Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 116 710 | 26 380 | 143 090 | 2 787 141 | 3 255 | 2 790 396 | 2 641 151 | 4 995 | 2 646 146 | 262 700 | 24 640 | 287 340 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 526 756 | 491 | 527 247 | 526 756 | 491 | 527 247 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 744 538 | 0 | 1 744 538 | 11 587 550 | 0 | 11 587 550 | 12 648 448 | 0 | 12 648 448 | 683 640 | 0 | 683 640 |
30110 | 100 | 3 016 | 3 116 | 0 | 2 834 | 2 834 | 0 | 5 341 | 5 341 | 100 | 509 | 609 |
30202 | 103 412 | 0 | 103 412 | 0 | 0 | 0 | 7 403 | 0 | 7 403 | 96 009 | 0 | 96 009 |
30204 | 200 | 0 | 200 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 970 000 | 0 | 6 970 000 | 6 550 000 | 0 | 6 550 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
32003 | 550 000 | 0 | 550 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45201 | 359 | 0 | 359 | 2 984 | 0 | 2 984 | 3 097 | 0 | 3 097 | 246 | 0 | 246 |
45206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 0 | 116 000 |
45207 | 49 400 | 0 | 49 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 400 | 0 | 49 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 339 | 0 | 339 | 13 091 | 0 | 13 091 | 101 | 0 | 101 | 13 329 | 0 | 13 329 |
45506 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 358 | 0 | 358 |
45507 | 75 314 | 0 | 75 314 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 | 74 475 | 0 | 74 475 |
45815 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 281 175 | 2 294 | 283 469 | 281 175 | 2 294 | 283 469 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 248 | 0 | 248 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 252 | 0 | 252 |
47427 | 298 | 0 | 298 | 9 031 | 0 | 9 031 | 9 214 | 0 | 9 214 | 115 | 0 | 115 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 97 536 | 0 | 97 536 | 200 360 | 0 | 200 360 | 97 536 | 0 | 97 536 | 200 360 | 0 | 200 360 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 20 122 | 0 | 20 122 | 20 122 | 0 | 20 122 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 77 765 | 0 | 77 765 | 77 765 | 0 | 77 765 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 226 760 | 0 | 226 760 | 226 760 | 0 | 226 760 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 279 748 | 0 | 279 748 | 279 748 | 0 | 279 748 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 159 | 0 | 159 | 52 | 0 | 52 | 58 | 0 | 58 | 153 | 0 | 153 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 442 | 0 | 3 442 | 3 442 | 0 | 3 442 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 098 | 0 | 1 098 | 1 805 | 0 | 1 805 | 2 184 | 0 | 2 184 | 719 | 0 | 719 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 5 669 | 0 | 5 669 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 5 136 | 0 | 5 136 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 708 780 | 0 | 708 780 | 708 780 | 0 | 708 780 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 008 | 0 | 1 008 |
70606 | 21 969 | 0 | 21 969 | 60 099 | 0 | 60 099 | 5 | 0 | 5 | 82 063 | 0 | 82 063 |
70608 | 11 639 | 0 | 11 639 | 4 612 | 0 | 4 612 | 0 | 0 | 0 | 16 251 | 0 | 16 251 |
70611 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70706 | 154 304 | 0 | 154 304 | 0 | 0 | 0 | 154 304 | 0 | 154 304 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 27 123 | 0 | 27 123 | 0 | 0 | 0 | 27 123 | 0 | 27 123 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 049 352 | 29 396 | 3 078 748 | 26 133 051 | 8 874 | 26 141 925 | 26 918 984 | 13 121 | 26 932 105 | 2 263 419 | 25 149 | 2 288 568 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10601 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 533 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 |
10801 | 74 244 | 0 | 74 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 244 | 0 | 74 244 |
40701 | 102 795 | 0 | 102 795 | 2 610 956 | 0 | 2 610 956 | 2 601 319 | 0 | 2 601 319 | 93 158 | 0 | 93 158 |
40702 | 2 109 411 | 5 182 | 2 114 593 | 7 287 667 | 5 108 | 7 292 775 | 6 574 599 | 1 009 | 6 575 608 | 1 396 343 | 1 083 | 1 397 426 |
40703 | 174 669 | 0 | 174 669 | 9 234 | 0 | 9 234 | 61 526 | 0 | 61 526 | 226 961 | 0 | 226 961 |
40802 | 5 946 | 5 | 5 951 | 2 648 | 1 | 2 649 | 2 669 | 0 | 2 669 | 5 967 | 4 | 5 971 |
40807 | 0 | 302 | 302 | 0 | 49 | 49 | 0 | 36 | 36 | 0 | 289 | 289 |
40821 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 776 | 0 | 1 776 | 2 886 | 0 | 2 886 | 2 400 | 0 | 2 400 |
40905 | 19 487 | 0 | 19 487 | 2 039 884 | 0 | 2 039 884 | 2 035 184 | 0 | 2 035 184 | 14 787 | 0 | 14 787 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 208 400 | 0 | 2 208 400 | 2 208 400 | 0 | 2 208 400 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 45 685 | 0 | 45 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 685 | 0 | 45 685 |
42006 | 46 040 | 0 | 46 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 040 | 0 | 46 040 |
45215 | 288 | 0 | 288 | 164 | 0 | 164 | 18 163 | 0 | 18 163 | 18 287 | 0 | 18 287 |
45515 | 8 524 | 0 | 8 524 | 174 | 0 | 174 | 2 934 | 0 | 2 934 | 11 284 | 0 | 11 284 |
45818 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
47407 | 2 440 | 0 | 2 440 | 280 814 | 114 | 280 928 | 283 334 | 114 | 283 448 | 4 960 | 0 | 4 960 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 660 | 0 | 4 660 | 4 660 | 0 | 4 660 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 910 | 0 | 910 | 20 943 | 0 | 20 943 | 28 058 | 0 | 28 058 | 8 025 | 0 | 8 025 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 11 | 0 | 11 | 1 601 | 0 | 1 601 | 1 615 | 0 | 1 615 | 25 | 0 | 25 |
60305 | 1 719 | 0 | 1 719 | 4 174 | 0 | 4 174 | 4 475 | 0 | 4 475 | 2 020 | 0 | 2 020 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 41 | 0 | 41 | 2 560 | 0 | 2 560 | 2 581 | 0 | 2 581 | 62 | 0 | 62 |
60324 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 4 578 | 0 | 4 578 | 533 | 0 | 533 | 38 | 0 | 38 | 4 083 | 0 | 4 083 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 36 062 | 0 | 36 062 | 0 | 0 | 0 | 38 173 | 0 | 38 173 | 74 235 | 0 | 74 235 |
70603 | 12 838 | 0 | 12 838 | 0 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 2 661 | 15 499 | 0 | 15 499 |
70701 | 270 039 | 0 | 270 039 | 270 039 | 0 | 270 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 34 346 | 0 | 34 346 | 34 346 | 0 | 34 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 183 154 | 0 | 183 154 | 304 385 | 0 | 304 385 | 121 231 | 0 | 121 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 073 259 | 5 489 | 3 078 748 | 14 964 981 | 5 964 | 14 970 945 | 14 178 914 | 1 851 | 14 180 765 | 2 287 192 | 1 376 | 2 288 568 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 11 804 800 | 0 | 11 804 800 | 711 930 | 0 | 711 930 | 2 005 470 | 0 | 2 005 470 | 10 511 260 | 0 | 10 511 260 |
90901 | 796 211 | 0 | 796 211 | 4 314 | 0 | 4 314 | 4 317 | 0 | 4 317 | 796 208 | 0 | 796 208 |
90902 | 32 978 | 0 | 32 978 | 581 714 | 0 | 581 714 | 582 694 | 0 | 582 694 | 31 998 | 0 | 31 998 |
91414 | 171 908 | 0 | 171 908 | 28 588 | 0 | 28 588 | 2 272 | 0 | 2 272 | 198 224 | 0 | 198 224 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 733 | 0 | 1 733 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 169 069 | 0 | 169 069 | 108 705 | 0 | 108 705 | 87 404 | 0 | 87 404 | 190 370 | 0 | 190 370 |
Итого по активу (баланс) | 12 974 970 | 0 | 12 974 970 | 1 436 984 | 0 | 1 436 984 | 2 683 890 | 0 | 2 683 890 | 11 728 064 | 0 | 11 728 064 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 159 783 | 0 | 159 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 783 | 0 | 159 783 |
91315 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 200 | 0 | 200 | 13 291 | 0 | 13 291 | 25 600 | 0 | 25 600 | 12 509 | 0 | 12 509 |
91317 | 3 271 | 0 | 3 271 | 73 983 | 0 | 73 983 | 83 105 | 0 | 83 105 | 12 393 | 0 | 12 393 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 0 | 5 673 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 12 805 901 | 0 | 12 805 901 | 2 596 482 | 0 | 2 596 482 | 1 328 275 | 0 | 1 328 275 | 11 537 694 | 0 | 11 537 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 974 970 | 0 | 12 974 970 | 2 683 886 | 0 | 2 683 886 | 1 436 980 | 0 | 1 436 980 | 11 728 064 | 0 | 11 728 064 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 23 876 | 0 | 23 876 | 23 876 | 0 | 23 876 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 15 734 | 0 | 15 734 | 115 834 | 0 | 115 834 | 124 625 | 0 | 124 625 | 6 943 | 0 | 6 943 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 4 096 | 4 096 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 9 830 | 0 | 9 830 | 151 740 | 0 | 151 740 | 159 240 | 0 | 159 240 | 2 330 | 0 | 2 330 |
93312 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
99996 | 25 564 | 0 | 25 564 | 277 770 | 0 | 277 770 | 287 961 | 0 | 287 961 | 15 373 | 0 | 15 373 |
Итого по активу (баланс) | 51 128 | 0 | 51 128 | 579 416 | 0 | 579 416 | 599 798 | 0 | 599 798 | 30 746 | 0 | 30 746 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 23 876 | 0 | 23 876 | 23 876 | 0 | 23 876 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 15 734 | 0 | 15 734 | 124 625 | 0 | 124 625 | 115 834 | 0 | 115 834 | 6 943 | 0 | 6 943 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 0 | 4 096 | 4 096 | 0 | 4 096 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 9 830 | 0 | 9 830 | 159 240 | 0 | 159 240 | 151 740 | 0 | 151 740 | 2 330 | 0 | 2 330 |
96512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 |
99997 | 25 564 | 0 | 25 564 | 287 961 | 0 | 287 961 | 277 770 | 0 | 277 770 | 15 373 | 0 | 15 373 |
Итого по пассиву (баланс) | 51 128 | 0 | 51 128 | 599 798 | 0 | 599 798 | 579 416 | 0 | 579 416 | 30 746 | 0 | 30 746 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 463,0000 | 0 | 0 | 461,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 463,0000 | 0 | 0 | 461,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 461,0000 | 0 | 0 | 463,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 461,0000 | 0 | 0 | 463,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?