Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	706	0	706	0	0	0	166	0	166	540	0	540
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	307	0	307	39 865	0	39 865
20202	119 522	179 113	298 635	1 717 045	407 234	2 124 279	1 667 884	389 831	2 057 715	168 683	196 516	365 199
20203	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
20208	15 296	0	15 296	34 453	0	34 453	31 218	0	31 218	18 531	0	18 531
20209	24 762	8 364	33 126	852 895	285 486	1 138 381	857 822	286 053	1 143 875	19 835	7 797	27 632
30102	199 793	0	199 793	19 642 682	0	19 642 682	19 642 646	0	19 642 646	199 829	0	199 829
30110	26 813	57 839	84 652	40 564	334 949	375 513	45 606	349 847	395 453	21 771	42 941	64 712
30114	0	6 464	6 464	0	134 215	134 215	0	139 274	139 274	0	1 405	1 405
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	53 550	0	53 550	1 005	0	1 005	0	0	0	54 555	0	54 555
30204	17 560	0	17 560	2 380	0	2 380	0	0	0	19 940	0	19 940
30215	0	1 983	1 983	0	72	72	0	82	82	0	1 973	1 973
30233	1 984	77	2 061	10 045	2 609	12 654	11 853	2 685	14 538	176	1	177
30302	7 083	2 082	9 165	114 849	20 250	135 099	120 987	22 249	143 236	945	83	1 028
30306	1 379 279	41 088	1 420 367	34 199	28 333	62 532	88 144	23 409	111 553	1 325 334	46 012	1 371 346
30413	321	0	321	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	321	0	321
30424	1 718	0	1 718	340 961	0	340 961	340 341	0	340 341	2 338	0	2 338
30425	1 693	13 220	14 913	0	477	477	0	545	545	1 693	13 152	14 845
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	1 100 000	0	1 100 000	10 680 000	0	10 680 000	10 780 000	0	10 780 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 400 000	0	2 400 000	500 000	0	500 000
32201	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45107	148 307	0	148 307	7 433	0	7 433	19 650	0	19 650	136 090	0	136 090
45201	244 075	0	244 075	246 291	0	246 291	339 475	0	339 475	150 891	0	150 891
45203	50 000	0	50 000	4 300	0	4 300	50 000	0	50 000	4 300	0	4 300
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	125 733	0	125 733	0	0	0	102 620	0	102 620	23 113	0	23 113
45206	708 373	0	708 373	94 722	0	94 722	46 500	0	46 500	756 595	0	756 595
45207	829 823	0	829 823	112 673	0	112 673	10 651	0	10 651	931 845	0	931 845
45208	294 657	0	294 657	0	0	0	2 978	0	2 978	291 679	0	291 679
45401	9 567	0	9 567	27 457	0	27 457	27 056	0	27 056	9 968	0	9 968
45406	5 436	0	5 436	3 564	0	3 564	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	351 877	0	351 877	2 000	0	2 000	895	0	895	352 982	0	352 982
45505	195	0	195	0	0	0	48	0	48	147	0	147
45506	898 189	48 534	946 723	8 392	1 702	10 094	9 333	4 584	13 917	897 248	45 652	942 900
45507	817 696	189 932	1 007 628	13 500	7 437	20 937	73 138	84 426	157 564	758 058	112 943	871 001
45509	218	1	219	593	3 828	4 421	572	3 829	4 401	239	0	239
45706	1 830	0	1 830	0	0	0	7	0	7	1 823	0	1 823
45812	124 357	0	124 357	10 000	0	10 000	13 430	0	13 430	120 927	0	120 927
45815	265 978	1 514	267 492	419	645	1 064	145	267	412	266 252	1 892	268 144
45912	22 751	2 896	25 647	809	104	913	433	119	552	23 127	2 881	26 008
45915	40 242	1 777	42 019	841	143	984	2 242	1 862	4 104	38 841	58	38 899
47101	616	0	616	58	0	58	0	0	0	674	0	674
47404	0	593 989	593 989	10 854 713	11 539 270	22 393 983	10 854 713	11 609 939	22 464 652	0	523 320	523 320
47408	0	0	0	11 051 468	11 353 955	22 405 423	11 051 468	11 353 955	22 405 423	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	2 312	0	2 312	42 260	0	42 260	44 446	0	44 446	126	0	126
47423	362 451	4	362 455	78 293	9	78 302	78 447	9	78 456	362 297	4	362 301
47427	91 164	2 869	94 033	53 303	1 434	54 737	56 001	2 452	58 453	88 466	1 851	90 317
47443	12 642	0	12 642	1 218	0	1 218	1 427	0	1 427	12 433	0	12 433
47447	1 032	0	1 032	1 591	0	1 591	714	0	714	1 909	0	1 909
47450	6	0	6	117	0	117	87	0	87	36	0	36
47451	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47502	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
50205	145 401	0	145 401	821	0	821	16 693	0	16 693	129 529	0	129 529
50207	25 313	0	25 313	130	0	130	0	0	0	25 443	0	25 443
50214	101 352	0	101 352	447	0	447	50 966	0	50 966	50 833	0	50 833
50221	152	0	152	0	0	0	53	0	53	99	0	99
51513	803 248	0	803 248	266 874	0	266 874	345 000	0	345 000	725 122	0	725 122
60302	30 220	0	30 220	2 678	0	2 678	632	0	632	32 266	0	32 266
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	144	0	144	467	0	467	471	0	471	140	0	140
60310	76	0	76	949	0	949	1 009	0	1 009	16	0	16
60312	75 772	0	75 772	28 417	0	28 417	19 735	0	19 735	84 454	0	84 454
60314	38	877	915	12	0	12	50	438	488	0	439	439
60323	38 632	0	38 632	3 550	0	3 550	3 591	0	3 591	38 591	0	38 591
60336	1 028	0	1 028	458	0	458	420	0	420	1 066	0	1 066
60401	301 210	0	301 210	1 087	0	1 087	0	0	0	302 297	0	302 297
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60415	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60901	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
61002	123	0	123	606	0	606	526	0	526	203	0	203
61008	167	0	167	483	0	483	491	0	491	159	0	159
61009	96	0	96	302	0	302	314	0	314	84	0	84
61209	0	0	0	21 180	0	21 180	21 180	0	21 180	0	0	0
61210	0	0	0	411 006	0	411 006	411 006	0	411 006	0	0	0
61703	103 945	0	103 945	731	0	731	0	0	0	104 676	0	104 676
61905	1 304 953	0	1 304 953	89 569	0	89 569	2 280	0	2 280	1 392 242	0	1 392 242
61907	25 660	0	25 660	120 958	0	120 958	8 390	0	8 390	138 228	0	138 228
61908	562 445	0	562 445	0	0	0	0	0	0	562 445	0	562 445
70606	151 899	0	151 899	201 954	0	201 954	615	0	615	353 238	0	353 238
70608	118 939	0	118 939	91 925	0	91 925	3 956	0	3 956	206 908	0	206 908
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	866	0	866	0	0	0	866	0	866
70706	3 288 569	0	3 288 569	5 124	0	5 124	3 293 693	0	3 293 693	0	0	0
70708	1 683 229	0	1 683 229	0	0	0	1 683 229	0	1 683 229	0	0	0
70709	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	7 560	0	7 560	0	0	0	7 560	0	7 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 209 573	1 152 696	18 362 269	62 800 617	24 122 155	86 922 772	67 208 250	24 275 858	91 484 108	12 801 940	998 993	13 800 933
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 341	0	199 341	0	0	0	0	0	0	199 341	0	199 341
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	152	0	152	53	0	53	0	0	0	99	0	99
10609	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	158 132	0	158 132	70	0	70	0	0	0	158 062	0	158 062
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	6 010	6 010	8 362	57 712	66 074	8 362	54 194	62 556	0	2 492	2 492
30223	22 349	0	22 349	490 463	0	490 463	483 394	0	483 394	15 280	0	15 280
30232	3 113	2 671	5 784	29 892	17 491	47 383	27 017	15 264	42 281	238	444	682
30236	0	0	0	24 957	13 835	38 792	24 957	13 835	38 792	0	0	0
30301	7 083	2 082	9 165	120 987	22 249	143 236	114 849	20 250	135 099	945	83	1 028
30305	1 379 279	41 088	1 420 367	88 144	23 409	111 553	34 199	28 333	62 532	1 325 334	46 012	1 371 346
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	724	0	724	797	0	797	778	0	778	705	0	705
407	801 257	436 027	1 237 284	4 464 550	748 797	5 213 347	4 473 201	1 096 608	5 569 809	809 908	783 838	1 593 746
408.1	97 680	1 824	99 504	336 861	9 658	346 519	332 593	9 569	342 162	93 412	1 735	95 147
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	21 770	377 820	399 590	21 066	268 369	289 435	4 448	7 223	11 671	5 152	116 674	121 826
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	201 146	142 701	343 847	867 148	116 084	983 232	935 295	110 935	1 046 230	269 293	137 552	406 845
40820	2 901	10 814	13 715	5 226	4 512	9 738	5 410	5 156	10 566	3 085	11 458	14 543
40821	1 954	0	1 954	10 398	0	10 398	9 760	0	9 760	1 316	0	1 316
40901	13 503	0	13 503	9 728	0	9 728	165 226	0	165 226	169 001	0	169 001
40902	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115
40905	159	0	159	862	237	1 099	862	237	1 099	159	0	159
40909	0	0	0	1 063	972	2 035	1 063	972	2 035	0	0	0
40910	0	0	0	0	891	891	0	891	891	0	0	0
40911	893	0	893	252 098	0	252 098	252 754	0	252 754	1 549	0	1 549
40912	0	0	0	1 272	2 118	3 390	1 272	2 118	3 390	0	0	0
40913	0	0	0	1 143	436	1 579	1 143	436	1 579	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	73 400	0	73 400	65 400	0	65 400	48 660	0	48 660	56 660	0	56 660
42104	15 800	0	15 800	2 000	0	2 000	0	0	0	13 800	0	13 800
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	7 000	0	7 000	7 119	0	7 119	119	0	119	0	0	0
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	53 600	0	53 600	35 000	0	35 000	30 100	0	30 100	48 700	0	48 700
42301	6 517	6 037	12 554	2 902	304	3 206	16 144	5 897	22 041	19 759	11 630	31 389
42304	65 985	0	65 985	66 267	0	66 267	282	0	282	0	0	0
42305	24 047	0	24 047	2 366	0	2 366	2 542	0	2 542	24 223	0	24 223
42306	5 352 643	380 871	5 733 514	210 460	61 207	271 667	195 344	51 432	246 776	5 337 527	371 096	5 708 623
42307	102 340	173	102 513	17 938	7	17 945	8 083	5	8 088	92 485	171	92 656
42309	632	628	1 260	42	31	73	21	23	44	611	620	1 231
42601	144	30	174	0	3	3	0	1	1	144	28	172
42606	9 341	0	9 341	0	0	0	0	0	0	9 341	0	9 341
42609	8	15	23	0	2	2	0	1	1	8	14	22
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	2 392	0	2 392	145	0	145	47	0	47	2 294	0	2 294
43901	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	1 262	0	1 262	1 013	0	1 013	340	0	340	589	0	589
45215	100 506	0	100 506	4 411	0	4 411	4 846	0	4 846	100 941	0	100 941
45415	291	0	291	87	0	87	97	0	97	301	0	301
45515	142 566	0	142 566	69 859	0	69 859	2 049	0	2 049	74 756	0	74 756
45818	388 372	0	388 372	3 489	0	3 489	267	0	267	385 150	0	385 150
45918	65 614	0	65 614	1 960	0	1 960	847	0	847	64 501	0	64 501
47108	616	0	616	0	0	0	58	0	58	674	0	674
47405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	11 044 700	11 377 542	22 422 242	11 044 700	11 377 542	22 422 242	0	0	0
47411	165 956	3 375	169 331	26 445	562	27 007	32 769	531	33 300	172 280	3 344	175 624
47416	2 181	1 584	3 765	61 761	222 075	283 836	60 840	220 566	281 406	1 260	75	1 335
47422	13 385	0	13 385	932	3	935	2 046	3	2 049	14 499	0	14 499
47424	3 917	0	3 917	50 270	0	50 270	47 505	0	47 505	1 152	0	1 152
47425	130 518	0	130 518	4 148	0	4 148	4 454	0	4 454	130 824	0	130 824
47426	2 913	0	2 913	2 102	0	2 102	988	0	988	1 799	0	1 799
47441	570	0	570	1 094	0	1 094	1 219	0	1 219	695	0	695
47444	1 778	0	1 778	1 154	0	1 154	2 111	0	2 111	2 735	0	2 735
47445	133	0	133	120	0	120	36	0	36	49	0	49
47446	353	0	353	24	0	24	0	0	0	329	0	329
47452	4 324	0	4 324	762	0	762	715	0	715	4 277	0	4 277
47501	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
50220	706	0	706	166	0	166	0	0	0	540	0	540
52301	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
52303	10 308	0	10 308	10 308	0	10 308	10 441	0	10 441	10 441	0	10 441
52305	19 597	0	19 597	0	0	0	69	0	69	19 666	0	19 666
52307	1 088	0	1 088	0	0	0	5	0	5	1 093	0	1 093
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
60301	16 700	0	16 700	9 612	0	9 612	3 729	0	3 729	10 817	0	10 817
60305	25 938	0	25 938	22 283	0	22 283	18 758	0	18 758	22 413	0	22 413
60309	4 414	0	4 414	1 122	0	1 122	2 060	0	2 060	5 352	0	5 352
60311	2 059	0	2 059	4 876	0	4 876	9 842	0	9 842	7 025	0	7 025
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	98	0	98	161	0	161	129	0	129	66	0	66
60324	49 542	0	49 542	713	0	713	405	0	405	49 234	0	49 234
60335	8 583	0	8 583	5 479	0	5 479	5 304	0	5 304	8 408	0	8 408
60414	123 353	0	123 353	0	0	0	548	0	548	123 901	0	123 901
60903	3 978	0	3 978	0	0	0	144	0	144	4 122	0	4 122
61701	118 407	0	118 407	309	0	309	800	0	800	118 898	0	118 898
70601	168 033	0	168 033	130	0	130	289 845	0	289 845	457 748	0	457 748
70603	116 614	0	116 614	3 578	0	3 578	93 860	0	93 860	206 896	0	206 896
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	3 313 925	0	3 313 925	3 313 925	0	3 313 925	0	0	0	0	0	0
70703	1 668 260	0	1 668 260	1 668 260	0	1 668 260	0	0	0	0	0	0
70704	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70715	5 301	0	5 301	6 033	0	6 033	732	0	732	0	0	0
70801	0	0	0	4 981 803	0	4 981 803	4 987 432	0	4 987 432	5 629	0	5 629
Итого по пассиву (баланс)	16 948 519	1 413 750	18 362 269	28 469 604	12 948 518	41 418 122	23 834 752	13 022 034	36 856 786	12 313 667	1 487 266	13 800 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	323	0	323	2	0	2	325	0	325	0	0	0
80601	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
80801	1	0	1	325	0	325	0	0	0	326	0	326
Итого по активу (баланс)	324	0	324	652	0	652	650	0	650	326	0	326
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	324	0	324	325	0	325	327	0	327	326	0	326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
90803	11 821	0	11 821	10 518	0	10 518	10 412	0	10 412	11 927	0	11 927
90901	2 028 748	549	2 029 297	43 643	15	43 658	65 068	23	65 091	2 007 323	541	2 007 864
90902	979 074	2 500	981 574	60 365	99	60 464	210 926	99	211 025	828 513	2 500	831 013
90907	13 503	0	13 503	165 226	0	165 226	9 728	0	9 728	169 001	0	169 001
90908	0	0	0	5 115	0	5 115	0	0	0	5 115	0	5 115
91202	20 614	0	20 614	1	0	1	2	0	2	20 613	0	20 613
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 521 409	468 424	11 989 833	578 702	16 504	595 206	1 037 720	126 322	1 164 042	11 062 391	358 606	11 420 997
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 795	47 469	143 264	0	1 538	1 538	38	1 878	1 916	95 757	47 129	142 886
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 573	134 448	259 021	0	4 548	4 548	32	5 407	5 439	124 541	133 589	258 130
91803	19 806	0	19 806	0	0	0	0	0	0	19 806	0	19 806
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 735 849	0	6 735 849	1 381 658	0	1 381 658	1 401 626	0	1 401 626	6 715 881	0	6 715 881
Итого по активу (баланс)	21 877 406	653 390	22 530 796	2 255 642	22 704	2 278 346	2 745 966	133 729	2 879 695	21 387 082	542 365	21 929 447
Пассив
91003	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91004	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91311	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
91312	6 186 351	0	6 186 351	525 351	0	525 351	655 223	0	655 223	6 316 223	0	6 316 223
91315	423 844	0	423 844	137 432	0	137 432	10 460	0	10 460	296 872	0	296 872
91317	72 666	12 501	85 167	731 095	4 313	735 408	708 204	4 247	712 451	49 775	12 435	62 210
91507	8 448	0	8 448	49	0	49	138	0	138	8 537	0	8 537
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 794 947	0	15 794 947	1 440 859	0	1 440 859	859 478	0	859 478	15 213 566	0	15 213 566
Итого по пассиву (баланс)	22 518 295	12 501	22 530 796	2 838 171	4 313	2 842 484	2 236 888	4 247	2 241 135	21 917 012	12 435	21 929 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	344 950	659 459	1 004 409	3 109 731	8 935 379	12 045 110	3 334 196	9 051 594	12 385 790	120 485	543 244	663 729
99996	1 006 014	0	1 006 014	12 038 222	0	12 038 222	12 379 481	0	12 379 481	664 755	0	664 755
Итого по активу (баланс)	1 350 964	659 459	2 010 423	15 147 953	8 935 379	24 083 332	15 713 677	9 051 594	24 765 271	785 240	543 244	1 328 484
Пассив
96901	657 146	348 868	1 006 014	8 693 577	3 685 903	12 379 480	8 580 071	3 458 150	12 038 221	543 640	121 115	664 755
99997	1 004 409	0	1 004 409	12 385 790	0	12 385 790	12 045 110	0	12 045 110	663 729	0	663 729
Итого по пассиву (баланс)	1 661 555	348 868	2 010 423	21 079 367	3 685 903	24 765 270	20 625 181	3 458 150	24 083 331	1 207 369	121 115	1 328 484

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?