Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			267 216									230 599
20.0			5 375 097									5 471 351
301			10 022 249									10 095 718
302			2 147 622									1 627 122
303			419 710 306									472 702 741
304			33 753									33 548
319			83 647 830									92 600 000
32.2			2 617 288									2 562 252
451			5 813 370									5 768 232
454			115 329									110 497
45.1			6 038 833									5 847 498
45.2			99 127 236									100 068 197
458			15 435 786									15 781 462
459			5 241 456									5 334 267
47.1			93 354									93 354
474			12 694 156									19 698 396
475			2 544									2 027
478			36 652									18 781
502			5 021 743									4 935 055
507			2 079									2 048
526			724 588									1 101 218
602			711									711
603			998 635									947 826
604			4 671 739									4 702 372
608			4 092 770									4 095 351
609			3 357 037									3 400 867
610			66 050									59 724
612			0									0
616			0									0
617			4 182 509									4 227 123
619			31 173									31 173
620			100 668									93 473
706			56 499 928									79 756 455
Итого по активу (баланс)			748 169 707									841 399 438
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 561 446									2 615 679
107			708 566									708 566
108			26 170 336									26 170 336
301			1 188 224									3 776 726
302			6 850 669									1 806 668
303			419 710 306									472 702 741
306			1 134									1 134
31.1			3 000 000									4 500 000
32.2			25 057									24 530
405			267 519									114 918
406			5 406									6 521
407			50 461 437									55 951 305
408			37 766 920									35 495 340
409			1 015									77 681
420			7 042 220									7 146 000
422			1 428 161									1 476 328
42.1			32 845 326									44 439 643
42.2			32 101 155									32 870 967
43.1			9									9
451			101 252									125 714
454			8 360									9 074
45.1			1 129 476									1 106 591
45.2			8 447 020									8 357 059
458			14 760 903									15 083 532
459			4 073 891									4 147 969
47.1			434									1 207
474			11 027 498									10 515 220
475			132 484									123 533
478			1 247									639
496			2 173 751									2 178 554
502			194 408									158 428
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 333									3 367
526			6 316 933									6 884 465
603			3 107 639									3 124 851
604			3 196 975									3 220 812
608			4 437 723									4 468 438
609			1 321 519									1 357 701
615			582 918									516 817
620			14 325									14 628
706			62 196 106									87 309 141
Итого по пассиву (баланс)			748 169 707									841 399 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			16 465 249									16 533 030
90.5			55 626 037									51 944 445
90.6			1 021 056									1 019 553
99998			87 170 819									78 986 541
Итого по активу (баланс)			160 309 366									148 509 774
Пассив
90.5			87 170 819									78 986 541
99999			73 138 547									69 523 233
Итого по пассиву (баланс)			160 309 366									148 509 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			43 641 834									38 623 749
939			3 082 101									2 468 073
941			272 712									274 022
99996			53 118 927									47 494 835
Итого по активу (баланс)			100 115 574									88 860 679
Пассив
963			49 779 566									44 770 514
969			3 339 361									2 724 321
99997			46 996 647									41 365 844
Итого по пассиву (баланс)			100 115 574									88 860 679

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?