Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 180	0	6 180	1 729	0	1 729	2 038	0	2 038	5 871	0	5 871
20202	8 147	2 332	10 479	44 363	2 748	47 111	47 751	4 624	52 375	4 759	456	5 215
20209	0	0	0	20 932	0	20 932	20 932	0	20 932	0	0	0
30102	68 080	0	68 080	2 956 479	0	2 956 479	2 963 882	0	2 963 882	60 677	0	60 677
30110	7 147	2 804	9 951	238 371	148	238 519	230 139	138	230 277	15 379	2 814	18 193
30114	0	4 601	4 601	0	210 344	210 344	0	207 550	207 550	0	7 395	7 395
30202	10 336	0	10 336	2 426	0	2 426	0	0	0	12 762	0	12 762
30204	2 038	0	2 038	0	0	0	64	0	64	1 974	0	1 974
30213	69	0	69	1 563	0	1 563	1 564	0	1 564	68	0	68
30219	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
30402	4 189	0	4 189	882 756	0	882 756	885 331	0	885 331	1 614	0	1 614
30404	0	0	0	1 940 305	0	1 940 305	1 940 305	0	1 940 305	0	0	0
30409	0	0	0	1 517 048	0	1 517 048	1 517 048	0	1 517 048	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000	35 000	0	35 000
32202	0	0	0	123 448	0	123 448	123 448	0	123 448	0	0	0
45106	251 760	0	251 760	0	0	0	0	0	0	251 760	0	251 760
45107	2 066	0	2 066	0	0	0	160	0	160	1 906	0	1 906
45203	40 250	0	40 250	128 250	0	128 250	95 000	0	95 000	73 500	0	73 500
45204	26 067	0	26 067	22 467	0	22 467	26 067	0	26 067	22 467	0	22 467
45205	24 100	0	24 100	2 500	0	2 500	16 600	0	16 600	10 000	0	10 000
45206	398 338	13 325	411 663	1 390	703	2 093	131 525	659	132 184	268 203	13 369	281 572
45207	19 486	99 476	118 962	0	24 765	24 765	2 145	24 440	26 585	17 341	99 801	117 142
45505	147	0	147	0	0	0	40	0	40	107	0	107
45507	21 505	0	21 505	0	0	0	305	0	305	21 200	0	21 200
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	58 312	0	58 312	0	0	0	732	0	732	57 580	0	57 580
45806	0	3 595	3 595	0	190	190	0	178	178	0	3 607	3 607
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45816	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45912	41 405	0	41 405	10	0	10	0	0	0	41 415	0	41 415
47002	50 000	0	50 000	183 648	0	183 648	228 648	0	228 648	5 000	0	5 000
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 881	526	5 407	219 962	298 505	518 467	219 978	298 494	518 472	4 865	537	5 402
47408	585 093	0	585 093	4 089 946	10 143 105	14 233 051	4 082 557	10 143 105	14 225 662	592 482	0	592 482
47423	38 998	0	38 998	3 022	27	3 049	3 092	0	3 092	38 928	27	38 955
47427	121 146	0	121 146	13 054	1 330	14 384	6 491	1 330	7 821	127 709	0	127 709
47901	125 077	0	125 077	636	0	636	1 234	0	1 234	124 479	0	124 479
50205	60 002	0	60 002	125 578	0	125 578	77 429	0	77 429	108 151	0	108 151
50207	0	0	0	828 027	0	828 027	828 027	0	828 027	0	0	0
50208	0	0	0	445 088	0	445 088	445 088	0	445 088	0	0	0
50218	198 547	0	198 547	1 351 649	0	1 351 649	1 400 438	0	1 400 438	149 758	0	149 758
50221	321	0	321	1 122	0	1 122	1 059	0	1 059	384	0	384
50705	2 841	0	2 841	17 980	0	17 980	17 073	0	17 073	3 748	0	3 748
50706	185 459	0	185 459	245 353	0	245 353	246 026	0	246 026	184 786	0	184 786
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
50721	70	0	70	1 115	0	1 115	1 169	0	1 169	16	0	16
52503	324	65	389	0	3	3	18	7	25	306	61	367
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	64	64	0	3	3	0	2	2	0	65	65
60302	116	0	116	330	0	330	173	0	173	273	0	273
60306	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60308	40	0	40	111	0	111	126	0	126	25	0	25
60310	1 068	0	1 068	470	0	470	48	0	48	1 490	0	1 490
60312	3 281	0	3 281	8 200	0	8 200	9 033	0	9 033	2 448	0	2 448
60314	58	310	368	0	0	0	2	0	2	56	310	366
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60347	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
60401	24 193	0	24 193	962	0	962	507	0	507	24 648	0	24 648
60701	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	541	0	541	72	0	72	315	0	315	298	0	298
61009	349	0	349	35	0	35	91	0	91	293	0	293
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61210	0	0	0	246 848	0	246 848	246 848	0	246 848	0	0	0
61403	3 951	0	3 951	555	0	555	1 353	0	1 353	3 153	0	3 153
70606	1 289 104	0	1 289 104	220 346	0	220 346	433	0	433	1 509 017	0	1 509 017
70608	108 512	0	108 512	12 797	0	12 797	0	0	0	121 309	0	121 309
70610	6 148	0	6 148	314	0	314	0	0	0	6 462	0	6 462
70611	915	0	915	103	0	103	0	0	0	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	9 207 493	127 098	9 334 591	16 637 773	10 681 873	27 319 646	16 523 860	10 680 529	27 204 389	9 321 406	128 442	9 449 848
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	390	0	390	2 228	0	2 228	2 238	0	2 238	400	0	400
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
30408	0	0	0	1 519 180	0	1 519 180	1 519 180	0	1 519 180	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	7	0	7	4	0	4	20	0	20	23	0	23
31201	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	163 183	0	163 183	163 183	0	163 183	0	0	0
31503	0	0	0	135 043	0	135 043	135 043	0	135 043	0	0	0
32901	163 315	0	163 315	702 425	0	702 425	657 934	0	657 934	118 824	0	118 824
40501	0	0	0	1 643	0	1 643	1 644	0	1 644	1	0	1
40502	5 855	0	5 855	9 397	0	9 397	4 729	0	4 729	1 187	0	1 187
40701	9 567	9	9 576	180 768	0	180 768	181 674	0	181 674	10 473	9	10 482
40702	479 776	6 242	486 018	2 247 995	156 227	2 404 222	2 338 271	152 931	2 491 202	570 052	2 946	572 998
40703	14 042	0	14 042	34 997	0	34 997	35 168	0	35 168	14 213	0	14 213
40802	4 224	18	4 242	4 737	1	4 738	4 130	0	4 130	3 617	17	3 634
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 440	2 467	3 907	32 631	2 771	35 402	33 194	2 827	36 021	2 003	2 523	4 526
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	56 000	0	56 000	76 000	0	76 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42103	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	84 500	0	84 500	78 500	0	78 500	4 700	0	4 700	10 700	0	10 700
42105	54 600	112 658	167 258	37 000	5 575	42 575	0	5 944	5 944	17 600	113 027	130 627
42106	105 240	0	105 240	0	0	0	5 000	0	5 000	110 240	0	110 240
42107	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42301	822	977	1 799	0	49	49	0	52	52	822	980	1 802
42601	0	174	174	0	8	8	0	9	9	0	175	175
43702	0	0	0	186 251	0	186 251	186 251	0	186 251	0	0	0
45115	25 610	0	25 610	34	0	34	0	0	0	25 576	0	25 576
45215	76 998	0	76 998	55 773	0	55 773	17 277	0	17 277	38 502	0	38 502
45615	620 288	0	620 288	0	0	0	0	0	0	620 288	0	620 288
45818	425 802	0	425 802	374	0	374	12	0	12	425 440	0	425 440
45918	41 333	0	41 333	0	0	0	5	0	5	41 338	0	41 338
47008	0	0	0	24 639	0	24 639	24 639	0	24 639	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	3 036 228	0	3 036 228	3 036 228	0	3 036 228	0	0	0
47405	0	0	0	0	820	820	0	820	820	0	0	0
47407	0	0	0	4 157 077	10 065 214	14 222 291	4 157 077	10 065 214	14 222 291	0	0	0
47416	167	0	167	390	0	390	233	0	233	10	0	10
47422	8	2	10	225	0	225	225	2	227	8	4	12
47425	323 417	0	323 417	93 927	0	93 927	133 600	0	133 600	363 090	0	363 090
47426	6 388	845	7 233	3 448	50	3 498	2 452	483	2 935	5 392	1 278	6 670
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	5 684	0	5 684	1 377	0	1 377	1 090	0	1 090	5 397	0	5 397
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	916	0	916	660	0	660	639	0	639	895	0	895
52301	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
52305	0	2 331	2 331	0	115	115	0	124	124	0	2 340	2 340
52306	10 276	0	10 276	293	0	293	312	0	312	10 295	0	10 295
52501	2	0	2	1	0	1	51	0	51	52	0	52
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 834	0	2 834	3 823	0	3 823	3 076	0	3 076	2 087	0	2 087
60305	3 676	0	3 676	9 625	0	9 625	9 241	0	9 241	3 292	0	3 292
60309	302	0	302	2	0	2	235	0	235	535	0	535
60311	1 852	0	1 852	1 927	0	1 927	2 186	0	2 186	2 111	0	2 111
60313	0	7	7	2	7	9	2	0	2	0	0	0
60322	17	0	17	43	0	43	38	0	38	12	0	12
60324	1 506	0	1 506	402	0	402	62	0	62	1 166	0	1 166
60601	20 208	0	20 208	508	0	508	168	0	168	19 868	0	19 868
60805	84	0	84	0	0	0	17	0	17	101	0	101
60806	503	0	503	17	0	17	0	0	0	486	0	486
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	526	0	526	62	0	62	0	0	0	464	0	464
70601	1 383 390	0	1 383 390	285	0	285	221 540	0	221 540	1 604 645	0	1 604 645
70603	101 527	0	101 527	0	0	0	12 854	0	12 854	114 381	0	114 381
70605	7 715	0	7 715	0	0	0	294	0	294	8 009	0	8 009
Итого по пассиву (баланс)	9 208 861	125 730	9 334 591	12 926 702	10 230 933	23 157 635	13 044 390	10 228 502	23 272 892	9 326 549	123 299	9 449 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 143	0	25 143	86	0	86	82	0	82	25 147	0	25 147
90902	281 837	5 949	287 786	8 129	3 403	11 532	2 387	294	2 681	287 579	9 058	296 637
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
91414	1 379 660	139 216	1 518 876	75 871	7 345	83 216	122 133	6 890	129 023	1 333 398	139 671	1 473 069
91604	173 322	5 716	179 038	6 930	302	7 232	463	283	746	179 789	5 735	185 524
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 382 487	0	3 382 487	910 801	0	910 801	755 526	0	755 526	3 537 762	0	3 537 762
Итого по активу (баланс)	5 502 855	150 881	5 653 736	1 004 376	11 050	1 015 426	883 150	7 467	890 617	5 624 081	154 464	5 778 545
Пассив
91003	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
91311	147 350	0	147 350	0	0	0	0	0	0	147 350	0	147 350
91312	291 446	112 658	404 104	3 502	5 575	9 077	724	5 944	6 668	288 668	113 027	401 695
91314	58 145	0	58 145	410 853	0	410 853	358 616	0	358 616	5 908	0	5 908
91315	1 941 196	8 140	1 949 336	62 729	243	62 972	211 260	444	211 704	2 089 727	8 341	2 098 068
91316	8 220	0	8 220	1 390	0	1 390	0	0	0	6 830	0	6 830
91317	310 833	162 890	473 723	241 217	27 587	268 804	303 331	28 120	331 451	372 947	163 423	536 370
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	68	0	68	0	0	0	366	0	366
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 271 249	0	2 271 249	135 087	0	135 087	104 621	0	104 621	2 240 783	0	2 240 783
Итого по пассиву (баланс)	5 370 048	283 688	5 653 736	857 208	33 405	890 613	980 914	34 508	1 015 422	5 493 754	284 791	5 778 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	165 817	32 188	198 005	3 008 517	2 410 944	5 419 461	3 009 998	2 279 928	5 289 926	164 336	163 204	327 540
93002	0	208 334	208 334	0	5 770 061	5 770 061	0	5 917 607	5 917 607	0	60 788	60 788
93306	0	0	0	0	523 252	523 252	0	523 252	523 252	0	0	0
93307	0	0	0	0	697 694	697 694	0	525 223	525 223	0	172 471	172 471
93801	729	0	729	97 337	0	97 337	97 104	0	97 104	962	0	962
Итого по активу (баланс)	166 546	240 522	407 068	3 105 854	9 401 951	12 507 805	3 107 102	9 246 010	12 353 112	165 298	396 463	561 761
Пассив
96001	32 225	166 013	198 238	2 267 820	3 027 405	5 295 225	2 399 804	3 024 597	5 424 401	164 209	163 205	327 414
96002	0	208 467	208 467	0	5 937 378	5 937 378	0	5 789 948	5 789 948	0	61 037	61 037
96306	0	0	0	0	525 128	525 128	0	525 128	525 128	0	0	0
96307	0	0	0	0	526 889	526 889	0	699 428	699 428	0	172 539	172 539
96801	363	0	363	92 592	0	92 592	93 000	0	93 000	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	32 588	374 480	407 068	2 360 412	10 016 800	12 377 212	2 492 804	10 039 101	12 531 905	164 980	396 781	561 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	43 521 714,0000	0	0	54 975 107,0000	0	0	86 734 127,0000	0	0	11 762 694,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 521 716,0000	0	0	54 975 107,0000	0	0	86 734 127,0000	0	0	11 762 696,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	33 269 158,0000	0	0	284 383 375,0000	0	0	252 624 355,0000	0	0	1 510 138,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	5 064,0000	0	0	5 064,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 521 716,0000	0	0	284 388 439,0000	0	0	252 629 419,0000	0	0	11 762 696,0000

Страница была полезной?