Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	455 599	0	455 599	46 706	0	46 706	142 227	0	142 227	360 078	0	360 078
10610	111 650	0	111 650	0	0	0	0	0	0	111 650	0	111 650
20202	1 483 261	1 582 840	3 066 101	28 740 768	15 303 403	44 044 171	28 825 220	15 877 602	44 702 822	1 398 809	1 008 641	2 407 450
20208	154 193	0	154 193	295 544	0	295 544	316 845	0	316 845	132 892	0	132 892
20209	507 825	36 356	544 181	18 220 219	747 272	18 967 491	18 570 509	722 465	19 292 974	157 535	61 163	218 698
20302	0	411	411	0	39	39	0	34	34	0	416	416
20305	0	154	154	0	636	636	0	716	716	0	74	74
20308	0	9 991	9 991	0	1 244	1 244	0	1 302	1 302	0	9 933	9 933
30102	1 625 497	0	1 625 497	90 690 442	0	90 690 442	88 633 426	0	88 633 426	3 682 513	0	3 682 513
30110	75 756	102 254	178 010	1 067 174	1 485 612	2 552 786	1 089 675	1 479 311	2 568 986	53 255	108 555	161 810
30114	41	871 805	871 846	0	39 001 053	39 001 053	0	38 947 907	38 947 907	41	924 951	924 992
30118	0	128 463	128 463	0	12 083	12 083	0	29 888	29 888	0	110 658	110 658
30202	647 716	0	647 716	0	0	0	3 212	0	3 212	644 504	0	644 504
30204	287 286	0	287 286	0	0	0	29 068	0	29 068	258 218	0	258 218
30210	1 500	0	1 500	105 919	0	105 919	107 419	0	107 419	0	0	0
30221	0	11 795	11 795	2 791 283	5 138 357	7 929 640	2 791 283	5 150 152	7 941 435	0	0	0
30233	28 696	3 251	31 947	373 632	132 175	505 807	374 947	131 999	506 946	27 381	3 427	30 808
30302	16 357 688	5 012 228	21 369 916	3 857 988	2 324 124	6 182 112	2 212 840	2 054 492	4 267 332	18 002 836	5 281 860	23 284 696
30306	29 694 903	742 745	30 437 648	6 426 736	319 944	6 746 680	4 143 576	126 811	4 270 387	31 978 063	935 878	32 913 941
30413	61 275	0	61 275	6 456 673	0	6 456 673	6 481 876	0	6 481 876	36 072	0	36 072
30424	255 150	0	255 150	74 980 950	0	74 980 950	74 959 837	0	74 959 837	276 263	0	276 263
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
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45206	12 611 310	2 394 317	15 005 627	2 367 150	671 927	3 039 077	1 551 844	250 278	1 802 122	13 426 616	2 815 966	16 242 582
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45408	597 196	0	597 196	1 634	0	1 634	10 935	0	10 935	587 895	0	587 895
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45504	11 458	0	11 458	15 192	0	15 192	11 650	0	11 650	15 000	0	15 000
45505	94 056	0	94 056	1 030	0	1 030	69 209	0	69 209	25 877	0	25 877
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45814	333 940	0	333 940	8 239	0	8 239	4 482	0	4 482	337 697	0	337 697
45815	456 846	101 655	558 501	15 944	18 029	33 973	7 367	17 523	24 890	465 423	102 161	567 584
45817	0	22	22	0	18	18	0	2	2	0	38	38
45912	658 175	5 369	663 544	68 229	2 206	70 435	34 696	496	35 192	691 708	7 079	698 787
45914	33 039	0	33 039	2 938	0	2 938	553	0	553	35 424	0	35 424
45915	97 286	64 489	161 775	6 305	8 210	14 515	15 481	6 580	22 061	88 110	66 119	154 229
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47107	274 834	0	274 834	0	0	0	6 000	0	6 000	268 834	0	268 834
47402	4 278 623	0	4 278 623	145 354	0	145 354	158 755	0	158 755	4 265 222	0	4 265 222
47404	0	338 836	338 836	13 198 822	12 662 852	25 861 674	13 198 822	12 655 207	25 854 029	0	346 481	346 481
47408	378 898	0	378 898	91 647 961	158 307 442	249 955 403	91 669 561	158 307 442	249 977 003	357 298	0	357 298
47410	0	5 582 790	5 582 790	0	617 787	617 787	0	979 246	979 246	0	5 221 331	5 221 331
47415	6 038	0	6 038	5	0	5	477	0	477	5 566	0	5 566
47417	1 020	0	1 020	104 799	0	104 799	104 794	0	104 794	1 025	0	1 025
47423	781 938	87 634	869 572	45 572	39 219	84 791	459 183	37 389	496 572	368 327	89 464	457 791
47427	1 649 743	59 407	1 709 150	764 374	60 431	824 805	532 305	81 883	614 188	1 881 812	37 955	1 919 767
47431	0	105 926	105 926	0	12 571	12 571	0	15 887	15 887	0	102 610	102 610
47801	5 153 170	0	5 153 170	493 027	0	493 027	237 970	0	237 970	5 408 227	0	5 408 227
47802	43 527	0	43 527	0	0	0	19 349	0	19 349	24 178	0	24 178
50205	1 661 976	0	1 661 976	15 367 743	0	15 367 743	16 982 876	0	16 982 876	46 843	0	46 843
50206	740 447	0	740 447	242 525	0	242 525	241 448	0	241 448	741 524	0	741 524
50207	21 004	0	21 004	12 193 611	0	12 193 611	12 193 390	0	12 193 390	21 225	0	21 225
50208	4 149 591	0	4 149 591	5 637 023	0	5 637 023	5 638 189	0	5 638 189	4 148 425	0	4 148 425
50211	60 224	1 245 137	1 305 361	4 015 385	571 541	4 586 926	4 012 298	535 804	4 548 102	63 311	1 280 874	1 344 185
50218	6 966 142	106 390	7 072 532	38 612 303	320 836	38 933 139	35 327 982	427 226	35 755 208	10 250 463	0	10 250 463
50221	31 103	0	31 103	13 695	0	13 695	23 552	0	23 552	21 246	0	21 246
50307	0	0	0	4 448 599	0	4 448 599	4 448 599	0	4 448 599	0	0	0
50311	0	245 866	245 866	0	17 655 632	17 655 632	0	17 069 114	17 069 114	0	832 384	832 384
50318	1 106 653	4 512 451	5 619 104	4 458 932	17 457 223	21 916 155	4 448 600	17 961 214	22 409 814	1 116 985	4 008 460	5 125 445
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50606	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
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50709	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
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52601	66 289	0	66 289	6 324	0	6 324	8 807	0	8 807	63 806	0	63 806
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60310	1 296	0	1 296	195	0	195	172	0	172	1 319	0	1 319
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60701	5 094	0	5 094	924	0	924	783	0	783	5 235	0	5 235
60901	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
61002	105	0	105	80	0	80	87	0	87	98	0	98
61008	11 844	0	11 844	5 749	0	5 749	5 620	0	5 620	11 973	0	11 973
61009	862	0	862	1 928	0	1 928	2 058	0	2 058	732	0	732
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61403	420 513	0	420 513	624	0	624	9 183	0	9 183	411 954	0	411 954
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70607	2 456	0	2 456	0	0	0	2	0	2	2 454	0	2 454
70608	44 731 967	0	44 731 967	6 005 646	0	6 005 646	0	0	0	50 737 613	0	50 737 613
70609	258 619	0	258 619	33 270	0	33 270	0	0	0	291 889	0	291 889
70610	10 944	0	10 944	1 275	0	1 275	0	0	0	12 219	0	12 219
70611	29 704	0	29 704	4 410	0	4 410	0	0	0	34 114	0	34 114
70614	663 784	0	663 784	35 417	0	35 417	0	0	0	699 201	0	699 201
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70706	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	216 995 205	28 731 971	245 727 176	446 459 808	274 160 278	720 620 086	428 335 068	275 646 526	703 981 594	235 119 945	27 245 723	262 365 668
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	7 360 979	0	7 360 979
10601	558 246	0	558 246	0	0	0	0	0	0	558 246	0	558 246
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	53 040	0	53 040	23 559	0	23 559	22 495	0	22 495	51 976	0	51 976
10609	156 300	0	156 300	30 356	0	30 356	0	0	0	125 944	0	125 944
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30126	1 297	0	1 297	1 272	0	1 272	1 116	0	1 116	1 141	0	1 141
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30222	2 936	83 284	86 220	1 825 537	3 071 960	4 897 497	1 825 273	2 988 676	4 813 949	2 672	0	2 672
30223	1 684	0	1 684	197 970	0	197 970	198 077	0	198 077	1 791	0	1 791
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30301	16 357 688	5 012 228	21 369 916	2 212 840	2 054 492	4 267 332	3 857 988	2 324 124	6 182 112	18 002 836	5 281 860	23 284 696
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30606	51 901	50 289	102 190	844 124	835 004	1 679 128	851 845	846 491	1 698 336	59 622	61 776	121 398
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40702	6 272 401	487 960	6 760 361	60 403 426	3 951 196	64 354 622	61 159 594	4 072 569	65 232 163	7 028 569	609 333	7 637 902
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40910	2	0	2	11 678	13 656	25 334	11 678	13 656	25 334	2	0	2
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40913	0	0	0	29 809	81 484	111 293	29 809	81 982	111 791	0	498	498
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41302	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
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90909	103	385	488	0	45	45	13	36	49	90	394	484
91202	51	0	51	70	0	70	65	0	65	56	0	56
91203	145	0	145	72	0	72	68	0	68	149	0	149
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91219	0	0	0	0	5 811	5 811	0	5 811	5 811	0	0	0
91220	0	0	0	0	6 181	6 181	0	15	15	0	6 166	6 166
91411	2 582 648	0	2 582 648	44 107	0	44 107	10 418	0	10 418	2 616 337	0	2 616 337
91412	1 906 625	173 711	2 080 336	0	20 212	20 212	18 604	15 950	34 554	1 888 021	177 973	2 065 994
91414	145 637 522	21 567 957	167 205 479	6 504 446	2 416 023	8 920 469	5 970 418	3 325 387	9 295 805	146 171 550	20 658 593	166 830 143
91416	2 056 333	0	2 056 333	0	0	0	0	0	0	2 056 333	0	2 056 333
91417	1 574 000	0	1 574 000	0	0	0	0	0	0	1 574 000	0	1 574 000
91418	5 194 842	0	5 194 842	418 401	0	418 401	163 298	0	163 298	5 449 945	0	5 449 945
91501	35 541	0	35 541	0	0	0	0	0	0	35 541	0	35 541
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	952 587	47 904	1 000 491	164 932	19 188	184 120	93 808	17 536	111 344	1 023 711	49 556	1 073 267
91704	122 111	1 399	123 510	322	162	484	3	128	131	122 430	1 433	123 863
91802	183 601	17 230	200 831	19 339	2 005	21 344	2	1 582	1 584	202 938	17 653	220 591
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	138 218 004	0	138 218 004	15 129 421	0	15 129 421	15 449 751	0	15 449 751	137 897 674	0	137 897 674
Итого по активу (баланс)	334 939 931	21 814 587	356 754 518	25 733 230	2 469 788	28 203 018	25 026 873	3 372 607	28 399 480	335 646 288	20 911 768	356 558 056
Пассив
91311	24 512 651	204 633	24 717 284	392 676	42 271	434 947	882 748	39 108	921 856	25 002 723	201 470	25 204 193
91312	77 219 534	4 177 949	81 397 483	2 690 657	2 267 203	4 957 860	4 005 308	2 264 085	6 269 393	78 534 185	4 174 831	82 709 016
91315	20 194 326	2 992 330	23 186 656	768 510	767 820	1 536 330	1 126 055	341 682	1 467 737	20 551 871	2 566 192	23 118 063
91316	1 365 640	1 820	1 367 460	1 555 151	167	1 555 318	739 320	212	739 532	549 809	1 865	551 674
91317	3 451 532	805 929	4 257 461	5 495 233	1 084 646	6 579 879	5 470 138	314 563	5 784 701	3 426 437	35 846	3 462 283
91319	2 111 142	234 788	2 345 930	690 645	23 966	714 611	245 729	28 961	274 690	1 666 226	239 783	1 906 009
91507	943 480	0	943 480	6 217	0	6 217	6 923	0	6 923	944 186	0	944 186
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	218 536 514	0	218 536 514	11 649 489	0	11 649 489	11 773 357	0	11 773 357	218 660 382	0	218 660 382
Итого по пассиву (баланс)	348 337 069	8 417 449	356 754 518	23 248 578	4 186 073	27 434 651	24 249 578	2 988 611	27 238 189	349 338 069	7 219 987	356 558 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	590 667	590 667	0	590 667	590 667	0	0	0
93302	0	0	0	0	591 113	591 113	0	591 113	591 113	0	0	0
93306	0	0	0	482 561	803 562	1 286 123	482 561	803 562	1 286 123	0	0	0
93307	53 515	0	53 515	429 045	802 168	1 231 213	482 560	802 168	1 284 728	0	0	0
93308	0	283 849	283 849	0	575 298	575 298	0	568 333	568 333	0	290 814	290 814
93309	2 268 047	0	2 268 047	0	0	0	0	0	0	2 268 047	0	2 268 047
93901	899 671	4 947 766	5 847 437	19 217 817	90 594 902	109 812 719	19 030 694	89 761 029	108 791 723	1 086 794	5 781 639	6 868 433
93902	67 645	1 286 871	1 354 516	2 458 476	21 948 567	24 407 043	2 393 069	21 591 589	23 984 658	133 052	1 643 849	1 776 901
94101	0	0	0	239 193	0	239 193	239 193	0	239 193	0	0	0
99996	10 709 300	0	10 709 300	136 460 686	0	136 460 686	134 994 429	0	134 994 429	12 175 557	0	12 175 557
Итого по активу (баланс)	13 998 178	6 518 486	20 516 664	159 287 778	115 906 277	275 194 055	157 622 506	114 708 461	272 330 967	15 663 450	7 716 302	23 379 752
Пассив
96301	0	0	0	0	590 662	590 662	0	590 662	590 662	0	0	0
96302	0	0	0	0	591 135	591 135	0	591 135	591 135	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 295 609	1 295 609	0	1 295 609	1 295 609	0	0	0
96307	0	53 254	53 254	0	1 296 725	1 296 725	0	1 243 471	1 243 471	0	0	0
96308	0	281 686	281 686	0	573 010	573 010	0	582 652	582 652	0	291 328	291 328
96309	0	3 164 217	3 164 217	0	290 534	290 534	0	368 179	368 179	0	3 241 862	3 241 862
96901	3 702 618	2 150 275	5 852 893	71 534 152	37 114 324	108 648 476	72 595 214	37 059 215	109 654 429	4 763 680	2 095 166	6 858 846
96902	293 419	1 063 831	1 357 250	1 785 867	22 241 485	24 027 352	1 550 510	22 903 112	24 453 622	58 062	1 725 458	1 783 520
97101	0	0	0	0	105 739	105 739	0	105 739	105 739	0	0	0
99997	9 807 364	0	9 807 364	134 919 897	0	134 919 897	136 316 729	0	136 316 729	11 204 196	0	11 204 196
Итого по пассиву (баланс)	13 803 401	6 713 263	20 516 664	208 239 916	64 099 223	272 339 139	210 462 453	64 739 774	275 202 227	16 025 938	7 353 814	23 379 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 027 594,0000	0	0	441,0000	0	0	58,0000	0	0	2 027 977,0000
98010	0	0	289 225 375,0000	0	0	2 089 794,0000	0	0	23 875 498,0000	0	0	267 439 671,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 252 970,0000	0	0	2 090 255,0000	0	0	23 875 576,0000	0	0	269 467 649,0000
Пассив
98040	0	0	225 568 550,0000	0	0	21 714 997,0000	0	0	56 386 528,0000	0	0	260 240 081,0000
98050	0	0	8 282 206,0000	0	0	3 024 207,0000	0	0	1 164 165,0000	0	0	6 422 164,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 768 761,0000	0	0	21 768 761,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 108,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 106,0000
98070	0	0	57 401 091,0000	0	0	54 596 853,0000	0	0	32,0000	0	0	2 804 270,0000
98090	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 252 970,0000	0	0	101 104 820,0000	0	0	79 319 499,0000	0	0	269 467 649,0000

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