Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 873	4 885	124 758	1 643 408	4 941	1 648 349	1 654 068	6 781	1 660 849	109 213	3 045	112 258
20209	0	0	0	1 064 584	6 454	1 071 038	1 064 584	6 454	1 071 038	0	0	0
30102	73 311	0	73 311	8 379 798	0	8 379 798	8 193 159	0	8 193 159	259 950	0	259 950
30110	95	476	571	0	8 449	8 449	0	8 808	8 808	95	117	212
30202	20 034	0	20 034	5 634	0	5 634	0	0	0	25 668	0	25 668
30204	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
32002	260 000	0	260 000	3 255 000	0	3 255 000	3 280 000	0	3 280 000	235 000	0	235 000
32003	130 000	0	130 000	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	130 000	0	130 000
45201	328	0	328	2 274	0	2 274	2 424	0	2 424	178	0	178
45204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	9 572	0	9 572	2 000	0	2 000	125	0	125	11 447	0	11 447
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	2 333	0	2 333	0	0	0	54	0	54	2 279	0	2 279
45507	93 611	0	93 611	0	0	0	1 165	0	1 165	92 446	0	92 446
45815	436	0	436	0	0	0	29	0	29	407	0	407
47408	0	0	0	329 625	1 864	331 489	329 625	1 864	331 489	0	0	0
47423	260	0	260	10	0	10	22	0	22	248	0	248
47427	46	0	46	3 394	0	3 394	3 392	0	3 392	48	0	48
51504	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
51505	0	0	0	556 694	0	556 694	556 694	0	556 694	0	0	0
51506	0	0	0	179 399	0	179 399	179 399	0	179 399	0	0	0
60302	1 008	0	1 008	15	0	15	15	0	15	1 008	0	1 008
60308	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	454	0	454	3 646	0	3 646	3 662	0	3 662	438	0	438
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	746 818	0	746 818	746 818	0	746 818	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	2	0	2	35	0	35	991	0	991
70606	4 742	0	4 742	7 582	0	7 582	0	0	0	12 324	0	12 324
70608	180	0	180	130	0	130	0	0	0	310	0	310
70611	132	0	132	132	0	132	0	0	0	264	0	264
70706	106 695	0	106 695	0	0	0	0	0	0	106 695	0	106 695
70708	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
70711	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
Итого по активу (баланс)	934 014	5 361	939 375	17 711 073	21 708	17 732 781	17 550 203	23 907	17 574 110	1 094 884	3 162	1 098 046
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	37 149	0	37 149	1 295 923	0	1 295 923	1 327 542	0	1 327 542	68 768	0	68 768
40702	413 492	354	413 846	6 114 465	1 895	6 116 360	6 262 753	1 891	6 264 644	561 780	350	562 130
40703	19 243	0	19 243	39 360	0	39 360	35 600	0	35 600	15 483	0	15 483
40802	4 965	13	4 978	4 157	1	4 158	4 310	0	4 310	5 118	12	5 130
40807	0	149	149	0	2	2	0	5	5	0	152	152
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	33	0	33	0	0	0	23	0	23	56	0	56
40905	21 280	0	21 280	549 276	0	549 276	541 087	0	541 087	13 091	0	13 091
40911	0	0	0	674 697	0	674 697	674 697	0	674 697	0	0	0
40912	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42006	62 140	0	62 140	0	0	0	0	0	0	62 140	0	62 140
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	494	0	494	295	0	295	73	0	73	272	0	272
45515	7 762	0	7 762	75	0	75	375	0	375	8 062	0	8 062
45818	436	0	436	29	0	29	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47407	22 537	0	22 537	342 101	6 454	348 555	324 764	6 454	331 218	5 200	0	5 200
47416	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
47422	268	0	268	0	0	0	226	0	226	494	0	494
47425	498	0	498	194	0	194	674	0	674	978	0	978
47426	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
52301	0	0	0	164 200	0	164 200	164 200	0	164 200	0	0	0
52501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	15	0	15	650	0	650	653	0	653	18	0	18
60305	459	0	459	1 126	0	1 126	1 159	0	1 159	492	0	492
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	46	0	46	604	0	604	607	0	607	49	0	49
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 907	0	6 907	0	0	0	72	0	72	6 979	0	6 979
70601	7 024	0	7 024	0	0	0	6 754	0	6 754	13 778	0	13 778
70603	119	0	119	0	0	0	256	0	256	375	0	375
70701	116 351	0	116 351	0	0	0	0	0	0	116 351	0	116 351
70703	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
Итого по пассиву (баланс)	938 859	516	939 375	9 189 415	9 063	9 198 478	9 348 088	9 061	9 357 149	1 097 532	514	1 098 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 548 780	0	16 548 780	1 050 580	0	1 050 580	1 482 080	0	1 482 080	16 117 280	0	16 117 280
90901	45 819	0	45 819	11 698	0	11 698	12 222	0	12 222	45 295	0	45 295
90902	786 366	0	786 366	310 526	0	310 526	288 106	0	288 106	808 786	0	808 786
91414	186 668	0	186 668	0	0	0	0	0	0	186 668	0	186 668
91604	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	233 792	0	233 792	30 070	0	30 070	16 902	0	16 902	246 960	0	246 960
Итого по активу (баланс)	17 801 429	0	17 801 429	1 403 847	0	1 403 847	1 800 283	0	1 800 283	17 404 993	0	17 404 993
Пассив
91003	0	0	0	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0
91312	202 802	0	202 802	6 000	0	6 000	13 018	0	13 018	209 820	0	209 820
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91316	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
91317	25 272	0	25 272	5 274	0	5 274	2 424	0	2 424	22 422	0	22 422
91507	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 567 637	0	17 567 637	1 781 572	0	1 781 572	1 371 968	0	1 371 968	17 158 033	0	17 158 033
Итого по пассиву (баланс)	17 801 429	0	17 801 429	1 798 475	0	1 798 475	1 402 039	0	1 402 039	17 404 993	0	17 404 993
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 900	0	14 900	154 038	0	154 038	168 938	0	168 938	0	0	0
93302	16 384	0	16 384	163 986	0	163 986	168 532	0	168 532	11 838	0	11 838
Итого по активу (баланс)	31 284	0	31 284	318 024	0	318 024	337 470	0	337 470	11 838	0	11 838
Пассив
96001	0	0	0	0	6 454	6 454	0	6 454	6 454	0	0	0
96201	14 900	0	14 900	162 490	0	162 490	147 590	0	147 590	0	0	0
96502	16 384	0	16 384	168 532	0	168 532	163 986	0	163 986	11 838	0	11 838
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 284	0	31 284	331 075	6 454	337 529	311 629	6 454	318 083	11 838	0	11 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	443,0000	0	0	443,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?