Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 262 700 | 24 640 | 287 340 | 2 501 511 | 9 913 | 2 511 424 | 2 581 241 | 6 952 | 2 588 193 | 182 970 | 27 601 | 210 571 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 823 112 | 0 | 823 112 | 823 112 | 0 | 823 112 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 683 640 | 0 | 683 640 | 13 730 043 | 0 | 13 730 043 | 14 378 333 | 0 | 14 378 333 | 35 350 | 0 | 35 350 |
30110 | 100 | 509 | 609 | 0 | 10 195 | 10 195 | 0 | 8 793 | 8 793 | 100 | 1 911 | 2 011 |
30202 | 96 009 | 0 | 96 009 | 0 | 0 | 0 | 30 905 | 0 | 30 905 | 65 104 | 0 | 65 104 |
30204 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 152 | 0 | 152 |
32002 | 420 000 | 0 | 420 000 | 7 430 000 | 0 | 7 430 000 | 7 850 000 | 0 | 7 850 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | 2 870 000 | 0 | 2 870 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45201 | 246 | 0 | 246 | 1 819 | 0 | 1 819 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 116 000 | 0 | 116 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 102 000 | 0 | 102 000 |
45207 | 49 400 | 0 | 49 400 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 39 400 | 0 | 39 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 13 329 | 0 | 13 329 | 4 909 | 0 | 4 909 | 103 | 0 | 103 | 18 135 | 0 | 18 135 |
45506 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 344 | 0 | 344 |
45507 | 74 475 | 0 | 74 475 | 9 889 | 0 | 9 889 | 13 271 | 0 | 13 271 | 71 093 | 0 | 71 093 |
45815 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 145 093 | 10 098 | 155 191 | 145 093 | 10 098 | 155 191 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 252 | 0 | 252 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 273 | 0 | 273 |
47427 | 115 | 0 | 115 | 10 567 | 0 | 10 567 | 10 415 | 0 | 10 415 | 267 | 0 | 267 |
51403 | 200 360 | 0 | 200 360 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 200 873 | 0 | 200 873 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 19 948 | 0 | 19 948 | 19 948 | 0 | 19 948 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 51 339 | 0 | 51 339 | 51 339 | 0 | 51 339 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 185 844 | 0 | 185 844 | 185 844 | 0 | 185 844 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 146 676 | 0 | 146 676 | 146 676 | 0 | 146 676 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
60302 | 153 | 0 | 153 | 62 | 0 | 62 | 49 | 0 | 49 | 166 | 0 | 166 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 936 | 0 | 5 936 | 5 936 | 0 | 5 936 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 719 | 0 | 719 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 018 | 0 | 2 018 | 848 | 0 | 848 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 5 136 | 0 | 5 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 136 | 0 | 5 136 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 406 800 | 0 | 406 800 | 406 800 | 0 | 406 800 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 008 | 0 | 1 008 | 28 | 0 | 28 | 22 | 0 | 22 | 1 014 | 0 | 1 014 |
70606 | 82 063 | 0 | 82 063 | 22 056 | 0 | 22 056 | 0 | 0 | 0 | 104 119 | 0 | 104 119 |
70608 | 16 251 | 0 | 16 251 | 7 446 | 0 | 7 446 | 0 | 0 | 0 | 23 697 | 0 | 23 697 |
70611 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 263 419 | 25 149 | 2 288 568 | 28 952 538 | 30 206 | 28 982 744 | 29 598 929 | 25 843 | 29 624 772 | 1 617 028 | 29 512 | 1 646 540 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 |
10801 | 74 244 | 0 | 74 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 244 | 0 | 74 244 |
40701 | 93 158 | 0 | 93 158 | 2 784 834 | 0 | 2 784 834 | 2 839 331 | 0 | 2 839 331 | 147 655 | 0 | 147 655 |
40702 | 1 396 343 | 1 083 | 1 397 426 | 7 822 213 | 7 715 | 7 829 928 | 7 111 243 | 9 127 | 7 120 370 | 685 373 | 2 495 | 687 868 |
40703 | 226 961 | 0 | 226 961 | 708 108 | 0 | 708 108 | 515 266 | 0 | 515 266 | 34 119 | 0 | 34 119 |
40802 | 5 967 | 4 | 5 971 | 3 617 | 1 | 3 618 | 2 771 | 1 | 2 772 | 5 121 | 4 | 5 125 |
40807 | 0 | 289 | 289 | 0 | 75 | 75 | 0 | 42 | 42 | 0 | 256 | 256 |
40821 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 653 | 0 | 3 653 | 1 260 | 0 | 1 260 | 7 | 0 | 7 |
40905 | 14 787 | 0 | 14 787 | 1 675 982 | 0 | 1 675 982 | 1 669 470 | 0 | 1 669 470 | 8 275 | 0 | 8 275 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 840 621 | 0 | 1 840 621 | 1 840 621 | 0 | 1 840 621 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 617 | 1 617 | 0 | 1 617 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 45 685 | 0 | 45 685 | 45 685 | 0 | 45 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 46 040 | 0 | 46 040 | 30 500 | 0 | 30 500 | 76 464 | 0 | 76 464 | 92 004 | 0 | 92 004 |
45215 | 18 287 | 0 | 18 287 | 6 641 | 0 | 6 641 | 8 284 | 0 | 8 284 | 19 930 | 0 | 19 930 |
45515 | 11 284 | 0 | 11 284 | 5 542 | 0 | 5 542 | 2 730 | 0 | 2 730 | 8 472 | 0 | 8 472 |
45818 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
47407 | 4 960 | 0 | 4 960 | 155 653 | 8 | 155 661 | 154 993 | 8 | 155 001 | 4 300 | 0 | 4 300 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 025 | 0 | 8 025 | 5 663 | 0 | 5 663 | 66 | 0 | 66 | 2 428 | 0 | 2 428 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 187 | 0 | 187 187 | 187 187 | 0 | 187 187 |
60301 | 25 | 0 | 25 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 635 | 0 | 1 635 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 2 020 | 0 | 2 020 | 6 634 | 0 | 6 634 | 4 614 | 0 | 4 614 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 62 | 0 | 62 | 2 293 | 0 | 2 293 | 2 288 | 0 | 2 288 | 57 | 0 | 57 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 4 083 | 0 | 4 083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 4 122 | 0 | 4 122 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70601 | 74 235 | 0 | 74 235 | 3 | 0 | 3 | 32 794 | 0 | 32 794 | 107 026 | 0 | 107 026 |
70603 | 15 499 | 0 | 15 499 | 0 | 0 | 0 | 4 829 | 0 | 4 829 | 20 328 | 0 | 20 328 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
70801 | 121 231 | 0 | 121 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 231 | 0 | 121 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 287 192 | 1 376 | 2 288 568 | 15 104 587 | 9 416 | 15 114 003 | 14 461 180 | 10 795 | 14 471 975 | 1 643 785 | 2 755 | 1 646 540 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 10 511 260 | 0 | 10 511 260 | 437 080 | 0 | 437 080 | 1 599 400 | 0 | 1 599 400 | 9 348 940 | 0 | 9 348 940 |
90901 | 796 208 | 0 | 796 208 | 5 026 | 0 | 5 026 | 5 026 | 0 | 5 026 | 796 208 | 0 | 796 208 |
90902 | 31 998 | 0 | 31 998 | 554 325 | 0 | 554 325 | 581 296 | 0 | 581 296 | 5 027 | 0 | 5 027 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 23 050 | 0 | 23 050 | 19 050 | 0 | 19 050 | 4 000 | 0 | 4 000 |
91414 | 198 224 | 0 | 198 224 | 114 767 | 0 | 114 767 | 104 699 | 0 | 104 699 | 208 292 | 0 | 208 292 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 0 | 2 366 | 2 366 | 0 | 2 366 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
99998 | 190 370 | 0 | 190 370 | 81 295 | 0 | 81 295 | 79 116 | 0 | 79 116 | 192 549 | 0 | 192 549 |
Итого по активу (баланс) | 11 728 064 | 0 | 11 728 064 | 1 218 009 | 0 | 1 218 009 | 2 390 953 | 0 | 2 390 953 | 10 555 120 | 0 | 10 555 120 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 159 783 | 0 | 159 783 | 13 800 | 0 | 13 800 | 4 221 | 0 | 4 221 | 150 204 | 0 | 150 204 |
91316 | 12 509 | 0 | 12 509 | 12 498 | 0 | 12 498 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91317 | 12 393 | 0 | 12 393 | 52 818 | 0 | 52 818 | 77 074 | 0 | 77 074 | 36 649 | 0 | 36 649 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 0 | 5 673 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 11 537 694 | 0 | 11 537 694 | 2 311 837 | 0 | 2 311 837 | 1 136 714 | 0 | 1 136 714 | 10 362 571 | 0 | 10 362 571 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 728 064 | 0 | 11 728 064 | 2 390 953 | 0 | 2 390 953 | 1 218 009 | 0 | 1 218 009 | 10 555 120 | 0 | 10 555 120 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 7 992 | 0 | 7 992 | 7 992 | 0 | 7 992 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 6 943 | 0 | 6 943 | 78 222 | 0 | 78 222 | 72 927 | 0 | 72 927 | 12 238 | 0 | 12 238 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 2 330 | 0 | 2 330 | 57 230 | 0 | 57 230 | 53 160 | 0 | 53 160 | 6 400 | 0 | 6 400 |
93312 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 373 | 0 | 15 373 | 137 949 | 0 | 137 949 | 134 684 | 0 | 134 684 | 18 638 | 0 | 18 638 |
Итого по активу (баланс) | 30 746 | 0 | 30 746 | 283 891 | 0 | 283 891 | 277 361 | 0 | 277 361 | 37 276 | 0 | 37 276 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 7 992 | 0 | 7 992 | 7 992 | 0 | 7 992 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 6 943 | 0 | 6 943 | 72 927 | 0 | 72 927 | 78 222 | 0 | 78 222 | 12 238 | 0 | 12 238 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 2 330 | 0 | 2 330 | 53 160 | 0 | 53 160 | 57 230 | 0 | 57 230 | 6 400 | 0 | 6 400 |
96512 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 373 | 0 | 15 373 | 134 684 | 0 | 134 684 | 137 949 | 0 | 137 949 | 18 638 | 0 | 18 638 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 746 | 0 | 30 746 | 277 361 | 0 | 277 361 | 283 891 | 0 | 283 891 | 37 276 | 0 | 37 276 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 362,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?