Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 265	0	17 265	8	0	8	187	0	187	17 086	0	17 086
20202	137 822	275 004	412 826	1 168 166	560 041	1 728 207	1 156 644	587 943	1 744 587	149 344	247 102	396 446
20203	0	123	123	0	9	9	0	105	105	0	27	27
20206	0	0	0	59 990	161 199	221 189	59 990	161 199	221 189	0	0	0
20207	1 441	16 486	17 927	246 975	304 527	551 502	247 852	304 675	552 527	564	16 338	16 902
20208	36 294	0	36 294	128 726	0	128 726	124 197	0	124 197	40 823	0	40 823
20209	32 178	25 007	57 185	951 536	700 573	1 652 109	967 921	717 278	1 685 199	15 793	8 302	24 095
20210	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30102	281 956	0	281 956	8 663 047	0	8 663 047	8 671 906	0	8 671 906	273 097	0	273 097
30110	48 240	34 915	83 155	919 901	37 254	957 155	903 224	41 219	944 443	64 917	30 950	95 867
30114	0	502 264	502 264	0	1 263 288	1 263 288	0	1 128 501	1 128 501	0	637 051	637 051
30202	13 995	0	13 995	5 165	0	5 165	0	0	0	19 160	0	19 160
30204	13 387	0	13 387	4 691	0	4 691	0	0	0	18 078	0	18 078
30213	998	0	998	6 286	0	6 286	6 103	0	6 103	1 181	0	1 181
30221	4 000	0	4 000	958 191	28 329	986 520	959 191	28 329	987 520	3 000	0	3 000
30233	2 563	58	2 621	158 209	556	158 765	158 235	614	158 849	2 537	0	2 537
30302	2 596	2 718	5 314	1 234 871	33 729	1 268 600	1 234 997	35 024	1 270 021	2 470	1 423	3 893
30306	486 818	0	486 818	473 085	0	473 085	518 868	0	518 868	441 035	0	441 035
30602	7 316	0	7 316	41 855	0	41 855	42 461	0	42 461	6 710	0	6 710
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	726 000	0	726 000	726 000	0	726 000	0	0	0
32003	89 000	0	89 000	464 000	0	464 000	553 000	0	553 000	0	0	0
32201	0	1 747	1 747	0	158	158	0	169	169	0	1 736	1 736
44604	0	0	0	9 478	0	9 478	0	0	0	9 478	0	9 478
44605	47 539	0	47 539	8 445	0	8 445	0	0	0	55 984	0	55 984
44606	12 581	0	12 581	0	0	0	6 559	0	6 559	6 022	0	6 022
44607	10 575	0	10 575	6 559	0	6 559	827	0	827	16 307	0	16 307
45201	131 871	0	131 871	568 129	0	568 129	573 460	0	573 460	126 540	0	126 540
45203	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	0	0	0	6 683	0	6 683	5 000	0	5 000	1 683	0	1 683
45205	15 790	816	16 606	15 958	5	15 963	0	821	821	31 748	0	31 748
45206	363 621	312 681	676 302	199 906	27 297	227 203	50 306	113 447	163 753	513 221	226 531	739 752
45207	1 668 330	11 596	1 679 926	37 147	93 963	131 110	108 041	3 305	111 346	1 597 436	102 254	1 699 690
45208	36 963	0	36 963	0	0	0	588	0	588	36 375	0	36 375
45401	4 540	0	4 540	22 437	0	22 437	20 720	0	20 720	6 257	0	6 257
45403	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	2 200	0	2 200	375	0	375	1 000	0	1 000	1 575	0	1 575
45405	6 750	0	6 750	6 795	0	6 795	2 700	0	2 700	10 845	0	10 845
45406	17 940	0	17 940	0	0	0	12 785	0	12 785	5 155	0	5 155
45407	16 696	0	16 696	12 000	0	12 000	1 103	0	1 103	27 593	0	27 593
45502	61 006	0	61 006	0	0	0	60 000	0	60 000	1 006	0	1 006
45503	4 330	0	4 330	0	0	0	500	0	500	3 830	0	3 830
45504	10 722	0	10 722	30 050	0	30 050	60	0	60	40 712	0	40 712
45505	65 668	439 175	504 843	3 762	38 206	41 968	7 337	36 821	44 158	62 093	440 560	502 653
45506	479 535	344 576	824 111	8 066	30 320	38 386	51 717	33 985	85 702	435 884	340 911	776 795
45507	71 540	278 467	350 007	0	24 900	24 900	17 418	25 808	43 226	54 122	277 559	331 681
45703	0	32	32	0	3	3	0	3	3	0	32	32
45705	3 298	0	3 298	0	0	0	634	0	634	2 664	0	2 664
45812	71 083	6 325	77 408	3 000	573	3 573	449	611	1 060	73 634	6 287	79 921
45814	50	0	50	58	0	58	23	0	23	85	0	85
45815	5 540	0	5 540	1 071	181	1 252	529	1	530	6 082	180	6 262
45912	14 294	0	14 294	1 804	0	1 804	0	0	0	16 098	0	16 098
45914	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
45915	15 650	1 388	17 038	1 307	598	1 905	43	108	151	16 914	1 878	18 792
47404	0	53 514	53 514	3 187 609	3 471 410	6 659 019	3 187 599	3 486 899	6 674 498	10	38 025	38 035
47408	0	0	0	2 967 015	2 897 686	5 864 701	2 967 015	2 897 686	5 864 701	0	0	0
47423	1 606	1 075	2 681	80 875	77 480	158 355	81 140	27 717	108 857	1 341	50 838	52 179
47427	10 916	10 468	21 384	44 137	19 512	63 649	44 199	20 464	64 663	10 854	9 516	20 370
50104	17 245	0	17 245	112	0	112	601	0	601	16 756	0	16 756
50205	63 973	0	63 973	407	0	407	1 318	0	1 318	63 062	0	63 062
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51402	0	0	0	13 946	0	13 946	13 946	0	13 946	0	0	0
51403	296 862	0	296 862	348 503	0	348 503	258 181	0	258 181	387 184	0	387 184
51404	19 554	0	19 554	73 276	0	73 276	0	0	0	92 830	0	92 830
52503	1 336	1 007	2 343	2 010	388	2 398	793	664	1 457	2 553	731	3 284
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	6 529	0	6 529	2 516	0	2 516	3 752	0	3 752	5 293	0	5 293
60306	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
60308	104	0	104	271	0	271	278	0	278	97	0	97
60310	164	0	164	876	0	876	1 036	0	1 036	4	0	4
60312	50 904	0	50 904	10 804	0	10 804	11 783	0	11 783	49 925	0	49 925
60323	255	0	255	82	0	82	54	0	54	283	0	283
60401	77 542	0	77 542	1 438	0	1 438	32	0	32	78 948	0	78 948
60701	910	0	910	553	0	553	1 439	0	1 439	24	0	24
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	83	0	83	85	0	85	136	0	136	32	0	32
61008	522	0	522	308	0	308	288	0	288	542	0	542
61009	526	0	526	129	0	129	162	0	162	493	0	493
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	273 235	0	273 235	273 235	0	273 235	0	0	0
61403	1 867	0	1 867	336	0	336	950	0	950	1 253	0	1 253
70606	557 560	0	557 560	115 555	0	115 555	7 724	0	7 724	665 391	0	665 391
70607	0	0	0	246	0	246	206	0	206	40	0	40
70608	2 483 569	0	2 483 569	393 519	0	393 519	0	0	0	2 877 088	0	2 877 088
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	26 151	0	26 151	2 655	0	2 655	0	0	0	28 806	0	28 806
Пассив
10207	680 832	0	680 832	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	680 832	0	680 832
10601	152	0	152	1	0	1	0	0	0	151	0	151
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	6 736	6 736	0	424 091	424 091	0	417 381	417 381	0	26	26
30222	0	0	0	0	7 836	7 836	0	166 926	166 926	0	159 090	159 090
30223	68 245	0	68 245	1 463 439	0	1 463 439	1 483 231	0	1 483 231	88 037	0	88 037
30232	365	0	365	32 642	22 820	55 462	32 702	22 820	55 522	425	0	425
30301	2 596	2 718	5 314	1 234 997	35 025	1 270 022	1 234 871	33 730	1 268 601	2 470	1 423	3 893
30305	486 818	0	486 818	518 867	0	518 867	473 084	0	473 084	441 035	0	441 035
30601	7 306	0	7 306	40 546	0	40 546	39 936	0	39 936	6 696	0	6 696
30607	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32211	367	0	367	2	0	2	0	0	0	365	0	365
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	12 164	21	12 185	61 948	3	61 951	56 876	66	56 942	7 092	84	7 176
40701	1 064	23	1 087	2 142	2	2 144	2 048	2	2 050	970	23	993
40702	1 207 471	314 656	1 522 127	8 026 327	476 234	8 502 561	7 915 586	371 580	8 287 166	1 096 730	210 002	1 306 732
40703	60 804	588	61 392	52 486	467	52 953	49 188	481	49 669	57 506	602	58 108
40802	36 970	322	37 292	391 897	5 433	397 330	390 059	6 347	396 406	35 132	1 236	36 368
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 714	685	6 399	13 952	1 220	15 172	10 903	1 226	12 129	2 665	691	3 356
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	486 929	103 777	590 706	447 960	270 943	718 903	425 597	256 092	681 689	464 566	88 926	553 492
40820	4 755	2 389	7 144	3 039	3 322	6 361	2 323	4 612	6 935	4 039	3 679	7 718
40905	4	0	4	955	0	955	954	0	954	3	0	3
40909	0	0	0	289	979	1 268	289	979	1 268	0	0	0
40910	0	0	0	301	1 279	1 580	301	1 279	1 580	0	0	0
40911	305	0	305	17 877	0	17 877	18 045	0	18 045	473	0	473
40912	0	0	0	936	5 048	5 984	936	5 048	5 984	0	0	0
40913	0	0	0	2 461	6 410	8 871	2 464	6 410	8 874	3	0	3
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	900	0	900	0	0	0	5 000	0	5 000	5 900	0	5 900
42206	63 000	0	63 000	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
42301	41 960	104 730	146 690	229 502	152 541	382 043	226 383	126 424	352 807	38 841	78 613	117 454
42303	3 200	36 426	39 626	3 213	31 125	34 338	13	27 335	27 348	0	32 636	32 636
42304	157 767	44 234	202 001	58 113	4 370	62 483	36 322	5 108	41 430	135 976	44 972	180 948
42305	395 790	217 481	613 271	5 112	39 201	44 313	45 972	31 311	77 283	436 650	209 591	646 241
42306	770 009	1 319 825	2 089 834	197 581	298 866	496 447	71 529	372 535	444 064	643 957	1 393 494	2 037 451
42307	15 385	45 751	61 136	5 965	4 728	10 693	1 265	5 481	6 746	10 685	46 504	57 189
42309	1 153	1 414	2 567	91	173	264	88	128	216	1 150	1 369	2 519
42601	18	2 094	2 112	0	731	731	0	537	537	18	1 900	1 918
42604	0	508	508	0	48	48	0	46	46	0	506	506
42605	0	769	769	0	53	53	0	70	70	0	786	786
42606	0	8 209	8 209	0	692	692	0	718	718	0	8 235	8 235
42609	21	18	39	5	2	7	7	2	9	23	18	41
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	480	0	480	37	0	37	354	0	354	797	0	797
45215	26 823	0	26 823	15 595	0	15 595	19 830	0	19 830	31 058	0	31 058
45515	5 970	0	5 970	1 336	0	1 336	950	0	950	5 584	0	5 584
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	71 076	0	71 076	332	0	332	570	0	570	71 314	0	71 314
45918	2 953	0	2 953	1 429	0	1 429	81	0	81	1 605	0	1 605
47405	0	0	0	0	15 463	15 463	0	15 463	15 463	0	0	0
47407	0	0	0	3 377 895	2 496 755	5 874 650	3 377 895	2 496 755	5 874 650	0	0	0
47411	35 759	33 411	69 170	14 223	12 710	26 933	17 446	15 433	32 879	38 982	36 134	75 116
47416	8 422	32	8 454	32 110	27 443	59 553	25 313	27 653	52 966	1 625	242	1 867
47422	524	1 198	1 722	187 186	19 856	207 042	187 304	19 637	206 941	642	979	1 621
47425	4 085	0	4 085	2 240	0	2 240	870	0	870	2 715	0	2 715
47426	5 161	0	5 161	3 143	0	3 143	864	0	864	2 882	0	2 882
50120	1 919	0	1 919	149	0	149	246	0	246	2 016	0	2 016
50220	17 265	0	17 265	187	0	187	8	0	8	17 086	0	17 086
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	290	0	290	0	28 809	28 809	537	28 809	29 346	827	0	827
52303	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
52304	15 130	0	15 130	538	0	538	75 507	0	75 507	90 099	0	90 099
52305	13 073	90 646	103 719	0	33 949	33 949	0	14 401	14 401	13 073	71 098	84 171
52306	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	7 239	0	7 239
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52501	27	0	27	0	0	0	39	0	39	66	0	66
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 013	0	2 013	9 828	0	9 828	9 449	0	9 449	1 634	0	1 634
60305	10 300	0	10 300	12 705	0	12 705	10 215	0	10 215	7 810	0	7 810
60307	3	0	3	7	0	7	6	0	6	2	0	2
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	105	0	105	33	0	33
60313	0	28	28	0	29	29	0	29	29	0	28	28
60320	26 821	0	26 821	25 650	0	25 650	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	41	0	41	7 100	0	7 100	7 086	0	7 086	27	0	27
60324	18 642	0	18 642	210	0	210	764	0	764	19 196	0	19 196
60601	40 201	0	40 201	20	0	20	648	0	648	40 829	0	40 829
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	286	0	286	0	0	0	95	0	95	381	0	381
70601	678 775	0	678 775	9	0	9	114 488	0	114 488	793 254	0	793 254
70602	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70603	2 488 081	0	2 488 081	0	0	0	403 942	0	403 942	2 892 023	0	2 892 023
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	17 984	100 038	118 022	71 920	8 889	80 809	0	8 959	8 959	89 904	99 968	189 872
90901	162 718	30	162 748	55 881	4	55 885	17 887	3	17 890	200 712	31	200 743
90902	124 850	169	125 019	27 034	15	27 049	54 276	16	54 292	97 608	168	97 776
91202	333 688	952	334 640	523 013	87	523 100	434 013	92	434 105	422 688	947	423 635
91203	7	0	7	434 004	0	434 004	434 005	0	434 005	6	0	6
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	77 770	0	77 770	0	0	0	77 770	0	77 770
91414	6 466 850	932 721	7 399 571	524 732	81 226	605 958	463 490	93 967	557 457	6 528 092	919 980	7 448 072
91604	6 688	9	6 697	4 291	174	4 465	2 207	75	2 282	8 772	108	8 880
91704	791	15 335	16 126	0	1 391	1 391	0	1 482	1 482	791	15 244	16 035
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	51 230	56 482	0	4 648	4 648	0	4 950	4 950	5 252	50 928	56 180
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	5 035 421	0	5 035 421	902 561	0	902 561	980 190	0	980 190	4 957 792	0	4 957 792
Пассив
91003	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
91004	0	0	0	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
91311	85 901	0	85 901	0	0	0	11 174	0	11 174	97 075	0	97 075
91312	4 227 269	178 449	4 405 718	160 069	17 162	177 231	123 773	15 227	139 000	4 190 973	176 514	4 367 487
91315	270 181	559	270 740	20 219	590	20 809	6 768	31	6 799	256 730	0	256 730
91316	70 278	39 726	110 004	91 494	5 222	96 716	78 600	3 350	81 950	57 384	37 854	95 238
91317	124 482	11 840	136 322	663 482	12 098	675 580	653 526	258	653 784	114 526	0	114 526
91507	26 736	0	26 736	0	0	0	0	0	0	26 736	0	26 736
99999	8 271 628	0	8 271 628	1 478 968	0	1 478 968	1 778 625	0	1 778 625	8 571 285	0	8 571 285
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 165 675	437 465	2 603 140	2 118 314	387 634	2 505 948	47 361	49 831	97 192
93801	0	0	0	24 159	0	24 159	23 994	0	23 994	165	0	165
Пассив
96001	0	0	0	267 874	2 248 477	2 516 351	317 878	2 295 830	2 613 708	50 004	47 353	97 357
96801	0	0	0	16 810	0	16 810	16 810	0	16 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	130 800 054,0000	0	0	40,0000	0	0	130 800 051,0000
98010	0	0	369 411 066,0000	0	0	16 089 292,0000	0	0	204 453 268,0000	0	0	181 047 090,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	369 308 691,0000	0	0	204 453 268,0000	0	0	16 089 284,0000	0	0	180 944 707,0000
98050	0	0	4 038,0000	0	0	40,0000	0	0	54,0000	0	0	4 052,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	220 542 552,0000	0	0	220 542 552,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 374,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	98 382,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 800 000,0000	0	0	130 800 000,0000

Страница была полезной?