Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 098	0	17 098	30 803	0	30 803	40 899	0	40 899	7 002	0	7 002
20202	3 479	1 939	5 418	31 228	1 100	32 328	30 689	1 419	32 108	4 018	1 620	5 638
30102	16 256	0	16 256	1 119 509	0	1 119 509	1 106 352	0	1 106 352	29 413	0	29 413
30110	1 228	37 255	38 483	76	41 889	41 965	901	74 967	75 868	403	4 177	4 580
30114	0	8 915	8 915	0	58 113	58 113	0	57 163	57 163	0	9 865	9 865
30202	1 355	0	1 355	21	0	21	0	0	0	1 376	0	1 376
30204	534	0	534	0	0	0	13	0	13	521	0	521
30213	105	0	105	2 287	0	2 287	2 288	0	2 288	104	0	104
30219	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
30233	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30402	21 961	0	21 961	540 504	0	540 504	556 536	0	556 536	5 929	0	5 929
30404	0	0	0	1 317 146	0	1 317 146	1 317 146	0	1 317 146	0	0	0
30409	0	0	0	1 152 742	0	1 152 742	1 152 742	0	1 152 742	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44503	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	36 000	0	36 000	44 000	0	44 000
44505	24 829	0	24 829	0	0	0	690	0	690	24 139	0	24 139
44506	122 879	0	122 879	0	0	0	1 676	0	1 676	121 203	0	121 203
44507	80 714	0	80 714	0	0	0	918	0	918	79 796	0	79 796
44508	21 125	0	21 125	0	0	0	97	0	97	21 028	0	21 028
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	68 159	0	68 159	0	0	0	0	0	0	68 159	0	68 159
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
45206	837 692	0	837 692	15 000	0	15 000	200	0	200	852 492	0	852 492
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	228	0	228	0	0	0	31	0	31	197	0	197
45506	40	0	40	0	0	0	9	0	9	31	0	31
45507	3 050	0	3 050	0	0	0	26	0	26	3 024	0	3 024
45604	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45605	1 338 531	0	1 338 531	4 500	0	4 500	575 500	0	575 500	767 531	0	767 531
45606	51 794	0	51 794	575 500	0	575 500	0	0	0	627 294	0	627 294
45806	0	3 799	3 799	0	185	185	0	270	270	0	3 714	3 714
45812	46 088	0	46 088	0	0	0	0	0	0	46 088	0	46 088
45815	6 300	0	6 300	0	0	0	50	0	50	6 250	0	6 250
45912	1 191	0	1 191	0	0	0	435	0	435	756	0	756
45916	25 633	0	25 633	0	0	0	0	0	0	25 633	0	25 633
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	24 325	0	24 325	2 235 308	0	2 235 308
47404	9 273	142	9 415	138 301	129 467	267 768	137 046	129 470	266 516	10 528	139	10 667
47408	583 218	0	583 218	2 630 471	1 797 868	4 428 339	2 643 720	1 797 868	4 441 588	569 969	0	569 969
47423	33 391	0	33 391	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	33 391	0	33 391
47427	38 831	0	38 831	19 816	0	19 816	4 592	0	4 592	54 055	0	54 055
50205	31 574	0	31 574	69 537	526 521	596 058	75 411	465 769	541 180	25 700	60 752	86 452
50218	26 102	105 664	131 766	75 402	419 181	494 583	69 166	524 845	594 011	32 338	0	32 338
50221	0	0	0	4 843	0	4 843	2 613	0	2 613	2 230	0	2 230
50606	0	0	0	24 325	0	24 325	0	0	0	24 325	0	24 325
50706	384 677	0	384 677	1 140 298	0	1 140 298	1 135 389	0	1 135 389	389 586	0	389 586
50708	0	736 221	736 221	0	20 495	20 495	0	38 564	38 564	0	718 152	718 152
50718	93 160	0	93 160	714 132	0	714 132	744 851	0	744 851	62 441	0	62 441
50721	1 455	0	1 455	30 347	0	30 347	29 112	0	29 112	2 690	0	2 690
52503	868	12 565	13 433	0	1 518	1 518	53	1 558	1 611	815	12 525	13 340
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	96 869	0	96 869	1 607	0	1 607	1	0	1	98 475	0	98 475
60306	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
60308	40	0	40	76	0	76	76	0	76	40	0	40
60310	176	0	176	758	0	758	58	0	58	876	0	876
60312	3 871	70	3 941	5 074	93	5 167	4 377	46	4 423	4 568	117	4 685
60314	38	386	424	45	524	569	38	259	297	45	651	696
60401	25 561	0	25 561	162	0	162	390	0	390	25 333	0	25 333
60701	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
61002	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
61008	171	0	171	83	0	83	60	0	60	194	0	194
61009	183	0	183	2	0	2	55	0	55	130	0	130
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	267 462	0	267 462	0	0	0	0	0	0	267 462	0	267 462
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61210	0	0	0	493 054	0	493 054	493 054	0	493 054	0	0	0
61403	979	364	1 343	274	10	284	200	58	258	1 053	316	1 369
70606	1 936 281	0	1 936 281	97 067	0	97 067	10	0	10	2 033 338	0	2 033 338
70607	0	0	0	9 844	0	9 844	546	0	546	9 298	0	9 298
70608	252 137	0	252 137	57 204	0	57 204	0	0	0	309 341	0	309 341
70611	1 779	0	1 779	58	0	58	1 606	0	1 606	231	0	231
70706	8 211 931	0	8 211 931	656	0	656	0	0	0	8 212 587	0	8 212 587
70707	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
70708	258 661	0	258 661	0	0	0	0	0	0	258 661	0	258 661
70710	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 455	0	1 455	31 725	0	31 725	35 190	0	35 190	4 920	0	4 920
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30111	9	0	9	558	0	558	557	0	557	8	0	8
30408	0	0	0	1 094 374	0	1 094 374	1 094 374	0	1 094 374	0	0	0
30601	370	0	370	1	0	1	0	0	0	369	0	369
30606	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	108 754	0	108 754	514 880	0	514 880	429 775	0	429 775	23 649	0	23 649
40501	1 894	0	1 894	95 470	0	95 470	94 874	0	94 874	1 298	0	1 298
40502	184	1 553	1 737	1 499	110	1 609	1 497	75	1 572	182	1 518	1 700
40701	198 771	108 812	307 583	793 523	108 693	902 216	617 888	121	618 009	23 136	240	23 376
40702	107 707	2 169	109 876	1 074 628	23 811	1 098 439	1 092 914	23 516	1 116 430	125 993	1 874	127 867
40703	4 802	0	4 802	42 492	16	42 508	48 627	16	48 643	10 937	0	10 937
40802	1 747	19	1 766	7 235	2	7 237	7 918	1	7 919	2 430	18	2 448
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 967	756	2 723	22 905	36 289	59 194	36 743	36 739	73 482	15 805	1 206	17 011
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
41403	200 000	0	200 000	155 000	0	155 000	0	0	0	45 000	0	45 000
41404	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	3 438	3 438	0	180	180	0	96	96	0	3 354	3 354
42106	0	16 282	16 282	0	1 171	1 171	4 500	990	5 490	4 500	16 101	20 601
42301	822	1 033	1 855	0	72	72	0	50	50	822	1 011	1 833
42601	0	184	184	0	13	13	0	9	9	0	180	180
43702	78 942	0	78 942	637 276	0	637 276	608 149	0	608 149	49 815	0	49 815
45115	70 224	0	70 224	60 000	0	60 000	0	0	0	10 224	0	10 224
45215	285 286	0	285 286	3 877	0	3 877	25 085	0	25 085	306 494	0	306 494
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	1 212 413	0	1 212 413	0	0	0	0	0	0	1 212 413	0	1 212 413
45818	56 178	0	56 178	135	0	135	0	0	0	56 043	0	56 043
45918	26 606	0	26 606	287	0	287	69	0	69	26 388	0	26 388
47108	474 523	0	474 523	5 108	0	5 108	0	0	0	469 415	0	469 415
47403	0	0	0	2 247 117	0	2 247 117	2 247 117	0	2 247 117	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
47407	0	0	0	2 532 549	1 894 418	4 426 967	2 532 549	1 894 418	4 426 967	0	0	0
47416	291	0	291	447	169	616	156	169	325	0	0	0
47422	3	6	9	8	44	52	8	1 291	1 299	3	1 253	1 256
47425	61 216	0	61 216	15 769	0	15 769	35 438	0	35 438	80 885	0	80 885
47426	4 256	201	4 457	588	196	784	2 738	203	2 941	6 406	208	6 614
50220	16 018	0	16 018	29 365	0	29 365	19 349	0	19 349	6 002	0	6 002
50620	0	0	0	546	0	546	9 844	0	9 844	9 298	0	9 298
50719	239 665	0	239 665	5 477	0	5 477	884	0	884	235 072	0	235 072
50720	1 500	0	1 500	11 534	0	11 534	11 454	0	11 454	1 420	0	1 420
52301	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	11 260	0	11 260
52303	0	0	0	0	6 082	6 082	0	112 493	112 493	0	106 411	106 411
52305	5 550	101 165	106 715	0	7 072	7 072	0	4 785	4 785	5 550	98 878	104 428
52306	0	17 344	17 344	0	1 233	1 233	0	844	844	0	16 955	16 955
52406	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
52501	0	29	29	0	5	5	0	154	154	0	178	178
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	583	0	583	2 710	0	2 710	2 472	0	2 472	345	0	345
60305	198	0	198	9 499	0	9 499	10 042	0	10 042	741	0	741
60309	830	0	830	1	0	1	167	0	167	996	0	996
60311	452	1	453	1 296	1	1 297	1 154	1	1 155	310	1	311
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	17 687	0	17 687	288	0	288	367	0	367	17 766	0	17 766
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	2 572 998	0	2 572 998	3 683	0	3 683	145 830	0	145 830	2 715 145	0	2 715 145
70603	306 741	0	306 741	0	0	0	42 107	0	42 107	348 848	0	348 848
70701	5 347 938	0	5 347 938	0	0	0	0	0	0	5 347 938	0	5 347 938
70702	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70703	358 711	0	358 711	0	0	0	0	0	0	358 711	0	358 711
70705	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 163	0	7 163	491	0	491	367	0	367	7 287	0	7 287
90902	485 372	6 287	491 659	689	305	994	782	447	1 229	485 279	6 145	491 424
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 290 559	72	1 290 631	16 353	4	16 357	3 596	5	3 601	1 303 316	71	1 303 387
91604	24 386	1 739	26 125	10 159	85	10 244	0	124	124	34 545	1 700	36 245
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	770 899	0	770 899	67 339	0	67 339	65 848	0	65 848	772 390	0	772 390
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	13	0	13	0	0	0	16 331	0	16 331	16 344	0	16 344
91312	659 527	0	659 527	840	0	840	0	0	0	658 687	0	658 687
91316	15 008	0	15 008	0	0	0	0	0	0	15 008	0	15 008
91317	95 675	0	95 675	65 000	0	65 000	51 000	0	51 000	81 675	0	81 675
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 179 558	0	2 179 558	5 802	0	5 802	28 567	0	28 567	2 202 323	0	2 202 323
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 745	0	26 745	1 133 426	1 834 331	2 967 757	1 094 221	1 721 284	2 815 505	65 950	113 047	178 997
93301	87 695	0	87 695	0	40 625	40 625	0	40 625	40 625	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	0	40 920	40 920	0	40 920	40 920	0	0	0
93801	0	0	0	11 578	0	11 578	11 030	0	11 030	548	0	548
Пассив
96001	0	26 731	26 731	1 709 365	1 102 504	2 811 869	1 822 149	1 142 271	2 964 420	112 784	66 498	179 282
96501	87 695	0	87 695	0	40 226	40 226	0	40 226	40 226	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	0	42 810	42 810	0	42 810	42 810	0	0	0
96801	14	0	14	10 632	0	10 632	10 881	0	10 881	263	0	263
97001	0	0	0	0	2 320	2 320	0	2 320	2 320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	155 905 516,0000	0	0	28 215 800,0000	0	0	26 102 400,0000	0	0	158 018 916,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	143 611 538,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	143 611 540,0000
98050	0	0	6 747 498,0000	0	0	4 962 400,0000	0	0	5 060 400,0000	0	0	6 845 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 546 487,0000	0	0	21 140 000,0000	0	0	23 155 400,0000	0	0	7 561 887,0000

Страница была полезной?