Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 059	0	3 059	5 241	0	5 241	3 931	0	3 931	4 369	0	4 369
20202	3 785	1 856	5 641	27 542	357	27 899	29 227	1 405	30 632	2 100	808	2 908
20209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
20302	0	113	113	0	5	5	0	18	18	0	100	100
20303	0	30	30	0	2	2	0	7	7	0	25	25
30102	65 561	0	65 561	3 096 219	0	3 096 219	2 975 329	0	2 975 329	186 451	0	186 451
30110	40 033	221	40 254	462 850	17	462 867	484 165	11	484 176	18 718	227	18 945
30114	0	1 648	1 648	0	275 561	275 561	0	72 737	72 737	0	204 472	204 472
30202	10 450	0	10 450	0	0	0	31	0	31	10 419	0	10 419
30204	1 249	0	1 249	0	0	0	27	0	27	1 222	0	1 222
30235	0	0	0	12 109	0	12 109	7 090	0	7 090	5 019	0	5 019
30413	130	0	130	1 091 337	0	1 091 337	1 091 330	0	1 091 330	137	0	137
30424	2 085	0	2 085	2 036 350	0	2 036 350	2 036 366	0	2 036 366	2 069	0	2 069
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	2 205	0	2 205	4 423	0	4 423	3 362	0	3 362	3 266	0	3 266
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45106	120 305	0	120 305	0	0	0	54 725	0	54 725	65 580	0	65 580
45107	74 000	0	74 000	19 700	0	19 700	0	0	0	93 700	0	93 700
45203	27 600	0	27 600	140 200	0	140 200	29 800	0	29 800	138 000	0	138 000
45204	83 200	0	83 200	52 536	0	52 536	29 640	0	29 640	106 096	0	106 096
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	500 350	78 327	578 677	16 440	6 011	22 451	3 113	3 235	6 348	513 677	81 103	594 780
45207	1 000	51 761	52 761	0	3 972	3 972	0	2 138	2 138	1 000	53 595	54 595
45208	2 336	0	2 336	0	0	0	80	0	80	2 256	0	2 256
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	4 580	0	4 580	0	0	0	30	0	30	4 550	0	4 550
45507	18 453	0	18 453	0	0	0	347	0	347	18 106	0	18 106
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 529	3 529	0	271	271	0	146	146	0	3 654	3 654
45811	502	0	502	0	0	0	200	0	200	302	0	302
45812	30 561	0	30 561	0	0	0	0	0	0	30 561	0	30 561
45816	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45912	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47002	0	0	0	95 162	0	95 162	95 162	0	95 162	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	540	540	0	283 621	283 621	0	283 598	283 598	0	563	563
47408	603 492	0	603 492	6 315 615	7 468 602	13 784 217	6 315 585	7 468 602	13 784 187	603 522	0	603 522
47415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47423	39 098	0	39 098	16	0	16	332	0	332	38 782	0	38 782
47427	129 821	0	129 821	13 199	1 340	14 539	19 655	1 340	20 995	123 365	0	123 365
47901	111 798	0	111 798	647	0	647	1 199	0	1 199	111 246	0	111 246
50205	56 681	0	56 681	413 602	0	413 602	392 928	0	392 928	77 355	0	77 355
50207	0	0	0	816 273	0	816 273	816 273	0	816 273	0	0	0
50218	220 551	0	220 551	1 209 910	0	1 209 910	1 219 455	0	1 219 455	211 006	0	211 006
50221	2 443	0	2 443	2 237	0	2 237	2 657	0	2 657	2 023	0	2 023
50705	0	0	0	29 451	0	29 451	25 335	0	25 335	4 116	0	4 116
50706	185 855	0	185 855	152 235	0	152 235	149 559	0	149 559	188 531	0	188 531
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	2	0	2	303	0	303	305	0	305	0	0	0
52503	950	196	1 146	8 749	15	8 764	4 210	17	4 227	5 489	194	5 683
52601	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	67	67	0	5	5	0	3	3	0	69	69
60302	36	0	36	146	0	146	0	0	0	182	0	182
60306	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
60308	32	0	32	122	0	122	134	0	134	20	0	20
60310	957	0	957	474	0	474	1 111	0	1 111	320	0	320
60312	166 909	0	166 909	9 257	0	9 257	8 690	0	8 690	167 476	0	167 476
60314	59	325	384	0	0	0	0	0	0	59	325	384
60323	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
60401	24 949	0	24 949	0	0	0	0	0	0	24 949	0	24 949
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	343	0	343	156	0	156	33	0	33	466	0	466
61009	487	0	487	382	0	382	254	0	254	615	0	615
61011	150 418	0	150 418	0	0	0	0	0	0	150 418	0	150 418
61210	0	0	0	175 280	0	175 280	175 280	0	175 280	0	0	0
61403	3 777	0	3 777	308	0	308	601	0	601	3 484	0	3 484
61601	0	0	0	6 763	0	6 763	6 763	0	6 763	0	0	0
70606	897 360	0	897 360	152 781	0	152 781	9	0	9	1 050 132	0	1 050 132
70608	36 509	0	36 509	13 534	0	13 534	0	0	0	50 043	0	50 043
70609	88	0	88	26	0	26	0	0	0	114	0	114
70611	467	0	467	93	0	93	0	0	0	560	0	560
70614	953	0	953	3 340	0	3 340	2 231	0	2 231	2 062	0	2 062
Итого по активу (баланс)	8 282 239	141 140	8 423 379	16 715 210	8 039 974	24 755 184	16 226 778	7 833 362	24 060 140	8 770 671	347 752	9 118 423
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 445	0	2 445	2 962	0	2 962	2 540	0	2 540	2 023	0	2 023
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 400	0	2 956 400	0	0	0	0	0	0	2 956 400	0	2 956 400
20309	0	41	41	0	6	6	0	2	2	0	37	37
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	195 000	0	195 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31503	35 824	0	35 824	35 824	0	35 824	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32901	150 222	0	150 222	990 722	0	990 722	1 011 020	0	1 011 020	170 520	0	170 520
40501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40502	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
40701	8 556	9	8 565	213 283	1	213 284	305 103	1	305 104	100 376	9	100 385
40702	369 653	5 257	374 910	2 123 821	108 296	2 232 117	2 509 019	106 147	2 615 166	754 851	3 108	757 959
40703	11 071	0	11 071	28 536	0	28 536	28 943	0	28 943	11 478	0	11 478
40802	4 276	17	4 293	5 387	1	5 388	7 453	2	7 455	6 342	18	6 360
40807	994	2 145	3 139	2 124	2 368	4 492	2 267	2 892	5 159	1 137	2 669	3 806
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
41504	4 000	5 395	9 395	0	391	391	0	4 123	4 123	4 000	9 127	13 127
41505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42004	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
42104	56 774	0	56 774	0	0	0	20 000	0	20 000	76 774	0	76 774
42105	70 170	0	70 170	31 499	1 963	33 462	5 100	60 839	65 939	43 771	58 876	102 647
42106	111 537	56 861	168 398	0	58 417	58 417	10 000	1 556	11 556	121 537	0	121 537
42107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42301	822	959	1 781	0	40	40	0	74	74	822	993	1 815
42601	0	171	171	0	7	7	0	13	13	0	177	177
43702	0	0	0	27 440	0	27 440	27 440	0	27 440	0	0	0
45115	19 430	0	19 430	3 502	0	3 502	0	0	0	15 928	0	15 928
45215	78 558	0	78 558	3 642	0	3 642	49 104	0	49 104	124 020	0	124 020
45515	217	0	217	4	0	4	0	0	0	213	0	213
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 346	0	34 346	103	0	103	126	0	126	34 369	0	34 369
45918	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
47108	469 415	0	469 415	0	0	0	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	2 425 768	0	2 425 768	2 425 768	0	2 425 768	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 998	2 998	0	2 998	2 998	0	0	0
47407	0	0	0	6 554 320	7 232 768	13 787 088	6 554 320	7 232 768	13 787 088	0	0	0
47416	455	89	544	12 731	3 102	15 833	12 528	3 013	15 541	252	0	252
47422	5	9	14	335	1	336	342	4	346	12	12	24
47425	287 301	0	287 301	55 814	0	55 814	41 799	0	41 799	273 286	0	273 286
47426	8 645	293	8 938	2 950	353	3 303	3 080	264	3 344	8 775	204	8 979
47902	21 748	0	21 748	223	0	223	0	0	0	21 525	0	21 525
50219	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
50220	1 753	0	1 753	2 942	0	2 942	4 450	0	4 450	3 261	0	3 261
50719	72 347	0	72 347	28 723	0	28 723	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 727	0	1 727	990	0	990	791	0	791	1 528	0	1 528
52301	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
52304	35 750	0	35 750	184 605	0	184 605	148 855	0	148 855	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	110 553	0	110 553	111 553	0	111 553
52306	4 350	3 377	7 727	4 350	139	4 489	0	259	259	0	3 497	3 497
52406	0	0	0	185 082	0	185 082	185 082	0	185 082	0	0	0
52602	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
60206	30 712	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
60301	152	0	152	3 383	0	3 383	6 343	0	6 343	3 112	0	3 112
60305	4 920	0	4 920	9 188	0	9 188	8 913	0	8 913	4 645	0	4 645
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 671	0	1 671	2 038	0	2 038	512	0	512	145	0	145
60311	1 844	0	1 844	2 325	0	2 325	4 542	0	4 542	4 061	0	4 061
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	43	0	43	58	0	58	34	0	34	19	0	19
60324	34 344	0	34 344	0	0	0	0	0	0	34 344	0	34 344
60601	21 411	0	21 411	0	0	0	138	0	138	21 549	0	21 549
60805	251	0	251	0	0	0	17	0	17	268	0	268
60806	332	0	332	17	0	17	0	0	0	315	0	315
61012	30 084	0	30 084	1	0	1	0	0	0	30 083	0	30 083
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1 130	0	1 130	569	0	569	1 588	0	1 588	2 149	0	2 149
70601	910 812	0	910 812	83	0	83	153 602	0	153 602	1 064 331	0	1 064 331
70603	38 750	0	38 750	0	0	0	14 948	0	14 948	53 698	0	53 698
70604	69	0	69	0	0	0	14	0	14	83	0	83
70613	1 161	0	1 161	2 231	0	2 231	3 423	0	3 423	2 353	0	2 353
70801	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
Итого по пассиву (баланс)	8 348 756	74 623	8 423 379	13 440 856	7 411 002	20 851 858	14 131 796	7 415 106	21 546 902	9 039 696	78 727	9 118 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	188 955	0	188 955	188 955	0	188 955	0	0	0
90901	60 007	0	60 007	708	0	708	799	0	799	59 916	0	59 916
90902	307 567	8 860	316 427	10 074	521	10 595	43 684	3 336	47 020	273 957	6 045	280 002
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	1 018 508	211 774	1 230 282	54 205	16 253	70 458	157 729	8 747	166 476	914 984	219 280	1 134 264
91604	225 318	5 607	230 925	6 734	431	7 165	0	232	232	232 052	5 806	237 858
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	91	0	91	20	0	20	0	0	0	111	0	111
99998	4 544 385	0	4 544 385	553 953	0	553 953	451 227	0	451 227	4 647 111	0	4 647 111
Итого по активу (баланс)	6 802 571	226 241	7 028 812	814 650	17 205	831 855	842 395	12 315	854 710	6 774 826	231 131	7 005 957
Пассив
91311	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91312	123 652	56 861	180 513	0	58 417	58 417	0	1 556	1 556	123 652	0	123 652
91314	0	0	0	107 649	0	107 649	107 649	0	107 649	0	0	0
91315	3 914 436	8 431	3 922 867	26 460	384	26 844	327 630	745	328 375	4 215 606	8 792	4 224 398
91316	11 517	0	11 517	779	0	779	0	0	0	10 738	0	10 738
91317	254 865	0	254 865	258 826	0	258 826	121 465	0	121 465	117 504	0	117 504
91319	17 172	0	17 172	5 121	0	5 121	1 317	0	1 317	13 368	0	13 368
91507	338	0	338	15	0	15	0	0	0	323	0	323
91508	45	0	45	14	0	14	29	0	29	60	0	60
99999	2 484 427	0	2 484 427	403 149	0	403 149	277 568	0	277 568	2 358 846	0	2 358 846
Итого по пассиву (баланс)	6 963 520	65 292	7 028 812	802 013	58 801	860 814	835 658	2 301	837 959	6 997 165	8 792	7 005 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	471 383	319 990	791 373	4 775 934	3 467 392	8 243 326	4 870 322	3 515 701	8 386 023	376 995	271 681	648 676
93002	0	271 814	271 814	0	1 442 373	1 442 373	0	1 287 931	1 287 931	0	426 256	426 256
93311	0	0	0	76 971	0	76 971	0	0	0	76 971	0	76 971
93501	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
93502	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
93503	214	0	214	608	0	608	822	0	822	0	0	0
93611	43 198	0	43 198	143 032	0	143 032	91 508	0	91 508	94 722	0	94 722
93801	2 156	0	2 156	50 312	0	50 312	49 842	0	49 842	2 626	0	2 626
93803	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
93807	14	0	14	12 058	0	12 058	9 059	0	9 059	3 013	0	3 013
Итого по активу (баланс)	516 975	591 804	1 108 779	5 059 378	4 909 765	9 969 143	5 022 026	4 803 632	9 825 658	554 327	697 937	1 252 264
Пассив
96001	322 275	467 319	789 594	3 493 734	4 899 190	8 392 924	3 443 411	4 808 221	8 251 632	271 952	376 350	648 302
96002	0	271 550	271 550	0	1 292 420	1 292 420	0	1 447 134	1 447 134	0	426 264	426 264
96301	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
96302	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
96303	223	0	223	820	0	820	597	0	597	0	0	0
96311	42 817	0	42 817	82 145	0	82 145	129 191	0	129 191	89 863	0	89 863
96611	0	0	0	3 689	0	3 689	83 673	0	83 673	79 984	0	79 984
96801	4 199	0	4 199	64 046	0	64 046	62 838	0	62 838	2 991	0	2 991
96803	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
96807	395	0	395	6 297	0	6 297	10 762	0	10 762	4 860	0	4 860
Итого по пассиву (баланс)	369 910	738 869	1 108 779	3 651 187	6 191 610	9 842 797	3 730 927	6 255 355	9 986 282	449 650	802 614	1 252 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 620 531,0000	0	0	226 196 275,0000	0	0	210 901 634,0000	0	0	26 915 172,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 620 533,0000	0	0	226 196 275,0000	0	0	210 901 636,0000	0	0	26 915 172,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 345 575,0000	0	0	210 901 634,0000	0	0	226 196 275,0000	0	0	16 640 216,0000
98070	0	0	65 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 620 533,0000	0	0	210 901 636,0000	0	0	226 196 275,0000	0	0	26 915 172,0000

Страница была полезной?