Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			315 281									755 876
20.0			7 277 409									10 219 508
301			12 484 489									14 146 330
302			1 102 506									1 046 468
303			600 552 172									669 198 665
304			33 506									33 486
319			128 300 000									135 300 000
32.2			2 960 275									3 093 308
451			5 765 038									5 750 155
454			102 407									98 178
45.1			5 651 767									5 680 831
45.2			105 086 627									110 580 638
458			15 985 006									15 700 574
459			5 136 809									5 151 313
47.1			93 354									71 623
474			18 144 525									23 088 853
475			1 524									2 311
478			27									0
502			5 600 529									5 924 697
507			2 184									2 161
526			627 324									466 716
602			711									711
603			872 025									907 403
604			4 649 360									4 625 607
608			3 741 866									3 621 522
609			3 474 116									3 592 908
610			54 159									81 186
612			0									0
616			0									0
617			3 740 918									3 740 918
619			26 731									26 731
620			116 534									100 009
706			134 418 000									189 147 249
Итого по активу (баланс)			1 066 317 179									1 212 155 935
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 577 018									2 564 446
107			708 566									708 566
108			26 176 547									26 191 525
301			1 359 231									3 326 418
302			1 905 077									3 353 212
303			600 552 172									669 198 665
306			1 134									1 134
31.1			4 500 000									4 517 640
32.2			23 064									24 100
405			230 819									215 257
406			7 129									20 387
407			75 286 717									79 254 623
408			37 864 007									38 187 559
409			70 511									1 102 761
420			6 896 290									8 372 800
422			1 817 821									1 273 910
42.1			61 680 482									69 255 523
42.2			34 962 242									36 710 469
43.1			9									9
451			111 738									107 730
454			4 666									4 201
45.1			1 080 162									1 038 729
45.2			8 471 277									8 639 053
458			15 226 562									14 911 968
459			4 068 693									4 057 713
47.1			1 207									990
474			10 830 543									11 455 595
475			106 926									99 544
478			1									0
496			2 456 414									2 590 064
502			240 164									680 759
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 434									3 468
526			6 594 004									6 469 011
603			2 590 701									2 492 640
604			3 226 568									3 213 362
608			4 041 611									3 940 755
609			1 430 703									1 468 805
615			566 537									586 494
620			50 530									42 813
706			145 789 296									203 266 631
Итого по пассиву (баланс)			1 066 317 179									1 212 155 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			16 539 942									18 987 781
90.5			45 010 444									42 593 467
90.6			1 010 196									1 041 534
99998			79 961 876									81 766 738
Итого по активу (баланс)			142 548 663									144 415 725
Пассив
90.5			79 961 876									81 766 738
99999			62 586 787									62 648 987
Итого по пассиву (баланс)			142 548 663									144 415 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			47 735 964									55 378 440
939			2 519 777									3 359 763
941			265 108									260 150
99996			56 801 344									65 349 796
Итого по активу (баланс)			107 322 193									124 348 149
Пассив
963			54 002 599									61 719 182
969			2 798 745									3 630 614
99997			50 520 849									58 998 353
Итого по пассиву (баланс)			107 322 193									124 348 149

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?