Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			105 060									71 247
111			4 631 025									7 461 796
20.0			6 009 222									6 057 724
301			19 060 692									21 737 819
302			2 324 773									3 449 372
303			832 594 688									97 768 647
304			35 569									34 937
319			163 000 000									159 500 000
32.2			2 892 049									2 937 680
451			5 876 011									5 863 706
454			88 169									85 060
45.0			5 684 323									5 248 678
45.2			124 095 922									129 695 075
458			15 922 441									15 615 418
459			5 123 348									5 026 244
47.1			71 623									71 643
474			16 768 354									23 131 872
475			2 377									290
502			5 421 257									5 506 061
507			1 795									745
526			668 527									898 790
60.0			997 431									1 478 848
604			4 682 881									4 706 029
608			3 608 845									3 625 294
609			3 974 967									4 147 102
610			89 676									109 205
612			0									0
616			0									0
617			3 674 592									3 674 592
619			26 731									26 731
620			96 203									79 210
706			293 245 779									343 125 006
Итого по активу (баланс)			1 520 774 330									851 134 821
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 570 999									2 567 693
107			708 566									708 566
108			20 205 951									20 213 103
301			990 709									1 011 033
302			5 413 488									4 360 636
303			832 594 688									97 768 647
306			1 134									1 134
31.1			8 000 000									0
32.2			6 957									4 498
405			132 224									71 491
406			14 741									21 444
407			85 168 682									87 294 934
408			45 708 618									43 828 153
409			1 008 521									575 443
410			0									0
420			7 512 800									5 747 000
422			726 760									1 957 780
42.1			91 809 546									112 656 837
42.2			38 630 804									39 515 890
43.1			9									9
451			97 485									94 216
454			3 540									3 346
45.1			1 222 572									1 428 171
45.2			9 479 539									9 981 462
458			15 051 448									14 951 387
459			4 075 233									4 036 366
47.1			1 142									1 152
474			12 421 252									13 103 205
475			77 753									71 165
496			2 399 871									2 421 584
502			33 813									0
507			721									218
526			6 553 171									7 038 547
60.0			2 812 958									2 640 773
604			3 185 800									3 195 297
608			3 928 642									3 963 699
609			1 591 921									1 622 744
615			598 424									602 586
620			42 204									28 587
706			313 193 756									364 848 137
Итого по пассиву (баланс)			1 520 774 330									851 134 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			21 260 940									24 114 889
90.5			40 289 815									33 981 792
90.6			1 084 138									1 086 679
99998			89 793 831									92 863 942
Итого по активу (баланс)			152 454 929									152 073 507
Пассив
90.5			89 793 831									92 863 942
99999			62 661 098									59 209 565
Итого по пассиву (баланс)			152 454 929									152 073 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			63 146 025									53 712 642
939			3 016 491									2 500 232
941			256 321									254 972
99996			72 505 330									63 392 368
Итого по активу (баланс)			138 924 167									119 860 214
Пассив
963			69 249 732									60 628 594
969			3 255 598									2 763 774
99997			66 418 837									56 467 846
Итого по пассиву (баланс)			138 924 167									119 860 214

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?