Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 236	29 361	105 597	517 632	86 111	603 743	445 417	93 218	538 635	148 451	22 254	170 705
20209	0	0	0	102 000	87 376	189 376	102 000	87 376	189 376	0	0	0
30102	14 251	0	14 251	8 219 243	0	8 219 243	8 219 846	0	8 219 846	13 648	0	13 648
30110	100	261	361	0	886 488	886 488	0	886 505	886 505	100	244	344
30202	19 688	0	19 688	0	0	0	293	0	293	19 395	0	19 395
30204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 100 000	0	5 100 000	350 000	0	350 000
32003	270 000	0	270 000	1 105 000	0	1 105 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
45201	0	0	0	112 621	0	112 621	112 621	0	112 621	0	0	0
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	135 000	0	135 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000
45207	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45506	8 598	0	8 598	10 000	0	10 000	131	0	131	18 467	0	18 467
45507	71 760	0	71 760	0	0	0	7 888	0	7 888	63 872	0	63 872
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	806 641	57 522	864 163	806 641	57 522	864 163	0	0	0
47423	137	0	137	300	0	300	323	0	323	114	0	114
47427	151	0	151	6 238	0	6 238	6 389	0	6 389	0	0	0
60302	1 983	0	1 983	0	0	0	17	0	17	1 966	0	1 966
60308	0	0	0	3 701	0	3 701	3 701	0	3 701	0	0	0
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	616	0	616	1 644	0	1 644	1 523	0	1 523	737	0	737
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	650	0	650	44	0	44	46	0	46	648	0	648
60401	6 453	0	6 453	52	0	52	0	0	0	6 505	0	6 505
60415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	993	0	993	22	0	22	21	0	21	994	0	994
61702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70606	560 419	0	560 419	104 262	0	104 262	139	0	139	664 542	0	664 542
70608	24 373	0	24 373	30 228	0	30 228	0	0	0	54 601	0	54 601
70611	169	0	169	17	0	17	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	1 293 919	29 622	1 323 541	16 570 045	1 117 497	17 687 542	16 357 396	1 124 621	17 482 017	1 506 568	22 498	1 529 066
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	280 712	141	280 853	4 111 266	1 249 529	5 360 795	4 262 735	1 249 583	5 512 318	432 181	195	432 376
408.1	9 033	336	9 369	65 651	57 450	123 101	62 410	57 440	119 850	5 792	326	6 118
40901	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507
40905	9 881	0	9 881	218 128	0	218 128	214 592	0	214 592	6 345	0	6 345
40911	0	0	0	481 183	0	481 183	481 183	0	481 183	0	0	0
40912	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
42002	0	0	0	76 255	0	76 255	76 255	0	76 255	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0
45215	22 820	0	22 820	29 851	0	29 851	30 581	0	30 581	23 550	0	23 550
45515	9 655	0	9 655	3 518	0	3 518	3 391	0	3 391	9 528	0	9 528
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	57 204	811 077	868 281	57 204	811 077	868 281	0	0	0
47416	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
47422	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47425	626	0	626	57 376	0	57 376	57 343	0	57 343	593	0	593
47426	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60301	72	0	72	603	0	603	532	0	532	1	0	1
60305	4 016	0	4 016	4 932	0	4 932	4 014	0	4 014	3 098	0	3 098
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	38	0	38	445	0	445	444	0	444	37	0	37
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	505	0	505	1 138	0	1 138	1 058	0	1 058	425	0	425
60414	4 251	0	4 251	0	0	0	60	0	60	4 311	0	4 311
61301	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70601	557 503	0	557 503	0	0	0	103 710	0	103 710	661 213	0	661 213
70603	23 504	0	23 504	0	0	0	29 476	0	29 476	52 980	0	52 980
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 323 064	477	1 323 541	5 188 998	2 118 239	7 307 237	5 394 479	2 118 283	7 512 762	1 528 545	521	1 529 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	297 810	0	297 810	0	0	0	149 440	0	149 440	148 370	0	148 370
90901	45 276	0	45 276	2 102	0	2 102	2 101	0	2 101	45 277	0	45 277
90902	20 320	0	20 320	341	0	341	15 098	0	15 098	5 563	0	5 563
90907	0	0	0	4 507	0	4 507	0	0	0	4 507	0	4 507
91202	57 750	0	57 750	0	0	0	57 750	0	57 750	0	0	0
91414	184 377	0	184 377	105 755	0	105 755	190 242	0	190 242	99 890	0	99 890
91604	147	0	147	2 426	0	2 426	2 385	0	2 385	188	0	188
91803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99998	183 236	0	183 236	313 897	0	313 897	298 358	0	298 358	198 775	0	198 775
Итого по активу (баланс)	789 125	0	789 125	429 028	0	429 028	715 374	0	715 374	502 779	0	502 779
Пассив
91312	172 894	0	172 894	0	0	0	15 529	0	15 529	188 423	0	188 423
91317	5 195	0	5 195	298 359	0	298 359	298 369	0	298 369	5 205	0	5 205
91507	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	605 889	0	605 889	417 016	0	417 016	115 131	0	115 131	304 004	0	304 004
Итого по пассиву (баланс)	789 125	0	789 125	715 375	0	715 375	429 029	0	429 029	502 779	0	502 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
99996	0	0	0	41 934	0	41 934	41 934	0	41 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 734	0	83 734	83 734	0	83 734	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	41 934	41 934	0	41 934	41 934	0	0	0
99997	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 800	41 934	83 734	41 800	41 934	83 734	0	0	0

Страница была полезной?