Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 870	0	9 870	226	0	226	392	0	392	9 704	0	9 704
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20208	466 282	3 921	470 203	2 401 026	7 822	2 408 848	2 464 293	8 821	2 473 114	403 015	2 922	405 937
20209	126 400	0	126 400	7 980 099	1 258 468	9 238 567	7 932 750	1 235 071	9 167 821	173 749	23 397	197 146
30102	3 608 309	0	3 608 309	115 446 031	0	115 446 031	117 556 509	0	117 556 509	1 497 831	0	1 497 831
30110	303 810	5 089	308 899	2 512 649	7 225	2 519 874	2 603 631	352	2 603 983	212 828	11 962	224 790
30114	0	125 315	125 315	0	380 462 747	380 462 747	0	380 517 254	380 517 254	0	70 808	70 808
30202	760 764	0	760 764	39 654	0	39 654	0	0	0	800 418	0	800 418
30204	214 962	0	214 962	0	0	0	1 212	0	1 212	213 750	0	213 750
30210	0	0	0	187 112	0	187 112	174 462	0	174 462	12 650	0	12 650
30213	137 056	4 803	141 859	55 426	4 154	59 580	113 822	4 917	118 739	78 660	4 040	82 700
30219	0	0	0	89 028	515	89 543	89 028	515	89 543	0	0	0
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30233	21 833	9 480	31 313	5 733 290	190 746	5 924 036	5 744 174	191 867	5 936 041	10 949	8 359	19 308
30302	11 603 910	1 916 492	13 520 402	16 048 589	1 097 967	17 146 556	14 805 125	1 136 392	15 941 517	12 847 374	1 878 067	14 725 441
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47427	1 241 038	43 771	1 284 809	1 335 137	30 170	1 365 307	1 370 250	45 843	1 416 093	1 205 925	28 098	1 234 023
47701	672	0	672	0	0	0	45	0	45	627	0	627
47801	421 195	2 682 098	3 103 293	1 694	34 197	35 891	10 215	225 796	236 011	412 674	2 490 499	2 903 173
47802	25 518	24 907	50 425	0	439	439	232	1 650	1 882	25 286	23 696	48 982
50104	409 002	0	409 002	649 925	0	649 925	51 905	0	51 905	1 007 022	0	1 007 022
50121	1 919	0	1 919	5 415	0	5 415	59	0	59	7 275	0	7 275
50207	252 656	0	252 656	1 857	0	1 857	0	0	0	254 513	0	254 513
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50211	0	218 133	218 133	0	4 010	4 010	0	15 123	15 123	0	207 020	207 020
50221	357 898	0	357 898	214 045	0	214 045	0	0	0	571 943	0	571 943
50311	0	161 902	161 902	0	3 292	3 292	0	17 771	17 771	0	147 423	147 423
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51404	1 241 361	481 927	1 723 288	4 644	6 448	11 092	178 821	123 370	302 191	1 067 184	365 005	1 432 189
51405	663 530	0	663 530	626 384	616 993	1 243 377	99 391	23 991	123 382	1 190 523	593 002	1 783 525
52503	68 426	0	68 426	2 388	0	2 388	12 578	0	12 578	58 236	0	58 236
52601	0	0	0	569 580	0	569 580	424 374	0	424 374	145 206	0	145 206
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	297 052	297 052	0	6 677	6 677	0	18 811	18 811	0	284 918	284 918
60302	44 156	0	44 156	17 260	0	17 260	10 531	0	10 531	50 885	0	50 885
60306	901	0	901	101 517	0	101 517	101 438	0	101 438	980	0	980
60308	1 106	42	1 148	2 148	1	2 149	1 752	7	1 759	1 502	36	1 538
60310	882	0	882	33 231	0	33 231	33 458	0	33 458	655	0	655
60312	383 330	0	383 330	240 285	0	240 285	256 551	0	256 551	367 064	0	367 064
60314	2 609	7 401	10 010	2 714	319	3 033	2 959	1 161	4 120	2 364	6 559	8 923
60315	26 130	474 192	500 322	0	11 032	11 032	4 861	60 103	64 964	21 269	425 121	446 390
60323	240 500	23 562	264 062	3 773	1 224	4 997	876	1 611	2 487	243 397	23 175	266 572
60347	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
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93305	0	2 092 746	2 092 746	0	26 046	26 046	0	145 087	145 087	0	1 973 705	1 973 705
93306	0	0	0	0	10 945 372	10 945 372	0	10 945 372	10 945 372	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 052 936	11 052 936	0	10 885 930	10 885 930	0	167 006	167 006
93308	0	724 829	724 829	0	600 447	600 447	0	750 978	750 978	0	574 298	574 298
93309	0	608 936	608 936	0	6 646	6 646	0	615 582	615 582	0	0	0
93310	1 573 250	1 448 825	3 022 075	0	1 336 821	1 336 821	0	163 023	163 023	1 573 250	2 622 623	4 195 873
93507	0	0	0	0	30 365	30 365	0	0	0	0	30 365	30 365
93801	0	0	0	808 583	0	808 583	744 189	0	744 189	64 394	0	64 394
Пассив
96001	0	0	0	98 486 959	105 867 461	204 354 420	107 188 549	115 162 032	222 350 581	8 701 590	9 294 571	17 996 161
96002	0	1 952 910	1 952 910	704 197	231 255 460	231 959 657	887 822	267 924 094	268 811 916	183 625	38 621 544	38 805 169
96301	0	0	0	0	1 121 142	1 121 142	0	1 121 142	1 121 142	0	0	0
96302	0	8 371	8 371	0	1 437 566	1 437 566	0	1 429 195	1 429 195	0	0	0
96303	0	453 970	453 970	0	460 113	460 113	0	82 054	82 054	0	75 911	75 911
96304	725 498	80 490	805 988	0	81 369	81 369	0	879	879	725 498	0	725 498
96305	2 069 498	0	2 069 498	0	0	0	0	0	0	2 069 498	0	2 069 498
96306	0	0	0	270 982	10 634 849	10 905 831	270 982	10 634 849	10 905 831	0	0	0
96307	0	0	0	270 982	10 624 484	10 895 466	441 564	10 654 849	11 096 413	170 582	30 365	200 947
96308	441 564	281 603	723 167	441 564	283 140	724 704	590 667	1 537	592 204	590 667	0	590 667
96309	590 667	0	590 667	590 667	0	590 667	0	0	0	0	0	0
96310	1 388 850	1 609 805	2 998 655	0	111 605	111 605	1 281 600	20 035	1 301 635	2 670 450	1 518 235	4 188 685
96801	138 909	0	138 909	4 894 058	0	4 894 058	4 755 149	0	4 755 149	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 901,0000	0	0	84,0000	0	0	79,0000	0	0	3 906,0000
98010	0	0	92 131 078 190,0000	0	0	1 966 515,0000	0	0	22 115 761,0000	0	0	92 110 928 944,0000
98020	0	0	55,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	50,0000
Пассив
98040	0	0	92 109 623 993,0000	0	0	21 041 646,0000	0	0	1 600,0000	0	0	92 088 583 947,0000
98050	0	0	1 215 057,0000	0	0	1 076 591,0000	0	0	1 966 592,0000	0	0	2 105 058,0000
98070	0	0	20 243 096,0000	0	0	2,0000	0	0	801,0000	0	0	20 243 895,0000

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