Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 265	0	5 265	1 279	0	1 279	567	0	567	5 977	0	5 977
20202	197 400	379 784	577 184	1 528 314	643 449	2 171 763	1 562 711	671 182	2 233 893	163 003	352 051	515 054
20203	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
20207	1 958	34 727	36 685	247 579	329 461	577 040	247 057	327 741	574 798	2 480	36 447	38 927
20208	69 205	0	69 205	193 042	0	193 042	201 175	0	201 175	61 072	0	61 072
20209	9 305	5 519	14 824	1 122 837	384 396	1 507 233	1 111 866	371 870	1 483 736	20 276	18 045	38 321
30102	282 517	0	282 517	11 004 090	0	11 004 090	11 076 290	0	11 076 290	210 317	0	210 317
30110	72 276	40 232	112 508	1 559 734	22 954	1 582 688	1 521 306	20 557	1 541 863	110 704	42 629	153 333
30114	0	403 430	403 430	0	965 044	965 044	0	700 384	700 384	0	668 090	668 090
30202	38 284	0	38 284	0	0	0	40	0	40	38 244	0	38 244
30204	19 872	0	19 872	354	0	354	0	0	0	20 226	0	20 226
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	1 911	0	1 911	10 288	0	10 288	11 071	0	11 071	1 128	0	1 128
30221	0	0	0	1 675 939	18 765	1 694 704	1 671 939	18 765	1 690 704	4 000	0	4 000
30233	3 373	289	3 662	214 831	1 182	216 013	215 134	1 417	216 551	3 070	54	3 124
30302	7 362	21 680	29 042	289 819	38 438	328 257	292 317	38 522	330 839	4 864	21 596	26 460
30306	285 795	0	285 795	83 879	517	84 396	46 473	4	46 477	323 201	513	323 714
30602	2 298	0	2 298	42 723	0	42 723	42 939	0	42 939	2 082	0	2 082
31902	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 130 000	0	1 130 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	560 000	0	560 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 672	1 672	0	122	122	0	101	101	0	1 693	1 693
44605	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	189 872	0	189 872	39 239	0	39 239	8 011	0	8 011	221 100	0	221 100
45107	18 345	0	18 345	81	0	81	3 340	0	3 340	15 086	0	15 086
45201	198 182	0	198 182	684 464	0	684 464	686 283	0	686 283	196 363	0	196 363
45204	6 000	0	6 000	35 669	0	35 669	0	0	0	41 669	0	41 669
45205	112 196	0	112 196	16 369	0	16 369	18 456	0	18 456	110 109	0	110 109
45206	320 905	368 110	689 015	20 135	25 529	45 664	13 983	13 266	27 249	327 057	380 373	707 430
45207	1 379 703	223 069	1 602 772	35 227	15 715	50 942	35 311	15 218	50 529	1 379 619	223 566	1 603 185
45208	65 416	5 871	71 287	0	408	408	3 300	212	3 512	62 116	6 067	68 183
45401	11 080	0	11 080	40 985	0	40 985	36 566	0	36 566	15 499	0	15 499
45404	9 000	0	9 000	1 650	0	1 650	6 650	0	6 650	4 000	0	4 000
45405	3 986	0	3 986	7 023	0	7 023	3 063	0	3 063	7 946	0	7 946
45406	19 547	0	19 547	625	0	625	6 240	0	6 240	13 932	0	13 932
45407	43 649	0	43 649	2 054	0	2 054	865	0	865	44 838	0	44 838
45503	350	5 326	5 676	650	5 690	6 340	350	609	959	650	10 407	11 057
45504	39	3 727	3 766	70	228	298	27	792	819	82	3 163	3 245
45505	329 176	300 245	629 421	25 238	17 822	43 060	5 503	86 222	91 725	348 911	231 845	580 756
45506	735 372	335 039	1 070 411	64 578	75 299	139 877	20 146	66 598	86 744	779 804	343 740	1 123 544
45507	210 245	19 394	229 639	0	331	331	205	16 905	17 110	210 040	2 820	212 860
45509	277	0	277	547	0	547	514	0	514	310	0	310
45705	18 500	0	18 500	0	0	0	200	0	200	18 300	0	18 300
45812	44 135	0	44 135	11 295	0	11 295	24 826	0	24 826	30 604	0	30 604
45814	346	0	346	145	0	145	149	0	149	342	0	342
45815	7 118	2 745	9 863	1 220	246	1 466	201	233	434	8 137	2 758	10 895
45912	3 123	0	3 123	2 472	0	2 472	2 402	0	2 402	3 193	0	3 193
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	21 012	2 257	23 269	1 407	390	1 797	54	90	144	22 365	2 557	24 922
47404	102 000	4 135	106 135	869 633	969 547	1 839 180	971 613	930 839	1 902 452	20	42 843	42 863
47408	0	0	0	740 100	882 733	1 622 833	740 100	882 733	1 622 833	0	0	0
47423	1 098	1 104	2 202	114 212	124 756	238 968	84 057	124 859	208 916	31 253	1 001	32 254
47427	10 626	5 589	16 215	49 559	15 866	65 425	47 229	15 679	62 908	12 956	5 776	18 732
47803	536	0	536	268	0	268	695	0	695	109	0	109
50104	14 669	0	14 669	91	0	91	0	0	0	14 760	0	14 760
50205	58 381	0	58 381	355	0	355	18	0	18	58 718	0	58 718
50207	342 885	0	342 885	44 629	0	44 629	20 061	0	20 061	367 453	0	367 453
50221	594	0	594	9 187	0	9 187	86	0	86	9 695	0	9 695
50706	499	0	499	488	0	488	987	0	987	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 555	0	39 555	183	0	183	9 977	0	9 977	29 761	0	29 761
51404	446 172	0	446 172	72 809	0	72 809	147 078	0	147 078	371 903	0	371 903
51405	633 852	0	633 852	162 207	0	162 207	151 035	0	151 035	645 024	0	645 024
51501	0	0	0	93 141	0	93 141	93 141	0	93 141	0	0	0
51504	92 416	0	92 416	0	0	0	92 416	0	92 416	0	0	0
52503	20 786	4 887	25 673	1 066	8 281	9 347	2 294	1 881	4 175	19 558	11 287	30 845
60302	1 153	0	1 153	1 476	0	1 476	1 509	0	1 509	1 120	0	1 120
60306	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	0	0	0
60308	83	0	83	353	0	353	351	0	351	85	0	85
60310	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60312	6 610	0	6 610	13 042	0	13 042	13 107	0	13 107	6 545	0	6 545
60314	0	187	187	139	530	669	139	179	318	0	538	538
60323	454	0	454	114	0	114	87	0	87	481	0	481
60401	222 742	0	222 742	174	0	174	107	0	107	222 809	0	222 809
60701	223	0	223	1 118	0	1 118	174	0	174	1 167	0	1 167
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	193	0	193	145	0	145	254	0	254	84	0	84
61008	332	0	332	325	0	325	433	0	433	224	0	224
61009	555	0	555	556	0	556	885	0	885	226	0	226
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	418 703	0	418 703	418 703	0	418 703	0	0	0
61212	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61403	2 654	0	2 654	196	0	196	734	0	734	2 116	0	2 116
70606	1 127 991	0	1 127 991	111 526	0	111 526	940	0	940	1 238 577	0	1 238 577
70607	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70608	1 805 864	0	1 805 864	263 761	0	263 761	0	0	0	2 069 625	0	2 069 625
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	40 205	0	40 205	4 789	0	4 789	1 102	0	1 102	43 892	0	43 892
Пассив
10207	800 617	0	800 617	200	0	200	200	0	200	800 617	0	800 617
10601	152	0	152	1	0	1	0	0	0	151	0	151
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	594	0	594	86	0	86	9 187	0	9 187	9 695	0	9 695
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	12 411	12 411	0	522 828	522 828	0	512 185	512 185	0	1 768	1 768
30222	0	0	0	0	2 145	2 145	0	18 398	18 398	0	16 253	16 253
30223	134 143	0	134 143	2 089 208	0	2 089 208	2 075 778	0	2 075 778	120 713	0	120 713
30232	312	15	327	30 638	19 401	50 039	30 665	19 439	50 104	339	53	392
30301	7 362	21 680	29 042	292 317	38 521	330 838	289 819	38 437	328 256	4 864	21 596	26 460
30305	285 795	0	285 795	46 473	4	46 477	83 879	517	84 396	323 201	513	323 714
30601	1 656	0	1 656	846	0	846	847	0	847	1 657	0	1 657
30607	483	0	483	9 006	0	9 006	8 960	0	8 960	437	0	437
31308	20 003	0	20 003	16 053	0	16 053	0	0	0	3 950	0	3 950
40502	19 974	0	19 974	56 811	42	56 853	59 979	42	60 021	23 142	0	23 142
40701	1 772	22	1 794	70 271	951	71 222	69 792	951	70 743	1 293	22	1 315
40702	1 317 589	122 694	1 440 283	10 265 409	614 658	10 880 067	10 097 156	663 199	10 760 355	1 149 336	171 235	1 320 571
40703	53 920	169	54 089	30 754	181	30 935	32 247	333	32 580	55 413	321	55 734
40802	51 563	1 168	52 731	482 487	1 245	483 732	476 721	1 626	478 347	45 797	1 549	47 346
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 474	639	2 113	3 696	946	4 642	3 818	974	4 792	1 596	667	2 263
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	755 375	80 004	835 379	1 025 455	248 967	1 274 422	1 052 529	283 017	1 335 546	782 449	114 054	896 503
40820	7 078	4 729	11 807	9 287	3 401	12 688	7 827	3 333	11 160	5 618	4 661	10 279
40821	0	0	0	8 312	0	8 312	8 438	0	8 438	126	0	126
40905	3	0	3	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	3	0	3
40906	370	0	370	25 725	0	25 725	29 050	0	29 050	3 695	0	3 695
40909	0	0	0	190	644	834	190	644	834	0	0	0
40910	0	0	0	28	45	73	28	45	73	0	0	0
40911	1 239	0	1 239	23 770	0	23 770	23 541	0	23 541	1 010	0	1 010
40912	101	0	101	1 241	3 618	4 859	1 140	3 618	4 758	0	0	0
40913	515	0	515	8 115	4 092	12 207	7 600	4 092	11 692	0	0	0
42105	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	22 076	25 808	47 884	171 210	119 262	290 472	167 570	118 264	285 834	18 436	24 810	43 246
42303	6 111	1 507	7 618	4 198	1 351	5 549	2 464	4 412	6 876	4 377	4 568	8 945
42304	21 716	5 379	27 095	9 645	1 186	10 831	13 414	1 257	14 671	25 485	5 450	30 935
42305	210 608	76 745	287 353	77 219	21 853	99 072	50 796	26 861	77 657	184 185	81 753	265 938
42306	2 069 384	1 496 899	3 566 283	337 343	175 510	512 853	424 924	218 932	643 856	2 156 965	1 540 321	3 697 286
42307	3 600	61 701	65 301	903	52 100	53 003	216	71 694	71 910	2 913	81 295	84 208
42309	1 098	1 014	2 112	75	130	205	101	69	170	1 124	953	2 077
42601	165	2 569	2 734	140	1 547	1 687	140	1 444	1 584	165	2 466	2 631
42605	0	171	171	0	8	8	0	121	121	0	284	284
42606	1 158	5 975	7 133	34	891	925	11	1 076	1 087	1 135	6 160	7 295
42609	30	19	49	0	1	1	0	1	1	30	19	49
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	99	0	99	81	0	81	380	0	380	398	0	398
45215	5 632	0	5 632	2 211	0	2 211	11 266	0	11 266	14 687	0	14 687
45515	5 742	0	5 742	287	0	287	992	0	992	6 447	0	6 447
45818	20 840	0	20 840	496	0	496	183	0	183	20 527	0	20 527
45918	863	0	863	0	0	0	124	0	124	987	0	987
47401	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 036	14 036	0	14 036	14 036	0	0	0
47407	0	0	0	1 367 459	257 915	1 625 374	1 367 459	257 915	1 625 374	0	0	0
47411	24 792	13 820	38 612	24 730	11 238	35 968	25 768	12 743	38 511	25 830	15 325	41 155
47416	647	3 406	4 053	130 512	41 500	172 012	134 141	54 878	189 019	4 276	16 784	21 060
47422	1 224	113	1 337	189 623	43 747	233 370	189 845	43 864	233 709	1 446	230	1 676
47425	1 680	0	1 680	2 967	0	2 967	2 763	0	2 763	1 476	0	1 476
47426	3 981	0	3 981	173	0	173	761	0	761	4 569	0	4 569
47804	21	0	21	53	0	53	54	0	54	22	0	22
50120	664	0	664	5	0	5	0	0	0	659	0	659
50220	5 252	0	5 252	554	0	554	1 279	0	1 279	5 977	0	5 977
50720	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52301	22 422	103 842	126 264	9 934	38 334	48 268	9 934	6 758	16 692	22 422	72 266	94 688
52305	59 196	146 508	205 704	9 448	5 281	14 729	34 441	10 161	44 602	84 189	151 388	235 577
52306	240 935	0	240 935	0	1 183	1 183	0	56 314	56 314	240 935	55 131	296 066
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	2 895	0	2 895	10 249	0	10 249	9 820	0	9 820	2 466	0	2 466
60305	11 251	0	11 251	14 485	0	14 485	15 199	0	15 199	11 965	0	11 965
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	298	0	298	297	0	297	0	0	0
60311	91	0	91	261	0	261	429	0	429	259	0	259
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	135	0	135	5 772	0	5 772	5 765	0	5 765	128	0	128
60324	895	0	895	175	0	175	257	0	257	977	0	977
60601	50 508	0	50 508	9	0	9	1 145	0	1 145	51 644	0	51 644
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	756	0	756	0	0	0	138	0	138	894	0	894
70601	1 326 570	0	1 326 570	66	0	66	110 870	0	110 870	1 437 374	0	1 437 374
70602	527	0	527	13	0	13	0	0	0	514	0	514
70603	1 822 859	0	1 822 859	0	0	0	265 946	0	265 946	2 088 805	0	2 088 805
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	25 727	25 727	0	25 727	25 727	0	0	0
90803	104 478	146 286	250 764	0	66 204	66 204	0	32 634	32 634	104 478	179 856	284 334
90901	267 526	31	267 557	48 730	3	48 733	37 264	2	37 266	278 992	32	279 024
90902	966 199	162	966 361	94 958	12	94 970	101 674	10	101 684	959 483	164	959 647
91202	1 429 102	9 097	1 438 199	242 673	511	243 184	413 145	9 608	422 753	1 258 630	0	1 258 630
91203	3	0	3	413 145	9 433	422 578	413 145	9 433	422 578	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	50 710	0	50 710	0	0	0	20 484	0	20 484	30 226	0	30 226
91414	9 441 663	989 927	10 431 590	953 599	126 801	1 080 400	216 107	141 538	357 645	10 179 155	975 190	11 154 345
91418	596	0	596	297	0	297	772	0	772	121	0	121
91501	51 909	0	51 909	0	0	0	0	0	0	51 909	0	51 909
91604	1 910	47	1 957	168	84	252	81	84	165	1 997	47	2 044
91704	791	14 681	15 472	0	1 067	1 067	0	884	884	791	14 864	15 655
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	49 048	54 291	0	3 565	3 565	0	2 954	2 954	5 243	49 659	54 902
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	6 376 536	0	6 376 536	1 326 696	0	1 326 696	1 078 461	0	1 078 461	6 624 771	0	6 624 771
Пассив
91004	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	286 301	18 193	304 494	0	19 216	19 216	36 953	1 023	37 976	323 254	0	323 254
91312	5 078 877	14 857	5 093 734	102 651	1 420	104 071	314 231	1 135	315 366	5 290 457	14 572	5 305 029
91315	724 821	0	724 821	24 902	0	24 902	98 482	0	98 482	798 401	0	798 401
91316	59 613	14 956	74 569	88 366	12 288	100 654	90 950	405	91 355	62 197	3 073	65 270
91317	159 793	0	159 793	829 207	0	829 207	783 193	0	783 193	113 779	0	113 779
91507	19 125	0	19 125	96	0	96	9	0	9	19 038	0	19 038
99999	13 538 043	0	13 538 043	1 376 620	0	1 376 620	1 938 051	0	1 938 051	14 099 474	0	14 099 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	154 677	261 792	416 469	154 677	261 792	416 469	0	0	0
93801	0	0	0	2 324	0	2 324	2 185	0	2 185	139	0	139
Пассив
96001	0	0	0	207 469	210 119	417 588	207 469	210 119	417 588	0	0	0
96801	0	0	0	2 185	0	2 185	2 324	0	2 324	139	0	139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	113 637 913,0000	0	0	43 550,0000	0	0	26 800,0000	0	0	113 654 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 197 147,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	113 192 147,0000
98050	0	0	341 898,0000	0	0	21 827,0000	0	0	43 570,0000	0	0	363 641,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 983,0000

Страница была полезной?