Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	7 514	5 134	12 648	72 316	21 995	94 311	73 816	24 581	98 397	6 014	2 548	8 562
20209	0	0	0	21 600	4 614	26 214	21 600	4 614	26 214	0	0	0
30102	22 631	0	22 631	8 129 948	0	8 129 948	8 097 639	0	8 097 639	54 940	0	54 940
30110	8 284	1 619	9 903	4 701	1 216	5 917	3 332	575	3 907	9 653	2 260	11 913
30202	2 901	0	2 901	714	0	714	0	0	0	3 615	0	3 615
30204	352	0	352	0	0	0	53	0	53	299	0	299
30210	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
30233	0	0	0	5 833	653	6 486	5 833	653	6 486	0	0	0
30302	162 851	26 974	189 825	166 485	4 960	171 445	56 778	2 850	59 628	272 558	29 084	301 642
30306	433 202	33 888	467 090	1 033 132	9 408	1 042 540	1 016 000	9 965	1 025 965	450 334	33 331	483 665
30424	7	0	7	34 500	0	34 500	34 467	0	34 467	40	0	40
31902	0	0	0	3 523 000	0	3 523 000	3 523 000	0	3 523 000	0	0	0
31903	425 000	0	425 000	2 024 000	0	2 024 000	2 314 000	0	2 314 000	135 000	0	135 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 253	1 253	0	212	212	0	279	279	0	1 186	1 186
45204	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	504 700	0	504 700	20 000	0	20 000	40 200	0	40 200	484 500	0	484 500
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45208	4 052	0	4 052	0	0	0	98	0	98	3 954	0	3 954
45407	5 830	0	5 830	0	0	0	100	0	100	5 730	0	5 730
45505	257	0	257	0	0	0	90	0	90	167	0	167
45506	16 479	0	16 479	1 068	0	1 068	2 183	0	2 183	15 364	0	15 364
45507	44 673	0	44 673	0	0	0	30 285	0	30 285	14 388	0	14 388
45812	25 126	0	25 126	98	0	98	98	0	98	25 126	0	25 126
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 600	0	2 600
45815	47 974	0	47 974	841	0	841	193	0	193	48 622	0	48 622
45912	38	0	38	36	0	36	38	0	38	36	0	36
45914	121	0	121	36	0	36	0	0	0	157	0	157
45915	2 735	0	2 735	38	0	38	31	0	31	2 742	0	2 742
47404	0	0	0	0	25 502	25 502	0	2 004	2 004	0	23 498	23 498
47408	0	0	0	0	28 145	28 145	0	28 145	28 145	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	65	0	65	45	0	45	26	0	26	84	0	84
47427	159	0	159	8 387	0	8 387	8 287	0	8 287	259	0	259
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60308	75	0	75	365	0	365	375	0	375	65	0	65
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	2 249	0	2 249	4 222	0	4 222	3 452	0	3 452	3 019	0	3 019
60323	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60401	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
60415	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
60901	19 114	0	19 114	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	3	0	3	131	0	131	131	0	131	3	0	3
61009	88	0	88	347	0	347	30	0	30	405	0	405
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	144	0	144	389	0	389	2 424	0	2 424
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	11 347	0	11 347	0	0	0	257	0	257	11 090	0	11 090
70606	61 021	0	61 021	17 474	0	17 474	179	0	179	78 316	0	78 316
70608	19 837	0	19 837	24 382	0	24 382	0	0	0	44 219	0	44 219
70611	2 771	0	2 771	1 815	0	1 815	0	0	0	4 586	0	4 586
Итого по активу (баланс)	1 927 574	68 868	1 996 442	15 371 078	96 705	15 467 783	15 240 166	73 666	15 313 832	2 058 486	91 907	2 150 393
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	3 783	543	4 326	3 783	543	4 326	0	0	0
30301	162 851	26 974	189 825	56 778	2 851	59 629	166 485	4 961	171 446	272 558	29 084	301 642
30305	433 202	33 888	467 090	1 016 000	9 965	1 025 965	1 033 132	9 408	1 042 540	450 334	33 331	483 665
406	161	0	161	220	0	220	183	0	183	124	0	124
407	195 144	1	195 145	1 953 825	0	1 953 825	1 987 909	0	1 987 909	229 228	1	229 229
408.1	1 502	0	1 502	8 172	0	8 172	7 941	0	7 941	1 271	0	1 271
40807	227	0	227	21 229	0	21 229	21 965	0	21 965	963	0	963
40817	9 583	703	10 286	64 464	2 546	67 010	66 301	2 600	68 901	11 420	757	12 177
40820	21	0	21	324	0	324	305	0	305	2	0	2
40821	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
40905	0	0	0	1 832	18	1 850	1 832	18	1 850	0	0	0
40909	0	0	0	950	301	1 251	950	301	1 251	0	0	0
40910	0	0	0	1 217	228	1 445	1 217	228	1 445	0	0	0
40911	0	0	0	1 884	0	1 884	1 914	0	1 914	30	0	30
40912	0	0	0	879	384	1 263	879	384	1 263	0	0	0
40913	0	0	0	1 178	6	1 184	1 178	6	1 184	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	2 941	3 739	0	14 854	14 854	0	27 496	27 496	798	15 583	16 381
42303	2 599	0	2 599	1 800	0	1 800	5 265	0	5 265	6 064	0	6 064
42304	917	0	917	121	5 177	5 298	291	5 177	5 468	1 087	0	1 087
42305	114 982	0	114 982	195	0	195	746	0	746	115 533	0	115 533
42306	99 095	2 914	102 009	10 391	2 916	13 307	25 588	2	25 590	114 292	0	114 292
42307	22 737	0	22 737	1 017	0	1 017	278	0	278	21 998	0	21 998
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	5 320	0	5 320	196	0	196	1 000	0	1 000	6 124	0	6 124
45515	3 767	0	3 767	382	0	382	40	0	40	3 425	0	3 425
45818	87 926	0	87 926	117	0	117	45	0	45	87 854	0	87 854
45918	2 831	0	2 831	6	0	6	3	0	3	2 828	0	2 828
47407	0	0	0	28 145	0	28 145	28 145	0	28 145	0	0	0
47411	1 956	1	1 957	859	1	860	1 658	1	1 659	2 755	1	2 756
47416	0	0	0	1 013	0	1 013	1 317	0	1 317	304	0	304
47422	58	0	58	201	0	201	197	0	197	54	0	54
47425	17 313	0	17 313	1 051	0	1 051	2 477	0	2 477	18 739	0	18 739
47426	3 791	0	3 791	437	0	437	933	0	933	4 287	0	4 287
60301	33	0	33	2 521	0	2 521	2 520	0	2 520	32	0	32
60305	1 675	0	1 675	4 842	0	4 842	4 705	0	4 705	1 538	0	1 538
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	5 016	0	5 016	4 984	0	4 984	13	0	13	45	0	45
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	506	0	506	1 412	0	1 412	1 370	0	1 370	464	0	464
60414	4 493	0	4 493	0	0	0	253	0	253	4 746	0	4 746
60903	451	0	451	0	0	0	151	0	151	602	0	602
61910	51	0	51	0	0	0	17	0	17	68	0	68
61912	1 065	0	1 065	4	0	4	0	0	0	1 061	0	1 061
70601	70 874	0	70 874	2	0	2	19 492	0	19 492	90 364	0	90 364
70603	20 011	0	20 011	0	0	0	22 566	0	22 566	42 577	0	42 577
70801	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
Итого по пассиву (баланс)	1 929 020	67 422	1 996 442	3 272 543	39 790	3 312 333	3 415 159	51 125	3 466 284	2 071 636	78 757	2 150 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	601 658	0	601 658	2 123	0	2 123	256 455	0	256 455	347 326	0	347 326
90902	136 461	0	136 461	32 200	0	32 200	4 365	0	4 365	164 296	0	164 296
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	473 228	0	473 228	1 384	0	1 384	2 790	0	2 790	471 822	0	471 822
91604	29 051	0	29 051	659	0	659	31	0	31	29 679	0	29 679
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	934 858	0	934 858	121 868	0	121 868	250 953	0	250 953	805 773	0	805 773
Итого по активу (баланс)	2 192 425	0	2 192 425	158 238	0	158 238	514 597	0	514 597	1 836 066	0	1 836 066
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91312	865 227	2 863	868 090	186 487	28 911	215 398	12 811	26 048	38 859	691 551	0	691 551
91315	34 889	0	34 889	34 889	0	34 889	82 343	0	82 343	82 343	0	82 343
91317	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 257 567	0	1 257 567	263 642	0	263 642	36 368	0	36 368	1 030 293	0	1 030 293
Итого по пассиву (баланс)	2 189 562	2 863	2 192 425	485 684	28 911	514 595	132 188	26 048	158 236	1 836 066	0	1 836 066

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?