Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 501	1 022	5 523	33 277	5 589	38 866	34 013	5 775	39 788	3 765	836	4 601
20209	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
30102	45 361	0	45 361	3 350 781	0	3 350 781	3 272 410	0	3 272 410	123 732	0	123 732
30110	2 394	1 098	3 492	101 517	11 366	112 883	103 044	11 384	114 428	867	1 080	1 947
30114	0	5 029	5 029	0	135 188	135 188	0	132 360	132 360	0	7 857	7 857
30202	29 363	0	29 363	0	0	0	2 360	0	2 360	27 003	0	27 003
30204	217	0	217	0	0	0	28	0	28	189	0	189
30213	113	0	113	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	113	0	113
30219	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
30233	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
30402	1 636	0	1 636	708 231	0	708 231	709 663	0	709 663	204	0	204
30404	0	0	0	1 839 512	0	1 839 512	1 839 512	0	1 839 512	0	0	0
30409	0	0	0	1 419 493	0	1 419 493	1 419 493	0	1 419 493	0	0	0
30602	997	0	997	45 443	0	45 443	45 431	0	45 431	1 009	0	1 009
32102	0	0	0	0	59 051	59 051	0	59 051	59 051	0	0	0
32201	0	5 863	5 863	0	114	114	0	5 977	5 977	0	0	0
44503	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
44506	68 330	0	68 330	0	0	0	2 259	0	2 259	66 071	0	66 071
44507	99 717	0	99 717	0	0	0	2 890	0	2 890	96 827	0	96 827
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	0	0	0	734 000	0	734 000	9 000	0	9 000	725 000	0	725 000
45205	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45206	551 312	0	551 312	15 000	0	15 000	0	0	0	566 312	0	566 312
45207	608 710	0	608 710	0	0	0	0	0	0	608 710	0	608 710
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	27 467	0	27 467	640	0	640	4 538	0	4 538	23 569	0	23 569
45506	60 274	0	60 274	0	0	0	53 542	0	53 542	6 732	0	6 732
45507	3 647	37 269	40 916	26 905	727	27 632	106	1 168	1 274	30 446	36 828	67 274
45605	1 362 551	0	1 362 551	0	0	0	0	0	0	1 362 551	0	1 362 551
45806	0	2 652	2 652	0	51	51	0	83	83	0	2 620	2 620
45812	160 963	0	160 963	0	0	0	3 463	0	3 463	157 500	0	157 500
45912	502	0	502	486	0	486	0	0	0	988	0	988
45915	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45916	2 998	0	2 998	25 497	0	25 497	2 998	0	2 998	25 497	0	25 497
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	18 904	47	18 951	1 761 613	71 626	1 833 239	1 762 677	71 626	1 834 303	17 840	47	17 887
47408	594 686	0	594 686	5 925 771	3 644 383	9 570 154	5 915 902	3 644 383	9 560 285	604 555	0	604 555
47423	157	0	157	14 103	0	14 103	14 111	0	14 111	149	0	149
47427	41 996	30	42 026	15 698	1	15 699	26 508	29	26 537	31 186	2	31 188
50104	57 418	0	57 418	519	0	519	1 390	0	1 390	56 547	0	56 547
50106	51 341	0	51 341	382	0	382	0	0	0	51 723	0	51 723
50121	63	0	63	794	0	794	136	0	136	721	0	721
50605	55 554	0	55 554	0	0	0	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	2 582 670	0	2 582 670	2 037 549	0	2 037 549	2 524 877	0	2 524 877	2 095 342	0	2 095 342
50618	355 701	0	355 701	1 434 354	0	1 434 354	992 273	0	992 273	797 782	0	797 782
50621	247 995	0	247 995	202 658	0	202 658	417 041	0	417 041	33 612	0	33 612
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	602 560	602 560	0	15 440	15 440	0	13 392	13 392	0	604 608	604 608
51405	259 931	0	259 931	92 086	0	92 086	100 000	0	100 000	252 017	0	252 017
52503	1 150	0	1 150	134	0	134	455	0	455	829	0	829
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60306	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60308	40	37	77	32	0	32	72	37	109	0	0	0
60310	1 152	0	1 152	604	0	604	1 331	0	1 331	425	0	425
60312	4 998	72	5 070	4 662	1	4 663	4 455	38	4 493	5 205	35	5 240
60314	39	398	437	1 239	241	1 480	1 240	220	1 460	38	419	457
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60347	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
60401	28 420	0	28 420	0	0	0	119	0	119	28 301	0	28 301
60701	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
61002	7	0	7	34	0	34	34	0	34	7	0	7
61008	175	0	175	16	0	16	35	0	35	156	0	156
61009	71	0	71	10	0	10	71	0	71	10	0	10
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	1 269 152	0	1 269 152	1 269 152	0	1 269 152	0	0	0
61403	2 043	210	2 253	567	5	572	665	34	699	1 945	181	2 126
70501	110 818	0	110 818	22 137	0	22 137	0	0	0	132 955	0	132 955
70502	39 408	0	39 408	2 070	0	2 070	41 478	0	41 478	0	0	0
70606	2 021 780	0	2 021 780	583 770	0	583 770	10	0	10	2 605 540	0	2 605 540
70607	40 897	0	40 897	24 081	0	24 081	10 923	0	10 923	54 055	0	54 055
70608	63 989	0	63 989	15 207	0	15 207	0	0	0	79 196	0	79 196
70610	145	0	145	6	0	6	0	0	0	151	0	151
Итого по активу (баланс)	13 065 629	656 287	13 721 916	22 047 380	3 943 783	25 991 163	20 756 999	3 945 557	24 702 556	14 356 010	654 513	15 010 523
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	14 761	0	14 761	0	0	0	5 166 532	0	5 166 532	5 181 293	0	5 181 293
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	48	0	48	21 905	0	21 905	22 288	0	22 288	431	0	431
30408	0	0	0	1 683 563	0	1 683 563	1 683 563	0	1 683 563	0	0	0
30601	3 743	0	3 743	455 023	0	455 023	454 976	0	454 976	3 696	0	3 696
30606	609	0	609	45 440	0	45 440	45 443	0	45 443	612	0	612
30607	10	0	10	0	0	0	192	0	192	202	0	202
31302	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000	0	0	0
31303	221 000	0	221 000	460 000	0	460 000	516 000	0	516 000	277 000	0	277 000
31304	310 000	0	310 000	510 000	0	510 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31503	293 794	0	293 794	485 110	0	485 110	191 316	0	191 316	0	0	0
31504	0	0	0	281 520	0	281 520	558 778	0	558 778	277 258	0	277 258
31505	0	0	0	0	0	0	314 862	0	314 862	314 862	0	314 862
40501	11 423	0	11 423	360 593	0	360 593	349 602	0	349 602	432	0	432
40502	195	1 083	1 278	744	34	778	877	22	899	328	1 071	1 399
40701	28 650	171	28 821	549 464	5	549 469	1 214 960	3	1 214 963	694 146	169	694 315
40702	206 217	1 537	207 754	4 056 697	3 810	4 060 507	4 179 454	2 773	4 182 227	328 974	500	329 474
40703	36 800	0	36 800	115 645	0	115 645	126 841	0	126 841	47 996	0	47 996
40802	5 291	20	5 311	5 749	1	5 750	4 030	1	4 031	3 572	20	3 592
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	2 664	521	3 185	66 914	62 993	129 907	69 403	63 512	132 915	5 153	1 040	6 193
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42102	0	0	0	150 405	0	150 405	150 405	0	150 405	0	0	0
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42301	839	722	1 561	0	22	22	0	14	14	839	714	1 553
42601	0	128	128	0	4	4	0	3	3	0	127	127
43702	59 964	0	59 964	176 602	0	176 602	174 617	0	174 617	57 979	0	57 979
44515	48 307	0	48 307	23 872	0	23 872	23 100	0	23 100	47 535	0	47 535
45115	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
45215	328 192	0	328 192	43 340	0	43 340	247 090	0	247 090	531 942	0	531 942
45415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45515	14 626	0	14 626	33 231	0	33 231	26 905	0	26 905	8 300	0	8 300
45615	578 726	0	578 726	0	0	0	0	0	0	578 726	0	578 726
45818	162 230	0	162 230	2 110	0	2 110	0	0	0	160 120	0	160 120
45918	1 796	0	1 796	1 646	0	1 646	10 345	0	10 345	10 495	0	10 495
47108	493 695	0	493 695	0	0	0	0	0	0	493 695	0	493 695
47403	0	0	0	1 419 493	0	1 419 493	1 419 493	0	1 419 493	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 141	2 141	0	2 141	2 141	0	0	0
47407	0	0	0	5 853 785	3 720 878	9 574 663	5 853 785	3 720 878	9 574 663	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	651	0	651	16 001	0	16 001	15 588	0	15 588	238	0	238
47422	2	4	6	2	4	6	3	3	6	3	3	6
47425	102 978	0	102 978	127 633	0	127 633	129 956	0	129 956	105 301	0	105 301
47426	12 143	0	12 143	1 422	0	1 422	4 682	0	4 682	15 403	0	15 403
50120	385	0	385	1 074	0	1 074	1 188	0	1 188	499	0	499
50620	40 512	0	40 512	9 849	0	9 849	22 893	0	22 893	53 556	0	53 556
50719	29 247	0	29 247	0	0	0	20	0	20	29 267	0	29 267
52102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52301	5 000	0	5 000	150 406	0	150 406	150 406	0	150 406	5 000	0	5 000
52303	160 906	0	160 906	150 406	0	150 406	70 134	0	70 134	80 634	0	80 634
52305	15 204	0	15 204	180	0	180	0	0	0	15 024	0	15 024
52406	0	0	0	150 406	0	150 406	150 406	0	150 406	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
60301	62	0	62	24 551	0	24 551	24 779	0	24 779	290	0	290
60305	687	0	687	11 743	0	11 743	11 460	0	11 460	404	0	404
60309	2 092	0	2 092	112	0	112	162	0	162	2 142	0	2 142
60311	305	1	306	298	1	299	303	1	304	310	1	311
60313	0	0	0	0	6	6	0	12	12	0	6	6
60320	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60601	15 663	0	15 663	118	0	118	438	0	438	15 983	0	15 983
70302	5 208 011	0	5 208 011	5 208 011	0	5 208 011	0	0	0	0	0	0
70601	2 672 165	0	2 672 165	1 903	0	1 903	348 921	0	348 921	3 019 183	0	3 019 183
70602	248 058	0	248 058	417 650	0	417 650	203 925	0	203 925	34 333	0	34 333
70603	78 056	0	78 056	0	0	0	16 865	0	16 865	94 921	0	94 921
70605	50	0	50	0	0	0	180	0	180	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	13 717 729	4 187	13 721 916	24 112 712	3 789 899	27 902 611	25 401 855	3 789 363	29 191 218	15 006 872	3 651	15 010 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150 406	0	150 406	150 406	0	150 406	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 748	0	7 748	1 300	0	1 300	82	0	82	8 966	0	8 966
90902	599 981	4 387	604 368	87	86	173	1 361	137	1 498	598 707	4 336	603 043
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	1 086 781	0	1 086 781	291 210	0	291 210	289 091	0	289 091	1 088 900	0	1 088 900
91414	2 418 853	51	2 418 904	17 767	1	17 768	68 160	2	68 162	2 368 460	50	2 368 510
91604	85 210	1 214	86 424	86	24	110	365	38	403	84 931	1 200	86 131
91704	3 147	444	3 591	1	8	9	0	14	14	3 148	438	3 586
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 071	23 057	0	118	118	0	190	190	16 986	5 999	22 985
91803	28 501	1 645	30 146	1	32	33	0	52	52	28 502	1 625	30 127
99998	1 929 726	0	1 929 726	723 215	0	723 215	773 745	0	773 745	1 879 196	0	1 879 196
Итого по активу (баланс)	6 260 532	13 812	6 274 344	1 184 073	269	1 184 342	1 283 210	433	1 283 643	6 161 395	13 648	6 175 043
Пассив
91311	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
91312	1 349 981	0	1 349 981	80 916	0	80 916	164 025	0	164 025	1 433 090	0	1 433 090
91316	145 075	93 292	238 367	26 905	2 924	29 829	89 683	1 819	91 502	207 853	92 187	300 040
91317	339 957	0	339 957	663 000	0	663 000	467 465	0	467 465	144 422	0	144 422
91507	1 362	0	1 362	0	0	0	210	0	210	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 344 618	0	4 344 618	508 683	0	508 683	459 912	0	459 912	4 295 847	0	4 295 847
Итого по пассиву (баланс)	6 181 052	93 292	6 274 344	1 279 504	2 924	1 282 428	1 181 308	1 819	1 183 127	6 082 856	92 187	6 175 043
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 330	229	178 559	3 614 163	37 175	3 651 338	3 551 396	37 404	3 588 800	241 097	0	241 097
93201	0	0	0	70 010	0	70 010	41	0	41	69 969	0	69 969
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	0	80 491	80 491	0	80 491	80 491	0	0	0
93502	0	0	0	133 819	80 682	214 501	0	80 682	80 682	133 819	0	133 819
93801	0	0	0	5 698	0	5 698	5 696	0	5 696	2	0	2
Итого по активу (баланс)	266 025	229	266 254	3 823 690	198 348	4 022 038	3 557 133	198 577	3 755 710	532 582	0	532 582
Пассив
96001	228	177 991	178 219	37 068	3 561 033	3 598 101	106 849	3 554 130	3 660 979	70 009	171 088	241 097
96201	0	0	0	43	0	43	70 012	0	70 012	69 969	0	69 969
96302	0	0	0	0	80 056	80 056	129 998	80 056	210 054	129 998	0	129 998
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	0	80 682	80 682	0	80 682	80 682	0	0	0
96801	340	0	340	6 308	0	6 308	5 968	0	5 968	0	0	0
97001	0	0	0	41	815	856	3 864	815	4 679	3 823	0	3 823
Итого по пассиву (баланс)	88 263	177 991	266 254	43 460	3 722 586	3 766 046	316 691	3 715 683	4 032 374	361 494	171 088	532 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	203 520 101,0000	0	0	6 491 335,0000	0	0	7 960 065,0000	0	0	202 051 371,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 520 111,0000	0	0	6 491 355,0000	0	0	7 960 085,0000	0	0	202 051 381,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	12 600,0000	0	0	12 600,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	2 505 753,0000	0	0	3 518 895,0000	0	0	3 074 165,0000	0	0	2 061 023,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 975 066,0000	0	0	6 191 210,0000	0	0	5 167 210,0000	0	0	197 951 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 520 111,0000	0	0	11 222 705,0000	0	0	9 753 975,0000	0	0	202 051 381,0000

Страница была полезной?