Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 516	0	69 516	13 994	0	13 994	8 910	0	8 910	74 600	0	74 600
20202	774 783	392 155	1 166 938	12 534 919	3 851 819	16 386 738	12 578 791	3 816 100	16 394 891	730 911	427 874	1 158 785
20207	691	0	691	31 855	0	31 855	32 128	0	32 128	418	0	418
20208	51 392	1 426	52 818	182 149	4 164	186 313	178 619	4 304	182 923	54 922	1 286	56 208
20209	77 187	3 994	81 181	5 248 025	405 672	5 653 697	5 275 621	400 359	5 675 980	49 591	9 307	58 898
20302	0	1 667	1 667	0	78	78	0	1 466	1 466	0	279	279
20305	0	0	0	0	898	898	0	751	751	0	147	147
20308	0	7 770	7 770	0	1 994	1 994	0	1 322	1 322	0	8 442	8 442
30102	2 010 620	0	2 010 620	130 039 502	0	130 039 502	130 488 859	0	130 488 859	1 561 263	0	1 561 263
30110	34 963	30 361	65 324	1 115 838	996 279	2 112 117	1 092 889	1 005 353	2 098 242	57 912	21 287	79 199
30114	0	255 298	255 298	0	27 886 422	27 886 422	0	27 644 689	27 644 689	0	497 031	497 031
30118	0	186 638	186 638	0	45 260	45 260	0	25 238	25 238	0	206 660	206 660
30202	569 440	0	569 440	6 765	0	6 765	0	0	0	576 205	0	576 205
30204	176 132	0	176 132	4 796	0	4 796	0	0	0	180 928	0	180 928
30210	20	0	20	92 528	0	92 528	92 548	0	92 548	0	0	0
30221	0	0	0	2 297 362	163	2 297 525	2 297 362	163	2 297 525	0	0	0
30233	3 738	318	4 056	81 258	4 251	85 509	82 422	4 212	86 634	2 574	357	2 931
30302	21 861 993	2 448 241	24 310 234	5 050 578	3 275 845	8 326 423	2 518 218	3 252 947	5 771 165	24 394 353	2 471 139	26 865 492
30306	22 141 987	483 498	22 625 485	6 065 862	89 857	6 155 719	4 667 235	30 932	4 698 167	23 540 614	542 423	24 083 037
30402	51 859	15	51 874	13 144 703	1	13 144 704	13 159 220	1	13 159 221	37 342	15	37 357
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30409	0	0	0	4 491 687	0	4 491 687	4 491 687	0	4 491 687	0	0	0
30602	9 646	0	9 646	1 832	0	1 832	10 898	0	10 898	580	0	580
32002	477 400	20 479	497 879	7 297 700	113 910	7 411 610	7 494 600	134 389	7 628 989	280 500	0	280 500
32003	0	0	0	3 882 500	141 410	4 023 910	3 852 500	105 062	3 957 562	30 000	36 348	66 348
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45507	4 234 753	379 691	4 614 444	340 872	63 199	404 071	78 642	16 833	95 475	4 496 983	426 057	4 923 040
45509	5 016	11 197	16 213	9 046	12 409	21 455	9 664	13 426	23 090	4 398	10 180	14 578
45603	0	4 006	4 006	0	147	147	0	114	114	0	4 039	4 039
45605	0	389 285	389 285	0	14 364	14 364	0	13 105	13 105	0	390 544	390 544
45708	0	0	0	0	23	23	0	14	14	0	9	9
45806	0	0	0	7 556	0	7 556	7 556	0	7 556	0	0	0
45812	1 611 113	0	1 611 113	54 716	0	54 716	59 211	0	59 211	1 606 618	0	1 606 618
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	28 960	0	28 960	1 326	0	1 326	332	0	332	29 954	0	29 954
45815	193 903	56 390	250 293	9 936	2 930	12 866	17 873	2 400	20 273	185 966	56 920	242 886
45817	0	1 913	1 913	0	70	70	0	55	55	0	1 928	1 928
45912	272 537	47 945	320 482	45 553	7 614	53 167	8 548	1 687	10 235	309 542	53 872	363 414
45913	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45914	837	0	837	22	0	22	110	0	110	749	0	749
45915	79 562	20 213	99 775	7 637	2 372	10 009	53 461	2 142	55 603	33 738	20 443	54 181
47002	818 572	0	818 572	1 044 603	0	1 044 603	1 042 398	0	1 042 398	820 777	0	820 777
47105	444 099	0	444 099	0	0	0	444 099	0	444 099	0	0	0
47106	0	0	0	444 099	0	444 099	0	0	0	444 099	0	444 099
47107	258 321	0	258 321	0	0	0	8 000	0	8 000	250 321	0	250 321
47404	39 071	252 482	291 553	15 369 715	8 479 986	23 849 701	15 369 967	8 478 810	23 848 777	38 819	253 658	292 477
47408	0	0	0	91 759 551	265 450 696	357 210 247	91 759 551	265 450 696	357 210 247	0	0	0
47410	0	1 535 763	1 535 763	0	203 419	203 419	0	393 807	393 807	0	1 345 375	1 345 375
47415	38 892	0	38 892	67	0	67	2 012	0	2 012	36 947	0	36 947
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	159 921	42 895	202 816	912 225	1 088 678	2 000 903	912 598	1 123 748	2 036 346	159 548	7 825	167 373
47427	1 258 422	62 657	1 321 079	422 264	40 183	462 447	461 243	54 721	515 964	1 219 443	48 119	1 267 562
47801	59 493	0	59 493	0	0	0	0	0	0	59 493	0	59 493
47802	19 171	140 190	159 361	0	5 195	5 195	24	5 159	5 183	19 147	140 226	159 373
47803	5 955	0	5 955	9 391	0	9 391	9 212	0	9 212	6 134	0	6 134
50104	5 071 364	584 204	5 655 568	3 366 384	24 027	3 390 411	2 832 192	28 150	2 860 342	5 605 556	580 081	6 185 637
50106	728 616	0	728 616	56 057	0	56 057	12 023	0	12 023	772 650	0	772 650
50118	0	0	0	1 639 368	0	1 639 368	1 639 368	0	1 639 368	0	0	0
50121	62 344	0	62 344	14 360	0	14 360	4 487	0	4 487	72 217	0	72 217
50206	1 149 650	0	1 149 650	807 590	0	807 590	818 569	0	818 569	1 138 671	0	1 138 671
50207	1 485 431	0	1 485 431	716 347	0	716 347	347 758	0	347 758	1 854 020	0	1 854 020
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91501	13 487	0	13 487	169	0	169	55	0	55	13 601	0	13 601
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	510 679	33 767	544 446	55 782	7 444	63 226	32 501	6 481	38 982	533 960	34 730	568 690
91704	54 831	12 198	67 029	42	452	494	8	449	457	54 865	12 201	67 066
91802	98 915	26 743	125 658	63	991	1 054	0	984	984	98 978	26 750	125 728
99998	92 492 912	0	92 492 912	21 808 977	0	21 808 977	19 038 115	0	19 038 115	95 263 774	0	95 263 774
Пассив
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91004	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
91311	17 304 767	368 750	17 673 517	1 917 011	21 512	1 938 523	2 073 635	55 706	2 129 341	17 461 391	402 944	17 864 335
91312	58 633 879	452 721	59 086 600	2 371 963	14 165	2 386 128	3 914 227	16 648	3 930 875	60 176 143	455 204	60 631 347
91314	467 664	851 874	1 319 538	6 644 115	881 407	7 525 522	6 507 439	887 455	7 394 894	330 988	857 922	1 188 910
91315	6 399 024	2 322 264	8 721 288	772 937	301 948	1 074 885	2 023 814	261 299	2 285 113	7 649 901	2 281 615	9 931 516
91316	671 006	90 696	761 702	618 071	11 581	629 652	537 795	3 125	540 920	590 730	82 240	672 970
91317	4 018 183	41 378	4 059 561	5 442 395	27 092	5 469 487	5 479 638	33 780	5 513 418	4 055 426	48 066	4 103 492
91507	867 907	0	867 907	2 320	0	2 320	2 848	0	2 848	868 435	0	868 435
91508	2 799	0	2 799	37	0	37	7	0	7	2 769	0	2 769
99999	117 990 935	0	117 990 935	6 671 030	0	6 671 030	17 956 819	0	17 956 819	129 276 724	0	129 276 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	984 025	7 423 906	8 407 931	15 610 641	149 053 543	164 664 184	15 955 407	149 988 626	165 944 033	639 259	6 488 823	7 128 082
93002	168 528	1 406 516	1 575 044	2 101 047	23 358 009	25 459 056	2 173 143	23 514 884	25 688 027	96 432	1 249 641	1 346 073
93101	0	0	0	0	33 197	33 197	0	33 197	33 197	0	0	0
93301	0	0	0	0	178 659	178 659	0	178 659	178 659	0	0	0
93302	0	0	0	0	213 065	213 065	0	178 576	178 576	0	34 489	34 489
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93502	0	0	0	0	13 949	13 949	0	13 949	13 949	0	0	0
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93801	20 534	0	20 534	1 071 005	0	1 071 005	1 085 851	0	1 085 851	5 688	0	5 688
93901	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
94001	0	0	0	0	793	793	0	385	385	0	408	408
Пассив
96001	3 978 610	4 427 032	8 405 642	74 187 995	91 344 738	165 532 733	73 643 802	90 612 138	164 255 940	3 434 417	3 694 432	7 128 849
96002	179 463	1 388 423	1 567 886	3 053 000	22 561 737	25 614 737	2 976 142	22 409 558	25 385 700	102 605	1 236 244	1 338 849
96101	0	0	0	0	6 815	6 815	0	6 815	6 815	0	0	0
96301	0	0	0	8 339	14 095	22 434	8 339	14 095	22 434	0	0	0
96302	0	0	0	8 339	13 949	22 288	8 339	48 365	56 704	0	34 416	34 416
96306	0	0	0	22 634	1 485 667	1 508 301	22 634	1 570 877	1 593 511	0	85 210	85 210
96307	0	84 206	84 206	22 634	1 567 801	1 590 435	22 634	1 501 078	1 523 712	0	17 483	17 483
96501	0	0	0	0	170 530	170 530	0	170 530	170 530	0	0	0
96502	0	0	0	0	170 350	170 350	0	170 350	170 350	0	0	0
96506	0	0	0	0	252 637	252 637	0	252 637	252 637	0	0	0
96507	0	68 602	68 602	0	252 801	252 801	0	224 025	224 025	0	39 826	39 826
96801	29 981	0	29 981	1 084 725	0	1 084 725	1 066 845	0	1 066 845	12 101	0	12 101
96901	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
97001	0	70	70	0	2 907	2 907	0	2 837	2 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 935,0000	0	0	378,0000	0	0	272,0000	0	0	2 041,0000
98010	0	0	458 477 075,0000	0	0	133 201 393,0000	0	0	73 491 667,0000	0	0	518 186 801,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	91,0000	0	0	88,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	213 322 127,0000	0	0	76 060 372,0000	0	0	134 738 605,0000	0	0	272 000 360,0000
98050	0	0	22 084 595,0000	0	0	56 515 732,0000	0	0	57 532 743,0000	0	0	23 101 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91 187 313,0000	0	0	91 187 313,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	222 506 968,0000	0	0	413 350,0000	0	0	388 942,0000	0	0	222 482 560,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	565 322,0000	0	0	50 130,0000	0	0	89 129,0000	0	0	604 321,0000

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