Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					103 021															97 482
111					7 461 796															7 461 796
20.0					3 686 135															3 449 255
301					20 379 403															22 450 574
302					1 356 386															2 697 604
303					399 255 923															462 090 159
304					35 033															34 632
319					195 000 000															211 500 000
32.2					2 943 820															2 946 185
451					5 833 451															5 819 995
454					79 358															76 535
45.0					4 368 812															4 641 463
45.2					134 473 756															139 476 566
458					14 406 725															13 736 429
459					5 060 993															4 827 276
47.1					102 784															107 121
474					15 515 394															20 357 412
475					1 092															84
502					5 660 603															5 735 614
507					787															792
526					995 138															768 192
60.0					1 164 494															1 298 819
604					5 007 372															4 976 202
608					3 653 049															3 653 045
609					4 310 077															4 408 330
610					135 278															127 870
612					0															0
616					0															0
617					3 783 261															3 783 261
619					23 898															16 935
620					83 130															66 102
706					33 424 452															52 962 974
Итого по активу (баланс)					868 305 421															979 568 704
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 643 573															2 657 554
107					708 566															708 566
108					20 213 103															20 221 160
301					2 709 937															1 473 452
302					5 294 996															11 158 556
303					399 255 923															462 090 159
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 510															5 085
405					159 317															237 603
406					19 539															15 544
407					88 313 558															101 465 088
408					39 796 396															44 623 344
409					581 110															622 575
420					4 700 516															4 639 321
422					1 337 760															2 055 688
42.1					136 001 523															140 029 053
42.2					38 498 180															37 694 338
43.1					9															9
451					86 178															82 308
454					2 979															2 845
45.1					1 205 026															1 216 398
45.2					10 076 648															10 543 658
458					13 581 897															12 994 873
459					3 995 580															3 791 321
47.1					1 163															1 206
474					13 349 262															13 458 796
475					58 978															55 831
496					2 480 468															2 493 882
502					5 540															0
507					218															218
526					7 081 419															7 060 753
60.0					2 841 388															2 790 192
604					3 301 152															3 279 384
608					3 968 908															3 987 253
609					1 713 613															1 760 067
615					319 737															232 200
620					28 587															18 121
706					38 812 118															60 946 257
708					21 357 025															21 357 025
Итого по пассиву (баланс)					868 305 421															979 568 704
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					24 293 275															25 220 914
90.5					32 908 609															32 873 442
90.6					1 090 887															1 077 412
99998					98 188 373															103 952 689
Итого по активу (баланс)					156 507 349															163 150 662
Пассив
90.5					98 188 373															103 952 689
99999					58 318 976															59 197 973
Итого по пассиву (баланс)					156 507 349															163 150 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					65 079 463															66 156 773
939					2 480 238															9 656 807
941					248 270															241 409
99996					74 313 645															82 909 602
Итого по активу (баланс)					142 121 616															158 964 591
Пассив
963					71 598 854															72 993 897
969					2 714 791															9 915 705
99997					67 807 971															76 054 989
Итого по пассиву (баланс)					142 121 616															158 964 591

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?