Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 393	0	4 393	4 988	0	4 988	2 801	0	2 801	6 580	0	6 580
20202	4 335	2 793	7 128	35 152	2 552	37 704	37 067	2 972	40 039	2 420	2 373	4 793
20209	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
30102	41 061	0	41 061	2 504 080	0	2 504 080	2 497 260	0	2 497 260	47 881	0	47 881
30110	808	2 560	3 368	308 043	306	308 349	308 325	36	308 361	526	2 830	3 356
30114	0	1 704	1 704	0	90 005	90 005	0	87 860	87 860	0	3 849	3 849
30202	7 109	0	7 109	531	0	531	0	0	0	7 640	0	7 640
30204	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
30213	71	0	71	1 483	0	1 483	1 484	0	1 484	70	0	70
30219	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30402	347	0	347	559 055	0	559 055	559 313	0	559 313	89	0	89
30404	0	0	0	1 334 636	0	1 334 636	1 334 636	0	1 334 636	0	0	0
30409	0	0	0	1 069 082	0	1 069 082	1 069 082	0	1 069 082	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	285 000	0	285 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	280	0	280	291	0	291	571	0	571	0	0	0
32202	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44506	67 630	0	67 630	0	0	0	67 630	0	67 630	0	0	0
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	2 536	0	2 536	0	0	0	155	0	155	2 381	0	2 381
45203	3 000	0	3 000	56 400	0	56 400	19 200	0	19 200	40 200	0	40 200
45204	122 022	0	122 022	18 963	0	18 963	83 000	0	83 000	57 985	0	57 985
45205	121 241	0	121 241	71 600	0	71 600	3 700	0	3 700	189 141	0	189 141
45206	103 155	23 545	126 700	82 500	1 622	84 122	31 038	11 733	42 771	154 617	13 434	168 051
45207	13 362	79 355	92 717	39 297	22 209	61 506	2 181	1 276	3 457	50 478	100 288	150 766
45502	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	309	0	309	0	0	0	54	0	54	255	0	255
45507	31 440	0	31 440	0	0	0	335	0	335	31 105	0	31 105
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	94 290	0	94 290	1 135 625	0	1 135 625
45805	0	0	0	67 630	0	67 630	6 700	0	6 700	60 930	0	60 930
45806	0	3 279	3 279	0	391	391	0	46	46	0	3 624	3 624
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
45912	41 376	0	41 376	22	0	22	0	0	0	41 398	0	41 398
47002	0	0	0	267 146	0	267 146	267 146	0	267 146	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 726	512	5 238	74 396	73 399	147 795	74 775	73 375	148 150	4 347	536	4 883
47408	582 425	0	582 425	6 100 241	12 969 707	19 069 948	6 097 152	12 969 707	19 066 859	585 514	0	585 514
47423	1 267	0	1 267	37 876	0	37 876	236	0	236	38 907	0	38 907
47427	116 110	0	116 110	35 081	1 340	36 421	29 492	1 340	30 832	121 699	0	121 699
47901	126 855	0	126 855	869	0	869	1 491	0	1 491	126 233	0	126 233
50205	20 456	0	20 456	483 992	0	483 992	452 999	0	452 999	51 449	0	51 449
50207	0	0	0	137 045	0	137 045	137 045	0	137 045	0	0	0
50218	107 487	0	107 487	590 497	0	590 497	620 673	0	620 673	77 311	0	77 311
50221	288	0	288	95	0	95	383	0	383	0	0	0
50705	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
50706	182 672	0	182 672	245 855	0	245 855	243 699	0	243 699	184 828	0	184 828
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	3 384	0	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0
50721	48	0	48	112	0	112	91	0	91	69	0	69
52503	34	0	34	3 202	80	3 282	2 877	5	2 882	359	75	434
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	63	63	0	3	3	0	1	1	0	65	65
60302	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
60306	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	34	0	34	35	0	35
60310	780	0	780	396	0	396	40	0	40	1 136	0	1 136
60312	4 645	0	4 645	5 616	0	5 616	5 526	0	5 526	4 735	0	4 735
60314	104	572	676	0	0	0	0	0	0	104	572	676
60323	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
60347	0	2 179	2 179	0	109	109	0	23	23	0	2 265	2 265
60401	23 323	0	23 323	188	0	188	0	0	0	23 511	0	23 511
60701	79	0	79	221	0	221	221	0	221	79	0	79
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	634	0	634	101	0	101	132	0	132	603	0	603
61009	690	0	690	20	0	20	56	0	56	654	0	654
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	117 313	0	117 313	117 313	0	117 313	0	0	0
61210	0	0	0	240 451	0	240 451	240 451	0	240 451	0	0	0
61403	2 932	0	2 932	133	0	133	179	0	179	2 886	0	2 886
70606	473 971	0	473 971	301 191	0	301 191	2	0	2	775 160	0	775 160
70608	47 241	0	47 241	14 887	0	14 887	0	0	0	62 128	0	62 128
70610	3 350	0	3 350	1 090	0	1 090	0	0	0	4 440	0	4 440
70611	402	0	402	102	0	102	0	0	0	504	0	504
Итого по активу (баланс)	7 929 477	116 562	8 046 039	15 488 442	13 161 723	28 650 165	15 050 799	13 148 374	28 199 173	8 367 120	129 911	8 497 031
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	336	0	336	474	0	474	207	0	207	69	0	69
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 750	0	2 826 750	0	0	0	0	0	0	2 826 750	0	2 826 750
30222	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
30408	0	0	0	1 033 229	0	1 033 229	1 033 229	0	1 033 229	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
32901	96 825	0	96 825	534 921	0	534 921	503 251	0	503 251	65 155	0	65 155
40501	326	0	326	5 544	0	5 544	5 335	0	5 335	117	0	117
40502	122	0	122	88	0	88	522	0	522	556	0	556
40701	9 432	8	9 440	428 037	0	428 037	435 567	1	435 568	16 962	9	16 971
40702	279 162	2 692	281 854	2 598 398	78 705	2 677 103	2 670 297	79 758	2 750 055	351 061	3 745	354 806
40703	13 799	0	13 799	37 868	0	37 868	37 126	0	37 126	13 057	0	13 057
40802	5 499	16	5 515	7 960	1	7 961	6 942	2	6 944	4 481	17	4 498
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 176	1 695	2 871	9 460	7 769	17 229	9 516	7 388	16 904	1 232	1 314	2 546
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240
42005	6 001	0	6 001	1 001	0	1 001	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	17 000	0	17 000	97 000	0	97 000	153 000	0	153 000	73 000	0	73 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	102 770	102 770	0	1 446	1 446	0	12 255	12 255	0	113 579	113 579
42105	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
42106	96 040	0	96 040	500	0	500	3 000	0	3 000	98 540	0	98 540
42301	822	892	1 714	0	13	13	0	106	106	822	985	1 807
42601	0	159	159	0	2	2	0	19	19	0	176	176
43702	0	0	0	17 863	0	17 863	17 863	0	17 863	0	0	0
44515	676	0	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0
45115	15 532	0	15 532	5 032	0	5 032	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
45215	32 892	0	32 892	2 482	0	2 482	23 263	0	23 263	53 673	0	53 673
45515	424	0	424	4	0	4	210	0	210	630	0	630
45615	728 555	0	728 555	108 267	0	108 267	14 593	0	14 593	634 881	0	634 881
45818	395 747	0	395 747	1 407	0	1 407	14 547	0	14 547	408 887	0	408 887
45918	41 318	0	41 318	100	0	100	105	0	105	41 323	0	41 323
47008	0	0	0	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 102 311	0	2 102 311	2 102 311	0	2 102 311	0	0	0
47407	0	0	0	6 159 344	12 889 314	19 048 658	6 159 344	12 889 314	19 048 658	0	0	0
47416	188	0	188	917	0	917	767	0	767	38	0	38
47422	8	3	11	79 810	0	79 810	79 810	0	79 810	8	3	11
47425	260 198	0	260 198	80 219	0	80 219	163 107	0	163 107	343 086	0	343 086
47426	4 062	771	4 833	1 466	14	1 480	2 092	528	2 620	4 688	1 285	5 973
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	4 775	0	4 775	2 007	0	2 007	3 322	0	3 322	6 090	0	6 090
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	39	0	39	794	0	794	1 666	0	1 666	911	0	911
52301	1 799	0	1 799	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	1 799	0	1 799
52303	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	132 857	0	132 857	132 857	0	132 857	0	0	0
52305	0	0	0	0	30	30	0	2 381	2 381	0	2 351	2 351
52306	9 051	0	9 051	127	0	127	5 430	0	5 430	14 354	0	14 354
52406	0	0	0	132 015	0	132 015	132 015	0	132 015	0	0	0
52501	45	0	45	2	0	2	91	0	91	134	0	134
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 483	0	1 483	4 828	0	4 828	3 518	0	3 518	173	0	173
60305	102	0	102	11 011	0	11 011	11 002	0	11 002	93	0	93
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	1 496	0	1 496	0	0	0	194	0	194	1 690	0	1 690
60311	788	0	788	873	0	873	6 822	0	6 822	6 737	0	6 737
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 243	0	1 243	110	0	110	42	0	42	1 175	0	1 175
60601	20 270	0	20 270	0	0	0	141	0	141	20 411	0	20 411
60805	34	0	34	0	0	0	16	0	16	50	0	50
60806	555	0	555	17	0	17	0	0	0	538	0	538
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	1	0	1	1	0	1	607	0	607	607	0	607
70601	562 024	0	562 024	645	0	645	309 377	0	309 377	870 756	0	870 756
70603	41 502	0	41 502	0	0	0	15 141	0	15 141	56 643	0	56 643
70605	5 788	0	5 788	0	0	0	129	0	129	5 917	0	5 917
70801	171 060	0	171 060	0	0	0	0	0	0	171 060	0	171 060
Итого по пассиву (баланс)	7 937 033	109 006	8 046 039	13 795 906	12 978 728	26 774 634	14 232 440	12 993 186	27 225 626	8 373 567	123 464	8 497 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	134 865	0	134 865	134 865	0	134 865	0	0	0
90901	27 268	0	27 268	710	0	710	251	0	251	27 727	0	27 727
90902	625 402	5 426	630 828	9 412	647	10 059	116 622	76	116 698	518 192	5 997	524 189
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 006 475	62	1 006 537	164 837	8	164 845	50 061	1	50 062	1 121 251	69	1 121 320
91604	175 101	5 215	180 316	7 438	622	8 060	22 250	74	22 324	160 289	5 763	166 052
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	2 729 870	0	2 729 870	1 355 241	0	1 355 241	1 116 899	0	1 116 899	2 968 212	0	2 968 212
Итого по активу (баланс)	4 824 522	10 703	4 835 225	1 672 503	1 277	1 673 780	1 440 948	151	1 441 099	5 056 077	11 829	5 067 906
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	27 081	0	27 081	36 162	0	36 162	89 491	0	89 491
91312	298 942	102 769	401 711	12 705	1 446	14 151	1 432	12 255	13 687	287 669	113 578	401 247
91314	0	0	0	587 717	0	587 717	587 717	0	587 717	0	0	0
91315	1 448 208	8 010	1 456 218	14 861	85	14 946	368 819	402	369 221	1 802 166	8 327	1 810 493
91316	5 520	0	5 520	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	14 520	0	14 520
91317	406 377	38 042	444 419	461 938	535	462 473	324 387	4 536	328 923	268 826	42 043	310 869
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 105 355	0	2 105 355	323 713	0	323 713	318 052	0	318 052	2 099 694	0	2 099 694
Итого по пассиву (баланс)	4 686 404	148 821	4 835 225	1 438 546	2 066	1 440 612	1 656 100	17 193	1 673 293	4 903 958	163 948	5 067 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	358 968	205 539	564 507	3 806 159	4 926 735	8 732 894	3 873 682	4 838 905	8 712 587	291 445	293 369	584 814
93002	0	0	0	0	7 429 663	7 429 663	0	6 275 574	6 275 574	0	1 154 089	1 154 089
93306	0	0	0	0	987 949	987 949	0	987 949	987 949	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 183 752	1 183 752	0	982 946	982 946	0	200 806	200 806
93801	782	0	782	174 735	0	174 735	167 269	0	167 269	8 248	0	8 248
Итого по активу (баланс)	359 750	205 539	565 289	3 980 894	14 528 099	18 508 993	4 040 951	13 085 374	17 126 325	299 693	1 648 264	1 947 957
Пассив
96001	205 840	359 240	565 080	4 800 621	3 900 458	8 701 079	4 891 852	3 828 898	8 720 750	297 071	287 680	584 751
96002	0	0	0	0	6 305 306	6 305 306	0	7 457 963	7 457 963	0	1 152 657	1 152 657
96306	0	0	0	0	992 952	992 952	0	992 952	992 952	0	0	0
96307	0	0	0	0	984 038	984 038	0	1 186 350	1 186 350	0	202 312	202 312
96801	209	0	209	139 927	0	139 927	147 955	0	147 955	8 237	0	8 237
Итого по пассиву (баланс)	206 049	359 240	565 289	4 940 548	12 182 754	17 123 302	5 039 807	13 466 163	18 505 970	305 308	1 642 649	1 947 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	11 585 465,0000	0	0	5 076 593,0000	0	0	5 018 183,0000	0	0	11 643 875,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 585 465,0000	0	0	5 076 595,0000	0	0	5 018 183,0000	0	0	11 643 877,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 332 909,0000	0	0	52 671 785,0000	0	0	52 730 195,0000	0	0	1 391 319,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 585 465,0000	0	0	52 671 785,0000	0	0	52 730 197,0000	0	0	11 643 877,0000

Страница была полезной?