0	0	0	8 302	0	8 302
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51403	77 754	0	77 754	96 962	0	96 962	0	0	0	174 716	0	174 716
51405	152 640	0	152 640	1 034	0	1 034	0	0	0	153 674	0	153 674
51506	154 914	0	154 914	765	0	765	0	0	0	155 679	0	155 679
52503	50 028	2 262	52 290	143	123	266	3 491	282	3 773	46 680	2 103	48 783
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	17 077	0	17 077	47 297	0	47 297	3 052	0	3 052	61 322	0	61 322
60306	260	0	260	52 826	0	52 826	52 926	0	52 926	160	0	160
60308	9 417	1 130	10 547	2 736	140	2 876	2 915	157	3 072	9 238	1 113	10 351
60310	4 225	0	4 225	12 673	0	12 673	13 567	0	13 567	3 331	0	3 331
60312	160 414	0	160 414	153 608	0	153 608	121 103	0	121 103	192 919	0	192 919
60314	5 819	2 424	8 243	376	404	780	3 700	765	4 465	2 495	2 063	4 558
60323	25 095	10 324	35 419	5 110	846	5 956	2 793	959	3 752	27 412	10 211	37 623
60401	3 316 399	0	3 316 399	553 691	0	553 691	499 532	0	499 532	3 370 558	0	3 370 558
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60701	9 852	0	9 852	3 143	0	3 143	4 542	0	4 542	8 453	0	8 453
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42614	79	0	79	8	0	8	24	0	24	95	0	95
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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44915	838	0	838	2	0	2	0	0	0	836	0	836
45215	178 551	0	178 551	17 625	0	17 625	10 379	0	10 379	171 305	0	171 305
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45918	45 226	0	45 226	4 423	0	4 423	8 134	0	8 134	48 937	0	48 937
47405	19	0	19	326	0	326	326	0	326	19	0	19
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47414	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
47416	22 869	1 360	24 229	293 005	51 931	344 936	305 088	52 996	358 084	34 952	2 425	37 377
47422	2 492	602 166	604 658	49 932	132 822	182 754	51 589	33 819	85 408	4 149	503 163	507 312
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47601	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47603	302	0	302	149	0	149	45	0	45	198	0	198
47605	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
47804	15 972	0	15 972	34	0	34	32	0	32	15 970	0	15 970
50319	27 650	0	27 650	1 661	0	1 661	165	0	165	26 154	0	26 154
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51510	7 733	0	7 733	0	0	0	38	0	38	7 771	0	7 771
52005	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	66 274	0	66 274	0	0	0	0	0	0	66 274	0	66 274
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52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	232 763	0	232 763	5 877	0	5 877	0	0	0	226 886	0	226 886
52306	486 599	21 949	508 548	0	1 684	1 684	0	1 199	1 199	486 599	21 464	508 063
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	2 033	0	2 033	1 995 618	0	1 995 618	1 995 618	0	1 995 618	2 033	0	2 033
52501	3 407	0	3 407	0	0	0	788	0	788	4 195	0	4 195
60301	51 876	0	51 876	87 361	0	87 361	93 987	0	93 987	58 502	0	58 502
60305	84 194	0	84 194	168 273	0	168 273	172 727	0	172 727	88 648	0	88 648
60307	3	0	3	386	0	386	386	0	386	3	0	3
60309	7 111	0	7 111	9 657	0	9 657	3 912	0	3 912	1 366	0	1 366
60311	492	0	492	8 843	0	8 843	12 777	0	12 777	4 426	0	4 426
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	1 266	750	2 016	13 665	886	14 551	13 928	288	14 216	1 529	152	1 681
60324	27 795	0	27 795	1 522	0	1 522	1 397	0	1 397	27 670	0	27 670
60601	602 140	0	602 140	36 376	0	36 376	109 367	0	109 367	675 131	0	675 131
60805	56 955	0	56 955	0	0	0	3 035	0	3 035	59 990	0	59 990
60806	23 847	0	23 847	1 739	0	1 739	929	0	929	23 037	0	23 037
60903	602	0	602	0	0	0	3	0	3	605	0	605
61301	945	0	945	945	0	945	0	1	1	0	1	1
61304	5 696	0	5 696	1 254	0	1 254	1 202	0	1 202	5 644	0	5 644
70601	1 889 631	0	1 889 631	22 161	0	22 161	1 094 238	0	1 094 238	2 961 708	0	2 961 708
70603	6 630 709	0	6 630 709	0	0	0	2 592 439	0	2 592 439	9 223 148	0	9 223 148
70604	11 288	0	11 288	0	0	0	2 948	0	2 948	14 236	0	14 236
70701	13 339 244	0	13 339 244	5 573	0	5 573	280	0	280	13 333 951	0	13 333 951
70702	6 086	0	6 086	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
70703	7 982 084	0	7 982 084	0	0	0	0	0	0	7 982 084	0	7 982 084
70704	33 079	0	33 079	0	0	0	0	0	0	33 079	0	33 079
70705	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	961 860	0	961 860	561 351	0	561 351	500 995	0	500 995	1 022 216	0	1 022 216
80601	402 627	2 757	405 384	0	2 960	2 960	137	3 904	4 041	402 490	1 813	404 303
80801	118 966	192 528	311 494	661	10 006	10 667	8 523	33 619	42 142	111 104	168 915	280 019
80901	0	0	0	114 200	0	114 200	114 200	0	114 200	0	0	0
81001	2 180 509	0	2 180 509	8 381	0	8 381	164 493	0	164 493	2 024 397	0	2 024 397
Пассив
85101	1 585 321	1 941 107	3 526 428	11 958	228 953	240 911	1	94 420	94 421	1 573 364	1 806 574	3 379 938
85201	283 179	14 397	297 576	1 258	2 787	4 045	794	674	1 468	282 715	12 284	294 999
85301	0	0	0	0	0	0	17 464	0	17 464	17 464	0	17 464
85401	0	0	0	250 095	0	250 095	250 095	0	250 095	0	0	0
85501	35 243	0	35 243	246 795	0	246 795	250 086	0	250 086	38 534	0	38 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 995 618	0	1 995 618	1 995 618	0	1 995 618	0	0	0
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90803	372 798	21 949	394 747	0	1 199	1 199	0	10 246	10 246	372 798	12 902	385 700
90901	632 496	0	632 496	117 670	0	117 670	266 351	0	266 351	483 815	0	483 815
90902	2 572 750	60 226	2 632 976	665 133	3 197	668 330	212 925	4 953	217 878	3 024 958	58 470	3 083 428
90909	0	0	0	859	0	859	0	0	0	859	0	859
91101	0	7 144	7 144	0	3 053	3 053	0	2 306	2 306	0	7 891	7 891
91102	0	2 131	2 131	0	601	601	0	229	229	0	2 503	2 503
91104	0	23	23	0	25	25	0	41	41	0	7	7
91202	2 140	0	2 140	1 488	0	1 488	82	0	82	3 546	0	3 546
91203	145	0	145	114	0	114	125	0	125	134	0	134
91207	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91411	76 871	0	76 871	0	0	0	0	0	0	76 871	0	76 871
91414	58 383 072	23 789 480	82 172 552	2 333 453	8 791 803	11 125 256	2 679 943	2 527 175	5 207 118	58 036 582	30 054 108	88 090 690
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	132 325	0	132 325	0	1 184 045	1 184 045	3 007	26 842	29 849	129 318	1 157 203	1 286 521
91501	203 628	0	203 628	119	0	119	119	0	119	203 628	0	203 628
91502	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91604	184 706	65 224	249 930	25 758	7 586	33 344	21 848	6 972	28 820	188 616	65 838	254 454
91704	188	13 734	13 922	2	672	674	0	1 328	1 328	190	13 078	13 268
91802	602	1 865	2 467	15	91	106	0	180	180	617	1 776	2 393
91803	437	34	471	9	1	10	0	3	3	446	32	478
99998	51 094 307	0	51 094 307	6 120 245	0	6 120 245	5 712 619	0	5 712 619	51 501 933	0	51 501 933
Пассив
91004	0	0	0	10 706	0	10 706	10 706	0	10 706	0	0	0
91311	6 023 713	1 126 563	7 150 276	670 179	117 354	787 533	603 113	66 879	669 992	5 956 647	1 076 088	7 032 735
91312	32 014 549	3 517 382	35 531 931	1 947 191	462 865	2 410 056	2 482 568	493 186	2 975 754	32 549 926	3 547 703	36 097 629
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	490 216	105 930	596 146	7 007	14 130	21 137	94 638	7 951	102 589	577 847	99 751	677 598
91316	811 238	1 615 235	2 426 473	157 153	613 080	770 233	81 462	633 289	714 751	735 547	1 635 444	2 370 991
91317	2 517 684	2 177 541	4 695 225	1 090 260	599 349	1 689 609	1 031 429	560 057	1 591 486	2 458 853	2 138 249	4 597 102
91507	693 158	0	693 158	23 323	0	23 323	54 943	0	54 943	724 778	0	724 778
91508	411	0	411	25	0	25	27	0	27	413	0	413
99999	86 554 283	0	86 554 283	7 545 113	0	7 545 113	14 917 333	0	14 917 333	93 926 503	0	93 926 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 458	20 458	863 035	610 782	1 473 817	779 216	575 769	1 354 985	83 819	55 471	139 290
93002	0	0	0	13 700	54 352	68 052	13 700	54 352	68 052	0	0	0
93305	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0	23 550	0	23 550
93801	12 218	0	12 218	13 976	0	13 976	15 337	0	15 337	10 857	0	10 857
Пассив
96001	20 505	0	20 505	560 619	794 989	1 355 608	595 431	879 162	1 474 593	55 317	84 173	139 490
96002	0	0	0	31 566	36 378	67 944	31 566	36 378	67 944	0	0	0
96305	0	35 721	35 721	0	3 455	3 455	0	1 747	1 747	0	34 013	34 013
96801	0	0	0	11 772	0	11 772	11 966	0	11 966	194	0	194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 107,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	1 112,0000
98010	0	0	13 287 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 287 697,0000
98020	0	0	1 933,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	1 926,0000
Пассив
98040	0	0	10 420 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 420 550,0000
98050	0	0	1 115 748,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	1 115 746,0000
98055	0	0	171 621,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 621,0000
98070	0	0	149 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 100,0000
98090	0	0	1 433 718,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 433 718,0000

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