Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	296 592	0	296 592	8 290	0	8 290	80 112	0	80 112	224 770	0	224 770
20202	527 388	1 464 396	1 991 784	9 286 268	4 355 503	13 641 771	9 232 796	4 258 332	13 491 128	580 860	1 561 567	2 142 427
20206	0	0	0	39 408	28 320	67 728	39 408	28 320	67 728	0	0	0
20207	100 564	56 409	156 973	935 986	233 138	1 169 124	950 154	231 937	1 182 091	86 396	57 610	144 006
20208	372 079	1 076	373 155	1 520 081	18	1 520 099	1 510 520	571	1 511 091	381 640	523	382 163
20209	179 554	82 252	261 806	6 200 729	2 327 893	8 528 622	6 306 508	2 372 743	8 679 251	73 775	37 402	111 177
30102	495 800	4 152 813	4 648 613	54 701 633	1 024 057	55 725 690	54 792 506	3 940 596	58 733 102	404 927	1 236 274	1 641 201
30110	2 893	2 400 892	2 403 785	2 300 310	5 503 272	7 803 582	2 300 586	5 604 802	7 905 388	2 617	2 299 362	2 301 979
30114	0	291 007	291 007	0	187 863 233	187 863 233	0	188 025 962	188 025 962	0	128 278	128 278
30202	31 396	0	31 396	250	0	250	0	0	0	31 646	0	31 646
30204	26 608	0	26 608	0	0	0	401	0	401	26 207	0	26 207
30210	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
30213	1 347	0	1 347	9 415	0	9 415	9 646	0	9 646	1 116	0	1 116
30221	0	1 396 462	1 396 462	8 893 714	40 782 944	49 676 658	8 893 714	42 179 406	51 073 120	0	0	0
30233	6 617	13 727	20 344	884 600	59 822	944 422	884 375	62 222	946 597	6 842	11 327	18 169
30302	3 079 585	3 970 240	7 049 825	12 546 346	1 220 044	13 766 390	13 762 785	1 322 929	15 085 714	1 863 146	3 867 355	5 730 501
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32004	45 000	0	45 000	0	495 662	495 662	45 000	495 662	540 662	0	0	0
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44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44605	236 289	0	236 289	0	0	0	236 289	0	236 289	0	0	0
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45201	196 603	0	196 603	164 469	0	164 469	204 068	0	204 068	157 004	0	157 004
45203	28 657	0	28 657	21 973	0	21 973	19 417	0	19 417	31 213	0	31 213
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45206	621 242	1 329 964	1 951 206	830	29 752	30 582	29 984	120 344	150 328	592 088	1 239 372	1 831 460
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45403	99 780	0	99 780	78 162	0	78 162	82 985	0	82 985	94 957	0	94 957
45404	438 411	0	438 411	178 626	0	178 626	291 291	0	291 291	325 746	0	325 746
45406	13 322	0	13 322	5 500	0	5 500	4 630	0	4 630	14 192	0	14 192
45407	396 574	5 122	401 696	37 814	110	37 924	23 046	676	23 722	411 342	4 556	415 898
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45806	33 825	0	33 825	0	0	0	0	0	0	33 825	0	33 825
45809	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
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45817	61	194	255	2	3	5	7	56	63	56	141	197
45912	4 233	204	4 437	1 037	4	1 041	670	18	688	4 600	190	4 790
45914	37	0	37	513	0	513	260	0	260	290	0	290
45915	533 101	18 638	551 739	115 261	13 097	128 358	83 467	10 859	94 326	564 895	20 876	585 771
45917	5	14	19	1	150	151	0	163	163	6	1	7
47301	0	0	0	0	226 330	226 330	0	2 468	2 468	0	223 862	223 862
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47408	0	0	0	70 642 452	242 716 100	313 358 552	70 642 452	242 716 100	313 358 552	0	0	0
47417	0	0	0	7	716	723	7	22	29	0	694	694
47423	598 728	1 892	600 620	1 958 073	1 233 233	3 191 306	1 960 626	1 209 778	3 170 404	596 175	25 347	621 522
47427	458 329	82 481	540 810	491 318	83 584	574 902	459 799	63 465	523 264	489 848	102 600	592 448
47801	13 874	7 368 198	7 382 072	0	236 675	236 675	3	716 071	716 074	13 871	6 888 802	6 902 673
47802	0	1 604 812	1 604 812	0	27 044	27 044	0	601 341	601 341	0	1 030 515	1 030 515
50104	288 125	0	288 125	1 753	0	1 753	3	0	3	289 875	0	289 875
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	1 214 901	1 214 901	0	35 124	35 124	0	120 670	120 670	0	1 129 355	1 129 355
50121	19 065	0	19 065	36 361	0	36 361	132	0	132	55 294	0	55 294
50210	0	2 605 507	2 605 507	0	77 465	77 465	0	469 772	469 772	0	2 213 200	2 213 200
50211	0	1 240 842	1 240 842	0	35 403	35 403	0	118 037	118 037	0	1 158 208	1 158 208
50221	63 154	0	63 154	631 993	0	631 993	5 549	0	5 549	689 598	0	689 598
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50706	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50708	0	755	755	0	16	16	0	24	24	0	747	747
51407	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52503	53 378	1 218	54 596	1 429	644	2 073	5 040	158	5 198	49 767	1 704	51 471
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	181 758	0	181 758	25 103	0	25 103	39 783	0	39 783	167 078	0	167 078
60306	278	0	278	26 775	0	26 775	26 764	0	26 764	289	0	289
60308	1 529	395	1 924	5 767	11	5 778	5 302	33	5 335	1 994	373	2 367
60310	1 595	0	1 595	22 447	0	22 447	21 177	0	21 177	2 865	0	2 865
60312	220 500	0	220 500	206 799	0	206 799	226 496	0	226 496	200 803	0	200 803
60314	3 447	19 235	22 682	339	529	868	295	1 877	2 172	3 491	17 887	21 378
60323	117 340	3	117 343	2 755	132	2 887	4 278	9	4 287	115 817	126	115 943
60347	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
60401	2 562 738	0	2 562 738	126 030	0	126 030	121 602	0	121 602	2 567 166	0	2 567 166
60404	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60701	256 355	0	256 355	45 157	0	45 157	12 600	0	12 600	288 912	0	288 912
60702	28 634	0	28 634	0	0	0	0	0	0	28 634	0	28 634
60901	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
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45918	319 679	0	319 679	4 347	0	4 347	30 688	0	30 688	346 020	0	346 020
47403	0	0	0	269 330	0	269 330	269 330	0	269 330	0	0	0
47407	0	710 041	710 041	69 275 240	244 222 878	313 498 118	69 275 240	243 512 837	312 788 077	0	0	0
47411	181 268	87 262	268 530	88 107	57 466	145 573	84 791	59 257	144 048	177 952	89 053	267 005
47416	13 449	2 383	15 832	102 038	54 242	156 280	103 068	53 657	156 725	14 479	1 798	16 277
47422	5 559	4 374	9 933	238 437	292 661	531 098	238 121	295 054	533 175	5 243	6 767	12 010
47425	415 944	0	415 944	26 597	0	26 597	39 665	0	39 665	429 012	0	429 012
47426	187 767	303 943	491 710	171 358	270 619	441 977	47 704	73 473	121 177	64 113	106 797	170 910
47804	71 157	0	71 157	16 507	0	16 507	26 529	0	26 529	81 179	0	81 179
50120	37 535	0	37 535	16 127	0	16 127	14 746	0	14 746	36 154	0	36 154
50220	175 894	0	175 894	78 126	0	78 126	8 290	0	8 290	106 058	0	106 058
50319	15 684	0	15 684	5 903	0	5 903	80 335	0	80 335	90 116	0	90 116
50407	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0	134	134
50408	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50719	496	0	496	12	0	12	8	0	8	492	0	492
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	18 272	235	18 507	218 150	21	218 171	222 835	5	222 840	22 957	219	23 176
52302	47 597	0	47 597	54 903	0	54 903	13 306	0	13 306	6 000	0	6 000
52303	161 296	0	161 296	157 270	0	157 270	82 056	0	82 056	86 082	0	86 082
52304	232 558	45 001	277 559	13 563	1 403	14 966	18 830	930	19 760	237 825	44 528	282 353
52305	113 824	11 568	125 392	0	361	361	1 760	239	1 999	115 584	11 446	127 030
52306	262 291	5 723	268 014	0	665	665	174	8 951	9 125	262 465	14 009	276 474
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	31 228	0	31 228	39 485	0	39 485	41 538	0	41 538	33 281	0	33 281
52501	2 707	0	2 707	698	0	698	2 249	0	2 249	4 258	0	4 258
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	76 281	0	76 281	87 505	0	87 505	73 141	0	73 141	61 917	0	61 917
60305	134 273	0	134 273	220 095	0	220 095	224 554	0	224 554	138 732	0	138 732
60307	46	0	46	468	0	468	498	0	498	76	0	76
60309	11 504	0	11 504	723	0	723	10 711	0	10 711	21 492	0	21 492
60311	16 555	0	16 555	17 147	0	17 147	20 350	0	20 350	19 758	0	19 758
60320	374	0	374	5	0	5	0	0	0	369	0	369
60322	4 270	0	4 270	1 864	189	2 053	1 000	189	1 189	3 406	0	3 406
60324	19 092	0	19 092	40	0	40	524	0	524	19 576	0	19 576
60601	752 603	0	752 603	78 050	0	78 050	98 622	0	98 622	773 175	0	773 175
60903	546	0	546	0	0	0	57	0	57	603	0	603
61301	0	56	56	0	14	14	0	1	1	0	43	43
61304	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70601	13 193 044	0	13 193 044	1 269	0	1 269	2 365 610	0	2 365 610	15 557 385	0	15 557 385
70602	27 783	0	27 783	14 879	0	14 879	53 226	0	53 226	66 130	0	66 130
70603	28 708 395	0	28 708 395	0	0	0	4 347 945	0	4 347 945	33 056 340	0	33 056 340
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	300	1 762	2 062	1 100	0	1 100	400	1 762	2 162	1 000	0	1 000
80601	706	366	1 072	921	1 825	2 746	1 238	118	1 356	389	2 073	2 462
80801	8	4	12	702	1 764	2 466	700	1 765	2 465	10	3	13
80901	789	0	789	331	0	331	11	0	11	1 109	0	1 109
Пассив
85101	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
85401	613	0	613	0	0	0	649	0	649	1 262	0	1 262
85501	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	330 698	0	330 698	2 068	0	2 068	73 829	0	73 829	258 937	0	258 937
90901	1 112 925	0	1 112 925	365 486	0	365 486	382 901	0	382 901	1 095 510	0	1 095 510
90902	3 400 912	2 632 068	6 032 980	579 601	60 670	640 271	418 519	238 312	656 831	3 561 994	2 454 426	6 016 420
90907	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
91101	0	0	0	0	3 885	3 885	0	3 885	3 885	0	0	0
91102	0	50	50	0	1 918	1 918	0	1 038	1 038	0	930	930
91104	0	3	3	0	7	7	0	3	3	0	7	7
91202	10 437 473	0	10 437 473	11 609	0	11 609	8 234 797	0	8 234 797	2 214 285	0	2 214 285
91203	330	0	330	24	0	24	30	0	30	324	0	324
91207	53	0	53	1	0	1	2	0	2	52	0	52
91412	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91414	54 680 940	58 720 118	113 401 058	1 642 221	1 383 812	3 026 033	1 313 067	4 066 438	5 379 505	55 010 094	56 037 492	111 047 586
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 737	9 040 993	9 054 730	0	263 763	263 763	4	1 334 593	1 334 597	13 733	7 970 163	7 983 896
91501	64 007	0	64 007	14 100	0	14 100	26 685	0	26 685	51 422	0	51 422
91502	3 648	0	3 648	125	0	125	3 214	0	3 214	559	0	559
91604	1 594 844	34 900	1 629 744	227 181	12 278	239 459	110 003	8 331	118 334	1 712 022	38 847	1 750 869
91704	457 733	412	458 145	1	9	10	655	38	693	457 079	383	457 462
91801	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 523 277	1 525	1 524 802	0	34	34	2 967	138	3 105	1 520 310	1 421	1 521 731
91803	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
99998	64 705 394	0	64 705 394	5 375 919	0	5 375 919	7 035 134	0	7 035 134	63 046 179	0	63 046 179
Пассив
91311	8 508 696	11 444 730	19 953 426	4 347	1 078 888	1 083 235	8 532	418 492	427 024	8 512 881	10 784 334	19 297 215
91312	26 823 349	11 041 730	37 865 079	2 586 920	1 073 254	3 660 174	2 424 918	614 905	3 039 823	26 661 347	10 583 381	37 244 728
91314	580	0	580	15 817	0	15 817	16 536	0	16 536	1 299	0	1 299
91315	19 424	12 467	31 891	75	3 114	3 189	2 267	252	2 519	21 616	9 605	31 221
91316	19 658	4 599	24 257	114	371	485	0	1 494	1 494	19 544	5 722	25 266
91317	5 385 897	672 805	6 058 702	2 165 217	101 214	2 266 431	1 845 505	39 026	1 884 531	5 066 185	610 617	5 676 802
91507	771 428	0	771 428	5 802	0	5 802	3 991	0	3 991	769 617	0	769 617
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	144 605 872	0	144 605 872	15 905 007	0	15 905 007	4 254 351	0	4 254 351	132 955 216	0	132 955 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 830 390	3 557 327	6 387 717	35 265 946	74 289 694	109 555 640	35 306 435	73 186 781	108 493 216	2 789 901	4 660 240	7 450 141
93002	1 082 000	9 149 787	10 231 787	17 030 850	97 487 115	114 517 965	16 662 850	94 293 067	110 955 917	1 450 000	12 343 835	13 793 835
93304	0	0	0	18 562	0	18 562	18 562	0	18 562	0	0	0
93305	0	0	0	23 123	0	23 123	23 123	0	23 123	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 091 873	6 091 873	0	6 091 873	6 091 873	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 098 456	6 098 456	0	6 098 456	6 098 456	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 156 881	1 156 881	0	56 195	56 195	0	1 100 686	1 100 686
93309	0	1 181 141	1 181 141	0	16 678	16 678	0	1 197 819	1 197 819	0	0	0
93507	0	0	0	0	79 399	79 399	0	309	309	0	79 090	79 090
93801	28 683	0	28 683	2 403 416	0	2 403 416	2 421 769	0	2 421 769	10 330	0	10 330
95003	1 384	0	1 384	179 492	0	179 492	168 385	0	168 385	12 491	0	12 491
Пассив
96001	2 196 190	4 183 200	6 379 390	34 228 176	74 266 357	108 494 533	35 099 999	74 456 584	109 556 583	3 068 013	4 373 427	7 441 440
96002	14 865	10 253 932	10 268 797	71 360	111 124 862	111 196 222	781 495	113 958 795	114 740 290	725 000	13 087 865	13 812 865
96304	0	0	0	109 107	0	109 107	120 598	0	120 598	11 491	0	11 491
96305	1 384	0	1 384	59 278	0	59 278	58 894	0	58 894	1 000	0	1 000
96306	0	0	0	0	6 040 720	6 040 720	0	6 040 720	6 040 720	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 140 388	6 140 388	0	6 218 503	6 218 503	0	78 115	78 115
96508	0	0	0	0	71 492	71 492	0	352 167	352 167	0	280 675	280 675
96509	0	267 233	267 233	0	334 362	334 362	0	67 129	67 129	0	0	0
96801	0	0	0	221 659	0	221 659	221 659	0	221 659	0	0	0
97001	0	913 908	913 908	0	174 770	174 770	0	81 849	81 849	0	820 987	820 987
97103	0	0	0	41 685	0	41 685	41 685	0	41 685	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 254,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	3 254,0000
98010	0	0	97 889 015 291,0000	0	0	185 794 955,0000	0	0	426 501 757,0000	0	0	97 648 308 489,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	28,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000
Пассив
98040	0	0	97 868 428 796,0000	0	0	425 537 794,0000	0	0	184 746 110,0000	0	0	97 627 637 112,0000
98050	0	0	321 547,0000	0	0	963 986,0000	0	0	1 048 870,0000	0	0	406 431,0000
98070	0	0	20 268 109,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	20 268 113,0000
98080	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000

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