Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	703	0	703	180	0	180	0	0	0	883	0	883
20202	145 353	115 898	261 251	1 283 202	537 422	1 820 624	1 257 394	535 962	1 793 356	171 161	117 358	288 519
20203	0	92	92	0	2	2	0	3	3	0	91	91
20206	0	0	0	110 054	213 639	323 693	110 054	213 639	323 693	0	0	0
20207	780	4 933	5 713	69 712	50 952	120 664	68 165	49 618	117 783	2 327	6 267	8 594
20208	31 815	0	31 815	187 857	0	187 857	182 190	0	182 190	37 482	0	37 482
20209	6 374	6 997	13 371	656 270	395 816	1 052 086	656 362	401 651	1 058 013	6 282	1 162	7 444
30102	272 515	0	272 515	9 745 748	0	9 745 748	9 676 455	0	9 676 455	341 808	0	341 808
30110	64 811	25 607	90 418	1 436 027	40 690	1 476 717	1 431 309	40 406	1 471 715	69 529	25 891	95 420
30114	0	167 562	167 562	0	1 012 909	1 012 909	0	980 467	980 467	0	200 004	200 004
30202	87 729	0	87 729	0	0	0	1 216	0	1 216	86 513	0	86 513
30204	22 629	0	22 629	0	0	0	378	0	378	22 251	0	22 251
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30213	1 024	0	1 024	7 641	0	7 641	7 317	0	7 317	1 348	0	1 348
30221	0	0	0	2 010 357	27 200	2 037 557	2 010 357	26 027	2 036 384	0	1 173	1 173
30233	3 031	11	3 042	180 641	73	180 714	180 435	74	180 509	3 237	10	3 247
30302	4 110	281	4 391	568 891	159 822	728 713	570 231	157 203	727 434	2 770	2 900	5 670
30306	409 670	0	409 670	125 488	0	125 488	124 899	0	124 899	410 259	0	410 259
30602	14 543	0	14 543	24 064	0	24 064	35 820	0	35 820	2 787	0	2 787
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	788 000	268 830	1 056 830	631 000	231 298	862 298	157 000	37 532	194 532
32003	267 000	100 982	367 982	416 000	292 236	708 236	683 000	363 692	1 046 692	0	29 526	29 526
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32008	0	1 187	1 187	0	23	23	0	37	37	0	1 173	1 173
32110	0	831	831	0	16	16	0	26	26	0	821	821
32201	0	1 306	1 306	0	25	25	0	41	41	0	1 290	1 290
45201	189 992	0	189 992	773 393	0	773 393	777 034	0	777 034	186 351	0	186 351
45203	1 396	0	1 396	35 000	0	35 000	1 396	0	1 396	35 000	0	35 000
45204	2 000	0	2 000	2 463	0	2 463	0	0	0	4 463	0	4 463
45205	182 721	0	182 721	116 782	0	116 782	46 840	0	46 840	252 663	0	252 663
45206	1 191 138	10 147	1 201 285	67 739	197	67 936	64 260	318	64 578	1 194 617	10 026	1 204 643
45207	748 059	8 914	756 973	91 971	219	92 190	50 814	933	51 747	789 216	8 200	797 416
45208	72 418	0	72 418	0	0	0	563	0	563	71 855	0	71 855
45401	11 313	0	11 313	23 125	0	23 125	29 819	0	29 819	4 619	0	4 619
45404	13 295	0	13 295	6 065	0	6 065	4 960	0	4 960	14 400	0	14 400
45405	15 980	0	15 980	1 400	0	1 400	3 649	0	3 649	13 731	0	13 731
45406	43 071	0	43 071	0	0	0	2 135	0	2 135	40 936	0	40 936
45407	11 069	0	11 069	7 590	0	7 590	0	0	0	18 659	0	18 659
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	50 365	0	50 365	0	0	0	49 813	0	49 813	552	0	552
45505	606 941	133 643	740 584	135 350	2 945	138 295	96 189	7 415	103 604	646 102	129 173	775 275
45506	580 362	71 088	651 450	43 806	1 633	45 439	84 168	6 421	90 589	540 000	66 300	606 300
45507	188 550	116 627	305 177	10 510	2 273	12 783	24 443	4 512	28 955	174 617	114 388	289 005
45704	11 700	0	11 700	0	8 776	8 776	550	148	698	11 150	8 628	19 778
45705	71	0	71	0	0	0	4	0	4	67	0	67
45706	0	77 952	77 952	0	1 520	1 520	0	2 443	2 443	0	77 029	77 029
45812	4 225	0	4 225	975	0	975	950	0	950	4 250	0	4 250
45815	9 048	404	9 452	1 430	1 889	3 319	2 088	41	2 129	8 390	2 252	10 642
45912	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	3 353	0	3 353	1 155	4	1 159	76	4	80	4 432	0	4 432
47404	5 000	0	5 000	493 077	493 054	986 131	493 077	493 054	986 131	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	1 333 992	511 126	1 845 118	1 333 992	511 126	1 845 118	0	0	0
47423	800	931	1 731	222 286	143 794	366 080	221 665	139 796	361 461	1 421	4 929	6 350
47427	13 711	2 548	16 259	46 422	5 502	51 924	49 304	5 681	54 985	10 829	2 369	13 198
50104	21 939	0	21 939	152	0	152	62	0	62	22 029	0	22 029
50205	62 308	0	62 308	390	0	390	224	0	224	62 474	0	62 474
50221	92	0	92	0	0	0	90	0	90	2	0	2
50606	0	0	0	31 921	0	31 921	21 120	0	21 120	10 801	0	10 801
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51401	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51402	64 785	0	64 785	114 565	0	114 565	114 586	0	114 586	64 764	0	64 764
51403	228 132	0	228 132	162 031	0	162 031	183 978	0	183 978	206 185	0	206 185
51404	44 834	0	44 834	91 793	0	91 793	68 296	0	68 296	68 331	0	68 331
51405	235 877	0	235 877	125 058	0	125 058	204 567	0	204 567	156 368	0	156 368
52503	10 076	0	10 076	0	0	0	1 307	0	1 307	8 769	0	8 769
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 543	0	1 543	136	0	136	429	0	429	1 250	0	1 250
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	57	0	57	383	0	383	391	0	391	49	0	49
60310	251	0	251	1 075	0	1 075	913	0	913	413	0	413
60312	5 475	0	5 475	11 867	0	11 867	13 990	0	13 990	3 352	0	3 352
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	560	0	560	75	0	75	302	0	302	333	0	333
60401	66 174	0	66 174	74	0	74	0	0	0	66 248	0	66 248
60701	1 065	0	1 065	1 138	0	1 138	84	0	84	2 119	0	2 119
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	267	0	267	249	0	249	304	0	304	212	0	212
61008	1 212	0	1 212	543	0	543	655	0	655	1 100	0	1 100
61009	545	0	545	838	0	838	801	0	801	582	0	582
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	593 624	0	593 624	593 624	0	593 624	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	368	0	368	582	0	582	2 689	0	2 689
70501	19 415	0	19 415	3 900	0	3 900	0	0	0	23 315	0	23 315
70502	24 930	0	24 930	65 749	0	65 749	90 679	0	90 679	0	0	0
70606	273 864	0	273 864	57 649	0	57 649	748	0	748	330 765	0	330 765
70607	313	0	313	188	0	188	56	0	56	445	0	445
70608	222 655	0	222 655	41 771	0	41 771	74	0	74	264 352	0	264 352
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 581 086	847 941	7 429 027	22 776 238	4 172 612	26 948 850	22 659 771	4 172 061	26 831 832	6 697 553	848 492	7 546 045
Пассив
10207	521 832	0	521 832	0	0	0	159 000	0	159 000	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130
10603	92	0	92	90	0	90	0	0	0	2	0	2
10701	90 230	0	90 230	0	0	0	1 408	0	1 408	91 638	0	91 638
10801	97 710	0	97 710	7 766	0	7 766	12 015	0	12 015	101 959	0	101 959
30109	4	8	12	0	0	0	0	0	0	4	8	12
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	356	356	35	244 901	244 936	35	273 507	273 542	0	28 962	28 962
30222	0	3 561	3 561	0	64 890	64 890	0	61 329	61 329	0	0	0
30223	74 513	0	74 513	1 577 553	0	1 577 553	1 580 764	0	1 580 764	77 724	0	77 724
30232	330	311	641	32 067	11 836	43 903	33 322	12 531	45 853	1 585	1 006	2 591
30301	4 111	281	4 392	569 758	156 976	726 734	568 417	159 595	728 012	2 770	2 900	5 670
30305	409 670	0	409 670	124 899	0	124 899	125 488	0	125 488	410 259	0	410 259
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
40502	9 815	85	9 900	24 052	91	24 143	51 645	631	52 276	37 408	625	38 033
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 858	17	5 875	5 676	0	5 676	3 010	0	3 010	3 192	17	3 209
40702	1 636 688	25 433	1 662 121	9 084 846	418 526	9 503 372	9 007 725	418 342	9 426 067	1 559 567	25 249	1 584 816
40703	61 556	385	61 941	36 249	1 214	37 463	36 295	973	37 268	61 602	144	61 746
40802	35 518	254	35 772	379 122	7 456	386 578	385 639	7 453	393 092	42 035	251	42 286
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 735	150	6 885	614	383	997	376	381	757	6 497	148	6 645
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	719 490	71 356	790 846	761 789	33 712	795 501	717 406	31 995	749 401	675 107	69 639	744 746
40820	8 699	2 385	11 084	7 108	1 801	8 909	8 651	2 129	10 780	10 242	2 713	12 955
40901	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982
40905	5	0	5	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	5	0	5
40909	0	0	0	640	931	1 571	640	931	1 571	0	0	0
40910	0	0	0	52	674	726	52	674	726	0	0	0
40911	530	0	530	19 902	0	19 902	19 667	0	19 667	295	0	295
40912	5	0	5	482	3 565	4 047	477	3 565	4 042	0	0	0
40913	25	0	25	2 084	2 920	5 004	2 141	2 920	5 061	82	0	82
41501	1 723	0	1 723	2 562	0	2 562	4 000	0	4 000	3 161	0	3 161
42005	1 600	0	1 600	1 671	0	1 671	2 071	0	2 071	2 000	0	2 000
42101	203	0	203	219	0	219	350	0	350	334	0	334
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42201	334	0	334	215	0	215	250	0	250	369	0	369
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	159 067	98 540	257 607	373 303	92 453	465 756	328 309	93 501	421 810	114 073	99 588	213 661
42303	35 660	0	35 660	10 531	17	10 548	437	1 407	1 844	25 566	1 390	26 956
42304	29 859	1 555	31 414	16 495	879	17 374	7 940	5 310	13 250	21 304	5 986	27 290
42305	288 259	19 330	307 589	21 373	1 395	22 768	19 911	5 026	24 937	286 797	22 961	309 758
42306	1 109 448	478 884	1 588 332	101 873	58 249	160 122	117 442	93 391	210 833	1 125 017	514 026	1 639 043
42307	12 841	34 726	47 567	1 749	2 083	3 832	1 787	1 217	3 004	12 879	33 860	46 739
42309	745	2 170	2 915	63	487	550	98	48	146	780	1 731	2 511
42507	0	47 477	47 477	0	1 488	1 488	0	926	926	0	46 915	46 915
42601	116	1 424	1 540	8 082	11 459	19 541	8 774	13 316	22 090	808	3 281	4 089
42603	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42604	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
42605	0	2 180	2 180	0	2 265	2 265	0	85	85	0	0	0
42606	0	4 186	4 186	0	124	124	0	87	87	0	4 149	4 149
42609	20	81	101	0	20	20	0	2	2	20	63	83
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 280	0	6 280	38	0	38	1 839	0	1 839	8 081	0	8 081
45415	298	0	298	408	0	408	117	0	117	7	0	7
45515	2 606	0	2 606	511	0	511	2 522	0	2 522	4 617	0	4 617
45818	10 235	0	10 235	311	0	311	498	0	498	10 422	0	10 422
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	60 747	60 747	0	60 747	60 747	0	0	0
47407	0	0	0	1 484 653	360 399	1 845 052	1 484 653	360 399	1 845 052	0	0	0
47411	45 801	15 684	61 485	11 000	2 067	13 067	14 542	4 306	18 848	49 343	17 923	67 266
47416	3 838	2 914	6 752	132 933	41 805	174 738	130 964	39 075	170 039	1 869	184	2 053
47422	2 041	186	2 227	152 185	6 418	158 603	153 488	6 533	160 021	3 344	301	3 645
47425	1 986	0	1 986	546	0	546	544	0	544	1 984	0	1 984
47426	888	652	1 540	1 203	982	2 185	1 272	330	1 602	957	0	957
50120	313	0	313	2	0	2	32	0	32	343	0	343
50220	703	0	703	0	0	0	180	0	180	883	0	883
50620	0	0	0	55	0	55	157	0	157	102	0	102
52301	158 546	0	158 546	43 941	0	43 941	1 975	0	1 975	116 580	0	116 580
52305	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	13 510	0	13 510
52306	152 860	0	152 860	0	0	0	0	0	0	152 860	0	152 860
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	12 479	0	12 479	721	0	721	0	0	0	11 758	0	11 758
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 355	0	2 355	14 156	0	14 156	14 140	0	14 140	2 339	0	2 339
60305	9 555	0	9 555	12 323	0	12 323	11 604	0	11 604	8 836	0	8 836
60307	13	0	13	18	0	18	7	0	7	2	0	2
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	761	0	761	42 707	0	42 707	52 734	0	52 734	10 788	0	10 788
60322	178	0	178	171 112	0	171 112	171 142	0	171 142	208	0	208
60324	1 169	0	1 169	707	0	707	69	0	69	531	0	531
60601	29 584	0	29 584	0	0	0	607	0	607	30 191	0	30 191
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	173	0	173	0	0	0	78	0	78	251	0	251
70302	90 679	0	90 679	90 679	0	90 679	0	0	0	0	0	0
70601	368 584	0	368 584	45	0	45	77 151	0	77 151	445 690	0	445 690
70602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70603	222 532	0	222 532	429	0	429	41 278	0	41 278	263 381	0	263 381
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 614 456	814 571	7 429 027	15 336 478	1 593 213	16 929 691	15 384 047	1 662 662	17 046 709	6 662 025	884 020	7 546 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 431	29 910	51 341	0	584	584	0	938	938	21 431	29 556	50 987
90901	47 333	34 622	81 955	10 119	787	10 906	12 119	917	13 036	45 333	34 492	79 825
90902	73 886	261	74 147	10 687	5	10 692	6 992	8	7 000	77 581	258	77 839
90907	0	0	0	2 982	0	2 982	0	0	0	2 982	0	2 982
91202	770 902	65 657	836 559	552 944	1 280	554 224	642 481	2 058	644 539	681 365	64 879	746 244
91203	10	0	10	642 480	0	642 480	642 481	0	642 481	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 849 540	472 552	8 322 092	295 365	10 381	305 746	146 557	21 518	168 075	7 998 348	461 415	8 459 763
91604	3 296	0	3 296	2 250	0	2 250	2 500	0	2 500	3 046	0	3 046
91704	0	11 463	11 463	0	224	224	0	359	359	0	11 328	11 328
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	0	38 305	38 305	0	747	747	0	1 201	1 201	0	37 851	37 851
99998	4 701 862	0	4 701 862	1 247 136	0	1 247 136	1 183 436	0	1 183 436	4 765 562	0	4 765 562
Итого по активу (баланс)	13 475 160	652 770	14 127 930	2 763 963	14 008	2 777 971	2 636 566	26 999	2 663 565	13 602 557	639 779	14 242 336
Пассив
91311	212 892	0	212 892	17 817	0	17 817	0	0	0	195 075	0	195 075
91312	3 776 769	64 247	3 841 016	122 242	3 497	125 739	259 211	1 606	260 817	3 913 738	62 356	3 976 094
91315	194 639	389	195 028	14 556	396	14 952	12 879	7	12 886	192 962	0	192 962
91316	95 447	8 474	103 921	76 353	8 677	85 030	64 206	217	64 423	83 300	14	83 314
91317	304 644	11 068	315 712	931 012	8 884	939 896	908 884	124	909 008	282 516	2 308	284 824
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	9 426 068	0	9 426 068	1 480 045	0	1 480 045	1 530 751	0	1 530 751	9 476 774	0	9 476 774
Итого по пассиву (баланс)	14 043 752	84 178	14 127 930	2 642 025	21 454	2 663 479	2 775 931	1 954	2 777 885	14 177 658	64 678	14 242 336
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 838	4 748	19 586	143 371	534 735	678 106	158 209	502 181	660 390	0	37 302	37 302
93801	12	0	12	2 952	0	2 952	2 916	0	2 916	48	0	48
Итого по активу (баланс)	14 850	4 748	19 598	146 323	534 735	681 058	161 125	502 181	663 306	48	37 302	37 350
Пассив
96001	4 752	14 846	19 598	413 391	246 791	660 182	445 989	231 945	677 934	37 350	0	37 350
96801	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 752	14 846	19 598	414 864	246 791	661 655	447 462	231 945	679 407	37 350	0	37 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159 000 104,0000	0	0	92,0000	0	0	159 000 096,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	40 335 482,0000	0	0	92 800,0000	0	0	61 500,0000	0	0	40 366 782,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 335 586,0000	0	0	92 934,0000	0	0	159 061 638,0000	0	0	40 366 882,0000
Пассив
98040	0	0	3 467 124,0000	0	0	0,0000	0	0	4 415,0000	0	0	3 471 539,0000
98050	0	0	59 942,0000	0	0	61 596,0000	0	0	92 892,0000	0	0	91 238,0000
98070	0	0	36 808 520,0000	0	0	4 415,0000	0	0	0,0000	0	0	36 804 105,0000
98090	0	0	159 000 000,0000	0	0	159 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 335 586,0000	0	0	159 066 011,0000	0	0	97 307,0000	0	0	40 366 882,0000

Страница была полезной?