Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			274 828									153 754
111			0									4 631 025
20.0			9 778 021									8 170 523
301			16 156 774									16 841 742
302			1 367 964									985 881
303			728 119 424									782 875 240
304			33 455									34 025
319			150 700 000									160 800 000
32.2			3 055 228									2 920 646
451			5 901 845									5 889 455
454			94 849									91 273
45.1			5 873 149									6 104 697
45.2			116 147 437									119 944 227
458			15 806 939									15 635 107
459			5 098 926									5 110 124
47.1			71 623									71 623
474			28 066 201									23 385 341
475			1 235									1 692
478			0									0
502			6 037 162									5 798 999
507			2 093									2 071
526			416 044									513 725
602			711									711
603			831 140									797 378
604			4 758 775									4 691 448
608			3 600 839									3 606 658
609			3 728 538									3 840 044
610			73 401									78 011
612			0									0
616			0									0
617			3 740 918									3 674 592
619			26 731									26 731
620			94 582									109 088
706			219 699 928									263 992 951
Итого по активу (баланс)			1 329 558 760									1 440 778 782
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 560 863									2 584 250
107			708 566									708 566
108			26 195 895									20 195 895
301			886 567									1 083 594
302			11 169 776									7 559 021
303			728 119 424									782 875 240
306			1 134									1 134
31.1			4 500 000									4 500 000
32.2			7 350									7 026
405			185 892									187 240
406			14 123									52 865
407			85 425 873									90 615 985
408			38 036 836									45 094 483
409			1 077 189									1 070 083
420			7 582 200									7 065 900
422			1 188 478									1 075 110
42.1			79 278 324									88 182 722
42.2			38 435 700									39 185 465
43.1			9									9
451			104 024									100 755
454			3 974									3 673
45.1			1 038 097									1 002 089
45.2			8 764 477									9 209 383
458			15 015 803									14 780 687
459			4 031 085									4 048 845
47.1			990									990
474			15 126 254									12 089 899
475			92 078									84 484
496			2 630 197									2 517 574
502			199 710									82 507
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 500									3 534
526			6 401 450									6 522 382
603			2 471 478									4 236 813
604			3 234 190									3 182 640
608			3 936 554									3 904 985
609			1 506 888									1 549 610
615			620 572									584 444
620			36 539									47 602
706			236 160 095									281 974 692
Итого по пассиву (баланс)			1 329 558 760									1 440 778 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			21 262 616									22 802 611
90.5			40 439 028									40 505 173
90.6			1 101 442									1 091 550
99998			83 704 484									86 856 826
Итого по активу (баланс)			146 533 775									151 282 365
Пассив
90.5			83 704 484									86 856 826
99999			62 829 291									64 425 539
Итого по пассиву (баланс)			146 533 775									151 282 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			57 616 284									66 887 494
939			4 316 635									4 187 366
941			249 525									245 247
99996			68 276 966									77 563 569
Итого по активу (баланс)			130 459 410									148 883 676
Пассив
963			63 709 568									73 138 689
969			4 567 398									4 424 880
99997			62 182 444									71 320 107
Итого по пассиву (баланс)			130 459 410									148 883 676

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?