Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			230 599									147 460
20.0			5 471 351									6 449 258
301			10 095 718									13 134 545
302			1 627 122									1 303 671
303			472 702 741									535 733 928
304			33 548									33 705
319			92 600 000									110 800 000
32.2			2 562 252									2 816 614
451			5 768 232									5 779 940
454			110 497									105 627
45.1			5 847 498									5 705 244
45.2			100 068 197									101 951 950
458			15 781 462									15 919 516
459			5 334 267									5 151 947
47.1			93 354									93 354
474			19 698 396									17 679 944
475			2 027									796
478			18 781									6 557
502			4 935 055									5 340 336
507			2 048									2 097
526			1 101 218									729 003
602			711									711
603			947 826									1 015 642
604			4 702 372									4 645 786
608			4 095 351									4 147 819
609			3 400 867									3 452 158
610			59 724									56 770
612			0									0
616			0									0
617			4 227 123									4 227 123
619			31 173									26 731
620			93 473									138 044
706			79 756 455									112 308 605
Итого по активу (баланс)			841 399 438									958 904 881
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 615 679									2 615 941
107			708 566									708 566
108			26 170 336									26 176 547
301			3 776 726									2 508 432
302			1 806 668									2 349 187
303			472 702 741									535 733 928
306			1 134									1 134
31.1			4 500 000									3 500 000
32.2			24 530									21 944
405			114 918									132 019
406			6 521									9 530
407			55 951 305									63 924 355
408			35 495 340									35 615 428
409			77 681									83 129
420			7 146 000									7 126 350
422			1 476 328									1 814 942
42.1			44 439 643									56 758 599
42.2			32 870 967									33 856 631
43.1			9									9
451			125 714									115 751
454			9 074									4 765
45.1			1 106 591									1 059 109
45.2			8 357 059									8 670 490
458			15 083 532									15 279 115
459			4 147 969									4 068 218
47.1			1 207									1 207
474			10 515 220									10 287 532
475			123 533									115 216
478			639									76
496			2 178 554									2 349 921
502			158 428									75 289
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 367									3 400
526			6 884 465									6 487 218
603			3 124 851									2 609 024
604			3 220 812									3 213 310
608			4 468 438									4 546 064
609			1 357 701									1 392 594
615			516 817									552 754
620			14 628									51 988
706			87 309 141									122 278 563
Итого по пассиву (баланс)			841 399 438									958 904 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			16 533 030									15 962 429
90.5			51 944 445									45 733 005
90.6			1 019 553									1 022 678
99998			78 986 541									79 140 608
Итого по активу (баланс)			148 509 774									141 884 925
Пассив
90.5			78 986 541									79 140 608
99999			69 523 233									62 744 317
Итого по пассиву (баланс)			148 509 774									141 884 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			38 623 749									41 522 068
939			2 468 073									2 212 406
941			274 022									269 233
99996			47 494 835									50 148 779
Итого по активу (баланс)			88 860 679									94 152 486
Пассив
963			44 770 514									47 656 456
969			2 724 321									2 492 323
99997			41 365 844									44 003 707
Итого по пассиву (баланс)			88 860 679									94 152 486

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?