Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 153 754 | 105 060 | ||||||||||
111 | 4 631 025 | 4 631 025 | ||||||||||
20.0 | 8 170 523 | 6 009 222 | ||||||||||
301 | 16 841 742 | 19 060 692 | ||||||||||
302 | 985 881 | 2 324 773 | ||||||||||
303 | 782 875 240 | 832 594 688 | ||||||||||
304 | 34 025 | 35 569 | ||||||||||
319 | 160 800 000 | 163 000 000 | ||||||||||
32.2 | 2 920 646 | 2 892 049 | ||||||||||
451 | 5 889 455 | 5 876 011 | ||||||||||
454 | 91 273 | 88 169 | ||||||||||
45.1 | 6 104 697 | 5 684 323 | ||||||||||
45.2 | 119 944 227 | 124 095 922 | ||||||||||
458 | 15 635 107 | 15 922 441 | ||||||||||
459 | 5 110 124 | 5 123 348 | ||||||||||
47.1 | 71 623 | 71 623 | ||||||||||
474 | 23 385 341 | 16 768 354 | ||||||||||
475 | 1 692 | 2 377 | ||||||||||
502 | 5 798 999 | 5 421 257 | ||||||||||
507 | 2 071 | 1 795 | ||||||||||
526 | 513 725 | 668 527 | ||||||||||
602 | 711 | 711 | ||||||||||
603 | 797 378 | 996 720 | ||||||||||
604 | 4 691 448 | 4 682 881 | ||||||||||
608 | 3 606 658 | 3 608 845 | ||||||||||
609 | 3 840 044 | 3 974 967 | ||||||||||
610 | 78 011 | 89 676 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 674 592 | 3 674 592 | ||||||||||
619 | 26 731 | 26 731 | ||||||||||
620 | 109 088 | 96 203 | ||||||||||
706 | 263 992 951 | 293 245 779 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 440 778 782 | 1 520 774 330 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 2 797 888 | 2 797 888 | ||||||||||
106 | 2 584 250 | 2 570 999 | ||||||||||
107 | 708 566 | 708 566 | ||||||||||
108 | 20 195 895 | 20 205 951 | ||||||||||
301 | 1 083 594 | 990 709 | ||||||||||
302 | 7 559 021 | 5 413 488 | ||||||||||
303 | 782 875 240 | 832 594 688 | ||||||||||
306 | 1 134 | 1 134 | ||||||||||
31.1 | 4 500 000 | 8 000 000 | ||||||||||
32.2 | 7 026 | 6 957 | ||||||||||
405 | 187 240 | 132 224 | ||||||||||
406 | 52 865 | 14 741 | ||||||||||
407 | 90 615 985 | 85 168 682 | ||||||||||
408 | 45 094 483 | 45 708 618 | ||||||||||
409 | 1 070 083 | 1 008 521 | ||||||||||
420 | 7 065 900 | 7 512 800 | ||||||||||
422 | 1 075 110 | 726 760 | ||||||||||
42.1 | 88 182 722 | 91 809 546 | ||||||||||
42.2 | 39 185 465 | 38 630 804 | ||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||
451 | 100 755 | 97 485 | ||||||||||
454 | 3 673 | 3 540 | ||||||||||
45.1 | 1 002 089 | 1 222 572 | ||||||||||
45.2 | 9 209 383 | 9 479 539 | ||||||||||
458 | 14 780 687 | 15 051 448 | ||||||||||
459 | 4 048 845 | 4 075 233 | ||||||||||
47.1 | 990 | 1 142 | ||||||||||
474 | 12 089 899 | 12 421 252 | ||||||||||
475 | 84 484 | 77 753 | ||||||||||
496 | 2 517 574 | 2 399 871 | ||||||||||
502 | 82 507 | 33 813 | ||||||||||
507 | 718 | 721 | ||||||||||
523 | 8 000 | 0 | ||||||||||
525 | 3 534 | 0 | ||||||||||
526 | 6 522 382 | 6 553 171 | ||||||||||
603 | 4 236 813 | 2 812 958 | ||||||||||
604 | 3 182 640 | 3 185 800 | ||||||||||
608 | 3 904 985 | 3 928 642 | ||||||||||
609 | 1 549 610 | 1 591 921 | ||||||||||
615 | 584 444 | 598 424 | ||||||||||
620 | 47 602 | 42 204 | ||||||||||
706 | 281 974 692 | 313 193 756 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 440 778 782 | 1 520 774 330 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 26 205 | 26 205 | ||||||||||
90.4 | 22 802 611 | 21 260 940 | ||||||||||
90.5 | 40 505 173 | 40 289 815 | ||||||||||
90.6 | 1 091 550 | 1 084 138 | ||||||||||
99998 | 86 856 826 | 89 793 831 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 151 282 365 | 152 454 929 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 86 856 826 | 89 793 831 | ||||||||||
99999 | 64 425 539 | 62 661 098 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 151 282 365 | 152 454 929 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 66 887 494 | 63 146 025 | ||||||||||
939 | 4 187 366 | 3 016 491 | ||||||||||
941 | 245 247 | 256 321 | ||||||||||
99996 | 77 563 569 | 72 505 330 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 148 883 676 | 138 924 167 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 73 138 689 | 69 249 732 | ||||||||||
969 | 4 424 880 | 3 255 598 | ||||||||||
99997 | 71 320 107 | 66 418 837 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 148 883 676 | 138 924 167 |
Страница была полезной?