Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 854	7 526	22 380	0	0	0	0	0	0	12 959	8 929	21 888
30102	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
30110	180	64	244	0	0	0	0	0	0	180	58	238
30202	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	8 116	0	8 116
30204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
45201	562	0	562	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45207	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45506	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
45507	42 890	0	42 890	0	0	0	0	0	0	42 511	0	42 511
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	213	0	213	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47427	142	0	142	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60302	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	473	0	473	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
60401	5 902	0	5 902	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	996	0	996	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70606	44 922	0	44 922	0	0	0	0	0	0	52 048	0	52 048
70608	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по активу (баланс)	574 172	7 823	581 995	0	0	0	0	0	0	599 122	8 987	608 109
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	188 372	0	188 372
407	156 746	206	156 952	0	0	0	0	0	0	178 833	224	179 057
408.1	3 294	5	3 299	0	0	0	0	0	0	2 363	5	2 368
40807	20 561	283	20 844	0	0	0	0	0	0	20 442	348	20 790
40905	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	17 278	0	17 278	0	0	0	0	0	0	17 025	0	17 025
45515	7 682	0	7 682	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	654	0	654	0	0	0	0	0	0	674	0	674
60301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60305	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	84	0	84	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60335	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60414	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	47 320	0	47 320	0	0	0	0	0	0	52 546	0	52 546
70603	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
70801	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	581 268	727	581 995	0	0	0	0	0	0	607 532	577	608 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
90901	45 851	0	45 851	0	0	0	0	0	0	45 857	0	45 857
90902	21 183	0	21 183	0	0	0	0	0	0	22 013	0	22 013
91414	38 566	0	38 566	0	0	0	0	0	0	38 566	0	38 566
91604	930	0	930	0	0	0	0	0	0	968	0	968
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	94 254	0	94 254	0	0	0	0	0	0	94 287	0	94 287
Итого по активу (баланс)	205 679	0	205 679	0	0	0	0	0	0	206 586	0	206 586
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	0	88 900
91317	4 437	0	4 437	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	111 425	0	111 425	0	0	0	0	0	0	112 299	0	112 299
Итого по пассиву (баланс)	205 679	0	205 679	0	0	0	0	0	0	206 586	0	206 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?