Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	701 680	414 130	1 115 810	14 728 956	7 080 515	21 809 471	14 557 374	6 873 657	21 431 031	873 262	620 988	1 494 250
20203	0	3 783	3 783	0	26 609	26 609	0	29 415	29 415	0	977	977
20206	0	0	0	17 987	11 817	29 804	17 987	11 817	29 804	0	0	0
20207	18 945	5 133	24 078	350 893	159 950	510 843	355 155	160 141	515 296	14 683	4 942	19 625
20208	766 765	62 769	829 534	1 583 748	93 395	1 677 143	1 556 130	104 942	1 661 072	794 383	51 222	845 605
20209	44 402	15 126	59 528	7 522 745	2 378 553	9 901 298	7 490 783	2 345 675	9 836 458	76 364	48 004	124 368
20210	0	0	0	0	10 755	10 755	0	10 419	10 419	0	336	336
20302	0	13 885	13 885	0	1 429	1 429	0	360	360	0	14 954	14 954
30102	2 584 949	0	2 584 949	50 060 481	0	50 060 481	51 224 373	0	51 224 373	1 421 057	0	1 421 057
30110	74 654	336 136	410 790	341 635	649 271	990 906	348 196	707 568	1 055 764	68 093	277 839	345 932
30114	0	188 067	188 067	0	7 223 494	7 223 494	0	7 213 134	7 213 134	0	198 427	198 427
30202	895 818	0	895 818	42 396	0	42 396	0	0	0	938 214	0	938 214
30204	206 749	0	206 749	1 630	0	1 630	0	0	0	208 379	0	208 379
30210	4 500	0	4 500	127 232	0	127 232	113 732	0	113 732	18 000	0	18 000
30213	2 363	0	2 363	90 206	0	90 206	90 088	0	90 088	2 481	0	2 481
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	4 000	0	4 000	4 475 935	32 823	4 508 758	4 449 435	12 827	4 462 262	30 500	19 996	50 496
30233	10 533	8 180	18 713	844 910	20 799	865 709	838 632	20 624	859 256	16 811	8 355	25 166
30302	1 282 871	120 103	1 402 974	21 379 779	4 066 491	25 446 270	21 642 907	4 025 511	25 668 418	1 019 743	161 083	1 180 826
30306	9 451 237	956 149	10 407 386	8 927 757	966 662	9 894 419	10 338 556	940 520	11 279 076	8 040 438	982 291	9 022 729
30402	765	0	765	433 174	0	433 174	433 581	0	433 581	358	0	358
30404	0	0	0	476 785	0	476 785	476 785	0	476 785	0	0	0
30409	0	0	0	143 611	0	143 611	143 611	0	143 611	0	0	0
30602	3 992	1 560	5 552	0	10	10	0	52	52	3 992	1 518	5 510
32002	0	0	0	3 345 500	575 635	3 921 135	3 345 500	575 635	3 921 135	0	0	0
32003	123 700	9 803	133 503	1 689 800	503 485	2 193 285	1 453 300	407 251	1 860 551	360 200	106 037	466 237
32004	0	262 585	262 585	266 700	323 185	589 885	266 700	320 677	587 377	0	265 093	265 093
32005	0	17 506	17 506	0	218	218	0	17 724	17 724	0	0	0
32201	95 323	6 926	102 249	5 644	43	5 687	0	233	233	100 967	6 736	107 703
32301	0	3 212	3 212	0	20	20	0	108	108	0	3 124	3 124
32802	7 015	995	8 010	5 823	870	6 693	319	162	481	12 519	1 703	14 222
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	495 969	0	495 969	488 677	0	488 677	526 576	0	526 576	458 070	0	458 070
45104	199 800	0	199 800	0	0	0	190 000	0	190 000	9 800	0	9 800
45105	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	258 914	0	258 914	0	0	0	23 143	0	23 143	235 771	0	235 771
45201	167 537	0	167 537	532 409	0	532 409	519 738	0	519 738	180 208	0	180 208
45203	38 350	0	38 350	10 300	0	10 300	38 350	0	38 350	10 300	0	10 300
45204	1 424 239	0	1 424 239	136 231	0	136 231	637 793	0	637 793	922 677	0	922 677
45205	1 284 001	120 871	1 404 872	363 294	761	364 055	429 719	4 060	433 779	1 217 576	117 572	1 335 148
45206	8 293 518	401 115	8 694 633	356 940	14 033	370 973	584 763	22 532	607 295	8 065 695	392 616	8 458 311
45207	3 041 414	488 574	3 529 988	1 233 835	10 136	1 243 971	21 400	91 267	112 667	4 253 849	407 443	4 661 292
45208	308 907	196 137	505 044	3 200	78 409	81 609	413	5 374	5 787	311 694	269 172	580 866
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	15 000	26 772	41 772	0	169	169	5 000	899	5 899	10 000	26 042	36 042
45401	1 841	0	1 841	8 522	0	8 522	10 363	0	10 363	0	0	0
45404	5 278	0	5 278	3 123	0	3 123	4 088	0	4 088	4 313	0	4 313
45405	41 854	0	41 854	5 956	0	5 956	7 107	0	7 107	40 703	0	40 703
45406	163 021	0	163 021	28 500	0	28 500	6 204	0	6 204	185 317	0	185 317
45407	114 680	0	114 680	17 772	0	17 772	23 127	0	23 127	109 325	0	109 325
45408	75 024	2 660	77 684	7 502	16	7 518	803	89	892	81 723	2 587	84 310
45502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45503	12 409	0	12 409	2 230	0	2 230	4 140	0	4 140	10 499	0	10 499
45504	128 838	15 390	144 228	8 500	97	8 597	2 781	517	3 298	134 557	14 970	149 527
45505	640 805	630 071	1 270 876	62 291	52 233	114 524	183 552	268 844	452 396	519 544	413 460	933 004
45506	2 717 191	1 149 129	3 866 320	190 399	49 066	239 465	130 561	158 115	288 676	2 777 029	1 040 080	3 817 109
45507	9 166 193	913 384	10 079 577	500 972	38 414	539 386	616 030	41 779	657 809	9 051 135	910 019	9 961 154
45508	214	76	290	263	109	372	349	98	447	128	87	215
45509	222 052	37 531	259 583	59 242	18 818	78 060	65 709	22 759	88 468	215 585	33 590	249 175
45605	0	6 267	6 267	0	138	138	0	255	255	0	6 150	6 150
45703	0	77	77	0	1	1	0	3	3	0	75	75
45704	68 540	4 428	72 968	53 000	28	53 028	0	149	149	121 540	4 307	125 847
45705	0	5 659	5 659	0	36	36	0	227	227	0	5 468	5 468
45706	131 255	36 486	167 741	4 278	230	4 508	203	3 111	3 314	135 330	33 605	168 935
45707	0	10	10	0	5	5	0	15	15	0	0	0
45708	170	599	769	21	14 489	14 510	115	400	515	76	14 688	14 764
45812	161 683	3 847	165 530	16 399	24	16 423	15 098	129	15 227	162 984	3 742	166 726
45814	3 629	0	3 629	257	0	257	177	0	177	3 709	0	3 709
45815	535 357	51 325	586 682	41 857	5 943	47 800	42 307	7 421	49 728	534 907	49 847	584 754
45817	28	36 006	36 034	105	251	356	0	1 537	1 537	133	34 720	34 853
45912	64	0	64	1 507	64	1 571	124	64	188	1 447	0	1 447
45914	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45915	9 114	32	9 146	7 425	410	7 835	9 638	376	10 014	6 901	66	6 967
45917	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
47404	1 500	0	1 500	2 637 518	2 494 843	5 132 361	2 637 518	2 494 843	5 132 361	1 500	0	1 500
47408	10 127	0	10 127	8 428 939	18 803 453	27 232 392	8 431 277	18 803 453	27 234 730	7 789	0	7 789
47415	910	0	910	34	0	34	116	0	116	828	0	828
47417	8	0	8	149 956	0	149 956	149 961	0	149 961	3	0	3
47423	252 268	167 430	419 698	743 581	1 647 576	2 391 157	656 999	1 670 703	2 327 702	338 850	144 303	483 153
47427	68 747	43 450	112 197	149 770	19 988	169 758	131 581	15 214	146 795	86 936	48 224	135 160
47502	167 448	71 081	238 529	106 466	15 308	121 774	106 016	15 788	121 804	167 898	70 601	238 499
47801	195 345	0	195 345	18 123	0	18 123	8 721	0	8 721	204 747	0	204 747
50105	161 735	0	161 735	0	0	0	845	0	845	160 890	0	160 890
50107	39 075	0	39 075	0	0	0	39 075	0	39 075	0	0	0
50112	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
50207	0	0	0	49 799	0	49 799	0	0	0	49 799	0	49 799
50306	4 220	0	4 220	0	0	0	4 220	0	4 220	0	0	0
50307	117 693	0	117 693	49 799	0	49 799	112 481	0	112 481	55 011	0	55 011
50308	215 169	0	215 169	1 426 190	0	1 426 190	1 486 225	0	1 486 225	155 134	0	155 134
50406	1 091	0	1 091	41 615	0	41 615	37 605	0	37 605	5 101	0	5 101
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50806	143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	143 007	0	143 007
50905	56	0	56	17	0	17	35	0	35	38	0	38
51401	0	0	0	9 833	0	9 833	9 833	0	9 833	0	0	0
51402	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
51403	9 833	0	9 833	0	0	0	9 833	0	9 833	0	0	0
51404	130 393	0	130 393	19 072	0	19 072	19 072	0	19 072	130 393	0	130 393
51405	182 367	0	182 367	27 379	0	27 379	27 379	0	27 379	182 367	0	182 367
51406	55 434	0	55 434	0	0	0	0	0	0	55 434	0	55 434
51501	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
51505	225 477	0	225 477	73 500	0	73 500	0	0	0	298 977	0	298 977
52502	250 596	4 653	255 249	27 528	66	27 594	18 512	634	19 146	259 612	4 085	263 697
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	201 949	0	201 949	0	0	0	0	0	0	201 949	0	201 949
60302	33 707	0	33 707	2 276	0	2 276	559	0	559	35 424	0	35 424
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 401 213	731 230	2 132 443	24 508 623	331 655	24 840 278	24 393 905	507 985	24 901 890	1 515 931	554 900	2 070 831
80601	363 914	134 828	498 742	3 749 343	1 343 763	5 093 106	3 963 247	1 193 205	5 156 452	150 010	285 386	435 396
80701	20 238	0	20 238	529 593	0	529 593	526 116	0	526 116	23 715	0	23 715
80801	101 288	116 983	218 271	1 312 772	1 020 353	2 333 125	1 069 297	939 749	2 009 046	344 763	197 587	542 350
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Пассив
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85301	0	0	0	534 182	0	534 182	534 182	0	534 182	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
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90803	1 449 899	13 819	1 463 718	176 514	140	176 654	169 222	394	169 616	1 457 191	13 565	1 470 756
90901	2 277	0	2 277	65 717	0	65 717	64 196	0	64 196	3 798	0	3 798
90902	1 425 538	43 935	1 469 473	227 708	633	228 341	210 693	1 010	211 703	1 442 553	43 558	1 486 111
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91101	0	5 580	5 580	0	185	185	0	402	402	0	5 363	5 363
91102	0	6 172	6 172	0	254	254	0	862	862	0	5 564	5 564
91104	0	33	33	0	130	130	0	96	96	0	67	67
91202	2 430	334	2 764	83	2	85	81	11	92	2 432	325	2 757
91203	3 545	0	3 545	17 646	0	17 646	17 529	0	17 529	3 662	0	3 662
91207	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
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91305	39 259 600	3 864 576	43 124 176	2 750 848	109 052	2 859 900	1 643 791	332 076	1 975 867	40 366 657	3 641 552	44 008 209
91307	19 863 510	3 018 151	22 881 661	1 795 388	94 585	1 889 973	985 252	173 461	1 158 713	20 673 646	2 939 275	23 612 921
91310	195 428	0	195 428	18 185	0	18 185	8 705	0	8 705	204 908	0	204 908
91406	30 000	16	30 016	0	0	0	0	16	16	30 000	0	30 000
91501	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91503	787 287	0	787 287	3 033	0	3 033	6 433	0	6 433	783 887	0	783 887
91504	2 447	0	2 447	7	0	7	7	0	7	2 447	0	2 447
91603	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
91604	229 540	86 511	316 051	176 488	29 854	206 342	180 077	31 184	211 261	225 951	85 181	311 132
91704	187	20	207	0	0	0	0	1	1	187	19	206
91802	462	49	511	0	0	0	0	2	2	462	47	509
91803	437	24	461	0	0	0	0	1	1	437	23	460
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Пассив
91003	0	0	0	42 396	0	42 396	42 396	0	42 396	0	0	0
91004	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
91302	484 404	126 922	611 326	186 795	10 488	197 283	84 556	786	85 342	382 165	117 220	499 385
91309	2 899 443	257 952	3 157 395	2 155 373	133 964	2 289 337	2 405 939	120 458	2 526 397	3 150 009	244 446	3 394 455
91401	151 074	0	151 074	451 349	0	451 349	492 534	0	492 534	192 259	0	192 259
91404	271 900	407 801	679 701	54 544	17 137	71 681	65 719	2 562	68 281	283 075	393 226	676 301
99999	82 116 549	0	82 116 549	5 137 281	0	5 137 281	6 808 638	0	6 808 638	83 787 906	0	83 787 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 435	291 582	330 017	1 945 985	8 926 032	10 872 017	1 937 581	8 639 739	10 577 320	46 839	577 875	624 714
93002	0	183 810	183 810	0	7 401 135	7 401 135	0	7 028 440	7 028 440	0	556 505	556 505
93201	0	0	0	1 443 170	0	1 443 170	1 396 706	0	1 396 706	46 464	0	46 464
93301	0	0	0	403 675	244 203	647 878	403 675	244 203	647 878	0	0	0
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93303	260 486	216 994	477 480	388 545	301 692	690 237	520 111	380 423	900 534	128 920	138 263	267 183
93304	464 640	297 405	762 045	51 600	18 882	70 482	388 545	298 614	687 159	127 695	17 673	145 368
93305	51 600	0	51 600	254 707	141 278	395 985	51 600	17 568	69 168	254 707	123 710	378 417
93510	0	7 874	7 874	0	1 552	1 552	0	817	817	0	8 609	8 609
93801	0	0	0	241 229	0	241 229	241 229	0	241 229	0	0	0
94001	0	215	215	44 989	188	45 177	44 989	255	45 244	0	148	148
Пассив
96001	186 394	143 375	329 769	5 965 738	4 605 942	10 571 680	6 085 585	4 780 729	10 866 314	306 241	318 162	624 403
96002	0	184 135	184 135	0	7 032 338	7 032 338	0	7 404 245	7 404 245	0	556 042	556 042
96201	0	0	0	1 396 706	0	1 396 706	1 443 170	0	1 443 170	46 464	0	46 464
96301	0	0	0	120 270	521 897	642 167	120 270	521 897	642 167	0	0	0
96302	25 820	102 598	128 418	120 270	515 996	636 266	237 010	679 727	916 737	142 560	266 329	408 889
96303	94 450	377 498	471 948	237 010	658 547	895 557	211 349	474 378	685 727	68 789	193 329	262 118
96304	211 349	549 505	760 854	211 349	476 501	687 850	0	69 054	69 054	0	142 058	142 058
96305	0	51 299	51 299	0	74 800	74 800	0	396 975	396 975	0	373 474	373 474
96310	0	5 925	5 925	0	199	199	0	37	37	0	5 763	5 763
96801	8 973	0	8 973	241 229	0	241 229	251 978	0	251 978	19 722	0	19 722
97001	0	2 164	2 164	29	441	470	29	1 271	1 300	0	2 994	2 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 954,0000	0	0	464,0000	0	0	558,0000	0	0	4 860,0000
98010	0	0	1 735 680,0000	0	0	11 857 964,0000	0	0	349 336,0000	0	0	13 244 308,0000
98020	0	0	82,0000	0	0	291,0000	0	0	283,0000	0	0	90,0000
Пассив
98040	0	0	60 022,0000	0	0	3 442,0000	0	0	27 421,0000	0	0	84 001,0000
98050	0	0	1 360 685,0000	0	0	396 201,0000	0	0	213 287,0000	0	0	1 177 771,0000
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98070	0	0	320 009,0000	0	0	897 266,0000	0	0	1 037 266,0000	0	0	460 009,0000

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