Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 959	20 978	59 937	123 409	38 303	161 712	114 310	42 495	156 805	48 058	16 786	64 844
20209	0	0	0	16 005	9 506	25 511	16 005	9 506	25 511	0	0	0
30102	25 480	0	25 480	5 422 585	0	5 422 585	5 434 648	0	5 434 648	13 417	0	13 417
30110	100	276	376	0	37 457	37 457	0	37 448	37 448	100	285	385
30202	9 366	0	9 366	0	0	0	1 341	0	1 341	8 025	0	8 025
30204	36	0	36	145	0	145	0	0	0	181	0	181
32002	180 000	0	180 000	3 710 000	0	3 710 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32004	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45201	0	0	0	62 710	0	62 710	62 710	0	62 710	0	0	0
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	35 424	0	35 424	0	0	0	85	0	85	35 339	0	35 339
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45504	600	0	600	0	0	0	118	0	118	482	0	482
45506	33 522	0	33 522	1 599	0	1 599	7 084	0	7 084	28 037	0	28 037
45507	66 033	0	66 033	0	0	0	1 100	0	1 100	64 933	0	64 933
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	12 009	25 087	37 096	12 009	25 087	37 096	0	0	0
47423	327	0	327	24	25 023	25 047	236	25 023	25 259	115	0	115
47427	23	0	23	5 086	0	5 086	4 961	0	4 961	148	0	148
51501	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
51502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60302	1 842	0	1 842	0	0	0	1	0	1	1 841	0	1 841
60308	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	839	0	839	1 475	0	1 475	1 895	0	1 895	419	0	419
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	671	0	671	83	0	83	26	0	26	728	0	728
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
61403	930	0	930	145	0	145	25	0	25	1 050	0	1 050
61702	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
70606	1 349 554	0	1 349 554	121 691	0	121 691	0	0	0	1 471 245	0	1 471 245
70608	58 654	0	58 654	2 682	0	2 682	0	0	0	61 336	0	61 336
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 935 244	21 254	1 956 498	10 713 499	135 376	10 848 875	10 495 405	139 559	10 634 964	2 153 338	17 071	2 170 409
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	171 742	234	171 976	1 249 217	12 382	1 261 599	1 344 816	12 366	1 357 182	267 341	218	267 559
408.1	5 071	326	5 397	3 995	33	4 028	4 667	11	4 678	5 743	304	6 047
40905	10 135	0	10 135	23 126	0	23 126	19 228	0	19 228	6 237	0	6 237
40911	0	0	0	60 386	0	60 386	60 386	0	60 386	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
45215	23 182	0	23 182	37 004	0	37 004	37 139	0	37 139	23 317	0	23 317
45515	15 290	0	15 290	3 798	0	3 798	345	0	345	11 837	0	11 837
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	25 072	12 046	37 118	25 072	12 046	37 118	0	0	0
47416	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
47425	808	0	808	74 676	0	74 676	74 466	0	74 466	598	0	598
51510	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60301	345	0	345	706	0	706	365	0	365	4	0	4
60305	3 665	0	3 665	4 285	0	4 285	3 305	0	3 305	2 685	0	2 685
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	33	0	33	411	0	411	413	0	413	35	0	35
60324	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60335	1 056	0	1 056	1 220	0	1 220	637	0	637	473	0	473
60414	4 257	0	4 257	0	0	0	119	0	119	4 376	0	4 376
61301	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
70601	1 339 219	0	1 339 219	0	0	0	125 638	0	125 638	1 464 857	0	1 464 857
70603	56 716	0	56 716	0	0	0	1 252	0	1 252	57 968	0	57 968
70615	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Итого по пассиву (баланс)	1 955 938	560	1 956 498	1 493 318	24 496	1 517 814	1 707 267	24 458	1 731 725	2 169 887	522	2 170 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	0	0	0
90803	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150	35 150	0	35 150
90901	45 271	0	45 271	3 482	0	3 482	3 223	0	3 223	45 530	0	45 530
90902	16 091	0	16 091	805	0	805	9 524	0	9 524	7 372	0	7 372
91202	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91414	106 983	0	106 983	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	106 983	0	106 983
91604	285	0	285	1 428	0	1 428	1 387	0	1 387	326	0	326
91606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99998	208 767	0	208 767	127 438	0	127 438	132 844	0	132 844	203 361	0	203 361
Итого по активу (баланс)	412 830	0	412 830	209 115	0	209 115	222 940	0	222 940	399 005	0	399 005
Пассив
91312	198 383	0	198 383	7 011	0	7 011	1 597	0	1 597	192 969	0	192 969
91317	5 238	0	5 238	125 830	0	125 830	125 841	0	125 841	5 249	0	5 249
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
91508	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
99999	204 063	0	204 063	19 796	0	19 796	11 377	0	11 377	195 644	0	195 644
Итого по пассиву (баланс)	412 830	0	412 830	152 640	0	152 640	138 815	0	138 815	399 005	0	399 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?