Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	964 476	509 730	1 474 206	15 492 734	6 411 594	21 904 328	15 400 817	6 277 761	21 678 578	1 056 393	643 563	1 699 956
20203	0	4 101	4 101	0	16 992	16 992	0	19 879	19 879	0	1 214	1 214
20206	0	0	0	15 110	13 651	28 761	15 110	13 651	28 761	0	0	0
20207	14 194	4 839	19 033	198 842	106 128	304 970	204 909	108 122	313 031	8 127	2 845	10 972
20208	801 783	39 534	841 317	2 843 116	76 097	2 919 213	2 834 767	88 871	2 923 638	810 132	26 760	836 892
20209	35 977	3 052	39 029	8 910 536	2 085 355	10 995 891	8 916 988	2 084 883	11 001 871	29 525	3 524	33 049
20210	0	0	0	0	4 159	4 159	0	4 159	4 159	0	0	0
20302	0	16 961	16 961	0	1 775	1 775	0	1 146	1 146	0	17 590	17 590
30102	1 489 524	0	1 489 524	61 142 753	0	61 142 753	61 147 215	0	61 147 215	1 485 062	0	1 485 062
30110	15 339	271 710	287 049	414 269	106 915	521 184	416 767	125 901	542 668	12 841	252 724	265 565
30114	0	847 277	847 277	0	8 202 266	8 202 266	0	8 728 698	8 728 698	0	320 845	320 845
30202	1 210 961	0	1 210 961	124	0	124	0	0	0	1 211 085	0	1 211 085
30204	269 877	0	269 877	11 557	0	11 557	0	0	0	281 434	0	281 434
30210	7 000	0	7 000	67 280	0	67 280	72 280	0	72 280	2 000	0	2 000
30213	3 436	0	3 436	561	0	561	330	0	330	3 667	0	3 667
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	4 400	0	4 400	5 385 280	5 441	5 390 721	5 374 680	5 441	5 380 121	15 000	0	15 000
30233	17 121	6 423	23 544	1 106 185	22 983	1 129 168	1 091 150	23 389	1 114 539	32 156	6 017	38 173
30302	1 157 982	176 844	1 334 826	22 968 128	4 172 045	27 140 173	22 868 419	4 203 069	27 071 488	1 257 691	145 820	1 403 511
30306	8 850 177	1 154 527	10 004 704	5 339 372	334 563	5 673 935	5 146 150	349 072	5 495 222	9 043 399	1 140 018	10 183 417
30402	2 257	0	2 257	131 598	0	131 598	125 701	0	125 701	8 154	0	8 154
30404	0	0	0	311 761	0	311 761	311 761	0	311 761	0	0	0
30409	0	0	0	195 163	0	195 163	195 163	0	195 163	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	6 517 800	326 554	6 844 354	5 617 000	326 554	5 943 554	900 800	0	900 800
32003	753 500	0	753 500	4 064 000	149 296	4 213 296	4 817 500	149 296	4 966 796	0	0	0
32004	0	0	0	822 500	92 269	914 769	822 500	0	822 500	0	92 269	92 269
32005	0	91 957	91 957	228 800	2 356	231 156	228 800	94 313	323 113	0	0	0
32010	0	475	475	0	9	9	0	15	15	0	469	469
32109	0	0	0	0	605	605	0	19	19	0	586	586
32301	0	31 491	31 491	0	644	644	0	1 565	1 565	0	30 570	30 570
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	282 507	0	282 507	420 619	0	420 619	437 956	0	437 956	265 170	0	265 170
45103	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000
45104	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	211 000	0	211 000	0	0	0	201 000	0	201 000	10 000	0	10 000
45107	88 028	0	88 028	190 000	0	190 000	143	0	143	277 885	0	277 885
45201	174 519	0	174 519	365 867	0	365 867	339 009	0	339 009	201 377	0	201 377
45203	290 800	0	290 800	780 680	9 484	790 164	495 650	9 484	505 134	575 830	0	575 830
45204	412 275	20 644	432 919	51 070	2 606	53 676	199 550	20 913	220 463	263 795	2 337	266 132
45205	1 150 165	53 257	1 203 422	676 919	39 752	716 671	599 964	48 226	648 190	1 227 120	44 783	1 271 903
45206	6 800 376	195 952	6 996 328	1 173 182	3 928	1 177 110	977 735	183 809	1 161 544	6 995 823	16 071	7 011 894
45207	10 660 867	442 211	11 103 078	1 813 842	198 738	2 012 580	496 318	23 730	520 048	11 978 391	617 219	12 595 610
45208	826 667	195 965	1 022 632	58 351	45 790	104 141	7 379	12 694	20 073	877 639	229 061	1 106 700
45305	2 000	0	2 000	597	0	597	597	0	597	2 000	0	2 000
45401	3 537	0	3 537	12 384	0	12 384	11 011	0	11 011	4 910	0	4 910
45404	16 720	0	16 720	500	0	500	13 387	0	13 387	3 833	0	3 833
45405	30 437	0	30 437	58 400	0	58 400	11 677	0	11 677	77 160	0	77 160
45406	207 079	0	207 079	31 240	0	31 240	63 410	0	63 410	174 909	0	174 909
45407	311 970	0	311 970	26 661	0	26 661	16 783	0	16 783	321 848	0	321 848
45408	275 985	2 462	278 447	31 074	48	31 122	4 258	77	4 335	302 801	2 433	305 234
45502	6 770	0	6 770	9 258	33 183	42 441	6 770	33 183	39 953	9 258	0	9 258
45503	11 436	0	11 436	19 070	3 644	22 714	11 036	31	11 067	19 470	3 613	23 083
45504	23 025	57 115	80 140	11 436	28 168	39 604	22 973	1 986	24 959	11 488	83 297	94 785
45505	439 131	134 592	573 723	125 453	7 744	133 197	48 266	18 106	66 372	516 318	124 230	640 548
45506	2 744 506	994 077	3 738 583	170 746	19 422	190 168	162 694	94 502	257 196	2 752 558	918 997	3 671 555
45507	8 241 491	871 919	9 113 410	478 483	18 184	496 667	476 159	67 121	543 280	8 243 815	822 982	9 066 797
45508	232	46	278	269	16	285	375	53	428	126	9	135
45509	295 363	37 075	332 438	124 961	11 400	136 361	75 573	15 337	90 910	344 751	33 138	377 889
45605	0	5 848	5 848	0	150	150	0	130	130	0	5 868	5 868
45704	121 940	3 561	125 501	0	1 498	1 498	0	133	133	121 940	4 926	126 866
45705	0	3 295	3 295	0	64	64	0	124	124	0	3 235	3 235
45706	126 865	28 306	155 171	0	538	538	251	2 648	2 899	126 614	26 196	152 810
45707	0	0	0	46	30	76	0	1	1	46	29	75
45708	259	4 209	4 468	83	1 814	1 897	99	5 029	5 128	243	994	1 237
45812	263 963	11 707	275 670	45 359	1 392	46 751	6 339	903	7 242	302 983	12 196	315 179
45814	5 554	0	5 554	912	0	912	505	0	505	5 961	0	5 961
45815	350 562	68 133	418 695	54 621	30 888	85 509	24 594	10 214	34 808	380 589	88 807	469 396
45817	14	18 876	18 890	0	321	321	9	6 332	6 341	5	12 865	12 870
45912	8 574	2 392	10 966	4 573	1 392	5 965	2 812	331	3 143	10 335	3 453	13 788
45914	69	0	69	172	0	172	121	0	121	120	0	120
45915	50 154	1 628	51 782	19 613	789	20 402	9 689	473	10 162	60 078	1 944	62 022
45917	2	6	8	0	25	25	2	6	8	0	25	25
47301	0	140 887	140 887	0	2 748	2 748	0	4 416	4 416	0	139 219	139 219
47404	0	0	0	195 163	0	195 163	195 163	0	195 163	0	0	0
47406	15 000	36 783	51 783	3 759 503	3 722 002	7 481 505	3 728 743	3 721 877	7 450 620	45 760	36 908	82 668
47408	0	0	0	32 769 727	62 540 466	95 310 193	32 769 727	62 540 466	95 310 193	0	0	0
47415	378	0	378	0	0	0	2	0	2	376	0	376
47417	158	0	158	1 938	0	1 938	1 924	0	1 924	172	0	172
47423	790 009	103 555	893 564	642 092	1 408 776	2 050 868	567 323	1 426 198	1 993 521	864 778	86 133	950 911
47427	252 673	111 366	364 039	386 706	36 437	423 143	423 158	50 565	473 723	216 221	97 238	313 459
47801	147 429	0	147 429	0	0	0	6 866	0	6 866	140 563	0	140 563
50105	153 590	0	153 590	1 118	0	1 118	0	0	0	154 708	0	154 708
50106	162 920	0	162 920	92 667	0	92 667	28 346	0	28 346	227 241	0	227 241
50107	913 339	0	913 339	110 866	0	110 866	159 692	0	159 692	864 513	0	864 513
50121	3 312	0	3 312	142	0	142	2 184	0	2 184	1 270	0	1 270
50606	82 777	0	82 777	0	0	0	121	0	121	82 656	0	82 656
50621	8 578	0	8 578	0	0	0	2 873	0	2 873	5 705	0	5 705
50905	19	0	19	14	0	14	11	0	11	22	0	22
51403	88 457	0	88 457	762	0	762	40 000	0	40 000	49 219	0	49 219
51404	39 503	0	39 503	39 061	0	39 061	78 564	0	78 564	0	0	0
51405	530 465	0	530 465	2 308	0	2 308	91	0	91	532 682	0	532 682
51406	45 387	0	45 387	54 267	0	54 267	99 654	0	99 654	0	0	0
51501	84 587	0	84 587	20 782	0	20 782	105 369	0	105 369	0	0	0
51505	127 266	0	127 266	438	0	438	15 732	0	15 732	111 972	0	111 972
52503	117 857	1 765	119 622	120 844	41	120 885	16 387	434	16 821	222 314	1 372	223 686
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	7 806	0	7 806	2 483	0	2 483	2 023	0	2 023	8 266	0	8 266
60306	181	0	181	49 708	0	49 708	49 520	0	49 520	369	0	369
60308	3 569	1 031	4 600	2 936	70	3 006	2 914	148	3 062	3 591	953	4 544
60310	4 710	0	4 710	12 676	0	12 676	11 666	0	11 666	5 720	0	5 720
60312	159 695	0	159 695	135 988	0	135 988	103 613	0	103 613	192 070	0	192 070
60314	10 860	2 899	13 759	2 419	313	2 732	170	344	514	13 109	2 868	15 977
60323	14 026	4 065	18 091	5 970	2 232	8 202	4 726	451	5 177	15 270	5 846	21 116
60401	3 154 198	0	3 154 198	11 118	0	11 118	1 308	0	1 308	3 164 008	0	3 164 008
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60701	50 483	0	50 483	9 283	0	9 283	12 936	0	12 936	46 830	0	46 830
60702	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60804	74 940	0	74 940	0	0	0	0	0	0	74 940	0	74 940
60901	829	0	829	0	0	0	25	0	25	804	0	804
61002	1 626	0	1 626	149	0	149	81	0	81	1 694	0	1 694
61008	38 683	0	38 683	7 365	0	7 365	4 353	0	4 353	41 695	0	41 695
61009	43 751	0	43 751	3 664	0	3 664	3 319	0	3 319	44 096	0	44 096
61010	395	0	395	13	0	13	15	0	15	393	0	393
61011	1 595	0	1 595	1	0	1	194	0	194	1 402	0	1 402
61209	0	0	0	322 627	0	322 627	322 627	0	322 627	0	0	0
61210	0	0	0	501 023	0	501 023	501 023	0	501 023	0	0	0
61212	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
61403	148 063	1 865	149 928	6 612	37	6 649	14 014	78	14 092	140 661	1 824	142 485
70501	71 355	0	71 355	10 179	0	10 179	0	0	0	81 534	0	81 534
70502	145 843	0	145 843	131 295	0	131 295	277 138	0	277 138	0	0	0
70606	4 890 444	0	4 890 444	1 038 898	0	1 038 898	15 422	0	15 422	5 913 920	0	5 913 920
70607	30 091	0	30 091	10 764	0	10 764	1 138	0	1 138	39 717	0	39 717
70608	1 773 546	0	1 773 546	340 607	0	340 607	185	0	185	2 113 968	0	2 113 968
70609	10 264	0	10 264	1 146	0	1 146	0	0	0	11 410	0	11 410
Итого по активу (баланс)	64 469 984	6 716 413	71 186 397	184 416 473	90 305 827	274 722 300	179 906 206	90 906 357	270 812 563	68 980 251	6 115 883	75 096 134
Пассив
10208	2 618 750	0	2 618 750	0	0	0	0	0	0	2 618 750	0	2 618 750
10601	2 440 205	0	2 440 205	0	0	0	0	0	0	2 440 205	0	2 440 205
10602	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
10801	73 325	0	73 325	0	0	0	101 295	0	101 295	174 620	0	174 620
30109	113 200	107 529	220 729	2 301 660	4 174 344	6 476 004	2 303 827	4 145 737	6 449 564	115 367	78 922	194 289
30111	0	7 895	7 895	0	113 437	113 437	0	110 268	110 268	0	4 726	4 726
30126	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
30220	1 557	0	1 557	1 545	0	1 545	1 542	0	1 542	1 554	0	1 554
30222	5	0	5	66	15 891	15 957	61	15 891	15 952	0	0	0
30223	5	0	5	28 868	0	28 868	28 865	0	28 865	2	0	2
30231	311	0	311	731 787	0	731 787	732 086	0	732 086	610	0	610
30232	6 528	1 842	8 370	455 603	99 158	554 761	458 795	99 448	558 243	9 720	2 132	11 852
30301	1 157 983	176 843	1 334 826	22 868 414	4 203 070	27 071 484	22 968 125	4 172 046	27 140 171	1 257 694	145 819	1 403 513
30305	8 850 174	1 154 530	10 004 704	5 146 150	349 072	5 495 222	5 339 378	334 560	5 673 938	9 043 402	1 140 018	10 183 420
30408	0	0	0	186 061	0	186 061	186 061	0	186 061	0	0	0
30601	1 084	0	1 084	414	0	414	406	0	406	1 076	0	1 076
30606	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31202	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 656 000	11 829	6 667 829	7 368 000	11 829	7 379 829	712 000	0	712 000
31303	535 000	55 174	590 174	3 597 000	55 174	3 652 174	3 062 000	0	3 062 000	0	0	0
31304	0	0	0	156 000	0	156 000	216 000	0	216 000	60 000	0	60 000
31306	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	0	63 296	63 296	0	1 407	1 407	0	1 622	1 622	0	63 511	63 511
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	55 673	1 121	56 794	112 170	32	112 202	100 805	286	101 091	44 308	1 375	45 683
40503	146	0	146	220	0	220	154	0	154	80	0	80
40601	2 485	0	2 485	1 034	0	1 034	1 538	0	1 538	2 989	0	2 989
40602	56 534	0	56 534	176 901	0	176 901	199 069	0	199 069	78 702	0	78 702
40603	408 947	0	408 947	10 005	0	10 005	19 779	0	19 779	418 721	0	418 721
40701	173 440	2 835	176 275	21 446 125	184 289	21 630 414	21 916 841	183 594	22 100 435	644 156	2 140	646 296
40702	5 561 323	15 549	5 576 872	39 558 859	951 531	40 510 390	40 121 652	1 146 615	41 268 267	6 124 116	210 633	6 334 749
40703	741 873	958	742 831	248 914	90	249 004	176 403	83	176 486	669 362	951	670 313
40802	339 076	3 520	342 596	1 816 707	35 757	1 852 464	1 824 049	35 706	1 859 755	346 418	3 469	349 887
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	29 606	34 815	64 421	511 301	76 720	588 021	508 518	68 761	577 279	26 823	26 856	53 679
40813	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40814	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
40815	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	2 198 701	807 033	3 005 734	6 477 286	1 242 111	7 719 397	6 343 345	724 844	7 068 189	2 064 760	289 766	2 354 526
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	42 991	33 762	76 753	75 959	96 441	172 400	73 904	91 158	165 062	40 936	28 479	69 415
40901	6 330	0	6 330	0	0	0	11 187	0	11 187	17 517	0	17 517
40905	81 607	9	81 616	1 263 886	49	1 263 935	1 262 761	57	1 262 818	80 482	17	80 499
40906	3 565	3 378	6 943	691 050	177 010	868 060	694 623	177 361	871 984	7 138	3 729	10 867
40909	1 288	14 974	16 262	17 953	178 108	196 061	17 993	181 047	199 040	1 328	17 913	19 241
40910	761	6 780	7 541	7 608	62 002	69 610	7 601	63 867	71 468	754	8 645	9 399
40911	4 596	0	4 596	1 390 325	21	1 390 346	1 390 827	21	1 390 848	5 098	0	5 098
40912	29	288	317	392 649	876 648	1 269 297	392 629	876 583	1 269 212	9	223	232
40913	9	30	39	840 661	2 407 925	3 248 586	840 671	2 407 925	3 248 596	19	30	49
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41606	27 762	0	27 762	0	0	0	0	0	0	27 762	0	27 762
41705	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41706	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42001	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42003	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0
42004	22 800	0	22 800	14 818	0	14 818	7 318	0	7 318	15 300	0	15 300
42005	287 173	0	287 173	50 668	0	50 668	25 334	0	25 334	261 839	0	261 839
42006	175 405	0	175 405	21 823	0	21 823	32 218	0	32 218	185 800	0	185 800
42103	27 900	467 737	495 637	27 003	248 329	275 332	25 503	28 217	53 720	26 400	247 625	274 025
42104	93 150	31 222	124 372	0	33 713	33 713	11 550	236 280	247 830	104 700	233 789	338 489
42105	611 336	284 299	895 635	54 995	10 475	65 470	24 779	38 718	63 497	581 120	312 542	893 662
42106	57 043	23 739	80 782	2 500	744	3 244	5 549	463	6 012	60 092	23 458	83 550
42201	136	0	136	0	0	0	142	0	142	278	0	278
42203	2 752	0	2 752	2 762	0	2 762	310	0	310	300	0	300
42205	6 430	0	6 430	755	0	755	70	0	70	5 745	0	5 745
42206	57 736	0	57 736	50 000	0	50 000	0	0	0	7 736	0	7 736
42301	216 362	79 522	295 884	845 149	140 173	985 322	838 532	136 924	975 456	209 745	76 273	286 018
42302	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42303	12 370	2 894	15 264	6 067	3 343	9 410	16 438	2 701	19 139	22 741	2 252	24 993
42304	331 431	29 488	360 919	144 987	13 697	158 684	150 483	12 631	163 114	336 927	28 422	365 349
42305	9 614 385	1 755 202	11 369 587	1 178 135	188 034	1 366 169	921 751	254 355	1 176 106	9 358 001	1 821 523	11 179 524
42306	12 039 922	1 707 607	13 747 529	1 202 521	144 335	1 346 856	1 836 660	160 874	1 997 534	12 674 061	1 724 146	14 398 207
42307	440 251	256 867	697 118	68 440	19 553	87 993	118 732	23 778	142 510	490 543	261 092	751 635
42309	766	4 300	5 066	0	282	282	0	376	376	766	4 394	5 160
42310	12	0	12	66	0	66	130	0	130	76	0	76
42311	489	0	489	324	0	324	287	0	287	452	0	452
42312	409	0	409	135	0	135	143	0	143	417	0	417
42313	1 107	0	1 107	91	0	91	151	0	151	1 167	0	1 167
42314	1 435	0	1 435	46	0	46	152	0	152	1 541	0	1 541
42315	144	0	144	6	0	6	9	0	9	147	0	147
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42504	0	950	950	0	982	982	0	32	32	0	0	0
42601	7 376	6 900	14 276	16 421	37 044	53 465	19 577	36 837	56 414	10 532	6 693	17 225
42603	142	382	524	142	369	511	162	1	163	162	14	176
42604	5 117	1 547	6 664	1 746	1 212	2 958	3 068	1 216	4 284	6 439	1 551	7 990
42605	120 865	41 462	162 327	21 466	4 316	25 782	19 082	3 268	22 350	118 481	40 414	158 895
42606	98 685	76 539	175 224	13 558	22 049	35 607	20 490	4 599	25 089	105 617	59 089	164 706
42607	3 014	3 101	6 115	194	1 212	1 406	183	679	862	3 003	2 568	5 571
42609	81	1	82	0	0	0	0	0	0	81	1	82
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42612	12	0	12	3	0	3	15	0	15	24	0	24
42613	45	0	45	4	0	4	6	0	6	47	0	47
42614	53	0	53	5	0	5	1	0	1	49	0	49
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
43802	12 362	0	12 362	44 807	0	44 807	37 358	0	37 358	4 913	0	4 913
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	23	0	23	3	0	3	6	0	6	26	0	26
43806	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	154 300	154 300	0	4 837	4 837	0	3 009	3 009	0	152 472	152 472
44915	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	3 532	0	3 532	4 050	0	4 050	4 036	0	4 036	3 518	0	3 518
45215	247 176	0	247 176	48 714	0	48 714	107 609	0	107 609	306 071	0	306 071
45415	898	0	898	66	0	66	1 318	0	1 318	2 150	0	2 150
45515	382 935	0	382 935	61 105	0	61 105	49 331	0	49 331	371 161	0	371 161
45715	201	0	201	53	0	53	117	0	117	265	0	265
45818	441 095	0	441 095	27 998	0	27 998	101 936	0	101 936	515 033	0	515 033
45918	14 329	0	14 329	1 898	0	1 898	8 041	0	8 041	20 472	0	20 472
47401	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
47403	0	0	0	186 061	0	186 061	186 061	0	186 061	0	0	0
47405	2	0	2	68 237	0	68 237	68 239	0	68 239	4	0	4
47407	2	2	4	34 829 915	60 495 643	95 325 558	34 829 915	60 495 641	95 325 556	2	0	2
47409	0	181 068	181 068	0	42 647	42 647	0	84 230	84 230	0	222 651	222 651
47411	255 717	31 453	287 170	161 490	23 155	184 645	182 315	24 480	206 795	276 542	32 778	309 320
47414	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	35 505	1 363	36 868	911 875	3 737	915 612	916 254	3 740	919 994	39 884	1 366	41 250
47422	4 055	229 854	233 909	60 548	19 900	80 448	59 744	66 107	125 851	3 251	276 061	279 312
47425	68 828	0	68 828	37 616	0	37 616	31 182	0	31 182	62 394	0	62 394
47426	33 376	49 040	82 416	14 552	7 065	21 617	12 430	6 892	19 322	31 254	48 867	80 121
47601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47603	244	0	244	47	0	47	48	0	48	245	0	245
47605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47804	8 423	0	8 423	52	0	52	1 575	0	1 575	9 946	0	9 946
50120	17 795	0	17 795	1 138	0	1 138	7 640	0	7 640	24 297	0	24 297
50620	12 332	0	12 332	0	0	0	3 162	0	3 162	15 494	0	15 494
51510	24 425	0	24 425	23 305	0	23 305	0	0	0	1 120	0	1 120
52004	20	0	20	0	0	0	8 500	0	8 500	8 520	0	8 520
52005	73 746	0	73 746	0	0	0	0	0	0	73 746	0	73 746
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52104	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
52105	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
52301	23 703	0	23 703	247 397	5 201	252 598	301 674	5 201	306 875	77 980	0	77 980
52302	0	0	0	107 176	0	107 176	108 682	0	108 682	1 506	0	1 506
52303	79 667	0	79 667	4 667	0	4 667	50 507	0	50 507	125 507	0	125 507
52304	55 411	0	55 411	5 193	0	5 193	5 102	0	5 102	55 320	0	55 320
52305	877 621	0	877 621	134 629	0	134 629	1 085 974	0	1 085 974	1 828 966	0	1 828 966
52306	748 196	21 149	769 345	50 000	5 715	55 715	121 436	476	121 912	819 632	15 910	835 542
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	141	0	141	94 786	5 201	99 987	95 898	5 201	101 099	1 253	0	1 253
52501	22 738	0	22 738	0	0	0	14 599	0	14 599	37 337	0	37 337
60301	44 346	0	44 346	67 184	0	67 184	76 768	0	76 768	53 930	0	53 930
60305	76 771	0	76 771	152 717	0	152 717	149 473	0	149 473	73 527	0	73 527
60307	56	0	56	457	0	457	457	0	457	56	0	56
60309	9 291	0	9 291	14 077	0	14 077	5 641	0	5 641	855	0	855
60311	10 383	0	10 383	11 530	0	11 530	5 969	0	5 969	4 822	0	4 822
60322	1 122	0	1 122	23 446	0	23 446	23 409	338	23 747	1 085	338	1 423
60324	22 302	0	22 302	3 710	0	3 710	2 659	0	2 659	21 251	0	21 251
60601	351 052	0	351 052	402	0	402	15 703	0	15 703	366 353	0	366 353
60805	29 975	0	29 975	0	0	0	2 996	0	2 996	32 971	0	32 971
60806	39 982	0	39 982	0	0	0	0	0	0	39 982	0	39 982
60903	589	0	589	14	0	14	3	0	3	578	0	578
61304	7 596	0	7 596	1 755	0	1 755	1 828	0	1 828	7 669	0	7 669
70302	277 138	0	277 138	277 138	0	277 138	0	0	0	0	0	0
70601	4 979 672	0	4 979 672	7 125	0	7 125	1 127 530	0	1 127 530	6 100 077	0	6 100 077
70602	11 855	0	11 855	6 258	0	6 258	1 305	0	1 305	6 902	0	6 902
70603	1 735 472	0	1 735 472	0	0	0	338 998	0	338 998	2 074 470	0	2 074 470
70604	10 599	0	10 599	0	0	0	1 774	0	1 774	12 373	0	12 373
70605	0	0	0	0	0	0	889	0	889	889	0	889
Итого по пассиву (баланс)	63 252 248	7 934 149	71 186 397	158 788 887	76 795 079	235 583 966	163 007 130	76 486 573	239 493 703	67 470 491	7 625 643	75 096 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 502 783	267 577	1 770 360	40 720 240	613 779	41 334 019	40 965 291	596 796	41 562 087	1 257 732	284 560	1 542 292
80601	248 919	745 381	994 300	6 167 016	1 407 006	7 574 022	5 875 976	1 632 422	7 508 398	539 959	519 965	1 059 924
80801	148 433	214 971	363 404	934 131	812 274	1 746 405	986 592	874 306	1 860 898	95 972	152 939	248 911
80901	0	0	0	1 389 532	0	1 389 532	1 389 532	0	1 389 532	0	0	0
81001	1 151 881	0	1 151 881	168 918	0	168 918	121 624	0	121 624	1 199 175	0	1 199 175
Итого по активу (баланс)	3 052 016	1 227 929	4 279 945	49 379 837	2 833 059	52 212 896	49 339 015	3 103 524	52 442 539	3 092 838	957 464	4 050 302
Пассив
85101	1 664 007	2 318 779	3 982 786	556 501	786 998	1 343 499	458 404	823 066	1 281 470	1 565 910	2 354 847	3 920 757
85201	4 232	104 166	108 398	40 093 704	533 097	40 626 801	40 092 211	527 875	40 620 086	2 739	98 944	101 683
85401	0	0	0	1 172 094	0	1 172 094	1 172 094	0	1 172 094	0	0	0
85501	188 761	0	188 761	1 501 399	0	1 501 399	1 340 500	0	1 340 500	27 862	0	27 862
Итого по пассиву (баланс)	1 857 000	2 422 945	4 279 945	43 323 698	1 320 095	44 643 793	43 063 209	1 350 941	44 414 150	1 596 511	2 453 791	4 050 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	94 786	5 201	99 987	94 786	5 201	99 987	0	0	0
90705	21 000	0	21 000	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000	0	0	0
90803	1 147 187	21 149	1 168 336	197 815	464	198 279	75 000	5 704	80 704	1 270 002	15 909	1 285 911
90901	235 272	0	235 272	110 958	0	110 958	21 526	0	21 526	324 704	0	324 704
90902	1 802 808	44 895	1 847 703	103 642	1 019	104 661	474 196	1 194	475 390	1 432 254	44 720	1 476 974
90908	0	262 629	262 629	0	6 729	6 729	0	5 837	5 837	0	263 521	263 521
90909	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
91101	0	4 896	4 896	0	204	204	0	282	282	0	4 818	4 818
91102	0	915	915	0	147	147	0	42	42	0	1 020	1 020
91104	0	22	22	0	53	53	0	53	53	0	22	22
91202	6 596	0	6 596	121	0	121	124	0	124	6 593	0	6 593
91203	32 694	0	32 694	1 538	5 204	6 742	27 088	5 204	32 292	7 144	0	7 144
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91411	419 929	0	419 929	259 995	0	259 995	480 813	0	480 813	199 111	0	199 111
91414	64 376 195	7 373 082	71 749 277	6 951 057	180 358	7 131 415	3 885 396	758 195	4 643 591	67 441 856	6 795 245	74 237 101
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	212 586	0	212 586	3	0	3	6 156	0	6 156	206 433	0	206 433
91501	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
91604	85 740	35 310	121 050	12 723	2 848	15 571	2 728	2 263	4 991	95 735	35 895	131 630
91704	182	18	200	5	0	5	0	0	0	187	18	205
91802	457	45	502	110	1	111	0	1	1	567	45	612
91803	437	22	459	0	1	1	0	1	1	437	22	459
99998	47 906 434	0	47 906 434	9 385 770	0	9 385 770	9 501 508	0	9 501 508	47 790 696	0	47 790 696
Итого по активу (баланс)	116 279 556	7 742 983	124 022 539	17 169 768	202 229	17 371 997	14 641 567	783 977	15 425 544	118 807 757	7 161 235	125 968 992
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91004	0	0	0	11 557	0	11 557	11 557	0	11 557	0	0	0
91311	8 724 585	962 099	9 686 684	1 502 466	35 203	1 537 669	1 140 885	18 815	1 159 700	8 363 004	945 711	9 308 715
91312	27 001 238	3 624 181	30 625 419	701 071	494 501	1 195 572	4 043 741	74 272	4 118 013	30 343 908	3 203 952	33 547 860
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	388 347	1 018 681	1 407 028	29 717	183 794	213 511	204 710	20 182	224 892	563 340	855 069	1 418 409
91316	1 171 822	69 584	1 241 406	976 338	41 193	1 017 531	271 634	3 014	274 648	467 118	31 405	498 523
91317	3 806 728	271 670	4 078 398	5 367 889	157 436	5 525 325	3 510 320	85 697	3 596 017	1 949 159	199 931	2 149 090
91507	865 394	0	865 394	1 701	0	1 701	2 299	0	2 299	865 992	0	865 992
91508	1 418	0	1 418	30	0	30	32	0	32	1 420	0	1 420
99999	76 116 105	0	76 116 105	5 897 908	0	5 897 908	7 960 099	0	7 960 099	78 178 296	0	78 178 296
Итого по пассиву (баланс)	118 076 324	5 946 215	124 022 539	14 488 801	912 127	15 400 928	17 145 401	201 980	17 347 381	120 732 924	5 236 068	125 968 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 581	2 387 445	2 467 026	1 060 969	34 801 329	35 862 298	1 077 215	35 059 148	36 136 363	63 335	2 129 626	2 192 961
93002	18 418	1 611 924	1 630 342	0	21 558 851	21 558 851	18 418	21 552 573	21 570 991	0	1 618 202	1 618 202
93301	0	0	0	0	657 363	657 363	0	657 363	657 363	0	0	0
93302	0	0	0	0	657 587	657 587	0	657 587	657 587	0	0	0
93303	0	0	0	0	273 342	273 342	0	199 527	199 527	0	73 815	73 815
93304	75 105	268 513	343 618	0	1 061	1 061	0	269 574	269 574	75 105	0	75 105
93305	0	0	0	81	158 703	158 784	81	0	81	0	158 703	158 703
93306	0	0	0	0	1 085 685	1 085 685	0	1 085 685	1 085 685	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 085 685	1 085 685	0	1 085 685	1 085 685	0	0	0
93801	0	0	0	310 043	0	310 043	310 043	0	310 043	0	0	0
95003	8	0	8	20	0	20	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	173 112	4 267 882	4 440 994	1 371 113	60 279 606	61 650 719	1 405 785	60 567 142	61 972 927	138 440	3 980 346	4 118 786
Пассив
96001	1 533 185	933 434	2 466 619	30 574 405	5 481 660	36 056 065	30 837 785	4 944 407	35 782 192	1 796 565	396 181	2 192 746
96002	0	1 635 227	1 635 227	0	21 586 367	21 586 367	0	21 570 112	21 570 112	0	1 618 972	1 618 972
96301	0	0	0	238 640	414 590	653 230	238 640	414 590	653 230	0	0	0
96302	0	0	0	238 640	418 574	657 214	238 640	418 574	657 214	0	0	0
96303	0	0	0	0	202 384	202 384	0	271 524	271 524	0	69 140	69 140
96304	0	338 788	338 788	0	270 398	270 398	0	1 982	1 982	0	70 372	70 372
96305	9	0	9	29	0	29	20	158 925	158 945	0	158 925	158 925
96306	0	0	0	0	1 067 571	1 067 571	0	1 067 571	1 067 571	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 078 765	1 078 765	0	1 078 765	1 078 765	0	0	0
96801	351	0	351	310 043	0	310 043	318 323	0	318 323	8 631	0	8 631
97103	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 533 545	2 907 449	4 440 994	31 361 838	30 520 309	61 882 147	31 633 489	29 926 450	61 559 939	1 805 196	2 313 590	4 118 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 380,0000	0	0	87,0000	0	0	365,0000	0	0	3 102,0000
98010	0	0	26 428 014,0000	0	0	64 557 589,0000	0	0	83 148 141,0000	0	0	7 837 462,0000
98020	0	0	170,0000	0	0	66,0000	0	0	125,0000	0	0	111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 431 564,0000	0	0	64 557 742,0000	0	0	83 148 631,0000	0	0	7 840 675,0000
Пассив
98040	0	0	71 754,0000	0	0	0,0000	0	0	43 736,0000	0	0	115 490,0000
98050	0	0	1 347 671,0000	0	0	231 465,0000	0	0	288 710,0000	0	0	1 404 916,0000
98055	0	0	23 687 729,0000	0	0	82 603 943,0000	0	0	63 966 776,0000	0	0	5 050 562,0000
98070	0	0	398 176,0000	0	0	266 211,0000	0	0	220 008,0000	0	0	351 973,0000
98090	0	0	926 234,0000	0	0	8 500,0000	0	0	0,0000	0	0	917 734,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 431 564,0000	0	0	83 110 119,0000	0	0	64 519 230,0000	0	0	7 840 675,0000

Страница была полезной?