Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	24 527	2 345	26 872	136 634	5 002	141 636	127 890	4 664	132 554	33 271	2 683	35 954
20208	1 231	0	1 231	0	0	0	402	0	402	829	0	829
20209	0	0	0	57 545	767	58 312	57 545	767	58 312	0	0	0
30102	95 214	0	95 214	1 307 933	0	1 307 933	1 202 271	0	1 202 271	200 876	0	200 876
30110	3 808	4 078	7 886	2 356	1 600	3 956	1 296	1 000	2 296	4 868	4 678	9 546
30202	2 240	0	2 240	75	0	75	0	0	0	2 315	0	2 315
30204	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30233	0	0	0	1 535	38	1 573	1 535	38	1 573	0	0	0
30302	730 190	0	730 190	33 852	0	33 852	30 364	0	30 364	733 678	0	733 678
30306	366 202	1 264	367 466	74	392	466	149	182	331	366 127	1 474	367 601
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	241 600	0	241 600	15 000	0	15 000	69 000	0	69 000	187 600	0	187 600
45207	306 929	0	306 929	69 000	0	69 000	1 000	0	1 000	374 929	0	374 929
45208	17 528	0	17 528	0	0	0	127	0	127	17 401	0	17 401
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
45406	8 125	0	8 125	0	0	0	1 625	0	1 625	6 500	0	6 500
45407	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45505	91	0	91	0	0	0	18	0	18	73	0	73
45506	49 675	0	49 675	3 603	0	3 603	3 972	0	3 972	49 306	0	49 306
45507	39 647	0	39 647	3 155	0	3 155	1 559	0	1 559	41 243	0	41 243
45812	30 066	0	30 066	0	0	0	0	0	0	30 066	0	30 066
45813	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 055	0	54 055	415	0	415	126	0	126	54 344	0	54 344
45912	1 375	0	1 375	230	0	230	0	0	0	1 605	0	1 605
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 247	0	4 247	153	0	153	19	0	19	4 381	0	4 381
47408	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
47423	6	0	6	19	5	24	18	5	23	7	0	7
47427	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
60302	933	0	933	24	0	24	23	0	23	934	0	934
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 858	0	1 858	2 401	0	2 401	2 133	0	2 133	2 126	0	2 126
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	18 744	0	18 744	0	0	0	1 955	0	1 955	16 789	0	16 789
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
61403	8 931	0	8 931	12	0	12	409	0	409	8 534	0	8 534
70606	98 518	0	98 518	16 868	0	16 868	9	0	9	115 377	0	115 377
70608	16 015	0	16 015	1 637	0	1 637	0	0	0	17 652	0	17 652
Итого по активу (баланс)	2 179 698	7 687	2 187 385	1 661 499	8 296	1 669 795	1 517 492	7 148	1 524 640	2 323 705	8 835	2 332 540
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
30232	13	0	13	930	228	1 158	917	228	1 145	0	0	0
30301	730 190	0	730 190	30 365	0	30 365	33 853	0	33 853	733 678	0	733 678
30305	366 202	1 264	367 466	148	183	331	74	392	466	366 128	1 473	367 601
40602	566	0	566	2 545	0	2 545	2 173	0	2 173	194	0	194
40603	3 559	0	3 559	7 104	0	7 104	4 044	0	4 044	499	0	499
40701	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40702	114 536	365	114 901	1 536 506	42	1 536 548	1 663 538	89	1 663 627	241 568	412	241 980
40703	104	0	104	136	0	136	70	0	70	38	0	38
40802	3 726	6	3 732	72 492	0	72 492	75 387	1	75 388	6 621	7	6 628
40807	491	259	750	4 635	160	4 795	4 240	51	4 291	96	150	246
40817	7 778	2	7 780	27 822	239	28 061	28 230	239	28 469	8 186	2	8 188
40820	36	0	36	80	0	80	317	0	317	273	0	273
40821	4 006	0	4 006	118 200	0	118 200	118 441	0	118 441	4 247	0	4 247
40905	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
40909	0	0	0	7	31	38	7	31	38	0	0	0
40911	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
40912	0	0	0	136	58	194	136	58	194	0	0	0
40913	0	0	0	75	111	186	75	111	186	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	1 856	0	1 856	829	0	829	245	0	245	1 272	0	1 272
42303	102	181	283	103	186	289	1 406	5	1 411	1 405	0	1 405
42304	4 956	67	5 023	2 662	74	2 736	1 639	7	1 646	3 933	0	3 933
42305	30 610	449	31 059	5 598	65	5 663	5 588	140	5 728	30 600	524	31 124
42306	46 208	0	46 208	5 074	0	5 074	5 448	0	5 448	46 582	0	46 582
42307	11 298	0	11 298	704	0	704	1 671	0	1 671	12 265	0	12 265
42606	747	0	747	0	0	0	6	0	6	753	0	753
45215	27 607	0	27 607	1 851	0	1 851	2 676	0	2 676	28 432	0	28 432
45315	1 123	0	1 123	63	0	63	0	0	0	1 060	0	1 060
45415	1 973	0	1 973	392	0	392	0	0	0	1 581	0	1 581
45515	8 602	0	8 602	213	0	213	1 025	0	1 025	9 414	0	9 414
45818	82 144	0	82 144	112	0	112	710	0	710	82 742	0	82 742
45918	5 058	0	5 058	7	0	7	65	0	65	5 116	0	5 116
47407	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47411	777	2	779	945	3	948	1 048	3	1 051	880	2	882
47416	9 470	0	9 470	12 567	0	12 567	6 669	0	6 669	3 572	0	3 572
47422	0	0	0	189	1	190	189	1	190	0	0	0
47425	923	0	923	1 332	0	1 332	1 553	0	1 553	1 144	0	1 144
47426	600	0	600	170	0	170	770	0	770	1 200	0	1 200
60301	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
60305	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	300	0	300	0	0	0	131	0	131	431	0	431
60601	12 370	0	12 370	619	0	619	133	0	133	11 884	0	11 884
61304	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70601	92 766	0	92 766	0	0	0	15 124	0	15 124	107 890	0	107 890
70603	13 234	0	13 234	0	0	0	2 196	0	2 196	15 430	0	15 430
Итого по пассиву (баланс)	2 184 790	2 595	2 187 385	1 851 213	1 387	1 852 600	1 996 393	1 362	1 997 755	2 329 970	2 570	2 332 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 320 695	0	2 320 695	1 520 891	0	1 520 891	3 183 061	0	3 183 061	658 525	0	658 525
90902	405 039	0	405 039	79 453	0	79 453	40 904	0	40 904	443 588	0	443 588
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	570 153	0	570 153	10 774	0	10 774	4 508	0	4 508	576 419	0	576 419
91604	24 825	0	24 825	1 470	0	1 470	15	0	15	26 280	0	26 280
99998	970 936	0	970 936	200 107	0	200 107	176 237	0	176 237	994 806	0	994 806
Итого по активу (баланс)	4 291 650	0	4 291 650	1 812 695	0	1 812 695	3 404 727	0	3 404 727	2 699 618	0	2 699 618
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	922 528	0	922 528	84 575	0	84 575	80 907	0	80 907	918 860	0	918 860
91315	15 740	734	16 474	3 500	88	3 588	7 360	214	7 574	19 600	860	20 460
91316	0	0	0	69 000	0	69 000	93 000	0	93 000	24 000	0	24 000
91317	10 994	0	10 994	19 000	0	19 000	18 552	0	18 552	10 546	0	10 546
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	3 320 714	0	3 320 714	3 228 491	0	3 228 491	1 612 589	0	1 612 589	1 704 812	0	1 704 812
Итого по пассиву (баланс)	4 290 916	734	4 291 650	3 404 640	88	3 404 728	1 812 482	214	1 812 696	2 698 758	860	2 699 618

Страница была полезной?